泽库县档案局2017年部门预算公开.pdf

附件 1 泽库县档案局 2017 年部门预算 目 录 第一部分 泽库县档案局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 泽库县档案局 2017 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 泽库县档案局 2017 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 泽库县档案局概况 一、主要职能 县档案局的主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档 案法》及党和国家有关档案工作方针、政策，对全县档案事 业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织 实施。依法指导监督、检查、协调县直机关、党派、团体、 企事业单位及其他组织的档案工作，查出档案违法案件，制 定全县档案事业发展的中长期规划并组织实施，组织开展全 县档案学术、宣传、教育培训等活动，研究应用现代化科学 技术管理保护档案。开展档案利用服务工作，负责接受、收 集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆资料，征集 散存在社会上的珍贵档案资料，保守党和国家秘密，维护档 案的完整，确保档案资料的安全，并开发档案信息资源，研 究提出全县档案价值的鉴定原则、销毁标准，参与编史修志 和其他历史研究工作，为全县经济建设和社会事业发展提供 服务。 二、部门预算单位构成 纳入泽库县档案局 2017 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 序号 1 2 3 单位名称 泽库县档案局本级 第二部分 泽库县档案局 2017 年度部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 出 项目（按功能分类） 合计 30.3 30.3 2.24 2.24 32.54 32.54 一、一般公共预算拨款 32.54 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 32.54 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 一般公共预算 政府性基金预算 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 32.54 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 32.54 27.54 5 项 合计 201 26 01 行政运行 25.3 25.3 221 02 01 住房公积金 2.24 2.24 0 201 26 99 其他档案事务支出 5 0 5 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2017年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 27.54 25 2.54 工资福利支出 25 25 1 基本工资 6.44 6.44 2 津贴补贴 9.86 9.86 3 奖金 0.93 0.93 4 伙食补助费 5 绩效工资 2.34 2.34 6 7 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 8 职工基本医疗保险缴费 9 公务员医疗保险缴费 10 其他社会保障缴费 11 住房公积金 2.24 2.24 12 医疗费 13 个人取暖费 0.84 0.84 14 其他工资福利支出 2.35 2.35 商品和服务支出 2.54 2.54 1 办公费 0.5 0.5 2 印刷费 0.04 0.04 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 0.15 0.15 8 取暖费 9 物业管理费 10 差旅费 0.56 0.56 11 因公出（国）境费 12 维修费 款 合计 301 302 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 2017年基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 13 租赁费 14 会议费 15 培训费 0.1 0.1 16 公务接待费 0.02 0.02 17 专用材料费 18 被装购置费 19 燃料费 20 劳务费 21 委托劳务费 22 福利费 23 工会费 0.37 0.37 24 公务用车运行维护费 0.8 0.8 25 其他交通费 26 税金及附加费用 27 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生活补贴 11 其他对个人和家庭补助 支出 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 本年预 算数 0.82 0 公务 公务用车购置及运行费 接待费 0.02 合计 公务用车购置 费 公务用车运行费 0 0.8 0.8 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 类 注：此表为空 款 项 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 32.54 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 32.54 二.外交支出 30.3 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2017年预算数 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 2.24 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 32.54 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收 入 总 本 年 支 出 合 计 32.54 二十七.结转下年 0 支 32.54 0 计 32.54 出 总 计 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 总计 类 款 事业收 入 使 用 以 前 一般公 年 共预算 度 拨款收 结 入 余 资 金 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事 上 业 级 其 单 补 中 位 助 ： 经 金 收 教 营 额 入 育 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 项 32.54 合计： 32.54 行政运行 25.3 25.3 01 住房公积金 2.24 2.24 99 其他档案事务支出 5 5 201 26 1 221 02 201 26 部门公开表8 部门支出总表 部门及功能科目名称 科目编码 类 款 总计 单位：万元 上缴 事业 对下 其他 基本支出 项目支出 上级 单位 级单 支出 支出 经营 位补 支出 助支 项 总计： 32.54 27.54 5 201 26 01 行政运行 25.3 25.3 221 02 01 住房公积金 2.24 2.24 0 201 26 99 其他档案事务支出 5 0 5 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 事业收 使 入 用 事 下 以 业 级 前 政府性 其 单 单 一般公共 上级 年 基金预 中 位 位 预算拨款 补助 度 算拨款 ： 经 上 收入 收入 金 结 收入 教 营 缴 额 余 育 收 收 资 收 入 入 金 费 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 总计 合计 201 26 99 其他档案事务支出 5 5 5 5 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 第三部分 泽库县档案局 2017 年部门预算情况说明 一、 关于泽库县档案局 2017 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 泽库县档案局 2017 年财政拨款收支总预算 32.54 万 元， 比 2016 年减少 6.73 万元，主要是无退休费、商品和 服务支出减少。收入包括一般公共预算拨款 32.54 万元；支 出包括： 一般公共服务支出 30.3 万元， 社会保障和就业支 出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 2.24 万元。 二、 关于泽库县档案局 2017 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县档案局 2017 年一般公共预算当年拨款 32.54 万 元, 比 2016 年减少 6.73 万元，主要是无退休费、商品和服 务支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 30.3 万元，占 93.12 %；社 会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计 划 生育（类）支出 0 万元，占 0；住房保障（类）支出 2.24 万元，占 6.88%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行： 反映行政单位的基本支出（项） 2017 年预算数为 25.3 万 元，比 2016 年增加 3.96 万元， 增长 18.55%。主要是新增 人员的工资增加。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政 管理事务： （项）2017 年预算数为 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。 3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案 事务支出： （项）2017 年预算数为 5 万元， 比 2016 年增 加 5 万元，主要是档案整理工作专项经费增加。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金： （项） 2017 年预算数为 2.24 万元，比 2016 年减少 0.25 万元，增长 0%。主要是人员减少。 三、关于泽库县档案局 2017 年一般公共预算基本支出 情况说明 泽库县档案局 2017 年一般公共预算基本支出 27.54 万 元，其中： 人员经费 25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、 其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费。 公用经费 2.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于泽库县档案局 2017 年“三公”经费预算情况 说明 泽库县档案局 2017 年“三公”经费预算数为 0.82 万 元，比调整后的 2016 年“三公”经费增加 0 万元，其中： 因公出 国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及 运行费 0.8 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.02 万元， 增加 0 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年 “三 公”经费无变化。 五、关于泽库县档案局 2017 年政府性基金预算支出情 况的说明 泽库县档案局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 六、关于泽库县档案局 2017 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，泽库县档案局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出 包括：一 般公共服务支出 30.3 万元，社会保障和就业支出 0 万 元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 2.24 万元。泽库县档案局 2017 年收支总预算 32.54 万元。 七、关于泽库县档案局 2017 年部门收入预算情况说明 泽库县档案局 2017 年收入预算 32.54 万元，全部为一 般公共预算拨款收入。 八、关于泽库县档案局 2017 年部门支出预算情况说明 泽库县档案局 2017 年支出预算 32.54 万元，其中：基 本支出 27.54 万元，占 84.7%；项目支出 5 万元，占 15.3 %。 九、关于泽库县档案局项目支出预算情况的说明 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案 事务支出：反映项目以外其他用于档案事务方面的支出。 （项） 2017 年预算数为 5 万元，比 2016 年增加 5 万元， 增长 100%。 主要是档案整理工作专项经费增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2017 年 泽 库 县 档 案 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 2.54 万元。 （二）政府采购安排情况。 2017 年泽库县档案局政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2016 年 11 月底，泽库县档案局共有车辆 1 辆， 均为一 般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2017 年泽库县档案局专项均实行绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款 5 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六） 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项及科目的其他 项目支出。 3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案 事务支出（项）：反映项目以外其他用于档案事务方面的支 出。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公 务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。