16附城镇中2021年部门预算公开.pdf

陵川县附城镇初级中学校 2021年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2021年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 本单位的宗旨是实施初中学历教育，促进基础教育发展。（一）贯 彻执行党和国家的教育方针。（二）培养初中学历教育。（三）搞好相 关的社会服务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县附城镇初级中学校部门预算包括： 陵川县附城镇初级中学校本级预算。 三、人员基本情况 陵川县附城镇初级中学校行政事业编制共62名。其中：事业编 制62名，实有47名。 第二部分 2021年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 项 目 合 计 出 一般公共预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,492,926.00 （二）政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 10,802.00 10,802.00 5,143,525.00 5,143,525.00 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 606,217.00 606,217.00 （七）卫生健康支出 244,463.00 244,463.00 487,919.00 487,919.00 6,492,926.00 6,492,926.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 6,492,926.00 支 出 总 计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 205 合 计 205 02 03 208 10,802.00 10,802.00 群众团体事务 10,802.00 10,802.00 工会事务 10,802.00 10,802.00 5,143,525.00 5,143,525.00 普通教育 5,143,525.00 5,143,525.00 初中教育 5,143,525.00 5,143,525.00 606,217.00 606,217.00 591,417.00 591,417.00 591,417.00 591,417.00 财政对其他社会保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 财政对工伤保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 244,463.00 244,463.00 4,200.00 4,200.00 计划生育服务 4,200.00 4,200.00 行政事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 487,919.00 487,919.00 住房改革支出 487,919.00 487,919.00 住房公积金 487,919.00 487,919.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 27 02 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 210 07 17 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 项目支出 一般公共服务支出 行政事业单位养老支出 27 基本支出 6,492,926.00 社会保障和就业支出 05 计 6,492,926.00 教育支出 02 总 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 302 302 01 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 302 28 工会经费 302 31 公车运行维护费 302 2,244,100.00 1,054,428.00 460,000.00 1,255,625.00 591,417.00 240,263.00 14,800.00 487,919.00 2,244,100.00 1,054,428.00 460,000.00 1,255,625.00 591,417.00 240,263.00 14,800.00 487,919.00 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 302 合 129,372.00 129,372.00 10802 10802 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 4200 4200 6,492,926.00 6,352,752.00 140,174.00 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 增减额 合计 陵川县附城镇初级中学校本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 本年预算比上年决算 上年决算数 增减比例 备注 增减额 增减比例 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2021年预算 6,492,926.00 支 项 目 类 别 2021年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 6,348,552.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 140,174.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 4,200.00 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 2021年预算 10,802.00 5,143,525.00 606,217.00 244,463.00 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2021预算 项 目 类 别 出 2021年预算 功 能 科 目 2021年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 487,919.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 6,492,926.00 本 年 支 出 合 计 6,492,926.00 本 年 支 出 合 计 6,492,926.00 部门收入总表 单位：元 类 款 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 一般公共服务支出 10,802.00 10,802.00 10,802.00 群众团体事务 10,802.00 10,802.00 10,802.00 工会事务 10,802.00 10,802.00 10,802.00 项 预算科目 201 29 201 29 06 205 教育支出 02 205 普通教育 02 03 初中教育 208 社会保障和就业支出 05 208 行政事业单位养老支出 05 208 05 06 27 208 27 02 210 591,417.00 出 591,417.00 591,417.00 591,417.00 财政对其他社会保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 14,800.00 财政对工伤保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 14,800.00 244,463.00 244,463.00 244,463.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 行政事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 240,263.00 事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 240,263.00 487,919.00 487,919.00 487,919.00 住房改革支出 487,919.00 487,919.00 487,919.00 住房公积金 487,919.00 487,919.00 487,919.00 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 07 计划生育事务 210 07 17 11 210 11 02 221 计划生育服务 住房保障支出 02 221 591,417.00 591,417.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 02 01 5,143,525.00 5,143,525. 5,143,525.00 00 5,143,525.00 5,143,525. 5,143,525.00 00 5,143,525.00 5,143,525. 5,143,525.00 00 606,217.00 606,217.00 606,217.00 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 205 合 计 205 02 03 208 10,802.00 10,802.00 群众团体事务 10,802.00 10,802.00 工会事务 10,802.00 10,802.00 5,143,525.00 5,143,525.00 普通教育 5,143,525.00 5,143,525.00 初中教育 5,143,525.00 5,143,525.00 606,217.00 606,217.00 591,417.00 591,417.00 591,417.00 591,417.00 财政对其他社会保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 财政对工伤保险基金的补助 14,800.00 14,800.00 244,463.00 244,463.00 4,200.00 4,200.00 计划生育服务 4,200.00 4,200.00 行政事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 事业单位医疗 240,263.00 240,263.00 487,919.00 487,919.00 住房改革支出 487,919.00 487,919.00 住房公积金 487,919.00 487,919.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 27 02 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 210 07 17 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 项目支出 一般公共服务支出 行政事业单位养老支出 27 基本支出 6,492,926.00 社会保障和就业支出 05 计 6,492,926.00 教育支出 02 总 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵 川 县 附 城 镇 初 级 中 学 校 2021年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 6,492,926.00元。收入6,492,926.00元，其中：一般公共预算拨款 6,492,926.00元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当 年拨款收入6103659.00元 、政府性基金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出10,802.00元、外交支出0元、教 育支出5,143,525.00元、 科学技术支出0元、 文化体育与传媒支出0元、 社会保障和就业支出985713.00元、农林水支出0元、住房保障支出 606,217.00元，医疗卫生与计划生育支出244,463.00元。 二、 关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年一般公共预算当年拨款6,492,926.00元, 比2020年预算 数减少101155元，主要是教师人数减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 基本支出6,492,926.00元，其中工资福利支出6,348,552.00元， 占97.78%，对个人和家庭补助支出4200元，占0.06%，商品和服务支 出140,174.00元，2.16%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.工资福利2021年预算数为6,348,552.00元，比2020年预算数 减少92279元，减少1.43%，主要原因是：教师人数减少。 2.对个人和家庭的补助2021年预算数为4200元，比2020年预算 数减少2400元，下降36.36%，主要原因是：独生子女减少。 3.商品和服务支出2021年预算数为140,174.00元，比2020年预 算数减少6476.00元，减少4.42%，主要原因是：教职工人数减少， 工会经费和福利费降低。 三、关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明 陵 川 县 附 城 镇 中 学 校 2021年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 6,492,926.00元， 其中： 人员经费6352752元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租 补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费140,174.00元，主要包括：工会经费、福利费。 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明 陵川县附城镇中学校2021年“三公”经费预算数为0元，其中： 因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。 2021年“三公”经费预算与2020年持平。 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县附城镇中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县附城镇中学校所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、 卫生健康支出等。陵川县附城镇初级中学校2021年收支总预算为 6,492,926.00元。 七、关于2021年收入预算情况说明 陵川县附城镇初级中学校2021年收入预算6,492,926.00元，其 中：一般公共预算拨款收入6,492,926.00元，占100%；政府性基金 拨款收入0元，占0%。 八、关于2021年支出预算情况说明 陵川县附城镇初级中学校2021年支出预算6,492,926.00元，其 中：基本支出6,492,926.00元，占100%；项目支出0元，占0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2021年运行经费财政拨款预算0元，比2017年预算增加0元，增 长0%。 （二）政府采购情况。 2021年政府采购预算总额0元， 其中：政府采购货物预算0元、 政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2020年12月31日，陵川县附城镇中学校共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型 设备。 （四）绩效目标设置情况。 2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款0元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维 修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。