附件1：天津市西青医院2021年度部门决算公开.doc

天津市西青医院 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算表 ...................................................2 一、收入支出决算总表 .................................................................2 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................2 三、收入决算表（按单位列示） .................................................2 四、支出决算表 .............................................................................2 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................2 十一、项目支出决算表 .................................................................2 十二、关于空表的说明 .................................................................3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .......................................3 一、收支决算总体情况说明 .........................................................3 二、收入决算情况说明 .................................................................3 三、支出决算情况说明 .................................................................4 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......6 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................7 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .................7 十、机关运行经费支出情况说明 .................................................7 十一、政府采购支出情况说明 .....................................................7 十二、国有资产占有使用情况说明 .............................................8 十三、预算绩效情况说明 .............................................................8 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 .................................................................8 第四部分 名词解释 ........................................................................9 第一部分 概 况 一、主要职责 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 二、机构设置 天津市西青医院内设 26 个职能科室，无下辖预算单位。纳 入天津市西青医院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：天 津市西青医院本级。 1 第二部分 2021 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 2 十二、关于空表的说明 1.天津市西青医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表为空表。 2.天津市西青医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表为空表。 3.天津市西青医院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收 入支出决算表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津市西青医院 2021 年度收入、支出决算总计 587,779,272.73 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 76,205,803.62 元，下降 11.48%，主要原因是 2021 年不涉及政府 性基金预算财政拨款收入，同时事业收入和一般公共预算财政拨 款收入也存在一定程度下降。 二、收入决算情况说明 天津市西青区西青医院 2021 年度本年收入合计 554,818,419.89 元，与 2020 年度相比减少 98,512,447.21 元，主 要原因是 2021 年不涉及政府性基金预算财政拨款收入，同时事 业收入和一般公共预算财政拨款收入也存在一定程度下降。其中： 一般公共预算财政拨款收入 84,166,797.89 元，占 15.17%；事业 3 收入 470,651,622.00 元，占 84.83%。 三、支出决算情况说明 天津市西青区西青医院 2021 年度本年支出合计 587,779,272.73 元，与 2020 年度相比减少 75,628,542.39 元，主 要原因是 2020 年涉及抗疫特别国债安排的支出。其中：基本支 出 554,557,855.61 元，占 94.35%；项目支出 33,221,417.12 元， 占 5.65%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津市西青区西青医院 2021 年度财政拨款收入、支出决算 总计 84,734,717.12 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计 各减少 56,559,296.18 元，下降 40.03%，主要原因是 2020 年存在 政府性基金预算财政拨款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 天津市西青医院 2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款 支出合计 84,734,717.12 元，占本年支出合计的 14.42%，与 2020 年度相比，减少 8,982,034.95 元，下降 9.58%，主要原因是财政 资金紧张，对我单位项目投入有所减少。 （二）支出结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84,734,717.12 元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 16,778,300.00 元，占 19.80%；卫生健康支出 67,956,417.12 元，占 80.20%。 （三）具体情况 4 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72,377,700.00 元，支出决算为 84,734,717.12 元，完成年初预算 的 117.07%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 1,455,700 元，支出决算为 1,455,700 元，完成年初预算的 100%。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10,215,100 元，支出决算为 10,215,100 元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5,107,500 元， 支出决算为 5,107,500 元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初 预算为 51,228,800 元，支出决算为 63,401,418.92 元，完成年初 预算的 123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 财政资金项目。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）年初预算为 0 元，追加预算 167,461.2 元，支出决算为 167,461.2 元，完成追加预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）年初预算为 0 元，追加预算 16,937 元，支出决算为 16,937 元，完成追加预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 5 疗（项）年初预算为 4,022,200 元，支出决算为 4,022,200 元，完 成年初预算的 100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）年初预算为 348,400 元，支出决算为 348,400 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津市西青医院 2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款 基本支出合计 51,513,300.00 元，与 2020 年度相比增加 5,036,399.50 元，主要原因是财政负担的在编职工单位部分社会 保险金额增长。其中：人员经费 36,513,300.00 元，主要包括基 本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；公用经费 15,000,000.00 元，主要包括物 业管理费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2021 年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三 公”经费。具体情况： （一）2021 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持 平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2021 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中 6 公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度 未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与 预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2021 年本单位公务用车保有 5 辆，购置公务用车 0 辆。 （三）2021 年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主 要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021 年 本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青医院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、 支出和结转结余。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青医院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收 入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明 天津市西青医院 2021 年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 天津市西青医院 2021 年政府采购支出总额 40,571,958.60 元， 其中：政府采购货物支出 10,146,021.00 元、政府采购服务支出 30,425,937.60 元。授予中小企业合同金额 14,234,323.60 元，占 政府采购支出总额的 35.08%，其中：授予小微企业合同金额 4,774,450.60 元，占政府采购支出总额的 11.77%。 7 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，天津市西青医院共有车辆 5 辆， 其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包 括一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 29 台（套），单 价 100 万元以上的专用设备 69 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区西青医院 2021 年度 已对 13 个项目开展绩效自评，涉及金额 33,221,417.12 元，自评 结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明 天津市西青医院 2021 年度无教育、医疗卫生、社会保障和 就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 8 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 9