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2019 年度政府决算分析报告 一、收支总体情况 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 4409 万元,与上年相比，增加 968 万元， 增长 28.13%，增长主要原因是：上级专项转移支付资金和一 般公共预算收入增加。支出 3323 万元,与上年相比，增加 360 万元，增长 12.15%，增减变化主要原因是：资本性支出增加； 结余 1086 万元，与上年相比，增加 835 万元，主要原因是： 年底专项资金项目未开工形成支出，结转结余资金均为专项 资金。 （二）收入情况说明 本年收入合计 4409 万元，其中： 1. 上级转移支付资金 2516 万元，包括：边境地区转移 支付资金 921 万元，均衡性转移支付收入 10 万元，其他一 般性转移支付收入 40 万元，增值税“五五分享”税收返还 收入 200 万元，公共安全收入 89 万元，文化体育与传媒收 入 67 万元，医疗卫生与计划生育 1 万元，交通运输 1123 万 元，商业服务业等收入 15 万元，其他专项收入 40 万元； 2. 一 般 公 共 预 算 收 入 415 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 105.06%，主要原因是：一是项目支出增多，企业增值税增 加；二是非税收入大幅增加。其中：增值税 64 万元，企业 所得税 3 万元，个人所得税 3 万元，资源税 5 万元，城市维 护建设税 2 万元，印花税 294 万元，契税 2 万元，非税收入 42 万元； 3. 地方政府一般性债券 1000 万元； 4. 上年结余 252 万元。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1623 万 元，决算数 2786 万元，预决算差异率 171.66%，差异主要原 因：下半年上级专项资金转移支付资金大幅增加。 （三）支出情况说明 本年支出合计 3323 万元，其中： 1. 基本支出 1369 万元，占 41.2%，包括：工资福利支 出 1079 万元，商品和服务支出 290 万元； 2. 项目支出 1864 万元，占 56.09%，包括：基础设施 建设 1200 万元，设备购置 64 万元，大型修缮 461 万元，其 他资本性支出 139 万元（移交口岸工程余款）； 3. 债务还本付息支出 89 万元； 4. 债务发行费 1 万元。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1623 万 元，决算数 3323 万元，预决算差异率 104.74%，差异主要原 因：项目专项资金支出大幅增加。 二、“三公”支出情况 2019 年口岸严格执行中央八项规定和自治区十条规定 有关标准要求，全面坚持“厉行节约，勤俭办事”原则，科 学设定“三公”经费支出标准，确保“三公”经费只减不增。 2019 年“三公”经费财政拨款支出 21 万元，较 2018 年“三 公”经费财政拨款数减少 6 万元，减低 22.22%。主要原因是 严格执行中央八项规定，大力压减公务支出。其中因公出国 （境）费 0 万元，较上年增（减）支 0 万元，增（减）幅 0%， 主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费 4 万元，较 上年减少 5 万元，增幅 55.56%，主要原因是严格执行中央八 项规定，减少公务招待；公务用车运行维护费 17 万元，降 低 5.56%，主要原因是减少编外车辆维修油料费支出；因公 出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 三、预算绩效管理情况 根据“预算部门年初申报预算时，按照要求将绩效目标编入 年度预算；执行中申请调整预算”的要求，2019 年项目支出预 算绩效目标事前评估工作，并对预算事前绩效目标进行测评，测 评项目 1 个，涉及项目资金 1000 万元。 四、政府债务情况 都拉塔口岸 2019 年新增地方政府一般性债券 1000 万元。截 止到 2019 年 12 月 31 日，都拉塔口岸债务总额为 3187 万元，其 中：地方政府一般债务 1187 万元，政府性基金专项债券 1000 万 元，地方政府一般性债券 1000 万元。