贵港市港南区桥圩镇良塘小学2021年度部门决算公开.docx

港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算 目 录 —1— 第一部分：港南区桥圩镇良塘小学概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算 报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况。 —2— 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：港南区桥圩镇良塘小学概况 一、主要职能 —3— （一）主要职能 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善 办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 3.根据区政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定 并组织实施本校的教育事业发展规划。 4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本 学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章 制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展 客观、公正的评价和考核。 5.按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目 建设进行管理负。 6.按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实 施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教 育教学质量。 7.组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发 展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 （二）当年取得的主要事业成效 1.完善党建工作，促进学校发展 狠抓党建管理，规范组织生活。严格落实“三会一课” 制度、党员活动日制度、民主生活会制度等；认真抓好领导 —4— 班子的学习，切实抓好党员及入党积极分子政治理论学习； 开展丰富活动内容，提升团队素质。为联合学校团委先后组 织教职工气排球比赛、开展教师朗诵比赛、并通过魅力课堂、 每周评星活动、组织参加各级各类教学比赛，让党员脱颖而 出，起到先锋模范作用；开展党员星级评定活动，促进党员 创先争优；完成年度党建示范点建设，建成党建室示范点一 厅二廊三阵地。 2.抓好队伍建设，促进全面发展 加师德师风学习。继续做好班主任工作会议和班主任工 作经验交流，进一步提高班主任的事业心和责任感；强化教 师的业务学习，更新教师的教育教学理念，不断提高教师的 业务素质。加大校本培训的力度，使校本教研活动朝着构建 学科教学模式方向发展，通过培训工作促进教师教学水平的 提高。 3.抓好课堂管理，提高教学质量 在落实统一进度、统一流程的课堂形式的基础上，发挥 个性，将课堂教学常规活动落到实处；继续开展各种教学比 赛及评比活动。通过公开课活动、魅力课堂、教学比赛活动 加强教师之间的交流与合作，促进教师专业成长，检验教学 水平。组织教师参加区、市级的比赛均获得好成绩；完善公 开课制度，坚持上课听课制度作为课堂教学的重要环节；加 强对课堂教学的督查。 —5— 4.加强研究学习，促进教师发展 坚持以积极稳妥地推进课程改革，坚持不懈地抓好集体 备课，以课带培的工作，以教学观摩研讨活动的形式组织教 师在备课、听课、评课、对话交流、问题探讨的活动中研究 新课程，探索新方法，努力营造在实践中学习、研究、创新 的氛围；鼓励教师写论文；加强对课题研究的指导，形成组 组搞科研，人人能科研的氛围。 5.落实常规管理 学校将科组建设作为教学管理的一项重要工作，从抓档 案管理的规范，到教研活动的内容等，学校都提出明确的指 引，力求在各学科中营造浓厚的教研气氛，促教师素质和教 学质量的提高。通过科组活动加强教学理论和业务学习。加 强集体备课，集体智慧得到较好的发挥。继续发扬“传、帮、 带” 的优良传统，注重在教学中新老教师的搭配，注重新 教师的动态发展。加强科组教学管理，促常规工作的落实。 6.创新德育工作，夯实思想基础 有效地发挥德育教育主阵地作用，把思想教育渗透于课 堂，溶解于生活；发挥校园文化建设的德育效能，创设优美 和谐的校园环境；开展丰富多彩的教育活动，形成多方面教 育、塑造新人的氛围；通过形式不同的家访，家长会、电话、 建立家长 QQ 群、微信群等形式，促进老师、家长、学生之 间的相互理解，架起一座理解的桥梁。办好家长学校，形成 —6— 教育的合力；对学生日常行为进行考核、公示、评比；开展 年度校园之星评比活动，评出诚信之星、孝顺之星，让学生 在活动中自觉弘扬传统美德。 7.完善设施建设，优化育人环境 以创建德育达标学校为动力，努力优化育人环境，创设 与教育相适应的良好环境，为师生们的工作、学习、生活提 供有利的条件。 8.安全教育，创建平安校园 加强安全检查，做好严防工作，杜绝一切不安全事故的 发生；通过开设法制教育课，增强全体师生的法制观念和守 法意识，杜绝校园犯罪行为；利用晨读集会、班会课加强防 溺水、防火灾防电、出行交通安全等安全知识教育。放假前 发《致学生家长的一封信》，呼吁家长配合进行安全教育， 周末组织领导和班主任到学校门口维护交通安全。定期举行 消防演练、安全逃生演练，通过活动来强化师生的安全意识； 积极开展扫黑除恶教育活动，杜绝校园欺凌现象，维护了校 园环境的平安。为教育教学营造了良好的环境氛围。 9.严格收费标准，加强党风廉政建设和行风建设，积极 推进校务公开 我校认真组织学习贯彻上级有关收费的文件精神，严格 收费标准，今学期认真按照物价局新的收费标准收费，没有 出现乱收费现象。同时，加强学校内部会计工作的管理，建 —7— 立健全内部控制制度，保证会计工作规范有序和会计资料的 真实完整，做到手续完整、数据准确、帐目清楚，日清月结， 准时公布收支情况，提高财务收支的透明度。认真抓好党风 廉政建设和教育行风建设，将党风廉政建设和行风建设，校 务公开和师德师风教育等活动紧密结合起来，进一步提高了 干部队伍和教师队伍的业务素质和职业道德水准，推进了工 作作风的转变，提高服务质量。 经过一年的努力，我校各项工作都取得了一定的成绩。本年度， 我校各项工作都取得了一定的成绩。校园校貌有了很大的改观，实现 教育环境的优化美化；形成了党风正、校风新、教风严、学风浓的良 好局面。教学质量有了提升。 二、部门决算单位构成 （一）机构情况 学校设有管理服务部门有：办公室、党建办公室、教务 处、总务处、少先队辅导处、工会，年度内无变动。 （二）人员情况 本校属于桥圩镇学区办管辖的下属单位，现有在职教职 工人数 15 人（其中专任教师 15 人） ，退休人员 17 人，安全 协管员 2 人（含兼职） ，幼师 0 人，顶岗 1 人，后勤服务人 员 0 人，遗属抚养 3 人，荣誉补贴 4 人。义务教育阶段现有 在校生 265 人。 （三）部门决算单位构成 —8— 2021 年度部门决算编制范围包括预算单位共 1 个。 第二部分：港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算 报表 《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支 出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一 般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》 《政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表》 。 详见附件：港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算 公开表 —9— 第三部分：港南区桥圩镇良塘小学 2021 年度部门决算情况 说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2021年度总收入196.85万元，其中本年收 入196.49万元, 较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要 原因是2020年度未独立核算无法对比。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入195.1万元，为区本级财政 当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%， 主要原因是2020年度未独立核算无法对比。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当 年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增加0%，主 要原因是2021年无政府彩票公益基金增加拨款。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政 当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%， 主要原因是无。 4.事业收入0万元， 为事业单位开展业务活动取得的收入。 较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年 度未独立核算无法对比。 5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元， 增长0%，主要原因是无。 6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决 算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无。 —10— 7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是无。 8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2020 年度未独立核算无法对比。 （二）本部门2021年度总支出196.5万元，其中本年支出 195.1万元, 较2020年度决算数增加0万元，增加0%。主要原 因是2020年度未独立核算无法对比。支出具体情况如下： 1.教育支出179.52万元，主要用于教师工资、学生资助、 学校商品和服务支出、对个人和家庭的补助、学校舍维修维 护、基础设施建设、办公设备购置、薄弱学校改造计划的设 备图书采购等方面支出。较2020年度决算数增加0万元，增 长0%，主要原因是2020年度未独立核算无法对比。 2.卫生健康支出5.15万元，主要用于本校教职工行政单位 及事业单位医疗保险缴费。较2020年度决算数减少0万元， 下降0%，主要原因是2020年度未独立核算无法对比。 3.住房保障支出11.82万元，主要用于缴纳教师公积金及 保障性安居工程方面的支出。较2020年度决算增加0 万元， 增加0%，主要原因是2020年度未独立核算无法对比。 4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、 —11— 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增 加0万元，增长0%，主要原因是无。 5.年末结转和结余0.35万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 0万元，下降0%，主要原因是2020年度未独立核算无法对比。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 港南区桥圩镇良塘小学2021年度一般公共预算财政拨款 支出195.1万元，较2020年度决算数增加49.66万元，增加 25.45%。其中：基本支出195.1万元，项目支出0万元。 港南区桥圩镇良塘小学2021年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为150.93万元，支出决算为195.1万元，完成年 初预算的129.26%。 （一）小学教育年初预算为 133.79万元，支出决算为 177.12万元，完成年初预算的 132.39 %。学前教育年初预 算为2.04万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算117.65%。 预决算差异的主要原因是2020年出现新冠肺炎疫情，学校延 迟开学，在2020年学校各方面费用支出减少，年初结转金额 较大，2021年下半年学前教育停止招生。主要用于人员经费 和公用经费。 （二）事业单位医疗年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100.98%。预决算差异的主要原 因是医疗保险基数调整，主要用于根据自治区统一规定，按 事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险基 —12— 本支出。 （三）住房公积金年初预算为 12.03 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 98.26%。预决算差异的主要原 因是住房公积金的基数调整，主要用于本校在职在编教师按 规定比例缴存的住房公积金开支。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.1万元，支 出具体情况如下： （一）工资福利支出141.57万元，完成年初预算的0%。 预决算差异的主要原因是因无年初预算数，所以无法比较。 （二）商品和服务支出35.68万元，完成年初预算的0%。 预决算差异的主要原因是因无年初预算数，所以无法比较。 （三） 对个人和家庭的补助15.3万元， 完成年初预算的0%。 预决算差异的主要原因是因无年初预算数，所以无法比较。 （四）资本性支出2.55万元，完成年初预算的0%。预决 算差异的主要原因是因无年初预算数，所以无法比较。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 港南区桥圩镇良塘小学2021年度政府性基金支出0万元， 较2020年度决算数减少0万元，增加0%。其中：基本支出0万 元，项目支出0万元。 —13— 港南区桥圩镇良塘小学2021 年度政府性基金支出年初 预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。 （一）用于教育事业的彩票公益金支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，与年初预算的差异为0%。预决算差 异的主要原因是因无年初预算数。主要用于中央彩票公益金 用于支持乡村少年宫运转及活动经费支出。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 港南区桥圩镇良塘小学2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 港南区桥圩镇良塘小学2021 年度国有资本经营预算支 出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是 本校未安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决 算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待 费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减0万元，原因是本校未安排出境。全年使用 —14— 财政拨款安排（单位名称）出国团组0个，参加其他单位组 织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年 增减0万元，原因是本校未购买公务用车。购置了0辆公务用 车。 公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年 增减0万元，原因是本校无公务用车。主要用于机要文件交 换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等。2021年，港南区桥圩镇良塘小学开 支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元， 平均每辆0万元。 （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是本校无公务接待。国内公务接待 批次0次，人次0人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算 数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0%。 主要原因是：本校为财政补助事业单位，无机关运行经费， 比2020年增加0万元，增长0。主要原因是：本校为财政补助 事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明。 —15— 本部门2021年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政 府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出0.99万元，。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的63.5%；工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的36.5%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副 部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 （五）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 本校本年度未开展预算绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 本校本年度未开展项目绩效自评工作。 —16— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口 的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 —17— 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经 费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —18— —19—