(二中) 2018.6年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县第二中学 2018 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县第二中学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县第二中学 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县第二中学 2018 年收入预算情况说明 三、关于奇台县第二中学 2018 年支出预算情况说明 四、关于奇台县第二中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于奇台县第二中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县第二中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县第二中学 2018 年项目支出情况说明 八、关于奇台县第二中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于奇台县第二中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 - 2 - 第一部分 奇台县第二中学概况 奇台县第二中学创建于 1972 年，地处奇台镇解放西街 535 号。 学校占地面积 59366 平方米，校舍建筑面积 24445 平方米，绿化面积 13210 平方米。奇台二中环境优美，景色宜人，布局合理，是奇台县 一所初具规模的初级中学。 奇台县第二中学为财政补助事业单位，执行会计制度为中小 学校会计制度。 部门编制数 139 人，实有人数 220 人，其中：在职 143 人， 退 休 77 人。 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县第二中学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1947.5 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1947.5 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 1947.5 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1947.5 单位上年结余（不包括国库 - 4 - 计 1947.5 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 1947.5 支 出 合 计 1947.5 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 奇台县第二中学 单位：万元 总 计 一般公 政 财政 事业 事业 其他 用事 单位 共预算 府 专户 收入 单位 收入 业基 上年 拨款 性 管理 经营 金弥 结余 基 资金 收入 补收 （不 功能分类科目 金 支差 包括 编码 预 额 国库 功能分类科目名称 算 集中 拨 支付 款 额度 结余） 类 款 项 205 02 03 初中教育 1947.5 1947.5 合计 1947.5 1947.5 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县第二中学 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 初中教育 1947.5 1947.5 目编码 类 款 项 205 02 03 合计 - 6 - 1947.5 1947.5 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县第二中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 1947.5 201 一般公共服务支出 1947.5 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 1947.5 1947.5 1947.5 1947.5 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1947.5 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县第二中学 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 205 02 03 - 8 - 功能分类科目名称 小计 基本支出 初中教育 1947.5 1947.5 合计 1947.5 1947.5 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县第二中学 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 6.83 人员经费 1936.81 1936.81 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 690.64 690.64 301 02 津贴补贴 383.3 383.3 301 03 奖金 52.3 52.3 301 04 绩效工资 171.6 171.6 301 05 254.15 254.15 301 06 职工基本医疗保险缴费 166.37 166.37 301 07 其他社会保险缴费 17.79 17.79 301 08 住房公积金 200.66 200.66 303 机关事业单位基本养老保险 缴费 对个人和家庭的补助支出 10.69 10.69 303 01 退休费 8.47 303 02 生活费 2.22 合计 1947.5 8.47 2.22 1947.5 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县第二中学 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 出 设） 设） 基 金 补 助 类款 项 合计 - 10 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县第二中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县第二中学 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县第二中学 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县第二中学 2018 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1947.5 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：工资支出、 机关事业单位基本养老保险缴 费支出、医疗支出、住房保障支出等。 2018 部门收入预算 1947.5 万元，其中： 一般公共预算 1947.5 万元，占 100 %，比上年预算数 2261.95 万元减少 314.45 万元。人员减少。 三、关于奇台县第二中学 2018 年支出预算情况说明 奇台县第二中学 2018 年支出预算 1947.5 万元，其中： 基本支出 1947.5 万元，占 100 %，比上年减少 314.45 万 元。人员减少。 四、关于奇台县第二中学 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1947.5 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：人员工资支出 1297.84 万元、社会保障和就 业支出 271.94 万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴 费支出 254.15 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基 13 金 17.79 万元）、医疗保险的补助支出 166.37 万元。退休人员 交通费和冬季取暖费 8.47 万元。生活费 2.22 万元。 住房保障支出 200.66 万元，主要用于住房公积金支出 200.66 万元。 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1947.5 万元，比上年执 行数 2261.95 万元减少 314.45 万元。人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.工资支出 1297.84 万元，占 67.01%。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.31 万元，占 22.63%。 3.住房公积金 200.66 万元，占 10.36%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 工资支出 2018 年预算数为 1297.84 万元 ，比上年执行 数 1568.82 万元减少 270.95 万元。人员减少。 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 438.31 万元，比上年执行数 470.11 万元减少 31.77 万元。主 要原因是：人头经费减少所致。 14 3. 住房公积金 2018 年预算数为 200.66 万元，比上年执行数 212.42 万元增加 11.73 万元，主要原因是：人头经费减少所 致。 六、关于奇台县第二中学 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 2018 年一般公共预算基本支出 1947.5 万元， 其中： 人员经费 1947.5 万元，主要包括：基本工资 690.64 万元、 津贴补贴 383.3 万元、奖金 52.3 万元、绩效工资 171.6 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 254.15 万元、职工基本医疗保 险缴费 166.37 万元、其他社会保障缴费 17.79 万元、住房公积 金 200.66 万元、退休费 8.47 万元等、生活费 2.22 万元。 七、关于奇台县第二中学 2018 年项目支出情况说明（无） 八、关于奇台县第二中学 2018 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公 出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安 排预算；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万 元，未安排预算。 九、关于奇台县第二中学 2018 年政府性基金预算拨款情况 说明 15 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用使用情况 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 16 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进 行名词解释，对未涉及的名词应删除） 奇台县第二中学 2018 年 2 月 14 日 17