附件：柳州市工商业联合会2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 416.70 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、教育支出 16 四、上级补助收入 4 四、科学技术支出 17 五、事业收入 5 五、文化旅游体育与传媒支出 18 六、经营收入 6 六、社会保障和就业支出 19 85.72 七、附属单位上缴收入 7 七、卫生健康支出 20 23.99 八、其他收入 8 八、住房保障支出 21 22.70 9 22 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 29.42 13 446.12 总计 313.70 416.70 本年支出合计 结余分配 24 年末结转和结余 25 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 1 页 23 26 446.12 446.12 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 项 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 416.70 416.70 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 309.77 309.77 245.96 23.55 40.25 60.23 60.23 14.83 30.27 15.14 23.99 23.99 14.76 9.24 22.70 22.70 22.70 309.77 309.77 245.96 23.55 40.25 60.23 60.23 14.83 30.27 15.14 23.99 23.99 14.76 9.24 22.70 22.70 22.70 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20128 2012801 2012802 2012804 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 目 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 446.12 313.70 313.70 246.14 24.41 43.14 85.72 85.72 40.31 30.27 15.14 23.99 23.99 14.76 9.24 22.70 22.70 22.70 378.56 246.14 246.14 246.14 67.56 67.56 67.56 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20128 2012801 2012802 2012804 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 目 科目名称 24.41 43.14 85.72 85.72 40.31 30.27 15.14 23.99 23.99 14.76 9.24 22.70 22.70 22.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 313.70 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 313.70 0 0 一、一般公共预算财政拨款 1 416.70 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 0 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、教育支出 17 0 0 4 四、科学技术支出 18 0 0 5 五、文化旅游体育与传媒支出 19 0 0 6 六、社会保障和就业支出 20 85.72 85.72 0 0 7 七、卫生健康支出 21 23.99 23.99 0 0 8 八、住房保障支出 22 22.70 22.70 0 0 446.12 446.12 0 0 本年收入合计 9 416.70 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 29.42 年末财政拨款结转和结余 24 0 0 一般公共预算财政拨款 11 25 0 0 政府性基金预算财政拨款 12 26 0 0 国有资本经营预算财政拨款 13 27 0 0 0 0 总计 14 446.12 总计 28 446.12 446.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 446.12 378.56 67.56 201 一般公共服务支出 313.70 246.14 67.56 20128 民主党派及工商联事务 313.70 246.14 67.56 246.14 2012801 行政运行 246.14 2012802 一般行政管理事务 24.41 24.41 2012804 参政议政 43.14 43.14 208 社会保障和就业支出 85.72 85.72 20805 行政事业单位养老支出 85.72 85.72 2080501 行政单位离退休 40.31 40.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.27 30.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.14 15.14 210 卫生健康支出 23.99 23.99 21011 行政事业单位医疗 23.99 23.99 2101101 行政单位医疗 14.76 14.76 2101103 公务员医疗补助 9.24 9.24 221 住房保障支出 22.70 22.70 22102 住房改革支出 22.7 22.70 2210201 住房公积金 22.7 22.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：柳州市工商业联合会 经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 工资福利支出 310.78 302 30101 基本工资 126.94 30201 办公费 2.70 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.33 30702 国外债务付息 30103 奖金 0.45 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 4.50 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 81.96 30205 水费 0.15 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.27 30206 电费 1.21 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 15.14 30207 邮电费 0.77 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 14.76 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 9.24 30209 物业管理费 0.22 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.35 30211 差旅费 4.07 31008 物资储备 30113 住房公积金 22.70 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.66 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 4.48 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 维修（护）费 27.46 307 科目名称 301 30213 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目编码 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 房屋建筑物购建 大型修缮 地上附着物和青苗补偿 40.31 30215 会议费 0.77 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.24 31013 公务用车购置 30302 退休费 14.83 30217 公务接待费 0.42 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 25.49 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 3.78 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.73 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 351.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第6页 9.44 399 39906 39999 其他支出 赠与 其他支出 1.98 公用经费合计 27.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 3.44 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待 费 合计 6 7 3.44 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.23 公务接待 费 12 2.23 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项 栏次 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.柳州市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第 8 页 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 部门：柳州市工商业联合会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.柳州市工商业联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营的支出，故本表无数据。 第 9 页