2021年陕西省西安师范附属小学决算公开.pdf

陕西省西安师范附属小学 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 1 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能。 全面贯彻国家教育方针，具体负责碑林区柏树林以西、东木头以南、 南大街以东、顺城巷以北范围内义务教育阶段小学教育教学工作。 （二）内设机构。 校长室、副校长室、党支部、校办公室、财务室、教导处、大队部、 总务处、保管室。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个 二级预算单位： 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 66 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位 管理的离退休人员 32 人。 3 4 第二部分 2021 年度部门决算表 5 6 7 8 9 10 11 —12— —13— —14— —15— 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年我校总收入 1795.71万元，2021 年我校总收入 1950.31万元，2021年与2020年相比，收入总额增加154.60万元， 同比增长 7.93%，主要是商品服务支出和资本性支出增长。 2020年我校总支出1795.71万元， 2021年我校总支出1950.31 万元，支出总额增加154.60万元，同比增长7.93%。增加主要是 商品服务支出、项目支出。 —16— 二、收入决算情况说明 本年度收入合计1950.31万元，其中：财政拨款收入 1862,92万元，占95.52%；事业收入87.39万元，占4.48%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计1950.31万元， 其中： 基本支出1271.17万元， 占65.18%；项目支出679.14万元，占34.82%。 —17— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 1862.92 万元，与上年 相比收、支总计各增加 67.21 万元，增长 3.61%。主要原因是商 品服务支出和资本性支出有所增长。 —18— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 2056.44 万元，支出决算 1862.92 万元，完成预算的 90.59%，占本年支出合计的 95.52%。与上年 相比，财政拨款支出增加 67.21 万元，增长 3.61%，主要原因是 商品服务支出和资本性支出有所增长。按照政府功能分类科目， 其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算 为1824.72 万元， 支出决算为 1623.26 万元， 完成预算的88.96%。 决算小于预算数的原因是项目资金交回。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预 算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。 决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险（项）预算为 72.22 万元，支出 —19— 决算为 71.02 万元，完成预算的 98.34%。决算数与预算数 持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 36.11 万元， 支出决算为 35.51 万元，完成预算的 98.34%。决算数与预 算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.90 万元， 支出决算为 0.37 万元，完成预算的 41.11%。决算数比预算数小的 原因是工伤保险缴费比例降低。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）预算为 20.27 万元，支出决算为 34.76 万元，完成预算 的171.48%。决算数比预算数大的原因是缴费基数增大。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预 算为 98.31 万元，支出决算为 94.10 万元，完成预算的 95.72%。 决算数与预算数持平。 —20— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.78 万元，包 括：人员经费 1084.15 万元和公用经费 99.63 万元。其中： （一）人员经费 1084.15 万元，主要包括：1.工资福利 支出 1076.69 万元，其中：基本工资 316.52 万元、津贴补 贴 81.59 万元、奖金 37.25 万元、绩效工资 381.31 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 71.02 万元、职业年金缴费 35.51 万元、职工基本医疗保险缴费 34.76 万元、其他社会 保障缴费 0.37 万元、住房公积金 94.10 万元、其他工资福 利支出 24.25 万元。2.对个人和家庭的补助 7.47 万元，其 中生活补贴 7.47 万元。 （二）公用经费 99.63 万元，主要包括：办公费 24.98 万元、水费 1.43 万元、电费 13.98 万元、邮电费 5.62 万元、 差旅费 3.43 万元、维修费 5.28 万元、培训费 3.90 万元、 公务接待费 0.13 万元、劳务费 30.01 万元、工会经费 8.36 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 87.67%。决算数小 于预算数的主要原因是公务接待费减少。 1.因公出国（境）支出情况说明。 —21— 本年度无一般公共预算因公出国（境）安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万 元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支 出决算 0.13 万元，完成预算的 26.00%，决算数较预算数减 少 0.37 万元，主要原因公务接待安排减少。其中：国内公 务接待支出 0.13 万元。主要是接待西藏阿里地区和四川广 元来访教师。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 3.90 万元，支出 决算 3.90 万元，完成预算的 100%。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。 十一、政府采购支出情况说明 —22— 本年度政府采购支出总额共 676.95 万元，其中：政府 采购货物类支出 44.95 万元、政府采购工程类支出 632.00 万元。授予中小企业合同金额 676.95 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 676.95 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职 能。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个， 涉及预算资金 436.27 万元，占部门预算项目支出总额的 —23— 64.23%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支 出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及 资金 436.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.24%； 组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效 自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。 组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共 涉及预算资金 1862.92 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。 分别是： 1.单位整体支出绩效自评表 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在市级部门决算中反映室内暖通设备安装及教 学楼室内外提升项目等 2 个一级项目绩效自评结果。 分别是： 1.室内暖通设备安装及教学楼室内外提升项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目 全年预算数 353.00 万元，执行数 297.02 万元，完成预算的 84.14%。 项目绩效目标完成情况：所有配套施工项目均顺利完工 并验收合格，质量达到国家标准及相关规范。室内暖通设备 安装全部完成，每个教室、部室、餐厅等学校内用房配备足 —24— 够的供暖设备，绝对可以保证供暖季师生有温暖舒适的教学、 学习和生活环境。后教学楼室内装饰，更换前后门为木门， 与学校古风融合，提升了校园的文化品质与精神面貌。同时 将后教学楼的室内外照明进行了升级改造，教室与楼道明亮 温馨，真正做到保护了学生的视力，也保护了学生阴暗天气 时的安全。前院增加了男、女生卫生间，后教学楼三楼又增 加了女生卫生间，再加上原有的大卫生间，很好地解决了前 后楼学生的课间如厕问题，也提升了卫生间的如厕环境。 存在的问题及其原因：因为资金不足的原因，项目实施 中也有一些小的问题，暖气片没有外包装，裸露在视线中， 担心供暖季的温度会对学生造成烫伤危险。 下一步改进措施：关注供暖季暖气温度，每天定时查看温 度，给学生强调采暖季的纪律性和安全，保证师生温馨舒适地 度过冬季供暖期。 2.学校室外地下管网（水、电、暖）改造项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目 全年预算数 165.00 万元，执行数 139.26 万元，完成预算的 84.40%。 项目绩效目标完成情况：学校室外地下管网（水电暖）、 给排水管网、热力管网、电力桥架等配套施工项目均顺利完工 并验收合格，质量达到国家标准及相关规范。地下管网整体布 局合理，保证正常日常维护及全校师生的正常用水，较高楼层 —25— 的水压问题及热水供应都得到了很好地解决。改造后，很大程 度提高了学校后勤的整体管理效能，既节约了能源，同时也为 师生们提供更加舒适、安全的工作学习环境。天然气供暖设备 的购置，提升了学校的服务质量，改善了师生的学习生活质量， 为学校节约了能源消耗，减少学校采暖季开支。电力桥架让学 校的整体环境及用电安全得到了极大地提升。 存在的问题及其原因：热力管网铺设完成后已试压，测试 结果显示一切正常，但由于还未正式使用，是否存在漏水等一 些问题仍待进一步落实。 下一步改进措施：今年供暖期正式投入使用时，详细检查 每一段管道，保证如果遇到问题，做到及时解决，并记录留档， 保证全校所有师生每一年供暖季都温暖舒适地度过。 —26— —27— （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 —28— 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97.9 分， 综合评价等级为“优”，全年预算数 2056.44 万元，执行数 1950.31 万元，完成预算的 94.84%。 本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的 成效：本单位严格遵守执行各项财经法规纪律和国库集中支付 制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运 行，确保国有财产的安全和合理使用，严格按照上级要求按时 完成各项工作任务。我单位不断完善内控管理制度，规范固定 资产管理程序，进一步加强财务管理制度，强化教师队伍建设， 使我校的办公教学条件得到了进一步的改善，学生的综合素质 得到进一步的提高，给我校的发展创造了物质条件，并使我们 的办学条件和质量上了一个台阶。 存在的问题及原因：前半年预算执行较为缓慢，主要是项 目支出前期流程较为复杂。 下一步改进措施：今后我校预算执行要积极向上级部门报 送项目资料，加强与供应商沟通，推进项目预算执行。 —29— —30— （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本单位未开展重点评价项目绩效评价结果。 —31— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 …… —32—