延安自来水、供水、黄河引水成本核算表2018 -6.27(3).pdf

水价成本公示 按照《陕西省政府制定价格成本信息公开办法》的有关规定，现将延安市自来水 公司、延安市黄河引水工程有限责任公司、延安市江河供水有限责任公司2018年供水 成本予以公示。 延安水务（集团）有限责任公司 2019年6月27日 延安市自来水公司 2018年自来水成本核算表 单位：万元 项目名称 行次及关系 年供水总量(万M3) (2018)年 发生额 1 2706.13 年售水总量(万M ) 2 2092.10 核定年供水总量 3=1*（1﹡-4） 2110.78 管网损耗率（%） 4 22.00% 一、制水成本(万元) 5＝6+9+11+21+26+27+28+41 6312.04 1、原水费 6＝7*8 1840.53 3 3 7 购原水量(万M ) 3 8 原水单价(元/ M ) 2、水资源费 9 3 1278.63 10 地下水采水量(M ) 3、原材料费 11＝12+16+20 （1）消毒药剂 12 其中：液氯费 13 液氯用量（kg） 120.14 20.98 14 3 单位液氯用量(kg/km ) 15＝14*1000/年供水总量 （2）混凝药剂 16 其中：硫酸铝费用 17 硫酸铝用量（kg） 18 单位硫酸铝用量(kg/km3) 19=18*1000/年供水总量 （3）其他材料 20 4、动力费 21=22+23+25 （1）基本电费 22 （2）电度电费 23 消耗动力电量(千瓦时) 24 99.16 618.48 （3）其他动力费 25 5、直接人工 26 （1）生产工人工资 27 （2）福利费 28 6、外购成品水费 29 7、制造费用(元) 30=31+32+33+38+39+40+41 （1）工资 31 （2）福利费 32 （3）固定资产折旧 33=34+35+36+37 其中：房屋 34 专用设备 35 净水构筑物 36 其他固定资产 37 839.60 1614.66 1116.59 （4）大修理费 38 （5）劳保 39 （6）机物料消耗（天燃气煤） 40 127.78 （7）材料费 41 42.18 （8）水质检测监测费 42 26.91 （9）其他制造费用 43 100.19 二、输配成本(元) 44=45+48+53+58+59+60+61 404.18 1、直接人工 45=46+47 404.18 （1）输配人员工资 46 （2）福利费 47 2、动力费 48=49+50+52 （1）基本电费 49 （2）电度电费 50 消耗动力电量(千瓦时) 201.01 51 （3）其他动力费 52 3、固定资产折旧 53=54+55+56+57 其中：房屋 54 管网 55 专用设备 56 其他固定资产 57 4、修理费 58 5、机物料消耗 59 6、低值易耗品摊销 60 7、其他输配费用 61 三、期间费用(元) 62=63+76+96 4447.83 （一）营业费用(元) 376.61 1、销售人员工资 63=64+65+66+69+70+71+72+73 +74 64 2、福利费 65 368.11 3、固定资产折旧 66 （1）房屋 67 （2）其他固定资产 68 4、宣传费 69 5、代收手续费 70 6、办公费 71 7、长期待摊费用摊销 72 8、其他营业费用 73 （二）管理费用 74=75+76+…+93 4071.00 1、管理人员工资 75 600.59 2、福利费 76 37.71 3、工会经费 77 31.08 4、职工教育经费 78 25.77 5、社会保障费 79 846.32 6、固定资产折旧 80 612.34 7、修理费 81 24.74 8、税金 82 1436.20 9、业务招待费 83 10、办公费 84 162.89 11、材料 85 7.91 12、电话费 86 17.10 13、取暖费 87 109.98 14、会议费 88 1.85 15、差旅费 89 7.87 16、劳保费 90 3.22 17、降温费 91 14.32 18、长期待摊费用摊销 92 0.33 19、其他管理费用 93 130.78 （三）财务费用(元) 94 0.22 四、一至三项合计 95 11164.05 五、财政补贴及其它收入 96 230.00 六、供水定价总成本(元) 97 11164.05 3 七、单位售水成本(元/M ) 7.00 1.50 98=97/3 5.29 延安江河供水有限责任公司 2018年供水成本核算表 单位:万元 2018年 项目名称 行次及关系 发生额 年供水总量（万m3） 1 2978.22 一、供水生产成本 2=3+4+5+10+11+12+17+…29 2211.79 1、固定资产折旧 3 993.45 2、修理费 4 98.57 3、工资总额 5 360.62 其中：工资 6 291.62 临时工工资 7 23.21 补助 8 17.12 奖金 9 28.67 4 、福利费 10 29.71 5、工会经费 11 18.93 6、社会保障费 12 130.29 其中：医疗、工伤保险 13 15.62 住房公积金 14 35.68 养老金 15 59.40 失业保险 16 2.01 企业年金 17 17.58 7、电话费 18 1.33 8、办公费 19 6.23 9、电费 20 21.21 10、燃料费 21 24.98 11、差旅费 22 8.18 12、车辆费 23 4.01 13、水质检测费 24 1.04 14、培训费 25 0.00 15、红庄水库原水费 26 500.00 16、劳保费 28 4.36 17、教育经费 29 4.92 18、宣传费 30 3.96 19、绿化费 31 0.00 二、管理费用 32 195.25 三、税金及附加 33 17.76 四、财务费用 34 -2.61 1、存款利息 35 3.12 2、贷款利息 36 0.00 3、手续费 37 0.00 五、冲减其他业务收入（房租） 38 0.00 39=2+32+33+34-38 2422.19 40=39/1 0.81 六、供水完全成本合计 七、单位供水成本（每立方米） 延安市黄河引水工程有限责任公司 2018年供水成本核算表 单位:万元 2018年 项目名称 行次及关系 实际额 年供水总量（万m3） 1 2423.00 一、供水生产成本 2=3+4+5+10+11+12+17+…29 23264.35 1、固定资产折旧 3 8517.75 2、修理费 4 9026.67 3、工资总额 5 686.87 其中：生产人员工资 6 375.84 管理人员工资 7 311.03 补助 8 奖金 9 4 、福利费 10 5、工会经费 11 6、社会保障费 12 其中：医疗、工伤保险 13 住房公积金 14 养老金 15 失业保险 16 企业年金 17 7、电话费 18 8、办公费 19 9、电费 20 10、燃料费（抽水电费） 21 11、差旅费 22 12、车辆费 23 323.87 4709.19 13、水质检测费 24 14、培训费 25 15、药剂费 26 16、劳保费 28 17、教育经费 29 18、宣传费 30 19、运行服务费 31 二、管理费用 32 三、税金及附加 33 四、财务费用 34 1、存款利息 35 2、贷款利息 36 3、手续费 37 五、冲减其他业务收入（房租） 38 六、供水完全成本合计 七、单位供水成本（每立方米） 6842.00 6755.13 39=2+32+33+34-38 36861.48 40=39/1 15.21