26潞城中学2020年部门决算公开.pdf

陵川县潞城中学校 2020年部门决算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 本单位的宗旨是以公益为目的，实施初中义务教育，促 进基础教育发展 。（一） 贯彻执行党和国家的教育方针。 （二） 培养初中学历技术应用。（三） 搞好相关的社会 服务。 （注：请根据编办下发文件填列） 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，陵川县潞城中学校部门决算包括：陵川县 潞城中学校。 三、人员基本情况 陵川县潞城中学校事业编制共33名。 2 第二部分 2020年部门决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 4,588,145.70 一、一般公共服务支出 行次 2 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 总计 31 3,723,290.10 401,705.60 161,271.00 294,384.00 53 二十三、其他支出 30 7,495.00 52 23 4,588,145.70 金额 4,588,145.70 61 4,588,145.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 4,588,145.70 二、收入决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 201 20129 2012906 205 20502 2050203 2050299 20507 2050701 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21007 2100717 21011 2101102 221 22102 2210201 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,588,145.70 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,673,290.10 2,286,381.00 1,386,909.10 50,000.00 50,000.00 401,705.60 392,545.44 4,588,145.70 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,673,290.10 2,286,381.00 1,386,909.10 50,000.00 50,000.00 401,705.60 392,545.44 392,545.44 392,545.44 9,160.16 9,160.16 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 294,384.00 9,160.16 9,160.16 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 294,384.00 科目名称 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 三、支出决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012906 205 20502 2050203 2050299 20507 2050701 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21007 2100717 21011 2101102 221 22102 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,588,145.70 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,673,290.10 2,286,381.00 1,386,909.10 50,000.00 50,000.00 401,705.60 392,545.44 392,545.44 9,160.16 9,160.16 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 科目名称 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 4,006,285.60 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,673,290.10 2,286,381.00 1,386,909.10 50,000.00 50,000.00 401,705.60 392,545.44 392,545.44 9,160.16 9,160.16 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 2210201 住房公积金 294,384.00 294,384.00 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 支 金额 项 目 1 栏 次 4,588,145.70 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 4,588,145.70 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营财政拨款 31 63 总 32 计 4,588,145.70 总 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 64 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,723,290.10 401,705.60 161,271.00 401,705.60 161,271.00 294,384.00 294,384.00 4,588,145.70 4,588,145.70 4,588,145.70 4,588,145.70 国有资本经营预算 财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012906 205 20502 2050203 2050299 20507 2050701 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21007 2100717 21011 2101102 221 22102 2210201 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的补 助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4,588,145.70 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,723,290.10 3,673,290.10 2,286,381.00 1,386,909.10 50,000.00 50,000.00 401,705.60 392,545.44 4,006,285.60 7,495.00 7,495.00 7,495.00 3,141,430.00 3,141,430.00 2,286,381.00 855,049.00 0.00 0.00 401,705.60 392,545.44 581,860.10 0.00 0.00 0.00 581,860.10 531,860.10 0.00 531,860.10 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 392,545.44 392,545.44 0.00 9,160.16 9,160.16 0.00 9,160.16 9,160.16 0.00 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 294,384.00 161,271.00 1,800.00 1,800.00 159,471.00 159,471.00 294,384.00 294,384.00 294,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单 位：元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 3,902,869.60 30101 基本工资 30102 其中： 基本支 出 科目编 码 科目名称 金额 3,902,869.60 302 商品和服务支出 516,577.38 1,522,336.00 1,522,336.00 30201 办公费 津贴补贴 934,464.00 934,464.00 30202 30103 奖金 299,252.00 299,252.00 30106 伙食补助费 0.00 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其中： 基本支 出 科目编 码 科目名称 95,496.00 309 资本性支出 （基本建设） ──── 49,394.28 0.00 30901 房屋建筑物购建 ──── 印刷费 1,500.00 0.00 30902 办公设备购置 ──── 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 ──── 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 ──── 291,257.00 291,257.00 30205 水费 1,850.00 0.00 30906 大型修缮 ──── 392,545.44 392,545.44 30206 电费 23,000.00 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 30908 物资储备 ──── 159,471.00 159,471.00 30208 取暖费 156,089.00 0.00 30913 公务用车购置 ──── 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 ──── 其他社会保障缴费 9,160.16 9,160.16 30211 差旅费 23,000.00 0.00 30921 文物和陈列品购置 ──── 30113 住房公积金 294,384.00 294,384.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 ──── 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 88,648.10 0.00 30999 其他基本性支出 ──── 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30214 租赁费 2,600.00 0.00 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 86,009.00 7,920.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 25,000.00 0.00 31002 办公设备购置 82,689.72 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 15,000.00 0.00 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 30305 生活补助 37,132.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 金额 82,689.72 其中： 基本支出 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 40,957.00 0.00 30228 30309 奖励金 7,920.00 7,920.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 35,000.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 工会经费 7,495.00 7,495.00 31010 安置补助 30229 福利费 88,001.00 88,001.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 30701 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 311 对企业补助（基本建设） 399 其他支出 31101 资本金注入 39906 赠与 31199 其他对企业补助 39907 国家赔偿费用支出 312 对企业补助 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 31201 资本金注入 39999 其他支出 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 3,988,878.60 3,910,789.60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 599,267.10 95,496.00 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 76551.00 货物 2 76551.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 陵川县潞城中学校2020年度收、支总计4588145.7元。与2019年 相比收、支总计各增加336362.64元，增长7.3%，主要原因是：人员 经费增加。（教职工工资增加） 二、 收入决算情况说明 本年收入合计4588145.7元，其中：财政拨款收入4588145.7元， 占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0 元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计4588145.7元，其中：基本支出4006285,6元，占 87.3%；项目支出581860.1元，占12.7% ；上缴上级支出0元，占0%； 经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计4588145.7元。与2019年相比收、 支总计各增加336362.64元，增长7.3 %，主要原因是：人员经费增 加（教职工工资增加）。与年初预算相比，增加529579.7元，占年 初预算13%，主要原因是：公用经费增加，本单位不预算公用经费， 公用经费由教育局统一预算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度财政拨款支出4588145.7元，占本年支出100 %，其中 基本支出4006285,6元，项目支出581860.1元。与2019年相比增加 336362.64元，增长7.3%，主要原因是：人员经费增加（教职工工资 增加）。 2020年度财政拨款支出年初预算数为4058566元，支出决算数为 4588145.7元，完成年初预算的113 %。决算数大于预算数的主要原 因是：公用经费增加，本单位不预算公用经费，公用经费由教育局 统一预算。 财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7495元， 占0.16 %；教育支出3723290.1元，占81,2 %；社会保障和就业支出 401705.6元，占8.8 %；卫生健康支出161271元，占3.5 %；住房保 障支出294384元，占6,4%； 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出4588145.7元，其中：人员 经费3988878.6元，人员经费中基本支出3902869.6元；公用经费 599267.1元，公用经费中基本支出95496元。 人员经费3988878.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农 业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费599267.1元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陵川县潞城中学校2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数 为0元，决算数为0元。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加 （减少） 0 元，增长（降低）0%。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次，开支内容为： 2.公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元， 购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元，2020年度我单位公务用车 保有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 ，主要 用于。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2020年度政府采购预算0元，支出76551元， 其中：政府采购货 物76551元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加76551 元，增长100 %，主要原因是：年初无预算，但在日常工作中需要政 府采购支出。 （二）机关运行经费情况 2020年度机关运行经费支出:本单位无运行费。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，陵川县潞城中学校无车辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2020年度，陵川县潞城中学校无项目进行预算绩效评价。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公 共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。