附件：西宁市湟中区盘道水库管理所2022年单位预算公开.pdf

附件 1 西宁市湟中区盘道水库管 理所 2022 年单位预算公开 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、单位预算单位构成 第二部分 单位预算表 一、 收支总表 二、 收入总表 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）承担辖区内水利实施及河道的管护工作； （二）承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。 二、机构设置 我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。 三、部门预算单位构成 纳入西宁市湟中区盘道水库管理所部门 2022 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 西宁市湟中区盘道水库管理所 3 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 189.22 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 23.09 九.卫生健康支出 15.99 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 136.89 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 189.22 十.上年结转 收 本 年 支 出 13.25 合 计 189.22 总 计 189.22 二十七.结转下年 入 总 计 189.22 4 支 出 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 上 年 结 转 合计 一般公 共预算 拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 西宁市湟 中区盘道水 189.22 189.22 库管理所 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支 出 189.22 189.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.05 14.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 7.03 2089999 其他社会保障和就业支出 2.01 2.01 2101102 事业单位医疗 7.18 7.18 2101103 公务员医疗补助 8.81 8.81 2130304 水利行业业务管理 136.89 136.89 22102 住房改革支出 13.25 13.25 2210201 住房公积金 13.25 13.25 5 项目 支出 事业单 位经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 合计 一般 公共 预算 189.22 189.22 （七）社会保障和就业支出 23.09 23.09 （十）卫生健康支出 15.99 15.99 （十三）农林水支出 136.89 136.89 （二十）住房保障支出 13.25 13.25 189.22 189.22 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 189.22 一、本年支出 189.22 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 二、结转下年 收 入 总 计 189.22 支 6 出 总 计 政府性 基金 预算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 基本 支出 合计 合计 189.22 189.22 社会保障和就业支出 23.09 23.09 行政事业单位养老支出 21.08 21.08 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.05 14.05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 7.03 其他社会保障和就业支出 2.01 2.01 其他社会保障和就业支出 2.01 2.01 卫生健康支出 15.99 15.99 行政事业单位医疗 15.99 15.99 02 事业单位医疗 7.18 7.18 03 公务员医疗补助 8.81 8.81 农林水支出 136.89 136.89 水利 136.89 136.89 水利行业业务管理 136.89 136.89 住房保障支出 13.25 13.25 住房改革支出 13.25 13.25 住房公积金 13.25 13.25 208 05 99 99 210 11 213 03 04 221 02 01 7 项目支出 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 189.22 187.01 2.21 工资福利支出 187.01 187.01 01 基本工资 41.48 41.48 02 津贴补贴 44.45 44.45 03 奖金 07 绩效工资 48.75 48.75 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 14.05 09 职业年金缴费 7.03 7.03 10 职工基本医疗保险缴费 7.18 7.18 11 公务员医疗补助缴费 8.81 8.81 12 其他社会保障缴费 2.01 2.01 13 住房公积金 13.25 13.25 商品和服务支出 2.21 2.21 2.21 2.21 301 302 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 28 工会经费 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 单位：万元 8 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 说明：2022 年我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2022 年预算数 合计 基本支出 合 计 说明：2022 年我单位未安排政府性基金预算支出。 9 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年单位收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，西宁市湟中区盘道水库管理所所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入 189.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.09 万元， 卫生健康支出 15.99 万元，农林水支出 136.89 万元，住房保障 支出 13.25 万元。西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年收支总 预算 189.22 万元。 二、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年单位收入预 算情况说明 西宁市湟中区盘道水库管理所单位 2022 年收入预算 189.22 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 189.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 10 三、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年单位支出预 算情况说明 西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年支出预算 189.22 万 元，其中：基本支出 189.22 万元，占 100%：项目支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于西宁市湟中区盘道水库管理所单位 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 11 西宁市湟中区盘道水库管理所单位 2022 年财政拨款收支总 预算 189.22 万元，比上年减少 11.95 万元，主要原因是事业单 位医疗、公务员医疗补助、人员经费及公用经费、住房公积金本 年度预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.09 万元，卫生健康支 出 15.99 万元，农林水支出 136.89 万元，住房保障支出 13.25 万元。 五、关于西宁市湟中区盘道水库管理所部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 西宁市湟中区盘道水库管理所部门 2022 年一般公共预算当 年拨款 189.22 万元,比上年减少 11.95 万元，主要原因是事业单 位医疗、公务员医疗补助、人员经费及公用经费、住房公积金本 年度预算减少。 12 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 189.22 万元，占 100%。其中，社 会保障和就业支出 23.09 万元，占 12.2%；卫生健康支出 15.99 万元，占 8.45%；农林水支出 136.89 万元，占 72.35%；住房保 障支出 13.25 万元，占 7%。 (三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 13 14.05 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 2.03%。主要是养老保 险缴费基数增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 7.03 万 元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.18%。主要是职业年金缴费 基数增加。 3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2.01 万元，比 上年增加 0.79 万元，增长 64.75%。主要是 2022 年增加了失业 保险缴费支出。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022 年预算数为 7.18 万元，比上年减少了 0.35 万元， 减少 4.65%。主要是本年度预算减少。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）2022 年预算数为 8.81 万元，比上年减少了 0.43 万 元，减少 4.65%。主要是本年度预算减少。 6、农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算数为 136.89 万元，比上年减少 5.52 万元，减少 3.88%。 主要是本年人员经费及公用经费预算减少。 7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 13.25 万元，比上年减少了 0.65 万元，减少 4.68%。主要是本年度住房公积金预算减少。 14 六、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年一般公共预算基本支 出 189.22 万元，其中： 人员经费 187.01 万元，主要包括：基本工资 41.48 万元， 津贴补贴 44.45 万元，绩效工资 48.75 万元，机关事业单位基本 养老保险缴费 14.05 万元，职业年金缴费 7.03 万元，职工基本 医疗保险缴费 7.18 万元，公务员医疗补助缴费 8.81 万元，其他 社会保障缴费 2.01 万元，住房公积金 13.25 万元。 公用经费 2.21 万元，主要包括：工会经费 2.21 万元。 七、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费 预算与上年比无增减，均未安排支出。 八、关于西宁市湟中区盘道水库管理所 2022 年政府性基金 预算支出情况的说明 西宁市湟中区盘道水库管理所门 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 15 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年西宁市湟中区盘道水库管理所机关运行经费财政拨 款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。 （二）政府采购安排情况。 2022 年西宁市湟中区盘道水库管理所单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区盘道水库管理所部门所 属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年西宁市湟中区盘道水库管理所部门预算涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 预算 资金 项目 名称 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效指标 性质 说明:2022 年我单位无实行绩效目标管理的项目。 16 绩效指 标值 绩效度量 单位 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 17 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 18 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）： 指西宁市湟中区盘道水库管理所用于反映水利行业业务管理方 面的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市湟中区盘 道水库管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市湟中区盘道水 库管理所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指西宁市湟中区盘道水库管理所行政人员基本医疗 保险缴费经费。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指西宁市湟中区盘道水库管理所事业人员基本医疗 保险缴费经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指西宁市湟中区盘道水库管理所根据财政部门安 排的公务员医疗补助经费。 19 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 包括西宁市湟中区盘道水库管理所按照国家政策规定为职工发 放的住房公积金等支出。 四、部门专业类名词 无 20