吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处部门决算.pdf

2021 年度 吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业 园区筹备处部门决算 2022 年 9 月 6 1 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 开发区党工委、筹备处是四平市委、市政府派出由公 主岭市委、市政府代管机构，代表市委、市政府在开发区范 围内行使管理职能。 1.在市委、市政府的领导下，统一领导和管理开发区范 围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的 各类矛盾和问题。 2.在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控 制性详细规划的编制、建设管理，并组织实施。规划和管理 开发区的环境保护工作。 3.负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址定位、 对外洽谈等工作。 4.负责对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、 管理和开发经营；负责管理区域内的房地产业。 5.负责审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组 织、工程验收等行政事务；负责开发区内的行政管理和区内 公用基础设施的建设和管理。 6.负责开发区年度财政计划安排、收支管理。 7.负责完成市委、市政府交办的其他工作。 4 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职能内设 10 个机构，分别是党政办公室、发 展和改革局、财政审计局、经济技术合作局、规划局、环境 保护局、建设办公室、工信局、国土资源局、公用事业局。 这十个部门承担着物流经济开发区所有的工作职能。 下设 一家预算单位，吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园 区筹备处本级。 纳入吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹 备处 21 年度部门决算编制范围的单位包括： 1.吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 (本级) 5 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽 单位：万元 车物流产业园区筹备处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11106.46 一、一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 143611.71 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 32 5.59 9 九、卫生健康支出 33 2.4 10 十、节能环保支出 34 1056 11 十一、城乡社区支出 35 152891.71 12 十二、农林水支出 36 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 十五、商业服务业等支出 39 16 十六、金融支出 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、自然资源海洋气象等支出 42 19 十九、住房保障支出 43 6.3 44 154718.17 本年收入合计 20 154718.17 本年支出合计 使用非财政拨款结余 21 结余分配 45 年初结转和结余 22 年末结转和结余 46 23 总计 24 213.22 542.95 47 154718.17 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 总计 48 154718.17 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：吉林公主岭经济开发区大 单位：万元 岭汽车物流产业园区筹备处 收入 项 目 栏 支出 行 次 次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 11106.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 143611.71 三、国有资本经营预算财政拨款 3 一、一般公共 服务支出 二、社会保障 和就业支出 四、节能环保 支出 五、城乡社区 支出 六、商业服务 6 业等支出 七、住房保障 7 支出 154718.17 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政拨 营预算财政 拨款 款 拨款 2 3 4 5 14 213.22 213.22 15 5.59 5.59 16 2.4 2.4 17 1056 1056 18 152891.71 9280 19 542.95 542.95 20 6.3 6.3 21 154718.17 11106.46 143611.71 154718.17 11106.46 143611.71 次 次 支出 5 8 栏 目 三、卫生健康 4 本年收入合计 项 一般公共 行 本年支出合计 年末财政拨款 年初财政拨款结转和结余 9 一般公共预算财政拨款 10 23 政府性基金预算财政拨款 11 24 国有资本经营预算财政拨款 12 25 总计 13 结转和结余 154718.17 总计 合计 143611.71 22 26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 基本支出 小计 小计 项目支出 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 合计 11106.46 770.46 472.09 298.37 10336 201 一般公共服务支出 213.22 213.22 213.22 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 213.22 213.22 213.22 2010350 事业运行 213.22 213.22 213.22 208 社会保障和就业支出 5.59 5.59 5.59 20805 行政事业单位养老支出 5.59 5.59 5.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.59 5.59 5.59 210 卫生健康支出 2.4 2.4 2.4 21011 行政事业单位医疗 2.4 2.4 2.4 2101102 事业单位医疗 2.4 2.4 2.4 211 节能环保支出 1056 1056 21103 污染防治 1056 1056 2110302 水体 1056 1056 212 城乡社区支出 9280 9280 21203 城乡社区公共设施 9280 9280 2120303 小城镇基础设施建设 9280 9280 216 商业服务业等支出 542.95 542.95 244.58 298.37 21602 商业流通事务 542.95 542.95 244.58 298.37 2160250 事业运行 329.14 329.14 244.58 84.56 2160299 其他商业流通事务支出 213.81 213.81 221 住房保障支出 6.3 6.3 6.3 22102 住房改革支出 6.3 6.3 6.3 2210201 住房公积金 6.3 6.3 6.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 213.81 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：吉林公主岭经济开发区大岭 单位：万元 汽车物流产业园区筹备处 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务接 （境）费 待费 小计 1 29 公务用车购置及运行费 2 3 29 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 合计 因公出国 公务接待 （境）费 公务用 小计 车 购置费 6 29 7 8 17.87 9 17.87 10 费 公务用车 运行费 11 12 17.87 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产 单位：万元 业园区筹备处 项 目 本年支出 年初结转 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 和结余 1 年末结转和 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 143611.71 143611.71 212 城乡社区支出 143611.71 143611.71 21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 116611.7 116611.71 2120801 征地和拆迁补偿支出 109435.6 109435.61 2120803 城市建设支出 500 500 2120804 农村基础设施建设支出 5128.46 5128.46 2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 1547.65 1547.65 21210 国有土地收益基金安排的支 出 27000 27000 2121001 征地和拆迁补偿支出 27000 27000 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 结余 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：吉林公主岭经济开发区大 单位：万元 岭汽车物流产业园区筹备处 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 十、部门预算项目支出绩效自评表 15 16 17 18 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出总计各 154718.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 123122.81 万元，增长 389.7%。 主要原因：付大岭公司土地建设项目支出增加以及付招商项 目奖励款。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 154718.17 万元，其中：财政拨款收入 154718.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 154718.17 万元，其中：基本支出 770.46 万元，占 0.5%；项目支出 153947.71 万元，占 99.5%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 472.09 万元，占 61.3%；公用经费 298.37 万元，占 38.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计各 154718.18 万元。 与 2020 年相比，收、支总计各增加 123122.81 万元，增长 389.7%。主要原因:付大岭公司土地建设项目支出增加以及 19 付招商项目奖励款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11106.46 万元， 占本年支出合计的 7.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 4184.96 万元，降低 60.5%。主要原因：本 年一般公共预算项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11106.46 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务支出 213.22 万元，占 1.9%； 社会保障和就业支出 5.59 万元，占 0.1%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.1%；节能环保支出 1056 万元，占 9.5%；城乡社 区支出 9280 万元，占 83.5%；商业服务业等支出 542.95 万 元，占 4.8%；住房保障支出 6.3 万元，占 0.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3094.46 万元，支出决算为 11106.46 万元，完成年初预算的 358.9%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主 要原因是新增项目招商奖励。 2.社会保障就业支出年初预算为 10.14 万元，支出决算 20 为 5.59 万元，完成年初预算的 55.1%。决算数小于预算数的 主要原因是后半年社保未缴纳。 3.卫生健康支出年初预算为 4.69 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原 因是五险一金没有及时缴纳。 4.节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1056 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 项目功能科目调整。 5.城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9280 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 新增项目征地拆迁款。 6.商业服务业等支出年初预算为 3072.03 万元，支出决 算为 542.95 万元，完成年初预算的 17.7%。决算数小于预算 数的主要原因是项目功能科目调整。 7.住房保障支出年初预算为 7.6 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原 因是五险一金没有及时缴纳。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.46 万元， 其中：人员经费 472.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 21 支出。 公用经费 298.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、 办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元， 支出决算为 17.87 万元，完成预算的 61.6%。决算数小于预 算数的主要原因费用未及时支付及压减经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 17.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 29 万元， 支出决算为 17.87 万元，完成预算的 17.97%，主要原因是费用未及时支付及压 减经费支出。其中： 22 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 17.87 万元，主要是公车保险维修及 油料费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用 车保有量为 9 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 143611.71 万元；本年支出 143611.71 万元， 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨 款支出为 109435.6 万元，主要用于支付征地和拆迁补偿。 2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金财政拨款支出 为 500 万元，主要用于 PPP 项目可用性付费支出。 3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政 23 拨款支出为 5128.46 万元，主要用于 PPP 项目可用性付费支 出。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 政府性基金财政拨款支出为 5128.46 万元，主要用于招商项 目进度奖金。 5.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出 （款）征地和拆迁补偿（项）政府性基金财政拨款支出为 27000 万元，主要用于付大岭公司土地建设款。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算保洁服务费项目等 4 个二 级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2105 万元，绩效自评 率为 57.0%。 （二）绩效评价结果应用 （1）环卫保洁项目绩效自评综述。根据年初设定的绩 效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 860 万元， 执行数 860 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情 况如下：高质量完成园区 130 万平方米的环卫保洁服务，及 24 时清理，保障道路清扫达到七净七无一通，废弃物滞留时间 一级道路不超过 20 分钟，群众满意度 90%以上。 （2）园区绿化及养护项目自评综述。根据年初设定的 绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 400 万 元，执行数 400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完 成情况如下：维护园区绿化面积 5000 平方米以上，每周检 查三次绿化养护情况，砍伐死树、枯树，做好除虫、抗旱。 通过对大岭园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的 传播，为园区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。 保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持 生态平衡。社会公众的满意度 90%以上。 （3）污水拉运服务外包项目自评综述。污水拉运覆盖 水源地面积 20000 平米，全年污水拉运总量大于 360 万吨， 水源地生活用水的达标率 90%以上，提高居民生活用水的水 质标准，园区居民满意度 95%以上。 （4）机场高速户外广告项目自评综述。设置机场高速 户外广高牌 5 面以上，宣传受众达 10 万人次，通过对大岭 园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的传播，为园 区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。新增企业 20 户。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 25 2021年度，机关运行经费支出0万元，与年初预算数持 平。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 2105 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 100%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，吉林公主岭经济开发区大 岭 汽车物流产业园区筹备处共有车辆 9 辆，其中，副部 （省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信 23 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专 业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 8 辆，其 他用车主要是公务用车 7 辆、班车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 27 九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 28 十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 二十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 29