2017年决算公开附表.xls
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2017年收入支出决算表 编制单位：晋中市旅游发展委员会 2018年9月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 44 783 059,66 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 0,00 四、公共安全支出 5 0,00 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 242,86 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 44 783 302,52 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 结余分配 年初结转和结余 26 3 572,44 交纳所得税 基本支出结转 27 3 572,44 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 0,00 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 44 786 874,96 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位：元 支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 金额 2 49 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 000,00 605 321,40 136 800,00 0,00 0,00 94 951,00 0,00 0,00 ############## 0,00 0,00 0,00 350 208,74 0,00 0,00 0,00 0,00 ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,35 573,35 0,00 0,00 ############## 编制单位：晋中市旅游发展委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20125 港澳台侨事务 2012506 华侨事务 207 文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗★ 2101101 行政单位医疗★ 2101102 事业单位医疗★ 2101199 其他行政事业单位医疗支出★ 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160501 行政运行 2160502 一般行政管理事务 2160504 旅游宣传 2160505 旅游行业业务管理 2160599 其他旅游业管理与服务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 1 783 49 49 49 820 820 820 605 605 512 92 136 1 1 135 109 13 12 94 94 94 726 653 129 261 453 39 768 72 72 350 350 226 123 2 783 49 49 49 820 820 820 605 605 512 92 136 1 1 135 109 13 12 94 94 94 725 653 129 261 453 39 768 72 72 350 350 226 123 44 42 42 3 33 5 302,52 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 321,40 321,40 427,00 894,40 800,00 200,00 200,00 600,00 900,00 100,00 600,00 951,00 951,00 951,00 197,38 661,50 568,70 978,98 709,50 999,22 405,10 535,88 535,88 208,74 208,74 782,64 426,10 44 42 42 3 33 5 059,66 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 321,40 321,40 427,00 894,40 800,00 200,00 200,00 600,00 900,00 100,00 600,00 951,00 951,00 951,00 954,52 418,64 325,84 978,98 709,50 999,22 405,10 535,88 535,88 208,74 208,74 782,64 426,10 2017年收入决算表 公开02表 金额单位：元 2018年9月 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,86 242,86 242,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年支出决算表 编制单位：晋中市旅游发展委员会 2018年9月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20125 港澳台侨事务 2012506 华侨事务 207 文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗★ 2101101 行政单位医疗★ 2101102 事业单位医疗★ 2101199 其他行政事业单位医疗支出★ 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160501 行政运行 2160502 一般行政管理事务 2160504 旅游宣传 2160505 旅游行业业务管理 2160599 其他旅游业管理与服务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 类 款 项 本年支出合计 基本支出 1 44 786 49 49 49 820 820 820 605 605 512 92 136 1 1 135 109 13 12 94 94 94 42 729 42 656 3 132 261 33 453 39 5 768 72 72 350 350 226 123 2 012 505,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 321,40 605 321,40 512 427,00 92 894,40 136 800,00 1 200,00 1 200,00 135 600,00 109 900,00 13 100,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 920 175,34 920 175,34 640 583,14 0,00 0,00 0,00 279 592,20 0,00 0,00 350 208,74 350 208,74 226 782,64 123 426,10 301,61 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 321,40 321,40 427,00 894,40 800,00 200,00 200,00 600,00 900,00 100,00 600,00 951,00 951,00 951,00 196,47 660,59 567,79 978,98 709,50 999,22 405,10 535,88 535,88 208,74 208,74 782,64 426,10 4 2 2 2 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 40 773 49 49 49 820 820 820 39 39 33 5 94 94 94 809 736 491 261 453 39 488 72 72 796,13 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 951,00 951,00 021,13 485,25 984,65 978,98 709,50 999,22 812,90 535,88 535,88 0,00 0,00 0,00 0,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：晋中市旅游发展委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2018年9月 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 783 059,66 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 783 059,66 本年支出合计 1 44 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 44 25 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 44 783 059,66 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 出 金额 行次 小计 2 49 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 824,00 49 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 820 000,00 0,00 321,40 605 321,40 0,00 800,00 136 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 94 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,52 42 725 954,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,74 350 208,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 059,66 44 783 059,66 0,00 31 32 33 34 35 36 37 820 38 605 39 136 40 41 42 94 43 44 45 42 725 46 47 48 49 350 50 51 52 53 77 44 783 78 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 44 783 059,66 支和年末结转结余情况。 44 783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 059,66 0,00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：晋中市旅游发展委员会 2018年9月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 44 783 201 一般公共服务支出 49 20125 港澳台侨事务 49 2012506 华侨事务 49 207 文化体育与传媒支出 820 20799 其他文化体育与传媒支出 820 2079902 宣传文化发展专项支出 820 208 社会保障和就业支出 605 20805 行政事业单位离退休 605 2080501 归口管理的行政单位离退休 512 2080502 事业单位离退休 92 210 医疗卫生与计划生育支出 136 21007 计划生育事务 1 2100799 其他计划生育事务支出 1 21011 行政事业单位医疗★ 135 2101101 行政单位医疗★ 109 2101102 事业单位医疗★ 13 2101199 其他行政事业单位医疗支出★ 12 213 农林水支出 94 21305 扶贫 94 2130599 其他扶贫支出 94 216 商业服务业等支出 42 725 21605 旅游业管理与服务支出 42 653 2160501 行政运行 3 129 2160502 一般行政管理事务 261 2160504 旅游宣传 33 453 2160505 旅游行业业务管理 39 2160599 其他旅游业管理与服务支出 5 768 21606 涉外发展服务支出 72 2160699 其他涉外发展服务支出 72 221 住房保障支出 350 22102 住房改革支出 350 2210201 住房公积金 226 2210202 提租补贴 123 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 059,66 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 321,40 321,40 427,00 894,40 800,00 200,00 200,00 600,00 900,00 100,00 600,00 951,00 951,00 951,00 954,52 418,64 325,84 978,98 709,50 999,22 405,10 535,88 535,88 208,74 208,74 782,64 426,10 — %d — 基本支出 4 2 009 605 605 512 92 136 1 1 135 109 13 12 2 2 2 916 916 637 279 350 350 226 123 263,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,40 321,40 427,00 894,40 800,00 200,00 200,00 600,00 900,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 933,39 933,39 341,19 0,00 0,00 0,00 592,20 0,00 0,00 208,74 208,74 782,64 426,10 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 40 773 49 49 49 820 820 820 39 39 33 5 94 94 94 809 736 491 261 453 39 488 72 72 796,13 824,00 824,00 824,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 951,00 951,00 021,13 485,25 984,65 978,98 709,50 999,22 812,90 535,88 535,88 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：晋中市旅游发展委员会 经济分类科 科目名称 金额 其中：基本支出 目编码 2 262 758,78 301 工资福利支出 2 840 143,53 1 592 460,40 30101 基本工资 1 638 062,85 338 243,00 30102 津贴补贴 338 647,00 109 413,38 30103 奖金 622 883,13 144 000,00 30104 其他社会保障缴费 150 542,55 0,00 30106 伙食补助费 0,00 0,00 30107 绩效工资 0,00 78 642,00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90 008,00 0,00 30109 职业年金缴费 0,00 0,00 30199 其他工资福利支出 0,00 1 187 405,11 303 对个人和家庭的补助 1 248 525,99 0,00 30301 离休费 0,00 602 127,00 30302 退休费 602 127,00 0,00 30303 退职（役）费 0,00 1 212,00 30304 抚恤金 1 212,00 6 868,00 30305 生活补助 30 868,00 0,00 30306 救济费 28 500,00 0,00 30307 医疗费 0,00 0,00 30308 助学金 0,00 1 320,00 30309 奖励金 1 320,00 0,00 30310 生产补贴 0,00 226 782,64 30311 住房公积金 231 483,52 123 426,10 30312 提租补贴 123 426,10 0,00 30313 购房补贴 0,00 225 669,37 30314 采暖补贴 229 589,37 0,00 30315 物业服务补贴 0,00 0,00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0,00 0,00 30400 对企事业单位的补贴 680 000,00 0,00 30401 企业政策性补贴 200 000,00 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 480 000,00 0,00 30499 其他对企事业单位的补贴 0,00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 17年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 2018年9月 经济分类科 目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 30700 30701 30707 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 出明细情况）。 — %d — 金额 39 38 909 795,14 85 241,40 136 146,12 0,00 0,00 0,00 0,00 35 258,88 0,00 0,00 224 863,00 69 500,00 35 490,00 293 067,00 3 400,00 484 675,00 57 819,00 0,00 0,00 0,00 80 810,00 0,00 37 800,00 19 140,00 23 581,34 295 025,00 0,00 027 978,40 0,00 0,00 0,00 其中：基本支出 454 504,64 53 755,40 12 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 446,90 0,00 0,00 31 411,00 0,00 0,00 2 210,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 300,00 0,00 37 800,00 1 640,00 23 581,34 240 375,00 0,00 18 155,00 0,00 0,00 0,00 公开06表 金额单位：元 经济分类科目 编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 399 39906 39907 39999 科目名称 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 金额 其中：基本支出 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 104 595,00 104 595,00 0,00 0,00 104 595,00 104 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 编制单位：晋中市旅游发展委员会 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 2 1 156 700,00 3 20 000,00 26 700,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2018年9月 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 0,00 26 700,00 公务接待费 合计 6 7 110 000,00 150 900,34 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 8 69 结转资金安排的实际支出。 500,00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 23 581,34 0,00 23 581,34 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 57 819,00 2017年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：晋中市旅游发展委员会 2018年9月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2017年部门决算公开相关信息统计表 编制单位：晋中市旅游发展委员会 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.省部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（ 台、套） 公开09表 金额单位：元 2018年9月 行次 1 2 3 4 采购预算 19 026 918,00 101 918,00 0,00 18 925 000,00 采购金额 18 759 128,70 96 128,70 0,00 18 663 000,00 统计数 5 6 559 099,64 0,00 7 8 9 10 11 12 1 0 1 0 0 0 13 0 （三）单价100万元以上专用设备 14 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0