2018年度乌鲁木齐县托里中学部门决算公开说明.docx

附件 1： 2018 年度乌鲁木齐县托里中学部门决算公 开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐县托里中学始建于 1955 年，经过三次校舍的 搬迁，现学校占地面积约 63700 平方米，建筑面积约 10500 平方米，绿化面积约 20000 平方米，是一所九年一贯制公办 学校。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关 教育工作的方针、政策和法律、法规实施小学、初中教育为 青少年儿童提供教育。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县托里中学部门决算 包括：新疆乌鲁木齐县托里中学部门本级决算，无下属单位 决算。 新疆乌鲁木齐县托里中学编制数 59 个，包括行政编制 0 个，事业编制 59 个。年末实有人数 52 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 52 人。 纳入新疆乌鲁木齐县托里中学 2018 年部门决算编制范 围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 备注 新疆乌鲁木齐县托里中学 2 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 1,120.23 万元,与上年相比，减少 179.37 万元，降低 13.8%，增减变化主要原因是：人员和学生减少； 支出 1,051.00 万元,与上年相比，减少 240.77 万元，降低 18.64%，增减变化主要原因是：2018 年在职人员退休 8 人， 人员经费减少和学生减少当年学生数减少，义务教育保障机 制公用经费及贫困寄宿生生活补助项目减少，同时当年较上 年度减少绿化项目；结余 297.26 万元，与上年相比，增加 69.24 万元，增长 30.36%。增减变化主要原因是：本年奖金 和 30%绩效工资未付。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 1,120.23 万元，其中：财政拨款收入 1,096.67 万元，占 97.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.56 万元，占 2.10%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1,046.15 万元，决算数 1,120.23 万元，预决算差异率 7.08%，差异主 要原因人员工资津贴小幅调增，预决算存在差异。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 1,051.00 万元，其中：基本支出 981.57 万元，占 93.39%；项目支出 69.43 万元，占 6.61%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1,046.15 万元，决算数 1,051.00 万元，预决算差异率 0.46%，差异主 要原因人员工资津贴小幅调增，预决算存在差异。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 1,096.67 万元，与上年相比， 减少 162.64 万元，降低 12.91%。增减变化的主要原因是： 人员和学生减少。财政拨款支出 1,048.00 万元，与上年相 比，减少 175.71 万元，降低 14.36%，增减变化的主要原因 是：2018 年在职人员退休 8 人，人员经费减少和学生减少当 年学生数减少，义务教育保障机制公用经费及贫困寄宿生生 活补助项目减少，同时当年较上年度减少绿化项目。其中： 基本支出 981.57 万元，项目支出 66.43 万元。财政拨款结 转结余 193.35 万元，与上年相比，增加 48.68 万元，增长 33.65%。增减变化的主要原因是：本年奖金和 30%绩效工资 未付。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,046.15 万 元 ， 决 算 数 1,096.67 万 元 ， 预 决 算 差 异 率 4.83%，差异主要原因人员工资津贴小幅调增，预决算存在 差异。财政拨款支出年初预算数 1,046.15 万元，决算数 1,048.00 万元，预决算差异率 0.18%，差异主要原因人员工 资津贴小幅调增，预决算存在差异。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,096.67 万元。 与上年相比，减少 162.64 万元，降低 12.91%。增减变化的 主要原因是：人员和学生减少。一般公共预算财政拨款支出 1,048.00 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 减 少 175.71 万 元 ， 降 低 14.36%。增减变化的主要原因是：当年学生减少，日常公用 经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教 育支出 948.27 万元，社会保障和就业支出 99.73 万元。按 经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 864.69 万 元，商品和服务支出 123.70 万元，对个人和家庭的支出 29.31 万元，资本性支出 30.29 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 1,046.15 万元，决算数 1,096.67 万元，预决算差 异率 4.83%，差异主要原因人员工资津贴小幅调增，预决算 存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1,046.15 万元，决算数 1,048.00 万元，预决算差异率 0.18%，差异主 要原因人员工资津贴小幅调增，预决算存在差异。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 上年相比，增加 0.0 万元，增加 0%。增减变化的主要原因是： 本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年相比，减少 0 万元，降低 0%。增减变化的主要 原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类 科目（按类级科目公开），0 支出 0 万元。按经济分类科目 （按类级科目公开） ，0 支出 0 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算收入。政府 性基金预算财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因本单位无政府性 基金预算支出。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 297.26 万元。与上年相比，增加 69.24 万元，增长 30.36%。 其中财政拨款结转结余 193.35 万元。与上年相比，增 加 48.68 万元，增长 33.65%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.94 万 元，比上年增加 0.37 万元，增长 10.33%，增加原因是今年 教师培训，教育局活动，会议多。其中，因公出国（境）费 支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.0 万元，降低 0%， 减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护 费支出 3.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.37 万元，增 长 10.33%，增加原因是今年教师培训，教育局活动，会议多； 公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.0 万元， 降低 0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。新疆乌鲁木齐县托 里中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。 公务用车购置及运行维护费 3.94 万元,其中，公务用车 购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.94 万元。主要用于 车辆燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务 用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。 公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县托里中学国 内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 3.95 万元，决算数 3.94 万元，预决算差异率 -0.37%，差异主要原因厉行节约，压减支出。其中：因公出 国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差 异率 0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车 购置预算数 0 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%， 差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数 3.95 万元，决算数 3.94 万元，预决算差异率-0.37%，差异主要 原因厉行节约，压减支出；公务接待费预算数 0.00 万元， 决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因公务 接待费。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度新疆乌鲁木齐县托里中学（事业单位）日常公 用经费 100.82 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 0.44%， 主要原因是业务需求，办公用品增加。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 12.31 万元，其中：政府采 购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 0.62 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 34.60 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 锅炉维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，锅炉维修资金项目绩效自评得分为 93 分。项目全年 预算数为 40 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 31.25%。 主要产出和效果：保证完成学校供暖。发现的问题及原因： 缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性， 业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高. 下一步改进措施：及时做好 2019 年项目计划制定可行性方 案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专 款专用，改善小学条件。有关项目自评情况可以附项目支出 绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 锅炉维修资金 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 预算 预算数： 40 执行数： 12.50 执行 情况 （万 元） 其中：财政拨款 40 其中：财政拨款 其他资金 0 其他资金 预期目标 年度 目标 12.50 0 实际完成目标 保证完成学校供暖。 完成了学校供暖。 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 托里中学的受数 150 数量指标 年度 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 150 人 100%受益 1 所小学 1 所小学 资金按时拨付 100% 按时完成项目 31% 指标 2： …… 绩效 指标 完成 项目完成 情况 指标 锅炉维修资金 质量指标 指标 2： …… 资金按期拨付率 时效指标 项目的完率 …… 补助资金标准 成本指标 40 万元 40 万元 改善 显著改善 指标 2： …… …… 经济效益 指标 指标 2： …… 保障学校供暖 社会效益 指标 指标 2： …… 项目效果 指标 保障学校供暖 生态效益 指标 促进 显著改善 指标 2： …… 改善小学办学条件 可持续影响 指标 改善 显著改善 指标 2： …… …… 小学家长满意度 满意度 满意度指标 指标 >95% >98% 指标 2： …… …… 更换变压器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，更换变压器项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算 数为 24.05 万元，执行数为 24.05 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：变压器购置保障了学校正常用电，使教育 教学正常进行。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算 绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩 效管理工作要求，专业素质有待提高.下一步改进措施：及 时做好 2019 年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资 金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用，改善小学条 件。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 更换变压器 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 预算 预算数： 24.05 万 执行数： 24.05 万 执行 其中：财政拨款 情况 （万 24.05 万 其他资金 元） 其中：财政拨款 24.05 万 其他资金 0 0 预期目标 实际完成目标 年度 变压器购置保障了学校正 目标 完成了项目的 100%，有待完成。 完成 情况 常用电，使教育教学正常进行。 一级指标 二级指标 三级指标 托里中学的受益学 生 90 数量指标 年度 绩效 预期指标值（包含数 字及文字描述） 90 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 100%受益 指标 2： …… 指标 完成 项目完成 情况 指标 更换变压器 质量指标 1 所小学 1 所小学 资金部分拨付 100% 按时完成项目 100% 指标 2： …… 资金按期拨付率 时效指标 项目的完率 …… 补助资金标准 成本指标 24.05 万元 24.05 万元 指标 2： …… …… 经济效益 指标 指标 2： …… 校园力电保障 社会效益 指标 保障用电正常 保障用电正常 指标 2： …… 项目效果 指标 保障学校用电正常 生态效益 指标 保障用电正常 保障用电正常 正常 正常 指标 2： …… 可持续影响 指标 指标 2：保障电力 正常 …… …… 小学家长满意度 满意度 满意度指标 指标 >95% >98% 指标 2： …… …… 校车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 校车经费项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和 效果：提高了学生的速滑能量，完成了当年的目标减轻了家 长经济负担，切实解决了 90 名学生上下学交通不便的问题。 发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业 性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求， 专业素质有待提高.下一步改进措施：及时做好 2019 年项目 计划制定可行性方案及时申报项目资金，做好项目的动态监 管，切时做到专款专用有关项目自评情况可以附项目支出绩 效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 校车经费 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 预算 预算数： 10 执行数： 8.74 执行 其中：财政拨款 情况 （万 目标 完成 情况 其中：财政拨款 其他资金 元） 年度 10 8.74 其他资金 预期目标 实际完成目标 集中村级小学，学校寄宿制学习，提高乡镇中 提高了学生的速滑能量，完成了当年的目 心学校的办学规模与效益，让村里的学生享受优 标减轻了家长经济负担，切实解决了 90 质教育资源 名学生上下学交通不便的问题 一级指标 二级指标 三级指标 小学受益人数 90 年度 数量指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 90 100% 90 100% 资金按时拨付 100% 指标 2： 绩效 …… 指标 完成 项目完成 情况 指标 校车使用经费覆盖 率 质量指标 指标 2： …… 时效指标 资金按时拨付率 项目完成率 未按时完成项目 87.4% 10 10 减轻 减轻 …… 补助资金标准 成本指标 指标 2： …… …… 农村家庭经济负担 经济效益 指标 指标 2： …… 对于家长 社会效益 指标 认可 认可 指标 2： …… 项目效果 指标 学生全面发展 生态效益 指标 促进作用 促进作用 特别好 特别好 指标 2： …… 学生参与率 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 家长 满意度 满意度指标 指标 指标 2： …… …… 第三部分 专业名词解释 满意 满意 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。 2050201 指学前教育 2050202 指小学教育 2050203 指初中教育 2050299 指其他普通教育支出 2050199 指其他教育管理事务支出 2050902 指农村中小学教学设施 2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出。 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》