襄垣县粮食中心2019年决算公开部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县粮食管理中心 2019 年度部门决算公开说明 2020 年 9 月 10 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县粮食管理中心概况 一、部门主要职能 （1）负责全县粮食安全、宏观调控、总量平衡以及粮食流通 的中长期规划。 （2）负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指 导粮食行业安全生产工作。 （3）拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展 规划并组织实施。 （4）承担县级储备粮管理；会同有关部门研究提出县级储备 粮的规模、总体布局和收购、销售计划；监督检查县储备粮的数 量、质量和储存安全。 （5）负责全社会粮食流通统计工作，建立健全全社会粮食流 通统计制度。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县粮食管理中心内设 4 个职能股室，分别为：办公室、 会计股、仓储股、业务股。 （二）人员情况说明 2019 年度中心编制人数 12 人，年末实有 7 人。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄垣 县粮食管理中心。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财 政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 、一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2019 年度收入 473.32 万元，支出 464.32 万元，年末结转 和结余 10.71 万元。 本部门 2019 年度收入总计 475.03 万元，其中年初结转和结 余 1.71 万元，较 2017 年减少 0.3 万元，下降 14.93%；本年收 入合计 473.32 万元，较 2018 年增加 59.9 万元，增加 14.49%， 主要原因是：本年度增加困难企业养老医疗基金补助。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 473.32 万元，占 99.998%；其他收入 0.01 万元，占 0.002%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 464.32 万元，其中本年支出合计 464.32 万元，较 2018 年增加 50.61 万元，增加 12.23%，主要原 因是：本年度增加困难企业养老医疗基金补助支出；年末结转和 结余 10.71 万元，较 2017 年增加 9 万元，增加 524.61%，主要 原因是：政策性粮食财务挂账利息结转数。 本年支出的具体构成为：基本支出 67.82 万元，占 14.61%； 项目支出 396.5 万元，占 85.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 79.43 万 元，决算数为 464.32 万元，完成年初预算的 584.57%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 79.43 万元，决算数为 464.32 万元，完成年初预算的 584.57%，主要原因是：社会保障和就业 支出决算数 52.72 万元；粮油物资储备支出 411.63 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.82 万 元，其中： （一）工资福利支出 57.91 万元，较 2018 年增加 6.62 万元， 增长 10.82%，主要原因是：正式人员工资。 （二）商品和服务支出 9.91 万元，较 2018 年减少 0.18 万 元，下降 1.82%，基本保持平衡。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年减少 0 万 元，保持不变。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，保持不 变。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2018 年减少 0.03 万元，下降 100%，其中： 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0，人数为 0。决算数 较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0.03 万元。 主要原因是：本年度没有国内公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。本年度公务用车购置数 0，公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 9.91 万元，较 2018 年 减少 0.18 万元，下降 1.82%，基本保持平衡。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 0 辆。；单价 50 万元以上通用设备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。