杭州市临平区市政基础设施发展中心2021年单位决算.pdf

杭州市临平区市政基础设施发展中心 2021 年度单位决算 目录 一、概况..............................................( 1 ) （一）单位职责......................................( 1 ) （二）机构设置......................................( 2 ) 二、2021 年度单位决算公开表........................( 2 ) 三、2021 年度单位决算情况说明......................( 2 ) （一）收入支出决算总体情况说明......................( 2 ) （二）收入决算情况说明..............................( 2 ) （三）支出决算情况说明..............................(2 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............( 3 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况明............( 3 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明........( 5 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.......( 5 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...( 6 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情明....( 7 ) （十）机关运行经费支出说明...........................( 9 ) （十一）政府采购支出说明.............................( 9 ) （十二）国有资产占有情况说明.........................( 9 ) （十三）预算绩效情况说明............................( 10 ) 四、名词解释.........................................( 11 ) 一、概况 （一）单位职责 1.承担拟定供水、污水（含农村生活污水）行业指导性政 策的事务性工作。 2.承担编制全区燃气专项发展规划、燃气事故应急预案等 事务性工作。 3.承担全区园林绿化行业发展规划、行业政策研究及建设 计划拟订等事务性工作。 4.会同相关部门做好电网工程近期及年度建设计划拟订等 事务性工作。 5.承担排水许可审批、城市节水管理、城市园林绿化审批 管理的事务性工作。 6.承担供水、污水（含农村生活污水）设施建设和运行指 导管理等事务性工作。 7.承担全区城镇燃气行业管理、燃气经营和燃气设施安全 监管等事务性工作。 8.承担指导、监督、协调城市园林绿化管理、临平公园及 水景公园建设管理的事务性工作。 9.承担全区园林绿化企业管理等事务性工作。 10.承担统筹协调相关业主单位做好管线迁改、 建设管理的 事务性工作。 11.协助做好我区境内地铁建设、 境内铁路建设前期手续办 理工作；协调推进地铁及涉铁相关征迁工作、施工协调等事务 性工作。 1 12.配合各运营主体做好我区境内地铁线路日常运营管理 的相关事务性工作。 13.协助我区各建设项目的建设主体办理地铁及涉铁有关 事项。 14.完成杭州市临平区住房和城乡建设局交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，杭州市临平区市政基础设施发展中心 部门决算包括：本单位决算。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4,461.06 万元，支出总计 4,461.06 万 元,因区划调整，本单位为 2021 年新成立，无上年数。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 4,461.06 万元； 包括财政拨款收入 4,457.61 万元（其中，一般公共预算 4,015.44 万元，政府性基金预算 442.17 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.9%； 上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3.45 万元， 占收入合计 0.1%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合 计 0%。 （三）支出决算情况说明 2 本年支出合计 4,461.06 万元，其中基本支出 666.18 万元， 占 14.9%；项目支出 3,794.88 万元，占 85.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4,457.61 万元，支出总计 4,457.61 万元，因区划调整，本单位为 2021 年新成立，无上年数；财政 拨款支出年初预算数 4,457.61 万元，完成年初预算的 100%， 主要原因是严格按财务制度执行经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,015.44 万元，占 本年支出合计的 90.1%。因区划调整，本单位为 2021 年新成立， 无上年数。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,015.44 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国 防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%； 教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障 和就业（类）支出 23.86 万元,占 0.6%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类） 支出 3,991.58 万元,占 99.4%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%； 3 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类） 支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金 融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保 障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类） 支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付 息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4,015.44 万元，支出决算为 4,015.44 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是严格按财务制度执行经费。其中： 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 23.86 万元，支出 决算为 23.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数 的主要原因是严格按财务制度执行经费。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）年初预算为 314.75 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要 原因是严格按财务制度执行经费。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施支出（项）年初预算为 73.73 万元， 支出决算为 73.73 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 严格按财务制度执行经费。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环 境卫生支出（项） 年初预算为 3603.11 万元，支出决算为 3603.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 严格按财务制度执行经费。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.18 万元， 其中： 人员经费 610.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 56.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况： 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 442.17 万元，占 本年支出合计的 9.9%；因区划调整，本单位为 2021 年新成立， 无上年数。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 5 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 442.17 万元，主 要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类） 支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社 区（类）支出 55.99 万元,占 12.7%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类） 支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类） 支出 386.19 万元,占 87.3%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%； 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 442.17 万元，支出决算为 442.17 万元,完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数的主要原因是严格按财务制度执行经费。其 中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）年初预算为 55.99 万元，支出决算 为 55.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主 要原因是严格按财务制度执行经费。 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为 386.19 万元，支出决算为 386.19 万元，完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数的主要原因是严格按财务制度执行经费。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 6 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年 支出合计的 0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元. （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。2021 年 度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按财 务制度执行经费。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，因区划调 7 整，本单位为 2021 年新成立，无上年数；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 1.13 万元，占 97.4%，因区划调整，本单位 为 2021 年新成立，无上年数；公务接待费支出决算为 0.03 万 元，占 2.6%，因区划调整，本单位为 2021 年新成立，无上年 数；具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万 元。完成预算的 0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住 宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共 预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 1.13 万元，支 出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的 主要原因是严格按财务制度执行经费。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购 置税等附加费用），完成预算的 0%。 公务用车运行维护费预算数为 1.13 万元，支出 1.13 万元， 完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按财务 制度执行经费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预 算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万 元，完成预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 3 人次。主 要用于接待相关部门、接待单位联系工作等支出。其中： 外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 8 其他国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于接待相关部 门、接待单位联系工作等支出。接待 1 批次，累计 3 人次。 （十）机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，因区划调整，本单位为 2021 年新 成立，无上年数。 （十一）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 41.47 万元，其中：政府采购 货物支出 28.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 13.12 万元。授予中小企业合同金额 41.47 万元，占政 府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 41.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市临平区市政基础设施发展 中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是临平公园内部巡逻 车,单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 9 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，杭州市临平区市政基础设施发展 中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3349.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 442.17 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 杭州市临平区市政基础设施发展中心决算中反映绿化行业 管理费项目绩效自评结果。 临平区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 绿化行业管理费 杭州市临平区住房和城乡建设局 年初预算数 全年预算数 102.34 102.34 年度资金总额 预期目标 年度 总体 目标 实施单位 全年执行 数 102.34 杭州市临平区市政基础设 施发展中心 分值 执行率 得分 10 100% 10 实际完成情况 公园整体环境得到提升，有效管理好绿 化企业。 提升公园整体环境管理好绿化企业 10 一级指标 数量指标 （至少选 填 1 个） 产出指标 （根据目 标重点至 少选填 2 个） 三级指标 年度 指标值 指标 1：巡防审批行业指 导率 指标 2：管理覆盖率 二级指标 分 值 得 分 100% 实际 完成 值 100% 15 15 100% 100% 15 15 100% 100% 30 30 100% 100% 10 10 得到提升 得到 提升 30 30 100 100 偏差原因分析 及改进措施 …… 质量指标 指标 1：公园、行业管理 率 指标 2： 时效指标 指标 1：管理完成率 指标 2： 绩 效 指 标 成本指标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 效益指标 （根据目 标重点至 少选填 1 个） 满意度 指标 指标 1：公园整体环境 社会效益 指标 指标 2： …… 生态效益 指标 指标 1： 可持续影 响指标 指标 1： 服务对象 满意度指 标 指标 1： 指标 2： 指标 2： 指标 2： 总分 绿化行业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年 预算数为 102.34 万元，执行数为 102.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升公园整体环境，二是 做好绿化企业管理。 3.财政评价项目绩效评价结果。无 4.部门评价项目绩效评价结果。无 四、名词解释 11 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 12 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13 17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） ：反映用于社会保障和就 业方面的支出。 18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。 19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施建设方面的 支出。 20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公 厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有 土地使用功能的配套设施建设和城市基础设计建设支出。 22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政 府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出） 。 14 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 项目 栏次 4,015.44 一、一般公共服务支出 442.17 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 3.45 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4,461.06 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 4,461.06 总计 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.86 0.00 0.00 4,051.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386.19 0.00 0.00 0.00 4,461.06 0.00 0.00 4,461.06 收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 单位名称 栏次 合计 杭州市临平区市政基础设施发展中心 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 1 4,461.06 4,461.06 财政拨款收入 2 4,457.61 4,457.61 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 经营收入 5 3.45 3.45 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 208 20899 2089999 212 21201 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120803 229 22904 2290401 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 1 4,461.06 23.86 23.86 23.86 4,051.02 318.20 318.20 73.73 73.73 3,603.11 3,603.11 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 财政拨款收入 2 4,457.61 23.86 23.86 23.86 4,047.57 314.75 314.75 73.73 73.73 3,603.11 3,603.11 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 3.45 0.00 0.00 0.00 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 单位名称 栏次 合计 杭州市临平区市政基础设施发展中心 注：本表反映本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,461.06 4,461.06 基本支出 2 666.18 666.18 项目支出 3 3,794.88 3,794.88 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他支出 208 20899 2089999 212 21201 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120803 229 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,461.06 23.86 23.86 23.86 4,051.02 318.20 318.20 73.73 73.73 3,603.11 3,603.11 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 基本支出 2 666.18 23.85 23.85 23.85 642.32 217.31 217.31 70.13 70.13 354.89 354.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 3,794.88 0.01 0.01 0.01 3,408.69 100.89 100.89 3.60 3.60 3,248.21 3,248.21 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 政拨款 财政拨款 财政拨款 1 栏次 2 3 4,015.44 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 442.17 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 40 23.86 23.86 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 4,047.57 3,991.58 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 386.19 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,457.61 本年支出合计 59 4,457.61 4,015.44 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 4,457.61 总计 64 4,457.61 4,015.44 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386.19 0.00 0.00 0.00 442.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.17 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 208 20899 2089999 212 21201 2120199 21203 2120399 21205 2120501 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,015.44 23.86 23.86 23.86 3,991.58 314.75 314.75 73.73 73.73 3,603.11 3,603.11 666.18 23.85 23.85 23.85 642.32 217.31 217.31 70.13 70.13 354.89 354.89 3,349.26 0.01 0.01 0.01 3,349.25 97.44 97.44 3.60 3.60 3,248.21 3,248.21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 577.39 302 商品和服务支出 56.40 30201 办公费 19.50 30202 印刷费 260.89 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 88.22 30205 水费 23.14 30206 电费 11.58 30207 邮电费 14.65 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 3.37 30211 差旅费 38.59 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 61.06 30214 租赁费 32.75 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 32.73 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.02 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 人员经费合计 610.15 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 56.03 30703 国内债务发行费用 6.15 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.95 31003 专用设备购置 0.06 31005 基础设施建设 1.69 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.15 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 1.84 31012 拆迁补偿 0.44 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.03 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.12 31203 政府投资基金股权投资 7.49 31204 费用补贴 22.19 31205 利息补贴 1.13 31299 其他对企业补助 4.87 399 其他支出 0.00 39906 赠与 8.93 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 预算数 决算数 1.15 0.00 1.13 0.00 1.13 0.03 1.15 0.00 1.13 0.00 1.13 0.03 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国 （境）费用不含教学科研人员学术交流。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120803 229 22904 2290401 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 442.17 55.99 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 442.17 55.99 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 442.17 55.99 55.99 55.99 386.19 386.19 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：杭州市临平区市政基础设施发展中心 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 注：本单位2021年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。