礼泉县烟霞镇北屯初级中学决算公开(1).pdf

附件3 目 录 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分2021年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分专业名词解释 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 礼泉县烟霞镇北屯初级中学隶属于礼泉县教育局，是一所 乡镇完全小学。位于礼泉县烟霞镇马家岩村，距县城25公里，辖 区总人口1.1万多人，5个行政村，13个自然村。现有编制16人， 实有正式在册职工28人。主要职责是：贯彻执行中、省、市、县 教育方面法律、法规和方针政策。负责辖区小学教育的统筹规划 和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促 进教育公平。管理辖区民办教育机构，并承担辖区适龄儿童小学 阶段教育教学工作。承担上级交办的其他任务。 2021年单位设置北屯学校小学一所完全小学，现有职工28名， 其中校长1人，专业技术人员27人。 二、部门决算单位构成 礼泉县烟霞镇北屯初级中学，属于礼泉县教育局下属二级预算 单位，纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。 序号 单位名称 1 礼泉县烟霞镇北屯初级中学 三、部门人员情况 截止2021年底，本单位人员编制16人，实有专业技术人员28人； 单位管理的离退休人员21人(可用柱状图显示本年人员结构图)。 30 25 20 编制人员 15 实有人员 退休人员 10 5 0 汇总 第二部分2021年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(按 功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 会议费、培训费支出决算表 是 本单位不涉及此项目 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本单位不涉及此项目 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及此项目 表8 公开空表理由 (注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。) 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 501.9 1、一般公共服务支出 501.9 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 435.92 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 41.14 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 24.84 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 501.9 501.9 501.9 501.9 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 取数依据Z01表 编制单位：礼泉县烟霞镇北屯初级中学 项目 本年收入合计 支出功能分 科目名称 类科目编码 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 5,019,049.52 5,019,049.52 205 教育支出 4,359,233.00 4,359,233.00 20502 普通教育 4,189,573.00 4,189,573.00 2050201 学前教育 0.00 0.00 2050202 小学教育 0.00 0.00 2050203 初中教育 3,203,196.00 3,203,196.00 2050299 其他普通教育支出 986,377.00 986,377.00 20509 教育费附加安排的支出 34,000.00 34,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 34,000.00 34,000.00 20599 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 2059999 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 208 社会保障和就业支出 411,439.68 411,439.68 20805 行政事业单位养老支出 407,784.96 407,784.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 407,784.96 407,784.96 20899 其他社会保障和就业支出 3,654.72 3,654.72 2089999 其他社会保障和就业支出 3,654.72 3,654.72 210 卫生健康支出 248,376.84 248,376.84 21011 行政事业单位医疗 248,376.84 248,376.84 2101102 事业单位医疗 248,376.84 248,376.84 类 款 项 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 取数依据Z03表 编制单位：礼泉县烟霞镇北屯初级中学 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,019,049.52 3,651,072.52 1,367,977.00 205 教育支出 4,359,233.00 2,991,256.00 1,367,977.00 20502 普通教育 4,189,573.00 2,855,596.00 1,333,977.00 2050201 学前教育 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 3,203,196.00 2,855,596.00 347,600.00 2050299 其他普通教育支出 986,377.00 0.00 986,377.00 20509 教育费附加安排的支出 34,000.00 0.00 34,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 34,000.00 0.00 34,000.00 20599 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 0.00 2059999 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 0.00 208 社会保障和就业支出 411,439.68 411,439.68 0.00 20805 行政事业单位养老支出 407,784.96 407,784.96 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 407,784.96 407,784.96 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,654.72 3,654.72 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 3,654.72 3,654.72 0.00 210 卫生健康支出 248,376.84 248,376.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 248,376.84 248,376.84 0.00 2101102 事业单位医疗 248,376.84 248,376.84 0.00 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 取数依据Z04表 编制单位：礼泉县烟霞镇北屯初级中学 收入 支出 决算数 项目 决算数 栏次 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营预算财政 拨款 3 5,019,049.52 项目（按功能分类 ） 小计 栏次 12 一、一般公共服务 0.00 支出 政府性 一般公共预 基 金 预 算财政拨款 算 财 政 拨款 13 14 国有资 本经营 预算财 政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 4,359,2 33.00 0.00 0.00 4,359,233. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,439.68 0.00 0.00 248,376.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 0.00 与传媒支出 八、社会保障和就 411,439 业支出 .68 248,376 九、卫生健康支出 .84 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支 0.00 出 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支 0.00 出 十四、资源勘探工 0.00 业信息等支出 十五、商业服务业 0.00 等支出 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地 0.00 区支出 十八、自然资源海 0.00 洋气象等支出 十九、住房保障支 0.00 出 二十、粮油物资储 0.00 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营预算财政 拨款 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,019,0 49.52 5,019,049. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,019,049. 52 0.00 0.00 5,019,049.52 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转 0.00 和结余 0.00 0.00 0.00 5,019,049.52 总计 5,019,0 49.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 取数依据Z01-1表 编制单位：礼泉县烟霞镇北屯初级中学单位：元 项目 本年支出 支出功能 分 类 科 目 科目名称 编码 基本支出 合计 小计 人员经费 项 目 支 公 用 经 出 费 栏次 7 8 9 10 11 合计 5,019,049.52 3,579,572.52 3,579,572. 52 117,600 .00 1,367,9 77.00 205 教育支出 4,359,233.00 2,919,756.00 2,919,756. 00 117,600 .00 1,367,9 77.00 20502 普通教育 4,189,573.00 2,784,096.00 2,784,096. 00 117,600 .00 1,367,9 77.00 2050201 学前教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 3,203,196.00 2,784,096.00 1,604,116. 00 117,600 .00 0.00 2050299 其 他普 通教 育支 986,377.00 出 0.00 0.00 0.00 986,377 .00 20509 教 育费 附加 安排 34,000.00 的支出 0.00 0.00 0.00 34,000. 00 2050999 其 他教 育费 附加 34,000.00 安排的支出 0.00 0.00 0.00 34,000. 00 20599 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 135,660.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 135,660.00 135,660.00 135,660.00 0.00 0.00 208 社 会保 障和 就业 411,439.68 支出 411,439.68 411,439.68 0.00 0.00 0.00 20805 行 政事 业单 位养 407,784.96 老支出 407,784.96 407,784.96 0.00 0.00 2080505 机 关事 业单 位基 本 养老 保险 缴费 407,784.96 支出 407,784.96 407,784.96 0.00 0.00 20899 其 他社 会保 障和 3,654.72 就业支出 3,654.72 3,654.72 0.00 0.00 2089999 其 他社 会保 障和 3,654.72 就业支出 3,654.72 3,654.72 0.00 0.00 210 卫生健康支出 248,376.84 248,376.84 0.00 0.00 类 款 项 248,376.84 21011 行 政事 业单 位医 248,376.84 疗 248,376.84 248,376.84 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 248,376.84 248,376.84 0.00 0.00 248,376.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 取数依据Z07表 编制单位：礼泉县烟霞镇北屯初级中学单位：元 项目 经 济 分 类 科 目 编码 本年支出合计 人员经费 公用经费 5,019,049.52 3,579,572.52 117,600.00 科目名称 合计 301 工资福利支出 3,579,572.52 3,579,572.52 30101 基本工资 1,604,116.00 1,604,116.00 30102 津贴补贴 371,100.00 371,100.00 绩效工资 944,540.00 944,540.00 407,784.96 407,784.96 248,376.84 248,376.84 3,654.72 3,654.72 1500.00 1500.00 其他工资福利支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 个人和家庭的补 助 302 商品和服务支出 117,600.00 117,600.00 30201 办公费 18,841.00 18,841.00 30202 印刷费 4,500.00 4,500.00 …… 咨询费 0.00 0.00 手续费 0.00 0.00 水费 5,200.00 5,200.00 电费 18,759.00 18,759.00 邮电费 0.00 0.00 差旅费 3,200.00 3,200.00 取暖费 0.00 0.00 维修（护）费 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 租赁费 公务接待费 培训费 备注 专用材料费 47,600.00 47,600.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 专用燃料费 劳务费 委托业务费 福利费 物业管理费 工会经费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 取数依据Z08-1表 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费的实际支出。取数依据CS05表、Z08表 注 ： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 取数依据Z09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本 表反 映部门 本年度政 府性 基金预 算财政拨款收 入支出及 结转和结 余情况 取 数 依 据Z09 表 项目支出 第三部分2021年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为501.9万元，与上年相比收、支 总计增加20.1万元，增加4.17％。主要原因社保增加。(可用柱 状图列示变动情况) 二、收入决算情况 本年度年收入合计501.9万元，均为财政拨款收入。(可用饼 状图显示本年收入结构) 本年收入 财政拨款收入 100% 三、支出决算情况 本年度支出合计501.9万元，其中：基本支出365.1万元，占 73%；项目支出136.7万元，占27%；无经营支出。(可用饼状图显 示本年支出结构） 27% 基本支出 项目支出 73% 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入501.9万元,与上年相比增加20.1万元， 增加4.17%。主要原因社保增加。(可用柱状图列示变动情况) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算501.9万元，支出决算501.9万元， 完成预算的100％，占本年支出合计的100％。与上年相比增加 20.1万元，增加4.17％。主要原因社保增加。(可用柱状图列示 变动情况) 按照政府功能分类科目，其中：普通教育支出418.9万元， 教育费附加安排的支出34.3万元，其他教育支出13.56万元，教 育总支出435.9万元。社会保障和就业总支出41.14万元。卫生健 康支出24.84万元。(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出501.9万元，包括：人 员经费支出357.9万元和公用经费支出11.76万元。其中：人员经费 357.9万元，主要包括基本工资160.4万元，津贴补贴37.11万元， 绩效工资94.45万元，机关事业单位基本养老保险费40.77万元，职 工基本医疗保险缴费24.84万元，其他社会保障缴费0.36万元，对 个人和家庭的补助0.15万元。 公用经费11.76万元，主要包括办公费1.89万元，印刷费0.45 万元，水费0.52万元，电费1.88万元，差旅费0.32万元，培训费 0.35万元，劳务费1.6万元，专用材料费4.76万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出情况 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训 费预算财政拨款支出，并已公开空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并以公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本单位为事业单位无机关运行费支出。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 截至2021年末，本单位国有资产账面原值数为452.4万元。其 中：土地房屋等206.7万元，通用设备164.95万元，专用设备9.96 万元，校车等24.5万元。 第四部分专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 ：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 ：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。