上海市质量监督检验技术研究院2021年度决算.pdf

上海市质量监督检验技术 研究院 2021 年度决算 目 录 第一部分 上海市质量监督检验技术研究院概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市质量监督检验技术研究院概况 一、主要职能 上海市质量监督检验技术研究院是国家市场监督管理总局 批准设立的，经上海市人民政府依法设置的非营利性公益科研类 政府实验室，是国家级产品质量监督检验研究院，隶属于上海市 市场监督管理局，不仅履行政府实验室职能，承担政府质量监督 检验任务，同时接受企业的委托检验，是集产品质量检验、检测、 计量校准、体系与产品认证、标准化服务、培训与咨询为一体的 全国最具有综合竞争力的检测院所之一。主要职能包括： （1）承担国家市场监督管理总局、上海市市场监督管理局 等政府部门下达的产品质量监督抽查任务； （2）承担各级政府、法院、检察院及社会各界的质量鉴定， 质量仲裁工作； （3）承担强制性认证（3C）发证检验工作； （4）开展科研成果的质量鉴定、新产品投产前的质量鉴定 检验；检测设备、检验方法的研究和开发； （5）主持或参与国家、行业专业标准制修订工作及参与标 准化专业技术委员会工作； （6）承担企事业单位的法制计量、计量传递、计量校准工 作； （7）依法依规开展检验检测工作，出具科学公正的检验报 告，向政府提供质量安全预警信息；向社会及企业提供检验数据 及信息；开展质量检验资格、资质、技能培训； （8）受政府监管部门委托，对企业的生产能力及质量管理 体系进行审查； （9）承担公共检测服务平台职责，接受社会各界的委托， 为企业新产品研制、产品定型、商品贸易提供数据和质量报告； （10）承担产品质量风险评估工作； （11）承办上级主管部门交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市质量监督检验技术研究院单位设 18 个内设机构，包括：党委办公室、办公室、纪检监察室、计划财 务处、干部人事处、科技信息化处、市场业务处、质量处、条件 处、质量技术监督研究所、食品化学品质量检验所、计量检测所、 纤维检验所、电子与家用电器检验所、轻工与化工产品质量检验 所、建材家居装饰装修检验所、机电产品质量检验所、认证审核 与照明电器产品检验所。 第二部分 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 14317.27 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 39785.13 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 1416.28 决算数 49680.08 八、社会保障和就业支出 4241.64 九、卫生健康支出 1634.62 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1095.36 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 55518.68 本年支出合计 使用非财政拨款结余 842.15 结余分配 年初结转和结余 504.86 年末结转和结余 总计 56865.69 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56651.69 213.99 56865.69 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 上级补助收入 事业收入 财政拨款收入 55518.68 14317.27 39785.13 1416.28 科目名称 合计 经营收入 附属单位 上缴收入 本年收入合计 其他收入 206 科学技术支出 48547.05 11453.31 35677.46 1416.28 20603 应用研究 48547.05 11453.31 35677.46 1416.28 2060301 机构运行 42006.69 11453.31 29137.10 1416.28 2060399 其他应用研究支出 6540.36 208 社会保障和就业支出 4241.64 1755.22 2486.42 20805 行政事业单位养老支出 4241.64 1755.22 2486.42 2080502 事业单位离退休 45.39 20.39 25.00 2499.38 1168.94 1330.44 1681.41 550.43 1130.98 15.46 15.46 2080505 2080506 2080599 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 6540.36 210 卫生健康支出 1634.62 619.84 1014.78 21011 行政事业单位医疗 1634.02 619.24 1014.78 2101102 事业单位医疗 1634.02 619.24 1014.78 21099 其他卫生健康支出 0.60 0.60 2109999 其他卫生健康支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 1095.36 488.90 606.46 22102 住房改革支出 1095.36 488.90 606.46 2210201 住房公积金 1095.36 488.90 606.46 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 56651.69 37623.50 19028.19 206 科学技术支出 49680.08 30667.95 19012.13 20603 应用研究 49680.08 30667.95 19012.13 2060301 机构运行 42848.85 30667.95 12180.90 2060399 其他应用研究支出 6831.23 208 社会保障和就业支出 4241.64 4226.18 15.46 20805 行政事业单位养老支出 4241.64 4226.18 15.46 2080502 事业单位离退休 45.39 45.39 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2499.38 2499.38 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 1681.41 1681.41 2080599 其他行政事业单位养老 支出 15.46 210 卫生健康支出 1634.62 6831.23 15.46 1634.02 0.60 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 21011 行政事业单位医疗 1634.02 1634.02 2101102 事业单位医疗 1634.02 1634.02 21099 其他卫生健康支出 0.60 0.60 2109999 其他卫生健康支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 1095.36 1095.36 22102 住房改革支出 1095.36 1095.36 2210201 住房公积金 1095.36 1095.36 注：本表反映本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 11453.31 11453.31 八、社会保障和就业支出 1755.23 1755.23 九、卫生健康支出 619.84 619.84 决算数 14317.27 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 488.90 488.90 14317.27 14317.27 14317.27 14317.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 14317.27 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 14317.27 注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 206 科学技术支出 11453.31 11453.31 20603 应用研究 11453.31 11453.31 2060301 机构运行 11453.31 11453.31 1755.22 1739.76 15.46 1755.22 1739.76 15.46 20.39 20.39 1168.94 1168.94 550.43 550.43 208 20805 2080502 2080505 2080506 2080599 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他行政事业 单位养老支出 15.46 15.46 210 卫生健康支出 619.84 619.24 21011 行政事业单位 医疗 619.24 619.24 2101102 事业单位医疗 619.24 619.24 21099 2109999 其他卫生健康 支出 其他卫生健康 支出 0.60 0.60 0.60 0.60 221 住房保障支出 488.90 488.90 22102 住房改革支出 488.90 488.90 2210201 住房公积金 488.90 488.90 14317.27 14301.21 合计 0.60 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 16.06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 7513.57 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 1168.94 30206 550.43 619.24 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 11961.31 1376.25 180.45 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 2319.50 60.00 30.00 11.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 52.02 差旅费 488.90 因公出国（境）费用 维修（护）费 11.52 租赁费 20.39 会议费 20.39 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 11981.71 公用经费合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.00 610.00 60.00 200.00 80.00 680.91 1.40 31.50 166.90 164.19 143.21 70.40 2319.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 106.90 101.90 5.00 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 70.40 70.40 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 70.40 70.40 31.50 31.50 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市质量监督检验技术研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市质量监督检验技术研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 92938.36 92397.76 （一）流动资产 —— —— 65305.64 67008.86 （二）固定资产 —— —— 89415.82 91689.80 15490.64 15732.64 643.77 662.89 12951 13005 82046.93 84429.08 44 44 703.83 703.83 8 8 145.19 145.19 36 36 558.64 558.64 361 368 38794.29 39293.05 825 766 5001.38 4858.28 2 2 326.58 326.58 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 1723.74 1739.55 减：累计折旧及减值准备 —— —— 67161.45 71476.33 （三）长期股权投资 —— —— 4729.85 4307.48 （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— 90.47 （六）无形资产 —— —— 872.34 901.37 —— —— 314.31 442.34 —— —— 二、负债合计 —— —— 3990.49 4826.26 三、净资产合计 —— —— 88947.87 87571.50 减：累计摊销 （七）其他资产 408.92 第三部分 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度收入支出总计 56,865.69 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,784.64 万元，增长 5.15%。主要原因：在职人员增加，财政拨款收入相 应增加，人员支出和公用支出也相应增加，以及因标准变更和资 质能力建设等需要新增临时技改投入。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 55,518.68 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 14,317.27 万元， 占 25.79%； 事业收入 39,785.13 万元， 占 71.66%； 其他收入 1,416.28 万元，占 2.55%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 56,651.69 万元，其中：基本支出 37,623.50 万元，占 66.41%；项目支出 19,028.19 万元，占 33.59%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度财政拨款收入支 出总计 14,317.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出 总计增加 1,469.33 万元，增长 11.44%。主要原因：在职人员增 加，人员经费和公用经费相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 14,317.27 万元，占本年支出合 计的 25.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 1,469.33 万元，增长 11.44%。主要原因：在职人员增加，人 员经费和公用经费相应增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 14,317.27 万元，主要用于以下 方面：科学技术支出（类）11,453.31 万元，占 80%；社会保障 和就业支出（类）1,755.23 万元，占 12.26%；卫生健康支出（类） 619.84 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）488.90 万元，占 3.41%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,783.90 万元，支 出决算为 14,317.27 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大 于预算数的主要原因：按实际情况列支。其中： 1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 。主 要用于：科研事业单位人员支出和公用支出等基本支出。年初预 算为 10,919.94 万元，支出决算为 11,453.31 万元。决算数大于 预算数的主要原因：按实际情况列支。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员补贴支出。年 初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职 工基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,168.94 万元，支出决 算为 1,168.94 万元。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职 业年金缴费支出。年初预算为 550.43 万元，支出决算为 550.43 万元。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活 动经费支出。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：单位职工的医疗保险支出。年初预算为 619.24 万元，支出决算为 619.24 万元。 7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项） 。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：单位职工的住房公积金支出。年初预算为 488.90 万 元，支出决算为 488.90 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 14,301.21 万元。其中：人 员经费 11,981.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费；公用经费 2,319.50 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 106.90 万元，支出决 算为 101.90 万元，完成预算的 95.32%，其中：因公出国（境） 费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 70.40 万元，完成预算的 100.00%；公务接待 费支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无法 出国（境） 。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持 平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护 费支出决算 70.40 万元，占 69.09%；公务接待费支出决算 31.50 万元，占 30.91%。具体情况如下： 1、公务用车购置及运行维护费支出 70.40 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 70.40 万元。主要用于燃料费、维修 费和车辆保险费日常维护支出。2021 年，上海市质量监督检验 技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。 3、公务接待费支出 31.50 万元。其中： 国内公务接待支出 31.50 万（含外宾接待支出无） 。主要用 于上级、同级单位到访、调研及各类监督检查、业务评审等，公 务及业务接待 176 批次、5,293 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市质量监督检验技术研究院2021年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩 效评价流程等制度，建立了上海市质量监督检验技术研究院的预 算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2021 年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2021年度项目0 个，涉及预算金额0万元。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 466.26 万元，其中：货物采购金额 291.07 万元、服务采购金额 175.19 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市质量监督检验技术研究院 2021 年度无车辆/房屋特 殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：履行政府实验室职能，承担政府质量监督 检验任务，同时接受企业的委托检验，包括产品研发、招投标认 证测试和产品性能测试；提供质量检验检测、标准化服务、计量 校准、节能监测检查等全方位服务收取的技术服务收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。