西安市机关事务管理局2018年部门综合预算公开报表.pdf

2018年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市机关事务管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：张鹏飞 目录 是否空表 公开空表理由 表1 2018年部门综合预算收支总表 否 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 是 本部门不涉及政府性基金 表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 是 本部门不涉及政府性基金 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 是 本部门不涉及综合预算专项资金 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金收入 (三)国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、下级单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 收入总计 入 预算数 功能分类 12,615.56 一、一般公共服务支出 12,615.56 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 12,615.56 12,615.56 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 实户资金帐户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 支出总计 支 出 预算数 经济分类 12,032.51 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 二、项目支出 (1)工资福利支出 291.28 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 预算数 3,628.98 2,975.76 553.21 100.01 8,986.58 8,986.58 291.77 12,615.56 12,615.56 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 实户资金帐户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 支出总计 12,615.56 12,615.56 表2 2018年部门综合预算收入总表 财政拨款 单位名称 合计 小计 事业收入 一般公共预算 合计 12,615.56 12,615.56 12,615.56 西安市机关事务管理局 12,069.33 12,069.33 12,069.33 546.23 546.23 546.23 西安市市区机关房产管理所 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 小计 事业 其中：纳 单位 入财政专 经营 户管理的 收入 收费 其他 收入 下级 用事业 上级 单位 基金弥 补助 上缴 补收支 收入 收入 差额 单位：万元 上年 实户 上年 备注 资金 结转 余额 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 财政拨款 单位名称 合计 小计 国有资 一般公共预算 政府性基金 本经营 安排 预算安排 预算 合计 12,615.56 12,615.56 12,615.56 西安市机关事务管理局 12,069.33 12,069.33 12,069.33 546.23 546.23 546.23 西安市市区机关房产管理所 事业收入 事业单 其他 其中：纳入财 位经营 收入 小计 政专户管理的 收入安 安排 排 收费安排 上级 补助 收入 下级 用事业 上年 单位 基金弥 实户 上缴 补收支 资金 收入 差额 余额 上年 结转 备注 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金收入 (三)国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年实户资金（财政拨款资金余额） 入 预算数 功能分类 12,615.56 一、一般公共服务支出 12,615.56 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 12,615.56 上年结转（财政拨款资金结转） 收入总计 本年支出合计 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 支 出 预算数 经济分类 12,032.51 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 二、项目支出 (1)工资福利支出 291.28 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 支出总计 8,986.58 8,986.58 291.77 12,615.56 上年结转（财政拨款资金结转） 12,615.56 预算数 3,628.98 2,975.76 553.21 100.01 本年支出合计 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 12,615.56 上年结转（财政拨款资金结转） 12,615.56 支出总计 12,615.56 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 合计 12,615.56 3,075.77 553.21 8,986.58 西安市机关事务管理局 12,069.33 2,842.69 540.06 8,686.58 一般公共服务支出 11,531.27 2,304.63 540.06 8,686.58 11,531.27 2,304.63 540.06 8,686.58 2,844.69 2,304.63 540.06 离退休（集中发放） 35.03 35.03 离退休（单位发放） 50.30 50.30 工会经费 24.05 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 财政统发 工资 1,354.47 公务交通补贴 152.24 绩效管理专项 666.00 日常公用经费 126.17 24.05 1,354.47 152.24 666.00 126.17 对个人和家庭的补助其他 8.00 8.00 带薪年休假经费 45.65 45.65 财政非统发工资（ 全额） 145.18 145.18 公务用车运行维护费 237.60 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 237.60 8,686.58 8,686.58 行政中心综合管理经费 550.00 550.00 资产管理等专项工作经费 20.00 20.00 专项资金 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 西安市市级机关视频会议系统建设项目 264.44 264.44 保亿隆基中心办公场所租用项目经费 912.01 912.01 公务用车管理工作经费 37.00 37.00 机关办公院落零星修缮经费 35.00 35.00 品质西安等5个专项工作指挥部后勤保障经费 53.87 53.87 市纪委廉政教育培训中心购买物业服务经费 1,034.00 1,034.00 市政府办公区房屋、设施及设备维保经费 600.00 600.00 2,351.46 2,351.46 50.00 50.00 2,778.80 2,778.80 市政府办公区购买后勤服务费用 公共机构节能工作经费 市政府办公区水、电、气、暖能源消耗费 社会保障和就业支出 267.84 267.84 267.84 267.84 267.84 267.84 267.84 267.84 270.22 270.22 住房改革支出 270.22 270.22 住房公积金 270.22 270.22 270.22 270.22 546.23 233.08 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房公积金（非统发） 西安市市区机关房产管理所 13.15 300.00 专项资金 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 备注 人员经费 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 日常公用经费 项目支出 合计 公用经费 501.24 188.09 13.15 300.00 501.24 188.09 13.15 300.00 501.24 188.09 13.15 300.00 8.94 财政非统发工资（ 全额） 130.41 陕西陆军预备役高炮师房屋修缮经费 200.00 8.94 130.41 200.00 工会经费 2.21 2.21 公务用车运行维护费 2.00 2.00 市区机关办公用房产权产籍工作及房屋管理经费 100.00 绩效管理专项 51.00 51.00 离退休（单位发放） 6.68 6.68 23.44 23.44 23.44 23.44 23.44 23.44 23.44 23.44 21.55 21.55 住房改革支出 21.55 21.55 住房公积金 21.55 21.55 21.55 21.55 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房公积金（非统发） 业务经费 100.00 专项资金 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 项目支出 公用经费 业务经费 专项资金 合计 12,615.56 3,075.77 553.21 8,986.58 西安市机关事务管理局 12,069.33 2,842.69 540.06 8,686.58 工资福利支出 2,749.36 2,749.36 基本工资 698.72 698.72 津贴补贴 700.15 700.15 财政统发 工资 655.75 655.75 财政非统发工资（ 全额） 44.40 44.40 机关事业单位基本养老保险缴费 267.84 267.84 住房公积金 270.22 270.22 其他工资福利支出 812.43 812.43 财政非统发工资（ 全额） 100.78 100.78 带薪年休假经费 45.65 45.65 绩效管理专项 666.00 666.00 9,226.64 540.06 8,686.58 66.72 48.22 18.50 日常公用经费 48.22 48.22 公共机构节能工作经费 18.50 商品和服务支出 办公费 18.50 印刷费 7.00 7.00 咨询费 4.00 4.00 手续费 1.50 1.50 备注 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 项目支出 公用经费 业务经费 水费 3.00 3.00 邮电费 19.50 19.50 2,840.40 1.50 1.50 1.50 物业管理费 日常公用经费 专项资金 2,838.90 市纪委廉政教育培训中心购买物业服务经费 1,034.00 1,034.00 市政府办公区购买后勤服务费用 1,804.90 1,804.90 差旅费 15.00 15.00 维修(护)费 635.00 635.00 市政府办公区房屋、设施及设备维保经费 600.00 600.00 机关办公院落零星修缮经费 35.00 35.00 租赁费 5.60 5.60 培训费 26.51 9.80 日常公用经费 9.80 9.80 公共机构节能工作经费 16.71 公务接待费 劳务费 日常公用经费 市政府办公区购买后勤服务费用 16.71 16.71 3.50 3.50 548.86 2.30 2.30 2.30 546.56 546.56 546.56 委托业务费 2.25 2.25 工会经费 24.05 24.05 备注 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 福利费 基本支出 合计 人员经费 项目支出 公用经费 业务经费 3.00 3.00 公务用车运行维护费 237.60 237.60 其他交通费用 152.24 152.24 其他商品和服务支出 专项资金 4,630.91 4,630.91 保亿隆基中心办公场所租用项目经费 912.01 912.01 公共机构节能工作经费 14.79 14.79 公务用车管理工作经费 37.00 37.00 品质西安等5个专项工作指挥部后勤保障经费 53.87 53.87 市政府办公区水、电、气、暖能源消耗费 2,778.80 2,778.80 西安市市级机关视频会议系统建设项目 264.44 264.44 行政中心综合管理经费 550.00 550.00 资产管理等专项工作经费 20.00 20.00 对个人和家庭的补助 93.33 93.33 44.13 44.13 离退休（集中发放） 35.03 35.03 离退休（单位发放） 9.10 9.10 退休费 41.20 41.20 其他对个人和家庭的补助支出 8.00 8.00 546.23 233.08 226.40 226.40 离休费 西安市市区机关房产管理所 工资福利支出 13.15 300.00 备注 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 基本工资 65.82 65.82 津贴补贴 21.17 21.17 绩效工资 43.42 43.42 机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 23.44 住房公积金 21.55 21.55 其他工资福利支出 51.00 51.00 商品和服务支出 项目支出 业务经费 313.15 13.15 办公费 4.40 4.40 印刷费 0.50 0.50 差旅费 1.00 1.00 301.54 1.54 1.54 1.54 维修(护)费 日常公用经费 300.00 300.00 陕西陆军预备役高炮师房屋修缮经费 200.00 200.00 市区机关办公用房产权产籍工作及房屋管理经费 100.00 100.00 培训费 1.50 1.50 工会经费 2.21 2.21 公务用车运行维护费 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 退休费 6.68 6.68 6.68 6.68 专项资金 备注 表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出 会议费 培训费 国 公务 公务用 公务用 （境） 接待费 小计 车购置 车运行 费 经费 维护费 合计 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出 会议费 培训费 国 公务 公务用 公务用车 （境） 接待费 小计 车购置 运行维护 费 经费 费 合计 小计 因公出 国 （境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 小计 公务用 公务用车 车购置 运行维护 经费 费 会议费 培训费 合计 293.31 266.60 5.00 261.60 261.60 26.71 271.11 243.10 3.50 239.6 239.60 28.01 -22.20 -23.50 -1.50 -22.00 -22.00 1.30 西安市机关事务管理局 293.31 266.60 5.00 261.60 261.60 26.71 271.11 243.10 3.50 239.6 239.60 28.01 -22.20 -23.50 -1.50 -22.00 -22.00 1.30 289.81 264.10 4.50 259.60 259.60 25.71 267.61 241.10 3.50 237.6 237.60 26.51 -22.20 -23.00 -1.00 -22.00 -22.00 0.80 3.50 2.50 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 -0.50 -0.50 西安市机关事务管理局 西安市市区机关房产管理所 1.00 3.50 2.00 0.50 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门\采购项目名称 项 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 数量 经济科目 类 款 采购时间 预算金额 合计 22,676 4,574.91 西安市机关事务管理局 22,676 4,574.91 201 03 01 电脑更新 台式计算机 20 302 01 001-012 10.00 201 03 02 保亿隆基中心办公场所租用 租赁－办公用房 4,644 302 99 001-012 912.01 201 03 02 市纪委廉政教育培训中心购买物业服务经费 其他相关物业管理 18,000 302 09 001-012 1,034.00 201 03 02 市级机关视频会议系统建设项目 其他服务 302 99 001-012 264.44 201 03 02 市政府办公区购买服务费用 其他相关物业管理 1 302 26 001-012 546.56 201 03 02 市政府办公区购买服务费用 机关办公场所物业管理 1 302 09 001-012 1,804.90 201 03 01 打印机更新 打印机 10 302 01 001-012 3.00 建筑面积、单价 说明 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 预算金额 项目简介 ** ** ** **