附件1天津市西青区发展和改革委员会2020年度部门决算和“三公经费决算编制说明.doc

附件 1 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 目 录 1 第一部分 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................6 一、《收入支出决算总表》 ............................6 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................6 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................6 四、《支出决算表》 ..................................6 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................6 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............6 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........6 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....6 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........6 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........6 十一、《项目支出决算表》 ............................6 十二、关于空表的说明 ................................7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................8 一、收支决算总体情况 ................................8 二、收入决算情况 ....................................8 2 三、支出决算情况 ....................................9 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ...........13 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 .............16 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......17 九、机关运行经费支出情况 ...........................18 十、政府采购支出情况 ...............................18 十一、国有资产占有使用情况 .........................18 十二、预算绩效情况说明 .............................18 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........19 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................19 第四部分 名词解释 .................................22 3 第一部分 概 况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济 体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政 策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。 （二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年 度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、 专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、 全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目 标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划 的报告。 （三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中 的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。 组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革 方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （五）组织推动和协调重大项目的筹划、储备和服务工作。 （六）组织推进全区社会信用体系建设；参与金融风险防范 的有关工作。 （七）负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市 场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营 4 服务性收费的管理；制定和调整区管商品和服务价格；组织重要 农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格 鉴定和认定工作。 （八）研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部 门组织推动全区示范小城镇、特色小镇建设。 （九）统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，全区各街 镇、开发区绩效考核相关工作。 （十）负责全区能源管理和服务工作；综合管理全区节能工 作；组织推动循环经济发展；负责石油天然气管道保护。 （十一）负责全区粮食管理工作。 （十二）拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展 规划，加强中小企业、非国有经济体系建设。 （十三）组织推动全区招商引资工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，区发展改革委内设 8 个职能科室，无下辖预 算单位。根据决算编报要求，纳入区发展改革委 2020 年部门决 算编报范围仅区发展改革委（含区公共信用中心和区投资促进中 心）1 个行政单位。 5 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 6 十二、关于空表的说明 1. 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2. 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度国有资本经营 预算财政拨款支出决算表为空表。 7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度收入、支出决算 总计 173452575.21 元，与 2019 年决算相比减少 23887722.89 元，主要原因是根据重点工作安排需要，2020 年度项目收入、 支出较 2019 年度有一定减少。 二、收入决算情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度本年收入合计 166309443.31 元，与 2019 年决算相比减少 14646095.09 元，主 要原因是 2020 年度预算收入较 2019 年度减少。其中：一般公共 预算财政拨款收入 132774643.31 元，占 79.84%；政府性基金预 算财政拨款收入 30000000 元，占 18.04%；国有资本经营预算财 政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%； 事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补 助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3534800 元，占 2.12%。 8 三、支出决算情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度本年支出合计 156102842.21 元，与 2019 年决算相比减少 33344323.99 元，主 要原因是 2020 年度预算支出较 2019 年度减少。其中：基本支出 16120870.11 元 ， 占 10.33% ； 项 目 支 出 139981972.1 元 ， 占 89.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %； 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入、 支 出 决 算 总 计 169917775.21 元 ， 与 2019 年 决 算 相 比 减 少 27422522.89 元，主要原因是根据重点工作安排需要，2020 年度 财政拨款项目收入、支出较 2019 年度有一定减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出合计 122568042.21 元，与 2019 年决算相比 减少 66879123.99 元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支 出 2020 年度较 2019 年度有所减少 。 （二）具体情况 1. “一般公共服务支出” 18996055.83 元，与 2019 年决算 9 相比增加 3920.24 元，其中： “ 发 展 与 改 革 事 务 ” 18996055.83 元 ， 包 括 ： “ 行 政 运 行”13313723.03 元，主要用于维持我委机关正常运转的基本支 出；“战略规划与实施”战略规划与实施 1060100.00 元，主要用 于规划方案编制经费项目支出；“一般行政管理事务”3347179.15 元，主要用于我委未单独设置项级科目的其他项目支出；“事业 运行”1275053.65 元，主要用于维持我委事业单位正常运转的基 本支出。 2.“文化旅游体育与传媒支出” 20000000.00 元，与 2019 年 决算相比增加 20000000.00 元，其中： “文化和旅游” 20000000.00 元，包括：“其他文化和旅 游支出” 20000000.00 元，主要用于 2020 年文化旅游提升工程 中央基建投资资金项目支出。 3.“社会保障和就业支出” 1069114.44 元，与 2019 年决算 相比减少 247,072.80 元，其中： “行政事业单位养老支出” 1069114.44 元，包括：“行政单位 离退休”322300.00 元，主要用于我委离退休人员支出；“机关 事业单位基本养老保险缴费支出”497906.76 元，主要用于我委 编制内人员的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金 缴费支出” 248907.68 元，主要用于我委编制内人员的职业年金 缴费支出。 4.“卫生健康支出”10034098.79 元，与 2019 年决算相比增 10 加 9524052.79 元，其中： “公共卫生”9605555.00 元，包括：“突发公共卫生事件应 急处理” 9605555.00 元，主要用于政府储备物资项目支出 8000000.00 元、采购新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资（第 二批）支出 994,700.00 元以及西青疫情防控物资设备等购置及隔 离点等相关经费项目支出 610,855.00 元。 “行政事业单位医疗”428543.79 元，包括：“行政单位医疗” 363100.00 元, 主要用于我委编制内行政人员的医疗保险缴费支 出;“事业单位医疗”59003.79 元，主要用于主要用于我委编制 内事业人员的医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出” 6440.00 元，主要用于我委其他用于行政事业单位医疗方面的支 出（事业单位补充医疗费）。 5.“节能环保支出”34323380.00 元，与 2019 年决算相比减 少 12518457.72 元，其中： “污染防治”21580380.00 元，包括：“大气”580380.00 元，主要用于 2019-2020 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴项 目支出；“固体废弃物与化学品” 21000000.00 元，主要用于 2020 年生态文明建设专项中央基建投资资金项目支出。 “能源节约利用”743000.00 元，包括：“能源节约利用” 743000.00 元，主要用于 2020 年第 1 至第 4 批天津市节能专项资 金项目支出。 “污染减排”12000000.00 元，包括：“其他污染减排支出” 11 12000000.00 元，主要用于 2020 年生态文明建设专项中央基建投 资资金项目支出。 6.“城乡社区支出”11444931.90 元，与 2019 年决算相比减 少 30939136.20 元，其中： “城乡社区公共设施”6142631.90 元，包括：“小城镇基 础设施建设” 5000000.00 元，主要用于 2019 年特色小镇项目 市级基建投资资金项目支出；“其他城乡社区公共设施支出” 1142631.90 元，主要用于 2018-2019 采暖期居民冬季清洁取暖 市级运行补贴（第二批）项目支出。 “其他城乡社区支出” 5302300.00 元，包括：“其他城乡 社区支出” 5302300.00 元，主要用于 2018-2019 年采暖期“煤 改气”LNG 价格倒挂补贴（区配套）项目支出。 7.“粮油物资储备支出” 26700461.25 元，与 2019 年决算 相比减少 50177071.30 元，其中： “粮油事务”6662000.00 元，包括：“粮食风险基金” 6662000.00 元，主要用于 2020 年度粮食风险基金项目支出。 “粮油储备”14973461.25 元，包括：“储备粮（油）库建 设” 14973461.25 元，主要用于西青国家粮食储备库改扩建工 程（在建）项目支出 14700000.00 元以及天津西青国家粮食储备 库平房改造项目资金支出 273461.25 元。 “重要商品储备”5065000.00 元，包括：“应急物资储备” 5065000.00 元，主要用于中央财政支持应急物资保障体系建设 12 补助资金（直达资金）项目支出 5000000.00 元以及 区财政支 持应急物资保障体系建设补助资金资金支出 65000.00 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度部门决算一般公 共预算财政拨款基本支出合计 16120870.11 元，与 2019 年决算 相比减少 198679.83 元，主要原因是 2020 年度节约公用经费支 出 。具体情况如下： 1.“工资福利支出”9615856.60 元，其中： “基本工资”1326320.40 元，主要用于按规定发放的基本工资; “津贴补贴”1775581.60 元，主要用于按规定发放的津贴、 补贴； “奖金”1495027.00 元，主要用于按规定发放的奖金，包括 机关工作人员年终一次性奖金等； “绩效工资”359676.00 元，事业单位工作人员的绩效工资； “机关事业单位基本养老保险缴费” 497927.72 元，主要用 于单位为职工缴纳的基本养老保险费； “职业年金缴费”248907.68 元，主要用于单位为职工实际 缴纳的职业年金； “职工基本医疗保险缴费” 322788.88 元，主要用于单位为 职工缴纳的基本医疗保险费； “公务员医疗补助缴费” 100489.24 元，主要用于单位为职 13 工缴纳的公务员医疗补助支出； “其他社会保障缴费”44758.45 元，主要用于单位为职工缴 纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出； “住房公积金”2249888.00 元，主要用于单位按规定为职工 缴纳的住房公积金； “医疗费”6440.00 元，主要用于单位按规定为职工支出的 其他医疗费用（事业单位补充医疗）； “其他工资福利支出” 1188051.63 元，主要用于未休假补 贴、值班费、编外人员费用等上述科目未包括的工资福利支出。 2.“对个人和家庭的补助” 660806.80 元，其中： “退休费”245370.80 元，主要用于机关事业单位退休人员 的退休费、采暖补贴、物业补贴等； “抚恤金”318556.00 元，主要用于机关事业单位退休人员 的退休费、采暖补贴、物业补贴等 “生活补助”11880.00 元，主要用于按规定开支的机关事 业单位职工遗属生活补助； “其他对个人和家庭的补助” 85000.00 元，主要用机关事 业单位退休人员（科级及以下）慰问金以及机关事业单位人员及 其直系家属生病住院、去世等慰问金等支出。 3.“商品和服务支出” 5801875.51 元，其中： “办公费”126173.81 元，主要用于单位购买日常办公用品、 书报杂志等支出； 14 “印刷费”29320.00 元，主要用于单位的印刷费支出； “咨询费”40000.00，主要用于单位咨询方面的支出； “手续费”2401.07 元，主要用于单位各类手续费的支出； “水费”40851.12 元，主要用于我委牵头的大院内单位水费 的支出； “电费”143140.35 元，主要用于单位电费的支出; “邮电费”76083.96 元，主要用于单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等； “取暖费”95828.24 元，主要用于单位取暖用燃料费、热力 费等； “物业管理费”3180684.49 元，主要用于我委牵头的大院 内各单位的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支 出； “差旅费”43317.61 元，主要用于单位工作人员国境内出 差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费； “维修(护)费” 37094.01 元，主要用于单位日常开支的固 定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用； “培训费”1000.00 元，主要用于除因公出国培训之外的在 培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资 料费、交通费等各类培训费用； “委托业务费”6432.00 元，主要用于单位委托外单位办理 业务而支付的费用； 15 “工会经费”114000.00 元，主要用于单位按规定提取或安 排的工会经费； “福利费”105916.00 元，主要用于单位退休人员春节慰问 品费用以及单位工作人员体检费等； “其他交通费用”220065.00 元，主要用于单位公务交通补 贴、租车费用等； “其他商品和服务支出” 1539567.85 元，主要用于我委牵 头的大院内有关单位工作人员的餐费补助等。 4.“资本性支出” 42331.20 元，其中： “办公设备购置”42331.20 元，主要用于购置并按财务会计 制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出 等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 （一）总体情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度部门决算政府性 基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 30000000 元， 支出 30000000 元，支出与 2019 年决算相比增加 30000000 元， 主要原因是根据区里统一部署，2020 年度为我委安排了抗疫特 别国债。 （二）具体情况 “抗疫特别国债安排的支出”30000000 元，与 2019 年决算 16 相比增加 30000000 元，其中： “基础设施建设款”5000000 元，包括：“粮食安全”5000000 元，主要用于西青国家粮食储备库平房仓改建项目 3000000 元以 及西青国家粮食储备库转库项目 2000000 元。 “抗疫相关支出”25000000 元，包括：“其他抗疫相关支出” 25000000 元，主要用于疫情防控物资设备购置经费项目。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2020 年预算相比减少 11700 元，主要原因是本年度未用一般公共预算 列支“三公”经费”。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算持平， 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020 年 本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中 公务用车运行维护费 0 元，与预算持平，主要原因是本年度未用 一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费 0 元，与预算 持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。 2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比减少 11700 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。 17 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度机关运行经 费决算数 5844206.71 元，比 2019 年增加 397952.70 元，增长 7.31%。 主要原因是：维持单位正常运转需要。 十、政府采购支出情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年政府采购支出总额 36019102.95 元，其中：政府采购货物支出 28773,290 元、政府 采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 7245812.95 元。授予中 小企业合同金额 5198402.95 元，占政府采购支出总额 14.43%， 其中：授予小微企业合同金额 5198402.95 元，占政府采购支出 总额的 14.43%。 十一、国有资产占有使用情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度无国有资产占有 使用情况。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区发展和改革委员会 2020 年 度 开 展 项 目 支 出 绩 效 自 评 的 项 目 26 个 ， 涉 及 金 额 132838840.20 元。除涉密项目外，《项目支出绩效自评表》附后。 18 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区发展和改革委员会 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 2020 年度，天津市西青区发展和改革委员会民生支出涉及 10560111.90 元，涉及四个预算项目。 （一）项目名称、预算规模及资金分配结果 2019-2020 年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴项目支出 580380.00 元 （ 天 津 农 垦 宏 达 有 限 公 司 580380.00 元 ） 、 2018-2019 采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴（第二批）项 目支出 1142631.90 元（天津农垦宏达有限公司 273120 元、杨柳 青镇 869511.90 元）、2018-2019 年采暖期“煤改气”LNG 价格 倒挂补贴（区配套）项目支出 5302300.00 元（天津城西供热有 限公司 5302300.00 元）、2018-2019 年“煤改气”LNG 价格补贴 市级配套资金 3534800.00 元（天津城西供热有限公司 3534800.00 元）。 （二）补助标准 1.“煤改电”。采暖期（每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日）不 再执行阶梯电价，给予 0.25 元/千瓦时的补贴，享受每日 21 时至 次日 6 时 0.3 元/千瓦时的低谷电价，每户最高补贴电量 8000 千 19 瓦时。每户每年保供炊事用液化石油气 8 罐（15 公斤/罐），每 罐补贴 50 元。 2.“煤改气”。采暖期（每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日）不 再执行阶梯气价，按城镇燃气居民用气价格执行，给予 1.5 元/立 方米的气价补贴，每户最高补贴气量 1000 立方米。采用液化天 然气（LNG）、压缩天然气（CNG）供气的，依据国际市场当期 价格，经成本监审，超出城镇燃气居民用气价格部分给予供气企 业适当补贴；由市、区财政按 4︰6 比例负担。 （三）发放程序 1.在采暖期间，各街镇上报的居民“煤改电”、“煤改气”统计 表经审议通过后，区发改委根据审议意见向区财政局提出资金申 请，区财政局将“煤改电”、“煤改气”50%补贴款拨付至区发 改委或各街镇，原则上由各街镇协调电力公司和燃气公司将补贴 款发放至各居民户电卡、气卡中，对特殊情况街镇可结合实际自 行掌握。采用“煤改电”、“煤改气”集中取暖的，区发改委根 据审议意见向区财政局提出资金申请，区财政局将“煤改电”、 “煤改气”补贴款拨付至区发改委或各街镇，由街镇支付“煤改 电”、“煤改气”集中供热产生的电费、燃气费。 2.采暖季结束后，“煤改电”、“煤改气”补贴金额经过审议通 过后，区发改委根据审议意见向区财政局提出资金申请，区财政 局将“煤改电”、“煤改气”补贴剩余资金拨付至区发改委或各 街镇，原则上由各街镇协调电力公司和燃气公司将补贴款发放至 各居民户电卡、气卡中，对特殊情况街镇可结合实际自行掌握。 采用“煤改电”、“煤改气”集中取暖的，区发改委根据审议意 20 见向区财政局提出资金申请，区财政局将“煤改电”、“煤改气” 补贴剩余资金拨付至区发改委或各街镇，由街镇支付“煤改 电”、“煤改气”集中供热产生的电费、燃气费。对采用“煤改 电”、“煤改气”集中取暖的用电、用气补贴，市级财政按照不 超过补贴政策规定的每户补贴上限进行核算，超出部分由区级财 政支付。 3.自维变电站（红号站）运行费用经过审核通过后，区发改 委根据审议意见向区财政局提出资金申请，区财政局将“煤改 电”、“煤改气”补贴资金拨付至区发改委或各街镇。 4.蓄热式电锅炉和 LNG 能源站运行费用经过审议通过后， 区发改委根据审议意见向区财政局提出资金申请，区财政局将补 贴资金拨付至区发改委或各街镇。 5.炊事用能名单经审核通过后，区发改委根据审议意见向区 财政局提出资金申请，区财政局将补贴资金拨付至区发改委或各 街镇，由各街镇按照各村明细将补贴款发放至各居民户，资金发 放形式由各街镇自行决定。 清洁取暖居民补贴资金为预拨形式，由区发改委向区财政局 提出资金申请，区财政局将补贴资金预拨至区发改委或各街镇， 各街镇应结合上一次居民清洁取暖补贴发放使用情况，掌握好本 次取暖补贴发放原则，杜绝财政资金滥发的问题。 21 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 22