德钦县森林公安局2018年决算说明.doc

附件 3 德钦县森林公安局部门 2018 年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出概况 （二）项目支出绩效自评 （三）项目绩效目标管理 （四）2018 部门整体支出绩效自评报告 （五）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 一：主要职能： 1、立案侦查（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等） 违法犯罪案件；2、维护辖区治安秩序稳定；3、根据林业部门授 权，立案查处有关林业行政案件；4、负责森林防火工作。二、 部门基本情况 德钦县森林公安局成立于 1998 年 8 月，主要职能是保护森 林及野生动植物资源，维护林区社会治安秩序。全局编制为 26 人，其中行政编制 25 人，工勤编制 1 人。2018 年年末实有人数 17 人，其中行政编制 16 人（退休返在职 1 人），工勤编制 1 人。 2018 年调出 1 人，年末实有人数 17 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 （一） 收入基本情况 2018 年收入总计为 6513308.31，预算数为 5215098.95 元 差异率为 45.29%原因为 2018 年调整津补贴(改革性补贴、基本 工资）及上年结余结转资金有 703007.58 元；基本支出年初预算 数为 515098.95 元，决算数为 6513308.31 元，差异率 27.26%， 原因为 2018 年调整津补贴及基本工资。 （二）收入增减情况说明 与上年对比增加了 49.26 万多，主要原因是 2018 年度的调整 津补贴，及相应的五险缴款金额提高导致了 2018 年总收入大于 2017 年。 二、支出决算情况说明 （一）支出基本情况 2018 年度支出合计 6759464.79 万元，其中工资福利支出为 5470818.01 万元，商品和服务支出 825639.2 万元；资本性支出： 463007.58 万元。 （二）支出增减情况说明 与上年对比支出增加 122.51 万元,主要原因是 2018 年津补 贴调整并购置 1 辆特种车辆，导致了 2018 年支出大于 2017 年。 （三）基本支出情况 2018 年本年支出为 6043778.62 元，按支出性质分基本支出 6043778.62 元，占本年支出的 95.37%，项目支出 715686.17 元， 占 本 年 支 出 的 4.71% ； 按 支 出 经 济 分 类 ， 工 资 福 利 支 出 ： 5470818.01 元，占总支出的 80.5%；商品和服务支出：825639.2 元，占总支出的 11.13%。资本性支出 463007.58 元，占总支出 的 3.32%。 （二）项目支出情况 项目支出上年项目结转资金为 492839.58 元，占资金来源的 17%， 本年财政拨款 454800 元，占资金来源的 83%；按支出经济分类， 项目支出 715686.17 元，其中商品和服务支出 252678.59 元，占 项目支出目的 35.3%；资本性支出 463007.58 元，占项目支出目 的 64.7%；年末财政拨款项目结转结余资金 231953.41 元，占资 金来源的 24.47%。 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款总收入为 651.33 万元，其中基本支出收 入为：605.85 万元，项目支出收入为：45.48 万元；2018 年度 总支出为：675.95 万元，其中基本支出为 604.38 万元；项目支 出为：71.57 万元。2018 年上年结余结转资金为 70.37 万元。2018 年年末结余结转资金为 45.69 万元，其中基本支出结余为 22.49 万元，项目结余结转资金 23.20 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、2018 年度支出合计 6759464.79 万元，其中工资福利支 出为 5470818.01 万元，商品和服务支出 825639.2 万元；资本性 支出：463007.58 万元。 2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。 3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。 4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况：2018 年三公经费支出合计 513662.37 万元。其中公务接待 费：85585.00 元，较上年减少 16149.00 元；公务用车购置及运 行维护费：428077.37 元，公务用车运行维护费较上年增加 1503.45 元，公务用车购置费 350000.00 元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018 年三公经费支出合计 513662.37 万元。公务接待费： 85585 元，其国内接待费为 85585.00 元，较上年减少 16149.00 元，国内接待 250 批次 1000 人次；原因：我局今年对公务接待 费支出进行了严格管理。2017 年公务用车购置及运行维护费： 428077.37 元，其中公务用车运行维护费：78077.37 元，较上年 增加 1503.45 元，原因为现有车辆严重老化导致车辆运行维护增 高。 1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.81 万元。其中： 公务用车购置支出 35 万元，购置车辆 1 辆。 公务用车运行维护支出 7.81 万元，开支一般公共预算财政 拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于下乡办案所需车辆燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 8.56 万元。其中：国内接待费支出 8.56 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 250 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1000 人（其中：外事 接待人次 0 人）。主要用于日常办公及下乡办案发生的接待支出。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 1、2018 年度本单位机关运行经费为：57.3 万元； 德钦县森林公安局 2018 年机关运行经费支出 57.3 万元，与 上年对比减少 6399.43 元,主要原因是 2018 对机关运行经费精简。 机关运行经费主要用于办公费 62009.00 元，印刷费 39262.00 元： 手续费 1878.00 元、水费 7269.3 元、电费 30207.69 元、邮电费 3676.89 元、差旅费：154783.00 元、维修费：14038.00 元、会 议费：4870.00 元、培训费：5470.00 元、公务接待费：85585.00 元、被装购置款：32258.2 元、工会经费：57783.28 元、公务用 车运行维护费：27522.08 元、其他商品和服务支出：46321.17 元 二、国有资产占用情况 2018 年 年 末 总 额 为 13163062.63 元 ， 固 定 资 产 总 额 为 11364323.25 元，财政应返还额度为 456851.1 元，预付账款为 463007.58 元，银行存款为 878880.7 元。 与上年相比，本年资产总额增加 806.69 万元，其中固定资 产增加 83.74 万元。划拨房屋建筑物 442 平方米，账面原值 51.28 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 14.59 万元；报废报损资 产 0 项，账面原值.万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位 固定资产 项目 行次 栏次 合计 资产总 流动资 额 产 1 1 2 小计 3 房屋构 4 1316.3 179.87 258. 853.37 1 车辆 筑物 68 5 对外投资/ 单价 200 万以 其他固定 有价证券 在建工程 无形资产 其他 上大型设备 资产 6 7 96.10 8 9 186.96 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产 三、政府采购支出情况 1、2017 年度我局政府采购货物类项目采购计划金额为 75.72 万 元，实际采购财政性资金为 73.7638 万元； 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。 五、其他重要事项情况说明 无其他重要事项情况说明 10 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家 庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人 员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规 定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维 护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的 机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车； 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年 通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算 财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 德钦县森林局决算编制说明不涉及专用名词，无需解释。 附件 1 附件 1 2018 年德钦县森林公安局“三公”经费决算 情况说明 2018 年“三公”经费决算情况公开如下： 2018 年德钦县森林公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出合计 51.37 万元，较预算数减少 2.63 万元，下降 4.9%。其 中：因公出国（境）费为 0 万元，较预算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出 国（境）0 人次。公务接待费为 8.56 万元，较预算数减少 0.44 万元，下降 5%，国内公务接待批次为 250 次，共计接待 1000 人 次。公务用车购置及运行维护费为 42.81 万元，较预算数（减少） 2.19 万元，下降 4.9%（其中：公务用车购置费 35 万元；公务用 车运行维护费 7.81 万元，较预算数减少 2.19 万元，下降 4.9%。 共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。 2018 年“三公”经费支出数 51.37 万元，比预算数减少了 2.63 万元，主要原因是本年度公务接待较少，支出数少，所以导 致“三公”经费总支出数减少。 2018 年德钦县森林公安局“三公”经费决算数对比情况表 编制单位：德钦县环境保护局 项 目 栏 次 单位：万元 行次 预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 54 51.37 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 45 42.81 （1）公务用车购置费 5 35 35 （2）公务用车运行维护费 6 10 7.81 7 9 8.56 8 9 8.56 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 5 5．国内公务接待批次（个） 16 250 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 22 — 6．国内公务接待人次（人） 二、机关运行经费 — 1 1000 （一）行政单位 23 1 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 1 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的日常公用经费支出。