附件：2021年度长春朝阳经济开发区管理委员会部门决算.pdf

2021 年度 长春朝阳经济开发区管理委员会部门决算 2022 年 9 月 26 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、依据国家法律、法规和有关规定，制定开发区各项 管理办法，并组织实施； 2、负责制定开发区年度计划及中、长发展规划； 3、负责域内招商引资及项目建设工作； 4、负责开发区内土地规划、整理、开发工作； 5、负责开发区辖区内的整体规划和实施； 6、负责开发区区域内企业的管理及服务； 7、负责开发区内的财政、国有资产、税收管理工作； 8、负责管委会机关干部的调配管理； 9、负责综合管理开发区内市政建设和市容市貌； 10、负责开发区内的社会治安、综合治理工作； 11、负责协调有关部门在开发区内派驻的机构； 12、负责实施开发区新城建设的设计 策划、规划； 13、负责对新城开发建设用地的征收、土地整理、用地 性质变更及地上物的拆迁、安置、补偿； 14、负责对新城生活服务区域开发建设项目进行服务、 监督、管理； 15、根据控制性详细规划，负责相应开发建设项目的综 4 合配套设施的建设、管理和审批等工作； 16、完成区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，长春朝阳经济开发区管理委员会内设 9 个机构，分别为：办公室（督查办公室）、招商局、经济 发展局（安全生产监督管理局）、规划局、财政局、城建环 保局（维修中心）、社会事业管理局（信访局）、土地局（土 地收储中心）、征地拆迁办公室。 纳入长春朝阳经济开发区管理委员会 2021 年度部门决 算编制范围的单位包括： 1. 长春朝阳经济开发区管理委员会本级 2.…… 3.…… 5 第二部分 2021 年度部门决算表 （表样详见附件 1） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 9 10 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 为 31616.32 万 元 、 支 出 总 计 为 37892.97 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 82680.12 万元，降低 72.34%，支出总计减少 75118.9 万元，降低 66.47%。主要原因是征地拆迁项目支出减少和基础设施建设 项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 31616.32 万元，其中：财政拨款收入 18971.74 万元，占 60%；其他收入 12644.58 万元，占 40%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 37892.97 万元，其中：基本支出 2406.48 万元，占 6.35%；项目支出 35486.49 万元，占 93.65%。基 本支出中，人员经费 1658.81 万元，占 68.93%；公用经费 747.67 万元，占 31.17%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 18971.74 万元，与 2020 年 相比，财政拨款收入总计减少 70317.87 万元，降低 78.75%。 财政拨款支出总计 21825.41 万元，与 2020 年相比，财政拨 款支出总计减少 78069.02 万元，降低 78.15%。主要原因是 征地拆迁项目支出减少和基础设施建设项目支出减少。 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16171.23 万元， 占本年支出合计的 42.68%。与 2020 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 77123.2 万元，降低 82.67%。主要原因是 征地拆迁项目支出减少和基础设施建设项目支出减少。。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16171.23 万元， 主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一 说明）一般公共服务（类）支出 13559.97 万元，占 83.85%； 城乡社区（类）支出 2531.21 万元，占 15.65%；住房保障（类） 支出 80.05 万元，占 0.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14000 万元， 支出决算为 16171.23 万元，完成年初预算的 115.51 %。 其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 （即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初 预算为 11310 万元，支出决算为 13559.97 万元，完成年初 预算的 119.89%。 2. 城乡社区（类）支出（即按支出功能分类科目类、 款、项级科目逐一说明）年初预算为 2600 万元，支出决算 12 为 2531.21 万元，完成年初预算的 97.35%。 3. 住房保障（类）支出（即按支出功能分类科目类、 款、项级科目逐一说明）年初预算为 90 万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 88.94%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2406.48 万 元，其中：人员经费 1658.81 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 747.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委 托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元， 支出决算为 0.6 万元，完成预算的 25.0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 13 购置及运行费支出决算为 0.6 万元，占 100%。具体情况如下： 公务 用车购 置及 运行费 预算 2.4 万元 ， 支出 决算为 0.6 万元，完成预算的 25.0%，主要原因是汽油。 公务用车运行支出 0.6 万元，主要是汽油。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5654.19 万元；本年支出 5654.19 万元，年 末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 其他支出-其他政府性基金安排的支出（按支出功能 分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款 支出为 5654.19 万元，主要用于智能网联及新能源汽车供应 链产业园标准厂房建设项目。完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 组织对 2021 年度部门预算长春朝阳经济开发区雨污合 流管线改造项目项目等 13 个项目进行了绩效自评，共涉及 资金 9181.29 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已 开展绩效自评的项目个数/项目总个数） （二）绩效评价结果应用 14 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出48.16万元，比年初预算 数减少6.84万元，降低12.44 %，主要是办公用品购置减少。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 9461.18 万元，其中：政 府采购货物支出 183.19 万元、政府采购工程支出 9181.29 万元、政府采购服务支出 96.7 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，长春朝阳经济开发区管理委员 会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。 15 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 16 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单 位名称）的****（资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 17 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑， 将无关内容删除。 18 2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固 定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门 实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指 标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分 类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位 为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分 比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。 6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中 央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开 的完整、规范。 19