延安市财政局部门决算汇总表.XLS.xls

收入支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 批复公开01表 单位：万元 2016年 决算数 4,546.28 4,546.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785.10 6,331.38 3.00 1,206.13 收入总计 7,540.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 5,478.94 0.00 0.00 3.00 62.55 0.00 0.00 11.54 0.00 10.00 0.00 47.42 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 5,803.45 0.90 1,736.16 7,540.51 收入决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 批复公开02表 单位：万元 2016年 项目 功能分类 科目编码 201 20106 2010601 2010602 2010603 2010605 2010607 2010650 2010699 20107 2010799 20199 2019999 204 20499 2049901 205 20504 2050402 208 20807 2080799 211 21110 2111001 213 21307 2130701 217 21799 2179901 229 22999 2299901 科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 财政国库业务 信息化建设 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 成人教育 成人中等教育 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 6,331.38 6,016.06 4,773.86 2,120.13 26.96 349.68 406.73 475.45 558.66 836.25 57.20 57.20 1,185.00 1,185.00 3.00 3.00 3.00 75.79 75.79 75.79 11.54 11.54 11.54 10.00 10.00 10.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 160.00 160.00 160.00 财政拨款收入 4,546.28 4,253.96 4,196.76 2,120.13 26.96 11.07 274.20 469.49 558.66 736.25 57.20 57.20 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 52.79 52.79 52.79 11.54 11.54 11.54 10.00 10.00 10.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 160.00 160.00 160.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 1,785.10 1,762.10 577.10 0.00 0.00 338.61 132.53 5.96 0.00 100.00 0.00 0.00 1,185.00 1,185.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 批复公开03表 单位：万元 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20107 税收事务 2010799 其他税收事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 20504 成人教育 2050402 成人中等教育 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 211 节能环保支出 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 217 金融支出 21799 其他金融支出 2179901 其他金融支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 5,803.45 5,478.94 4,287.28 2,381.60 26.96 349.68 259.14 169.63 522.87 577.40 180.60 180.60 1,011.06 1,011.06 3.00 3.00 3.00 62.55 62.55 62.55 11.54 11.54 11.54 10.00 10.00 10.00 47.42 47.42 47.42 30.00 30.00 30.00 160.00 160.00 160.00 基本支出 3,580.65 3,466.65 3,466.65 2,381.60 0.00 349.68 0.00 0.00 522.87 212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.62 40.62 40.62 11.54 11.54 11.54 10.00 10.00 10.00 21.84 21.84 21.84 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 2,222.80 2,012.29 820.63 0.00 26.96 0.00 259.14 169.63 0.00 364.90 180.60 180.60 1,011.06 1,011.06 3.00 3.00 3.00 21.93 21.93 21.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.58 25.58 25.58 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 160.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 收 项 目 批复公开04表 单位：万元 2016年 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 4,546.28 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 4,546.28 1,204.33 1,204.33 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 5,750.61 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 3,962.92 0.00 0.00 3.00 40.62 0.00 0.00 11.54 0.00 10.00 0.00 47.42 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3,962.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 40.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 47.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 4,265.50 1,485.11 4,265.50 1,485.11 0.00 0.00 5,750.61 5,750.61 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 批复公开05表 单位：万元 2016年 基本支出 本年支出合计 合计 4,265.50 201 一般公共服务支出 3,962.92 20106 财政事务 3,708.07 2010601 行政运行 2,378.60 2010602 一般行政管理事务 26.96 2010603 机关服务 11.07 2010605 财政国库业务 127.50 2010607 信息化建设 163.67 2010650 事业运行 522.87 2010699 其他财政事务支出 477.40 20107 税收事务 180.60 2010799 其他税收事务支出 180.60 20199 其他一般公共服务支出 74.25 2019999 其他一般公共服务支出 74.25 204 公共安全支出 3.00 20499 其他公共安全支出 3.00 2049901 其他公共安全支出 3.00 205 教育支出 40.62 20504 成人教育 40.62 2050402 成人中等教育 40.62 208 社会保障和就业支出 11.54 20807 就业补助 11.54 2080799 其他就业补助支出 11.54 211 节能环保支出 10.00 21110 能源节约利用 10.00 2111001 能源节约利用 10.00 213 农林水支出 47.42 21307 农村综合改革 47.42 2130701 对村级一事一议的补助 47.42 217 金融支出 30.00 21799 其他金融支出 30.00 2179901 其他金融支出 30.00 229 其他支出 160.00 22999 其他支出 160.00 2299901 其他支出 160.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 3,228.01 3,114.01 3,114.01 2,378.60 0.00 11.07 0.00 0.00 522.87 201.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.62 40.62 40.62 11.54 11.54 11.54 10.00 10.00 10.00 21.84 21.84 21.84 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 2,191.59 2,133.67 2,133.67 1,476.32 0.00 0.00 0.00 0.00 495.77 161.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.47 36.47 36.47 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.91 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 公用经费 1,036.42 980.34 980.34 902.28 0.00 11.07 0.00 0.00 27.10 39.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 21.84 21.84 21.84 20.09 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,037.49 848.91 594.06 0.00 26.96 0.00 127.50 163.67 0.00 275.93 180.60 180.60 74.25 74.25 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.58 25.58 25.58 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 160.00 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 批复公开06表 单位：万元 2016年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30203 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 30212 30212 30213 30213 30214 30214 30215 30215 30216 30216 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 咨询费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 因公出国（境）费用 因公出国（境）费用 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 租赁费 会议费 会议费 培训费 培训费 本年支出合计 4,338.30 2,633.78 814.69 814.69 762.18 762.18 13.79 13.79 191.27 191.27 156.78 156.78 19.86 19.86 601.85 601.85 73.36 73.36 1,515.48 61.94 61.94 32.86 32.86 0.72 0.72 146.00 146.00 19.45 19.45 13.54 13.54 41.82 41.82 58.32 58.32 0.00 0.00 91.28 91.28 31.32 31.32 106.86 106.86 16.21 16.21 23.29 23.29 57.58 57.58 人员经费 2,820.58 2,013.33 766.35 766.35 821.93 821.93 5.15 5.15 180.03 180.03 156.78 156.78 0.00 0.00 0.00 0.00 83.10 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 1,517.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034.18 65.93 65.93 34.81 34.81 0.22 0.22 142.99 142.99 16.48 16.48 14.63 14.63 28.32 28.32 57.30 57.30 6.13 6.13 54.49 54.49 0.00 0.00 106.74 106.74 81.32 81.32 23.24 23.24 57.85 57.85 备注 30217 30217 30224 30224 30225 30225 30226 30226 30227 30227 30228 30228 30229 30229 30231 30231 30239 30239 30240 30240 30299 30299 303 30306 30306 30307 30307 30309 30309 30311 30311 30399 30399 310 31002 31002 公务接待费 公务接待费 被装购置费 被装购置费 专用燃料费 专用燃料费 劳务费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 税金及附加费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 救济费 救济费 医疗费 医疗费 奖励金 奖励金 住房公积金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 2.84 2.84 1.20 1.20 458.29 458.29 9.54 9.54 98.85 98.85 25.86 25.86 7.79 7.79 9.88 9.88 120.04 120.04 23.49 23.49 56.51 56.51 186.80 0.58 0.58 16.88 16.88 23.49 23.49 145.72 145.72 0.13 0.13 2.24 2.24 2.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.26 0.58 0.58 16.88 16.88 0.00 0.00 160.67 160.67 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 9.86 100.20 100.20 23.90 23.90 0.66 0.66 9.88 9.88 133.48 133.48 0.00 0.00 62.91 62.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 2.24 2.24 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 编制单位：延安市财政局（汇总） 批复公开07表 单位：万元 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 17.14 0.00 2.93 14.21 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 14.21 会议费 培训费 7 8 27.45 65.94 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 批复公开08表 金额单位：万元 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余