梧州市发展和改革委员会2021年度部门决算报表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 1 项目 栏次 9,036.62 一、一般公共服务支出 5.00 二、外交支出 三、国防支出 58.30 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 149.55 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 9,249.47 本年支出合计 结余分配 479.35 年末结转和结余 9,728.83 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 7,464.80 200.70 105.26 150.83 543.60 50.00 152.80 792.73 2.39 9,463.12 265.71 9,728.83 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499 20113 2011308 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 20822 2082202 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130314 2130399 21305 2130550 2130599 21309 2130999 216 21602 2160299 217 21703 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 防汛 其他水利支出 扶贫 扶贫事业机构 其他扶贫支出 目标价格补贴 其他目标价格补贴 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 金融支出 金融发展支出 本年收入合计 1 9,249.47 7,301.23 7,272.23 1,693.68 2,111.32 68.06 86.10 3,313.07 4.00 4.00 25.00 25.00 210.72 205.72 205.05 0.67 5.00 5.00 103.30 103.30 87.09 16.21 151.05 84.07 56.64 27.42 65.99 1.37 64.62 1.00 1.00 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 财政拨款收入 2 9,041.62 7,192.89 7,188.89 1,620.43 2,111.23 68.06 86.10 3,303.07 4.00 4.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 58.30 58.30 33.30 33.30 149.55 50.04 50.04 39.95 0.09 10.00 25.00 25.00 210.72 205.72 205.05 0.67 5.00 5.00 103.30 103.30 87.09 16.21 150.98 84.00 56.64 27.35 65.99 1.37 64.62 1.00 1.00 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 0.07 0.07 0.07 2170399 其他金融发展支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油物资事务 2220115 粮食风险基金 2220150 事业运行 22204 粮油储备 2220403 储备粮（油）库建设 2220499 其他粮油储备支出 22205 重要商品储备 2220503 肉类储备 2220511 应急物资储备 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 50.00 153.78 153.78 153.78 735.44 156.55 99.09 57.46 211.32 72.82 138.50 367.57 338.59 28.98 0.35 0.35 0.35 50.00 153.78 153.78 153.78 636.34 57.45 57.45 211.32 72.82 138.50 367.57 338.59 28.98 99.10 99.10 99.09 0.01 0.35 0.35 0.35 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499 20113 2011308 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 20822 2082202 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130314 2130399 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 防汛 其他水利支出 本年支出合计 1 9,463.12 7,464.80 7,435.80 1,758.02 2,111.32 67.08 85.99 3,413.39 4.00 4.00 25.00 25.00 200.70 195.70 195.03 0.67 5.00 5.00 105.26 105.26 89.07 16.19 150.83 84.23 56.64 27.59 基本支出 2 2,455.60 1,735.17 1,710.17 1,541.25 25.26 60.08 73.59 10.00 25.00 25.00 195.70 195.70 195.03 0.67 项目支出 3 7,005.14 5,729.63 5,725.63 216.77 2,086.07 7.00 12.40 3,403.39 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 105.26 105.26 89.07 16.19 70.41 19.83 19.83 80.42 64.40 56.64 7.76 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 2.39 21305 扶贫 2130550 扶贫事业机构 2130599 其他扶贫支出 21309 目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油物资事务 2220115 粮食风险基金 2220150 事业运行 22204 粮油储备 2220403 储备粮（油）库建设 2220499 其他粮油储备支出 22205 重要商品储备 2220503 肉类储备 2220511 应急物资储备 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 65.60 1.37 64.23 1.00 1.00 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 50.00 152.80 152.80 152.80 792.73 156.84 99.09 57.75 268.32 72.82 195.50 367.57 338.59 28.98 2.39 2.39 2.39 50.58 0.72 49.86 152.80 152.80 152.80 196.25 57.75 57.75 138.50 138.50 15.02 0.65 14.37 1.00 1.00 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 50.00 596.48 99.09 99.09 129.82 72.82 57.00 367.57 338.59 28.98 2.39 2.39 2.39 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项目 行次 出 合计 1 栏次 2 1 9,036.62 一、一般公共服务支出 33 7,312.25 2 5.00 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 200.70 9 九、卫生健康支出 41 102.64 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 150.83 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 543.60 16 十六、金融支出 48 50.00 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 148.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 693.64 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 9,041.62 本年支出合计 59 9,202.57 年初财政拨款结转和结余 28 179.52 年末财政拨款结转和结余 60 18.57 一般公共预算财政拨款 29 179.52 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 9,221.14 总计 64 9,221.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财 政拨款 3 7,312.25 195.70 102.64 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算财政 拨款 4 5 5.00 150.83 543.60 50.00 148.91 693.64 9,197.57 18.57 5.00 9,216.14 5.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类科目编 码 201 20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499 20113 2011308 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130314 2130399 21305 2130550 2130599 21309 2130999 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 防汛 其他水利支出 扶贫 扶贫事业机构 其他扶贫支出 目标价格补贴 其他目标价格补贴 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,197.57 7,312.25 7,308.25 1,640.56 2,111.23 67.08 85.99 3,403.39 4.00 4.00 195.70 195.70 195.03 0.67 102.64 102.64 87.09 15.55 150.83 84.23 56.64 27.59 65.60 1.37 64.23 1.00 1.00 2,296.52 1,582.62 1,582.62 1,423.78 25.17 60.08 73.59 195.70 195.70 195.03 0.67 102.64 102.64 87.09 15.55 70.41 19.83 19.83 50.58 0.72 49.86 6,901.05 5,729.63 5,725.63 216.77 2,086.07 7.00 12.40 3,403.39 4.00 4.00 80.42 64.40 56.64 7.76 15.02 0.65 14.37 1.00 1.00 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22201 粮油物资事务 2220150 事业运行 22204 粮油储备 2220403 储备粮（油）库建设 2220499 其他粮油储备支出 22205 重要商品储备 2220503 肉类储备 2220511 应急物资储备 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 50.00 148.91 148.91 148.91 693.64 57.75 57.75 268.32 72.82 195.50 367.57 338.59 28.98 543.60 543.60 543.60 50.00 50.00 50.00 148.91 148.91 148.91 196.25 57.75 57.75 138.50 138.50 497.39 129.82 72.82 57.00 367.57 338.59 28.98 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 1,864.08 302 商品和服务支出 473.12 30201 办公费 370.19 30202 印刷费 468.97 30203 咨询费 49.80 30204 手续费 19.76 30205 水费 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 235.40 307 债务利息及费用支出 31.43 30701 国内债务付息 4.76 30702 国外债务付息 310 资本性支出 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.02 31002 办公设备购置 195.03 30206 电费 5.83 31003 30207 107.90 30208 30209 16.31 30211 148.91 30212 30213 14.10 30214 58.26 30215 0.67 30216 21.08 30217 30218 21.79 30224 2.82 30225 30226 30227 30228 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 24.00 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 2.60 31007 信息网络及软件购置更新 11.39 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.15 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 8.30 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 1.54 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.94 399 其他支出 11.57 39906 赠与 21.44 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 11.90 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,922.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39908 0.95 39999 95.58 11.87 公用经费合计 决算数 138.77 138.77 专用设备购置 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 374.17 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 因公出国（境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 ）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.39 2.00 2.00 13.39 13.85 0.95 0.95 12.90 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 208 20822 2082202 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 5.00 5.00 5.00 5.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 5.00 5.00 5.00 5.00 年末结转和结余 6 5.00 5.00 5.00 5.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：梧州市发展和改革委员会（汇总） 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。