4.武宣县交通运输发展服务中心2020年部门决算.doc

武宣县交通运输发展服务中心 2020 年度部门决算 —1— 目 录 第一部分：武宣县交通运输发展服务中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、年度主要工作任务 第二部分：武宣县交通运输发展服务中心 2020 年度部 门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣县交通运输发展服务中心 2020 年度部 门决算情况说明 —2— 一、2020 年度收入支出决算总体情况。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分：武宣县交通运输发展服务中心概况 一、主要职能 1、农村公路设计、建设； 2、农村公路、桥梁养护，确保安全畅通； 3、农村公路路政管理，维护公路路产路权。 4、承办县交通运输局及上级部门交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 部门决算单位为武宣县交通运输发展服务中心，属财政 全额拨款事业单位。单位事业编制 25 人，在职在岗实有人 数 32 人，退休人员 19 人，财政供养遗属人员 3 人。单位内 部设置 5 个内设机构，无下属事业单位。内设机构分别是办 公室、养护股、财务股、信息安全股、港政渔政运政股。 三、年度主要工作任务 1、积极配合县府中心工作，加快推进“四好农村路” 建设； 2、切实做好农村公路日常养护管理，确保百姓安全出 行； 3、加强农村公路桥梁的养护和管理，及时排查隐患， 保障安全畅通； 4、加强路政巡查，加大违法使用公路、损害公路行为 的处置力度，维护好公路路产路权； —4— 5、持续推进扶贫工作，巩固扶贫攻坚成效。 第二部分：武宣县交通运输发展服务中心 2020 年度部 门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣县交通运输发展服务中心 2020 年度部门决 算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 1.一般公共预算财政拨款收入428.90万元，为武宣县本 级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少340.45万元， 下降44.25 %，主要原因：一是2019年度编制决算时往年支 出101万元；二是支出进度慢特别是项目支出进度。 —5— 2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为武宣县本级 财政当年拨付的资金。 较2019年度决算数增加0万元， 增长0 %， 主要原因是2019年、2020年均无政府性基金预算。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为武宣县本 级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增 长0 %，主要原因是2019年、2020年均无国有资本经营预算。 4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2019年、 2020年均无事业收入。 5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元， 增长0 %，主要原因是2019年、2020年均无经营收入。 6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年 度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年 均无其他收入。 7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当 年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他 收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数 增加0万元，增长0 %，主要原因是2019年、2020年均无非财 政拨款结余情况。 8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 —6— 金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2019 年、2020年均无上年结转和结余情况。 （二）本部门2020年度总支出428.9万元，其中本年支出 428.9万元, 较2019年度决算数769.35万元减少340.45万元， 下降44.25 %。支出具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）36.24万元：其中用于支 付退休职工生活补助11.38万元，较2019年度决算数12.95万 元减少1.57万元，下降12.12%，主要原因是2020年度退休职 工减少所致；用于缴纳职工养老保险费24.86万元，比2019 年度决算28.61万元减少3.75万元，下降13.11%，主要原因 是职工缴费比例下降和人员调出所致。 2、卫生健康支出支出（类）11.58万元：主要用于财政 部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，比2019年 度决算10.96万元增加0.62万元，主要是职工缴纳基数提高 所致。 3、住房保障支出（类）19.57万元：主要用于支付职工 需要缴纳的住房公积金，比2019年度决算19.76万元减少0.19 万元，主要原因2020年有职工有调出所致。 4、交通运输支出(类）361.51万元：主要用于支付职工 工资、差旅费以及办公费、车辆运行费以及公路小修保养等， 比2019年度决算212.36万元增加149.15万元，主要是2019年 决算将公路小修保养支出放到城乡社区支出（类）下列支所 致。 5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利 —7— 基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是2019年、2020年均无结余情况。 6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年均无结转和结 余情况。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 武宣县交通运输发展服务中心2020 年度一般公共预算 财政拨款支出428.90万元，较2019年度决算数减少340.45万 元，下降44.25%。其中：基本支出118.30万元，项目支出 310.60万元。 武宣县交通运输发展服务中心2020 年度一般公共预算 财政拨款支出年初预算为659.96万元，支出决算为428.90万 元，完成年初预算的64.99 %。 （一）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）财政拨款支出决算36.24万 元 ，年初预算为40.26万元，完成年初预算的90.01%。主要 原因机关事业单位基本养老保险费率下降及人员调出导致 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4万元。 （二）卫生健康支出（类） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）财政拨款支出决算11.58万元，年初预算为 11.95万元，完成预算的96.90%，主要是单位有人员调出所 —8— 致。 （三） 交通运输支出（类） 交通运输支出(类）财政拨款支出决算361.51万元，年 初预算为586.10万元，完成年初预算的61.68%，主要是单位 支出进度尤其是项目支出进度慢所致。 （四） 城住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 财政拨款支出决算19.57万元，年初预算为21.65万元，完成 年初预算的90.39%。主要是2020年12月份的住房公积金无法 支付所致。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.30万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出105.56万元，完成年初预算数 231.62万元的45.57 %。大幅减少的主要原因是将154.38万 元的工资福性支出放到项目支出下列支。 （二）商品和服务支出0.41万元，完成年初预算数28.68 的1.43%。大幅减少的主要原因是将19.18万元的商品和服务 支出放到项目支出下列支。 （三）对个人和家庭的补助支出12.33万元，完成年初 预算数18.33万元的67.27%。大幅减少的主要原因是将5.34 万元的对个人和家庭的补助支出放到项目支出下列支。 四、2020年度政府性基金支出决算情况 —9— 武宣县交通运输发展服务中心2020年度政府性基金支出 0万元。 武宣县交通运输发展服务中心2020 年度政府性基金支 出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 武宣县交通运输发展服务中心2020年度国有资本经营预 算支出 0万元。 武宣县交通运输发展服务中心2020 年度国有资本经营 预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购 置及运行费支出决算7.55万元；公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出 7.55 万元，年初预算为 12 万元， 完成年初预算的62.92%。较2019年度决算数11.2万元减少 3.65万元，下降32.59 %。下降的原因是：部分“三公”经 费无法及时支付。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元，年初预算为 0万元，无 发生额。2019年度决算数也为0万元。 公务用车购置及运行费支出7.55万元，年初预算为 11 万元，完成年初预算的68.64 %。较2019年度决算数10.50万 元减少2.95万元，下降28.10 %。下降的原因是：部分车辆 —10— 经费无法及时支付。 其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出7.55万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等。2020年，武宣县交通运输发展服务 中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支 出7.55万元，平均每辆1.5万元。 公务接待费支出0万元,年初预算为1万元，完成年初预 算的0%。较2019年度决算数0.7万元减少0.7万元，下降100 %。下降的原因是：接待费无法及时支付。 七、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，资产合计247.88 万元。其中： 流动资产14.60 万元，占资产总额的 5.89 %；固定资产 209.56 万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具 等，占资产总额的84.54 %；无形资产 23.72 万元，占资产 总额的 9.57%；在建工程 0 万元。 本部门共有车辆4辆（另使用外单位车辆一辆），其中， 副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急 —11— 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车5 辆。其他用车主 要是用于开展对辖区路政执法活动、公路养护管理以及其他 公务用车活动；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门未开展预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 —12— 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， —13— 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —14—