附件：兴海县城镇管理局2020年度部门决算公开.pdf

兴海县城镇管理局 2020年度部门决算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 -1- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 单位概况 一、单位职责 1.贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、 园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和 政策，并负责其行政执法工作； 2.编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长 期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。 3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名 胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容 市貌、户外广告设置管理职责。 4.负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用 设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。 5.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名 胜区的审查报批和监督管理。 6.负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市 维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。 7.承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包 括：兴海县城市管理局。 我单位机关内设机构6个，具体为：办公室、财务室、城 管大队、环卫大队、维修办、停车泊位办公室。 -3- 第二部分 2020年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 金额 项目 1 栏次 1,350.63 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.10 八、社会保障和就业支出 38 83.04 9 九、卫生健康支出 39 35.05 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 1,171.42 12 十二、农林水支出 42 36.96 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 24.26 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 25 55 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 1,350.73 本年支出合计 56 1,350.72 0.00 结余分配 57 0.00 0.00 年末结转和结余 58 0.01 29 总计 30 59 1,350.73 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -4- 总计 60 1,350.73 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 1,350.73 1,350.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 208 社会保障和就业支出 83.04 83.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.40 43.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.40 43.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.64 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.64 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20807 2080704 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 210 卫生健康支出 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,171.43 1,171.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 779.34 779.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 15.60 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2120103 机关服务 753.13 753.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.12 73.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.12 73.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.94 184.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.94 184.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.02 134.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.02 134.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 2120303 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 -5- 213 农林水支出 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,350.72 918.58 432.14 0.00 0.00 0.00 功能分类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 83.04 83.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.40 43.40 0.00 0.00 0.00 0.00 43.40 43.40 0.00 0.00 0.00 0.00 39.64 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 39.64 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20807 2080704 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 210 卫生健康支出 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,171.42 776.24 395.18 0.00 0.00 0.00 779.34 776.24 3.10 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 15.59 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 753.13 753.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 10.61 7.51 3.10 0.00 0.00 0.00 73.12 0.00 73.12 0.00 0.00 0.00 73.12 0.00 73.12 0.00 0.00 0.00 184.94 0.00 184.94 0.00 0.00 0.00 184.94 0.00 184.94 0.00 0.00 0.00 134.02 0.00 134.02 0.00 0.00 0.00 134.02 0.00 134.02 0.00 0.00 0.00 21203 2120303 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 -7- 213 农林水支出 36.96 0.00 36.96 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 36.96 0.00 36.96 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 36.96 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 1,350.63 一、一般公共服务支出 3 4 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 83.04 83.04 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 35.05 35.05 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 1,171.33 1,171.33 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 36.96 36.96 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 24.26 24.26 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十二、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 1,350.63 1,350.63 0.00 0.00 0.00 25 1,350.63 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 总计 30 1,350.63 1,350.63 1,350.63 0.00 总计 60 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -10- 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,350.63 918.49 432.14 208 社会保障和就业支出 83.04 83.04 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.40 43.40 0.00 43.40 43.40 0.00 39.64 39.64 0.00 39.64 39.64 0.00 2080505 20807 2080704 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 210 卫生健康支出 35.05 35.05 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 2101102 事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 1,171.33 776.14 395.18 779.24 776.14 3.10 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 15.50 15.50 0.00 2120103 机关服务 753.13 753.13 0.00 2120104 城管执法 10.61 7.51 3.10 73.12 0.00 73.12 73.12 0.00 73.12 184.94 0.00 184.94 184.94 0.00 184.94 134.02 0.00 134.02 134.02 0.00 134.02 21203 2120303 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 -11- 213 农林水支出 36.96 0.00 36.96 21305 扶贫 36.96 0.00 36.96 36.96 0.00 36.96 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 24.26 24.26 0.00 22102 住房改革支出 24.26 24.26 0.00 2210201 住房公积金 24.26 24.26 0.00 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -12- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 902.99 302 30101 基本工资 404.95 30201 办公费 4.66 30102 津贴补贴 86.89 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 182.86 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.09 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 71.71 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.40 30206 电费 0.66 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.20 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 35.05 30208 取暖费 1.09 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 46.36 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 24.26 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.12 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 7.51 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3.60 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 11.90 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 2.52 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.40 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 -13- 399 其他支出 39906 赠与 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.18 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.51 30399 其他对个人和家庭的补助 1.08 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.00 30299 人员经费合计 公用经费合计 906.59 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -14- 11.90 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.18 0.00 4 0.18 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务接待 公务用车 费 运行维护 购置费 费 5 0.00 6 0.18 0.00 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0.18 0.00 公务用车 公务接待 公务用车 费 运行维护 购置费 费 10 0.18 11 0.00 0.18 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人次数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -15- 12 0.00 会议费 培训费 13 14 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 0 本年支出 0 说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。 -16- 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 年末结转和结余 6 0 0 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 0 本年支出 0 说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。 -17- 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 年末结转和结余 6 0 0 财政拨款支出情况表 公开10表 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 1,350.63 918.49 432.14 208 社会保障和就业支出 83.04 83.04 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.40 43.40 0.00 43.40 43.40 0.00 39.64 39.64 0.00 39.64 39.64 0.00 2080505 20807 2080704 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 210 卫生健康支出 35.05 35.05 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 2101102 事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 1,171.33 776.14 395.18 779.24 776.14 3.10 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 15.50 15.50 0.00 2120103 机关服务 753.13 753.13 0.00 2120104 城管执法 10.61 7.51 3.10 73.12 0.00 73.12 73.12 0.00 73.12 184.94 0.00 184.94 184.94 0.00 184.94 134.02 0.00 134.02 134.02 0.00 134.02 21203 2120303 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 -18- 213 农林水支出 36.96 0.00 36.96 21305 扶贫 36.96 0.00 36.96 36.96 0.00 36.96 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 24.26 24.26 0.00 22102 住房改革支出 24.26 24.26 0.00 2210201 住房公积金 24.26 24.26 0.00 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -19- 机关运行经费支出情况表 公开11表 金额单位:万元 项目 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 机关运行经费支出决算 0 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 30202 印刷费 0 30203 咨询费 0 30204 手续费 0 30205 水费 0 30206 电费 0 30207 邮电费 0 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 0 30212 因公出国（境）费用 0 30213 维修（护）费 0 30214 租赁费 0 30215 会议费 0 30216 培训费 0 30217 公务接待费 0 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 -20- 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 0 30229 福利费 0 30231 公务用车运行维护费 0 30239 其他交通费用 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 307 债务利息及费用支出 0 310 资本性支出 0 312 对企业补助 0 399 其他支出 0 说明：我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。 -21- 政府采购支出情况表 公开12表 金额单位:万元 政府采购支出信息 行 次 金 额 （一）政府采购支出合计 1 0 1．政府采购货物支出 2 0 2．政府采购工程支出 3 0 3．政府采购服务支出 4 0 5 0 6 0 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 说明：我单位2020年度没有政府采购支出情况，故此表为空表。 -22- 第三部分 兴海县城镇管理局2020年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020年度收入、支出总计1,350.73万元，较上年收入、 支出总计各增加101.91万元。主要原因是：人政策性调资增 加。其中： （一）收入总计1,350.73万元，包括： 1．一般公共预算财政拨款收入1,350.63万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 106.59万元，增长8.57%，主要原因是人政策性调资增加。 2．其他收入0.1万元，为单位取得的除上述收入以外的 各项收入，主要为人社局转入的环卫工集体奖金。较上年减 少0.91万元，下降90.1%，主要原因是政府环卫工慰问金减 少。 -23- （二）支出总计1,350.73万元，包括： 1.社会保障和就业支出（类）83.04万元，占6.15%，主 要用于兴海县城镇管理局单位的人力资源和社会保障和管理 事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、 退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加0.05万元， 增长0.06%，主要原因是人政策性调资增加。 2.卫生健康支出（类）35.05万元，占2.59%，主要用于 兴海县城镇管理局单位的卫生健康管理事务、公立医院、基 层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位 医疗等方面的支出。较上年增加2.51万元，增长7.71%，主要 原因是人政策性调资增加。 3.城乡社区支出（类）1,171.42万元，占86.72%，主要 用于兴海县城镇管理局单位的城乡社区规划与管理、城乡社 区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方 面的支出。较上年增加101.6万元，增长9.5%，主要原因是市 政设施维修增加。 4.农林水支出（类）36.96万元，占2.74%，主要用于兴 海县城镇管理局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶 贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相同。 5.住房保障支出（类）24.26万元，占1.8%，主要用于兴 海县城镇管理局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社 -24- 区住宅等方面的支出。较上年减少2.25万元，下降8.49%，主 要原因是人员变动。 6.结余分配0万元，主要是兴海县城镇管理局等事业单位 缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各 类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上 年决算数相同。 7.年末结转和结余0.01万元，为兴海县城镇管理局等单 位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结 余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 1,350.73 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1,350.63万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。 三、支出情况说明 -25- 本年支出合计1,350.72万元，其中：基本支出918.58万 元，占68.01%；项目支出432.14万元，占31.99%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020年度财政拨款收入、支出总计1,350.63万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加102.82万元，增长8.24%。主要 原因是政策性调资、市政建设维修费及环境卫生费增加。 -26- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020年度一般公共预算支出1,350.63万元，占本年支出 合计的99.99%。较上年增加102.82万元，增长8.24%。主要原 因是政策性调资、市政建设维修费及环境卫生费增加。 -27- （二）一般公共预算支出结构情况。 2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类） 83.04万元，占6.15%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城 乡 社 区 支 出 （ 类 ） 1,171.33 万 元 ， 占 86.72%； 农 林 水 支 出 （类）36.96万元，占2.74%；住房保障支出（类）24.26万 元，占1.8%；卫生健康支出（类）35.05万元，占2.59%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020年度一般公共预算支出年初预算为1,314.61万元， 支出决算为1,350.63万元，完成年初预算的102.74%。决算数 大于预算数的主要原因是政策性调资、市政建设维修费及环 境卫生费增加。其中： 1.一般公共服务支出（类） -28- （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府 办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为88.5 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预 算数的主要原因功能科目调整。 （2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项）。年初预算为5.03万元，支出决算为0万元，完成年初 预算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为63.44万元，支出决算为 43.4万元，完成年初预算的68.41%。决算数小于预算数的主 要原因人员变动。 （2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养 老支出（项）。年初预算为50.26万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因人员变 动。 （3）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业 保险金的补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因人员 变动。 （4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0万元，支出决算为39.64万元，年初无预算。决算数大于预 算数的主要原因功能科目调整。 -29- 3.节能环保支出（类） （1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支 出（项）。年初预算为255.5万元，支出决算为0万元，完成 年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调 整。 （2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出 （项）。年初预算为11万元，支出决算为0万元，完成年初预 算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。 4.城乡社区支出（类） （1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预 算为281.18万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的 5.51%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。 （2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预 算为275.52万元，支出决算为753.13万元，完成年初预算的 273.35%。决算数大于预算数的主要原因市政建设维修费增 加。 （3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支 出（项）。年初预算为174.66万元，支出决算为0万元，完成 年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调 整。 （4）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预 算为0万元，支出决算为10.61万元，年初无预算。决算数大 于预算数的主要原因功能科目调整。 -30- （5）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设 （项）。年初预算为0万元，支出决算为73.12万元，年初无 预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。 （6）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 （项）。年初预算为0万元，支出决算为184.94万元，年初无 预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。 （7）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为134.02万元，年初无 预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。 5.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为77.76万 元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的47.53%。决算数 小于预算数的主要原因实际支出减少。 6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.16 万 元 ， 支 出 决 算 为 24.26 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。 7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算为0万元，支出决算为35.05万元，年初无预算。决算数大 于预算数的主要原因功能科目调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 -31- 2020年度一般公共预算基本支出918.49万元，其中：人 员经费906.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.9万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取 暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他 交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020年度“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算 为0.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预 算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及 运行费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的 100%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，年初无预 算。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.18 万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排兴海县城镇管理局因公出国团组0个，0人次。 -32- 2.公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中：公务用 车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出 0.18万元，公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待0批次，接待0人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0万 元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数 增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境） 费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增 加0万元，增长0%，主要原因是根据财政局要求压缩“三公经 费”；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%， 主要原因是我单位没有公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收 入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020年度财政拨款支出1,350.63万元，占本年支出合计 的99.99%。较上年增加102.82万元，增长8.24%。主要原因是 -33- 政策性调资、市政建设维修费及环境卫生费增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和 就业支出（类）83.04万元，占6.15%；卫生健康支出（类） 35.05万元，占2.59%；城乡社区支出（类）1,171.33万元， 占86.72%；农林水支出（类）36.96万元，占2.74%；住房保 障支出（类）24.26万元，占1.8%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万 元，与上年相比无变化，主要原因是我单位是财政补助的事 业单位，故没有机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 -34- 2020年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 本部门没有项目开展预算绩效管理。 （二）项目绩效自评结果。 本部门没有项目开展绩效自评。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至2020年12月31日，兴海县城镇 管理局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干 部用车0辆、其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 -35- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部 门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的 -36- 标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补 贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 -37- 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保 险费给予的补贴支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关 服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事 -38- 业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科 目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的， 在“其他”项级科目中反映。 二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和 环境卫生管理等方面的支出。 二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城 镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等 基础建设方面的支出。 二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与 处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社 区方面的支出。 二十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 -39-