2018年度新疆乌鲁木齐县教育局汇总部门决算公开报表.XLS.xls
收入支出决算总表 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 2019年9月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 25 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 26 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 4 28 总计 29 30 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 283,95 0,00 0,00 0,00 0,00 111,64 395,59 0,00 235,03 630,62 决算总表 。 公开01表 金额单位:万元 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 21 1 24 0,00 0,00 0,00 0,00 918,66 0,00 0,00 537,76 0,00 0,00 724,20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 0,00 0,00 6 234,47 0,00 396,15 30 630,62 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20509 2050999 20599 2059999 208 20802 2080208 20805 2080505 2080506 212 21208 2120801 2120804 21213 2121399 213 21399 2139999 229 22960 2296004 22999 2299901 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 26 395,59 24 073,14 1 035,12 225,90 809,23 22 561,70 4 204,25 7 142,54 3 957,74 512,18 6 744,99 473,10 473,10 3,22 3,22 1 640,11 4,00 4,00 1 636,11 1 320,01 316,10 619,59 519,39 11,32 508,07 100,20 100,20 10,00 10,00 10,00 52,75 19,00 19,00 33,75 33,75 财政拨款收入 2 25 283,95 22 990,25 1 017,05 220,91 796,14 21 496,88 4 188,16 7 041,04 3 913,71 512,18 5 841,80 473,10 473,10 3,22 3,22 1 640,11 4,00 4,00 1 636,11 1 320,01 316,10 619,59 519,39 11,32 508,07 100,20 100,20 10,00 10,00 10,00 24,00 19,00 19,00 5,00 5,00 收入决算表 财决03表 金额单位:万元 2018年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 7 1 111,64 1 082,89 18,07 4,99 13,08 1 064,81 16,09 101,50 44,03 0,00 903,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,75 0,00 0,00 28,75 28,75 支出决算表 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20509 2050901 2050902 2050999 20599 2059999 208 20805 2080505 2080506 212 21208 2120801 2120804 21213 2121399 213 21399 2139999 229 22960 2296004 22999 2299901 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 1 24 234,47 21 918,66 979,45 220,59 758,86 20 448,06 3 599,49 7 077,37 3 601,42 531,29 5 638,49 487,94 3,12 12,50 472,32 3,22 3,22 1 537,76 1 537,76 1 221,67 316,10 724,20 624,00 11,32 612,68 100,20 100,20 10,00 10,00 10,00 43,84 13,49 13,49 30,35 30,35 基本支出 2 15 466,81 13 929,04 804,02 220,59 583,43 13 125,02 2 364,46 6 563,78 3 176,24 424,30 596,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,76 1 537,76 1 221,67 316,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:万元 项目支出 3 8 767,66 7 989,62 175,42 0,00 175,42 7 323,04 1 235,03 513,59 425,18 106,99 5 042,25 487,94 3,12 12,50 472,32 3,22 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 724,20 624,00 11,32 612,68 100,20 100,20 10,00 10,00 10,00 43,84 13,49 13,49 30,35 30,35 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 收 项目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 24 1 645,36 2 638,59 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 25 283,95 25 年初财政拨款结转和结余 26 3 974,45 一、一般公共预算财政拨款 27 3 798,29 二、政府性基金预算财政拨款 28 176,16 29 总计 30 29 258,40 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 财政拨款收入支出决算总表 2018年度 支 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 需人工录入数据。 —2.%d — 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 23 0,00 0,00 0,00 0,00 860,39 0,00 0,00 537,76 0,00 0,00 724,20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,35 0,00 0,00 151,71 0,00 0,00 0,00 0,00 20 860,39 0,00 0,00 1 537,76 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 22 414,02 6 106,69 6 029,64 29 258,40 28 443,65 20 1 财决01-1表 金额单位:万元 政府性基金预算财政拨 款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,49 0,00 0,00 737,69 77,06 814,75 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 2018年度 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 22 20 2 15 13 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20509 2050901 2050902 2050999 20599 2059999 208 20805 2080505 2080506 213 21399 2139999 229 22999 2299901 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 19 3 7 3 4 1 1 1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他支出 其他支出 其他支出 414,02 860,39 961,14 212,13 749,01 408,10 586,45 009,33 564,91 531,29 716,12 487,94 3,12 12,50 472,32 3,22 3,22 537,76 537,76 221,67 316,10 10,00 10,00 10,00 5,86 5,86 5,86 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12.%d — 13 2 6 3 1 1 1 408,15 870,39 795,56 212,13 583,43 074,83 351,41 533,14 169,73 424,30 596,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,76 537,76 221,67 316,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 决算表 财决07表 金额单位:万元 支出 项目支出 3 7 6 005,86 990,00 165,57 0,00 165,57 6 333,27 1 235,03 476,18 395,18 106,99 4 119,89 487,94 3,12 12,50 472,32 3,22 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 5,86 5,86 5,86 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 金额 13 3 1 2 1 1 经济分类 科目编码 922,40 302 411,21 30201 956,58 30202 818,36 30203 99,54 30204 060,24 30205 222,75 30206 316,10 30207 830,35 30208 152,72 30209 435,69 30211 855,91 30212 0,33 30213 762,62 30214 442,02 30215 0,00 30216 113,70 30217 0,00 30218 26,61 30224 28,29 30225 0,00 30226 1,22 30227 2,40 30228 9,24 30229 0,00 30231 260,57 30239 30240 30299 人员经费合计 14 364,42 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 预算财政拨款基本支出决算明细表 2019年9月 公用经费 经济分类 科目编码 金额 995,55 309 53,64 30901 2,36 30902 0,30 30903 0,69 30905 0,00 30906 29,94 30907 6,59 30908 380,05 30913 6,97 30919 1,66 30921 0,00 30922 101,74 30999 1,64 310 0,00 31001 11,98 31002 0,49 31003 91,32 31005 0,00 31006 0,00 31007 21,25 31008 0,00 31009 79,58 31010 99,16 31011 54,71 31012 29,97 31013 0,00 31019 21,50 31021 31022 31099 — %d — 科目名称 金额 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 — — — — — — — — — — — — — 经济分类 科目编码 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 48,18 31299 0,00 313 29,81 31302 18,30 31303 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 公开06表 金额单位:万元 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 金额 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1 043,73 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 预算数 因公出国(境) 费 合计 1 2 64,20 0,00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 3 4 5 63,20 0,00 63,20 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 门决算相关信息统计表 2018年度 项 目 决算数 公务接待费 6 因公出国(境) 费 合计 7 1,00 8 55,20 0,00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 54,71 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0,00 金额单位:万元 购置及运行维护费 出。 公务用车运行维 护费 11 公务接待费 12 54,71 0,49 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位:新疆乌鲁木齐县教育局汇总 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120801 2120804 21213 2121399 229 22960 2296004 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 176,16 169,60 169,60 0,00 169,60 0,00 0,00 6,56 6,56 6,56 638,59 619,59 519,39 11,32 508,07 100,20 100,20 19,00 19,00 19,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 16.%d — 政拨款收入支出决算表 财决09表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 737,69 724,20 624,00 11,32 612,68 100,20 100,20 13,49 13,49 13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 737,69 724,20 624,00 11,32 612,68 100,20 100,20 13,49 13,49 13,49 77,06 64,98 64,98 0,00 64,98 0,00 0,00 12,08 12,08 12,08