沈阳市沈北新区沈阳市第一四六中学2021年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算）范本 1 目 第一部分 录 沈阳市第一四六中学概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市沈北新区沈阳市第一四六中学概况 一、主要职责 （一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）研究本校教育事业的发展规划，全面提高教育质 量并培养合格的高中毕业生。 （三）为上级学校输送高质量生员，为当地培养具有高 中文化程度的各行业人才。 （四）负责本校教师队伍建设、组织领导本校教师职称 评定工作。 （五）负责提出教育基本建设和校舍维修的中、长期规 划和年度计划，经区教育局批准后组织实施。 （六）负责本校教育系统的党建工作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括：无 纳入沈阳市沈北新区沈阳市第一四六中学 2021 年部门 预算编制范围的社会团体：无。 第二部分 沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算公开 表 3 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 一、本年支出 1,833 合计 一般公共预算财政拨款 1,833 1832.91 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 二、上年结转 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 1,380 1380.38 215 215.18 82 82.03 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 4 政府性基金预算财政拨款 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支 出 （二十）住房保障支出 155 155.32 1,833 1832.91 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 出 （二十三）灾害防治及应急管理 支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 1,833 支出总计 5 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 功能科目编码 2021 年预算数 合计 功能科目名称 基本支出 项目支出 合计 1832.91 1832.91 205 教育支出 1380.38 1380.38 20502 普通教育 1380.38 1380.38 2050204 高中教育 1380.38 1380.38 208 社会保障和就业支出 215.18 215.18 20805 行政事业单位养老支出 215.18 215.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.28 145.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.9 69.9 210 卫生健康支出 82.03 82.03 21011 行政事业单位医疗 82.03 82.03 2101102 事业单位医疗 82.03 82.03 221 住房保障支出 155.32 155.32 22102 住房改革支出 155.32 155.32 2210201 住房公积金 155.32 155.32 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2021 年预算数 合计 科目名称 人员经费 公用经费 301 （一）工资福利支出 1451.72 1451.72 30101 基本工资 465.53 465.53 3010101 基本工资 465.53 465.53 3010102 区级差异化绩效 30102 津贴补贴 407.53 407.53 3010201 工作(职务)津贴 3010202 生活(综合)补贴 3010203 特殊岗位津贴 1.3 1.3 3010204 车辆补贴 3010206 在职职工取暖费 25.99 25.99 3010207 购房补贴 3010209 基础性绩效 200.49 200.49 3010210 奖励性绩效 134.06 134.06 3010211 岗位+薪级工资的１０％ 45.69 45.69 3010212 在职人员通讯补贴 30103 奖金 41.72 41.72 7 3010301 年终奖 41.72 41.72 30104 社会保障缴费 5.53 5.53 3010404 失业保险 2.34 2.34 301040401 失业保险(在职人员) 2.17 2.17 301040402 失业保险(其他人员) 0.17 0.17 3010406 工伤保险 3.19 3.19 301040601 工伤保险(在职人员) 3.04 3.04 301040602 工伤保险(其他人员) 0.15 0.15 30105 伙食费 39.6 39.6 3010501 伙食费(在职人员) 35.31 35.31 3010502 伙食费(其他人员) 4.29 4.29 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 基本养老保险 145.28 145.28 3010801 养老保险(在职人员) 139.8 139.8 3010802 养老保险(其他人员) 5.48 5.48 30109 职业年金 69.9 69.9 3010901 职业年金(在职人员) 69.9 69.9 3010902 职业年金(其他人员) 30110 职工基本医疗保险 82.03 82.03 3011001 大额医保 1 1 3011002 基本医疗保险 75.38 75.38 301100201 医疗保险(在职人员) 71.11 71.11 301100202 医疗保险(其他人员) 4.27 4.27 8 3011003 生育保险 5.65 5.65 301100301 生育保险(在职人员) 5.33 5.33 301100302 生育保险(其他人员) 0.32 0.32 30113 住房公积金 155.32 155.32 3011301 住房公积金(在职人员) 152.28 152.28 3011302 住房公积金(其他人员) 3.04 3.04 30199 其他工资福利支出 39.29 39.29 3019901 临时聘用人员工资 39.29 39.29 3019902 雇员绩效 3019903 其他 302 （二）商品和服务支出 363.06 363.06 30201 办公费 337.38 337.38 3020101 办公费(在职人员) 337.38 337.38 3020102 办公费(其他人员) 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 3020501 水费(在职人员) 3020502 水费(其他人员) 30206 电费 3020601 电费(在职人员) 3020602 电费(其他人员) 30207 邮电费 9 3020701 办公电话费(在职人员) 3020702 办公电话费(其他人员) 30208 取暖费 3020801 办公用房取暖费 30209 物业管理费 3020901 物业管理费(在职人员) 3020902 物业管理费(其他人员) 30211 差旅费 3021101 差旅费(在职人员) 3021102 差旅费(其他人员) 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 3021301 维修(护)费(在职人员) 3021302 维修(护)费(其他人员) 30214 租赁费 30215 会议费 3021501 会议费(在职人员) 3021502 会议费(其他人员) 30216 培训费 30217 公务接待费 3021701 公务接待费(在职人员) 3021702 公务接待费(其他人员) 30218 专用材料费 30219 装备购置费 10 30220 工程建设费 30221 作战费 30222 军用油料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 23.2 23.2 3022801 工会经费(在职人员) 21.4 21.4 3022802 工会经费(其他人员) 1.8 1.8 30229 福利费 1.34 1.34 3022901 福利费(在职人员) 1.28 1.28 3022902 福利费(其他人员) 0.06 0.06 30231 公务用车运行维护费 3023101 车辆燃料费 3023102 车辆保险费 3023103 车辆通行费 3023104 车辆维修费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.14 1.14 3029901 离休人员特需费 3029902 离休人员活动费 11 3029903 退休人员活动费 1.14 303 （三）对个人和家庭的补助 18.13 18.13 30301 离休费 3030101 离休费 3030102 离休人员生活性补贴 3030103 离休护理费 3030104 离休人员通讯补贴 30302 退休费 3030201 退休费 3030202 退休人员生活性补贴 3030203 退休护理费 3030204 退休人员通讯补贴 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 5.99 5.99 3030501 遗属补助 5.99 5.99 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 0.19 0.19 3030901 独生子女奖励金 0.19 0.19 30310 生产补贴 30314 离退休采暖补贴 11.95 11.95 3031401 离休职工取暖费 12 1.14 3031402 退休职工取暖费 11.08 11.08 3031403 其他人员取暖费 0.87 0.87 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3039999 其他支出 13 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市第一四六中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 5 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1,698 二、政府性基金预算拨款收入 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 预算数 一般公共服务支出 外交支出 135 国防支出 四、国有资本经营收入 公共安全支出 五、财政结转资金 教育支出 六、单位上年净结余 科学技术支出 七、单位事业收入 文化旅游体育与传媒支出 八、单位其他收入 社会保障和就业支出 1,380 215 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 15 82 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 155 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入总计 1,833 16 支出总计 1,833 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 一般公共预 算拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 纳入专户管 理的预算外 国有资 财政结 单位上年 资金安排的 本经营 转资金 净结余 拨款收入 205 教育支出 1380.38 1245 135.38 20502 普通教育 1380.38 1245 135.38 2050204 高中教育 1380.38 1245 135.38 208 社会保障和就业支出 215.18 215.18 20805 行政事业单位养老支出 215.18 215.18 145.28 145.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.9 69.9 210 卫生健康支出 82.03 82.03 21011 行政事业单位医疗 82.03 82.03 2101102 事业单位医疗 82.03 82.03 221 住房保障支出 155.32 155.32 22102 住房改革支出 155.32 155.32 2210201 住房公积金 155.32 155.32 17 事业收入 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 工 合计 科目编码 功能科目名称 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 基 商品 人和 务 本 和家庭 小 福 和服 家庭 利 建 的补助 计 利 务支 的补 息 设 支 出 助支 支 支 出 出 出 支出 1832.91 1832.91 1451.72 363.06 18.13 205 教育支出 1380.38 1380.38 999.19 363.06 18.13 20502 普通教育 1380.38 1380.38 999.19 363.06 18.13 2050204 高中教育 1380.38 1380.38 999.19 363.06 18.13 208 社会保障和就业支出 215.18 215.18 215.18 20805 行政事业单位养老支出 215.18 215.18 215.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.28 145.28 145.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.9 69.9 69.9 210 卫生健康支出 82.03 82.03 82.03 21011 行政事业单位医疗 82.03 82.03 82.03 2101102 事业单位医疗 82.03 82.03 82.03 221 住房保障支出 155.32 155.32 155.32 22102 住房改革支出 155.32 155.32 155.32 2210201 住房公积金 155.32 155.32 155.32 18 债 资 出 合计 对个 其 他 资 本 性 支 出 对企 对 业的 企 补助 业 （基 的 础建 补 设） 助 对社 会保 障基 金补 助 其 他 支 出 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 注：沈阳市第一四六中学没有项目支出，故本表无数据。 19 合计 财政部门安排的预算拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 预算单位:322003-沈阳市第一四六中学 单位：万元 资 单位名称 合计 沈阳市第一四六中学 1,832.91 一般公共预 政府性基金预 算拨款收入 算拨款收入 纳入专户管理的 预算外资金安排 的拨款收入 1,697.53 135.38 20 金 来 源 国有资本经 财政结 单位上年 营 转资金 净结余 事业收入 其他收入 部门公开表 10 部门支出总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 小计 工资福 利支出 项目支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 小 的补助 计 支出 合计 1832.91 1832.91 1451.72 363.06 18.13 沈阳市第一四六中学 1832.91 1832.91 1451.72 363.06 18.13 工资 福利 支出 21 商品 对个人 和服 和家庭 债务利 务支 的补助 息支出 出 支出 基本 其他资 对企业的 建设 本性支 补助（基 支出 出 础建设） 对企业 的补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出 公务 国（境） 接待 费 费 公务用车购置及运行费 合 小计 车辆燃料 车辆保险 车辆通行 车辆维修 费 费 费 费 计 注：沈阳市第一四六中学无三公经费支出，故本表无数据。 22 因公出 国（境） 费 公务接 待费 小计 车辆燃料 车辆保险 车辆通行 车辆维修 费 费 费 费 第三部分 沈阳市第一四六中学 2021 年部门预算情况 说明 一、关于沈阳市第一四六中学 2021 年收支预算的总体 说明 按照综合预算的原则，沈阳市第一四六中学所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金 安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转 资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支 出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支 出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第 一四六中学 2021 年收支总预算 1833 万元，比 2020 年收支 总预算 1809 万元增加 24 万元，主要是由于人员增加、教师 工资增长等。 二、关于沈阳市第一四六中学 2021 年“三公”经费预 算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万 元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因 公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费 比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2020 23 年减少 0 万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年沈阳市第一四六中学机关运行经费财政拨款预 算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈阳市第一四六中学政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市第一四六中学共有车 辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年沈阳市第一四六中学专用项目均实行绩效目标 管理，涉及资金 1832.91 万元。 第四部分 名词解释 24 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 25 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 26 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 27