公积金管理中心2016年决算公开报表.pdf

附件： 2016年度部门决算公开报表 预算代码： 431 部门名称： 辛集市住房公积金管理中心 2017年8月 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 2016年度 部门：辛集市住房公积金管理中心 收入 项 目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项 目 栏次 300.29 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 300.29 本年支出合计 结余分配 62.02 年末结转和结余 362.31 — 1 — 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 134.69 134.69 227.62 362.31 收入决算表 部门：辛集市住房公积金管理中心 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 221 住房保障支出 22103 城乡社区住宅 2210302 住房公积金管理 公开02表 单位：万元 2016年度 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 300.29 300.29 300.29 300.29 300.29 300.29 300.29 300.29 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 2.1 — 4 5 6 7 支出决算表 部门：辛集市住房公积金管理中心 公开03表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 对附属单 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 科目名称 栏次 合计 221 住房保障支出 22103 城乡社区住宅 2210302 住房公积金管理 1 2 3 134.69 134.69 134.69 134.69 134.69 134.69 134.69 134.69 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.1 — 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：辛集市住房公积金管理中心 收 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项 目 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 公开04表 单位：万元 2016年度 出 合计 2 300.29 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 300.29 本年支出合计 62.02 年末财政拨款结转和结余 62.02 24 25 26 27 28 总计 29 362.31 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 134.69 134.69 134.69 227.62 134.69 227.62 362.31 362.31 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：辛集市住房公积金管理中心 公开05表 单位：万元 2016年度 科目 经济分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 134.69 134.69 221 住房保障支出 134.69 134.69 22103 城乡社区住宅 134.69 134.69 134.69 134.69 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.1 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：辛集市住房公积金管理中心 2016年度 人员经费 科目 编码 科目名称 公开06表 单位：万元 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 56.51 310 科目名称 301 工资福利支出 58.15 302 30101 基本工资 17.40 30201 办公费 3.13 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 5.43 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 10.44 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 25.55 30206 电费 6.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 30207 邮电费 3.35 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 1.58 30208 取暖费 2.34 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 2.17 30211 物业管理费 差旅费 1.16 31011 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤金 30215 会议费 1.11 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.11 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.22 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 1.50 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 10.40 30499 30311 住房公积金 30227 委托业务费 3.12 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 0.63 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.22 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 0.60 30231 公务用车运行维护费 2.15 399 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.07 30240 30299 人员经费合计 13.06 31013 其他交通费用 39906 17.87 17.87 地上附着物和青苗补偿 30301 30239 31012 其他资本性支出 金额 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 赠与 税金及附加费用 其他商品和服务支出 60.32 4.08 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 74.38 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：辛集市住房公积金管理中心 公开07表 单位：万元 2016年度 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7.1 — 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：辛集市住房公积金管理中心 公开08表 金额单位：万元 2016年度 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 8 — 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 编制单位：辛集市住房公积金管理中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 公开09表 金额单位：万元 2016年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 统计数 2 — — 2.38 2.16 2.16 0.22 0.22 — 项 目 栏 次 二、国有资产占用情况 2.37 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2.15 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 2.15 4．特种专业技术用车 0.22 5．其他用车 0.22 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） — — — — — — 9 — — 42 — — — — 9 — 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 — 政府采购情况表 编制单位：辛集市住房公积金管理中心 公开10表 金额单位：万元 2016年度 采购计划金额 项目 总计 栏次 合 1 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 非财政性资金 6 计 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 总计 栏次 合 7 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 计 货物 工程 服务 — 10 — 非财政性资金 12