长治市财政实物管理中心2023年度单位预算公开报告.pdf
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长 治 市 财 政 实 物 管 理 中 心 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 20 十二、其他说明 20 20 （二）其他 20 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 21 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 承办市直行政事业单位有关固定资产和执法、执纪单位收缴罚没固定资产的回收、 保管、处置等工作，承办临时机构、活动承办单位等用财政拨款购置的固定资产的 回收，保管处置等工作，承办入库固定资产的调剂，处置等工作，配合收集固定资 产的调剂，转让和报废等有关信息和资料。 二、机构设置情况 主任室、综合办公室、综合业务室、档案室 -1- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 208.15一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 154.65 154.65 0.23 0.23 32.01 32.01 6.68 6.68 14.57 14.57 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 上年结转 安排 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 208.15 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 208.15 支出总计 -3- 208.15 208.15 208.15 208.15 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 208.15 208.15 201 一般公共服务支出 154.65 154.65 20106 财政事务 154.65 154.65 2010650 事业运行 107.65 107.65 2010699 其他财政事务支出 47.00 47.00 205 教育支出 0.23 0.23 20502 普通教育 0.23 0.23 2050201 学前教育 0.23 0.23 208 社会保障和就业支出 32.01 32.01 20805 行政事业单位养老支出 32.01 32.01 2080502 事业单位离退休 9.73 9.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.86 14.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 7.43 210 卫生健康支出 6.68 6.68 21011 行政事业单位医疗 6.68 6.68 2101102 事业单位医疗 6.68 6.68 221 住房保障支出 14.57 14.57 22102 住房改革支出 14.57 14.57 2210201 住房公积金 14.57 14.57 -4- 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 208.15 161.15 47.00 201 一般公共服务支出 154.65 107.65 47.00 20106 财政事务 154.65 107.65 47.00 2010650 事业运行 107.65 107.65 2010699 其他财政事务支出 47.00 205 教育支出 0.23 0.23 20502 普通教育 0.23 0.23 2050201 学前教育 0.23 0.23 208 社会保障和就业支出 32.01 32.01 20805 行政事业单位养老支出 32.01 32.01 2080502 事业单位离退休 9.73 9.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.86 14.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 7.43 210 卫生健康支出 6.68 6.68 21011 行政事业单位医疗 6.68 6.68 2101102 事业单位医疗 6.68 6.68 221 住房保障支出 14.57 14.57 22102 住房改革支出 14.57 14.57 2210201 住房公积金 14.57 14.57 -5- 47.00 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 208.15一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 154.65 154.65 0.23 0.23 32.01 32.01 6.68 6.68 14.57 14.57 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 208.15 上年财政拨款结转 本年支出合计 208.15 208.15 208.15 208.15 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 208.15 支出总计 -7- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 208.15 161.15 47.00 201 一般公共服务支出 154.65 107.65 47.00 20106 财政事务 154.65 107.65 47.00 2010650 事业运行 107.65 107.65 2010699 其他财政事务支出 47.00 205 教育支出 0.23 0.23 20502 普通教育 0.23 0.23 2050201 学前教育 0.23 0.23 208 社会保障和就业支出 32.01 32.01 20805 行政事业单位养老支出 32.01 32.01 2080502 事业单位离退休 9.73 9.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.86 14.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 7.43 210 卫生健康支出 6.68 6.68 21011 行政事业单位医疗 6.68 6.68 2101102 事业单位医疗 6.68 6.68 221 住房保障支出 14.57 14.57 22102 住房改革支出 14.57 14.57 2210201 住房公积金 14.57 14.57 -8- 47.00 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 公用经费 161.15 151.95 9.20 144.33 141.93 2.40 基本工资 工资福利支出 46.05 46.05 津贴补贴 工资福利支出 6.21 6.21 绩效工资 工资福利支出 46.14 46.14 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 14.86 14.86 职业年金缴费 工资福利支出 7.43 7.43 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 6.31 6.31 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.37 0.37 住房公积金 工资福利支出 14.57 14.57 医疗费 工资福利支出 2.40 2.40 6.80 6.80 商品和服务支出 办公费 商品和服务支出 1.70 1.70 邮电费 商品和服务支出 2.00 2.00 维修(护)费 商品和服务支出 0.30 0.30 培训费 商品和服务支出 0.20 0.20 劳务费 商品和服务支出 0.20 0.20 工会经费 商品和服务支出 1.88 1.88 福利费 商品和服务支出 0.40 0.40 其他商品和服务支出 商品和服务支出 0.12 0.12 对个人和家庭的补助 10.01 10.01 退休费 离退休费 9.73 9.73 奖励金 社会福利和救助 0.06 0.06 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助 0.23 0.23 -9- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本 经营收入 预算 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 201 一般公共服务支 出 20106 财政事务 20106 财政事务 2010650 事业运行 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 2010699 其他财政事务支 出 205 教育支出 205 教育支出 20502 普通教育 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050201 学前教育 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 208 20805 2080502 事业单位离退休 2080502 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 21011 行政事业单位医 疗 2101102 事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210201 住房公积金 注：本表无数据 -12- 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 合计 基本支出 项目支出 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 1.00 1.00 ②公务用车运行维护费 1.00 1.00 合计 1.00 1.00 ①公务用车购置费 -13- 国有资本经营预 算 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预算 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 长治市财政实物管理中心 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 47.00 47.00 业务办公费 12.00 12.00 新建库房运行管理费 15.00 15.00 资产处置经费 20.00 20.00 -15- 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：长治市财政实物管理中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计208.15万元，其中：本年收入208.15万元，上年结转 0.00万元，比上年增加59.03万元 ，增加39.59%，主要原因是工资福利支出预算增 加；本年单位预算支出总计208.15万元，其中：本年预算安排208.15万元，上年结 转0.00万元，比上年增加59.03万元，增加39.59%，主要原因是工资福利支出预算预 算增加 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入208.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入208.15万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算208.15万元，其中：基本支出161.15万元，占77.42%；项目 支出47万元，占22.58%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算208.15万元。收入为一般公共预算拨款208.15万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入208.15万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 154.65万元、教育支出0.23万元、社会保障和就业支出32.01万元、卫生健康支出 6.68万元、住房保障支出14.57万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -17- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款208.15万元,比上年增加59.03万元 ，增加 39.59%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款208.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出154.65万元，占74.30%；教育支出0.23万元，占0.11%；社会保障和就业支出 32.01万元，占15.38%；卫生健康支出6.68万元，占3.21%；住房保障支出14.57万 元，占7.00%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 161.15万元，其中： 人员经费151.95万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴 费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积 金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等； 公用经费9.20万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、医疗费、福利 费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、劳务费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 1.00万 元，主要原因是强化过紧日子思想，厉行勤俭节约 其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与 上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元与上年相比预算数减少1.00万 元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。 -18- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 八、机关运行经费增减变动原因说明 无 九、政府采购情况 2023年长治市财政实物管理中心部门各单位政府采购预算总额4.81万元。其 中：政府采购货物预算3.51万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预 算1.3万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年长治市财政实物管理中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公 共预算当年拨款47万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款资金47万元。 -19- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 公务用车2辆，其中一辆待报废 2、房屋情况： 房屋面积2500平方米，原值4013033.12 3、其他国有资产占有使用情况： 价值50万元以上的设备一台 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -20- 长治市财政实物管理中心2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -21-