定州市幼儿园2021年度部单位决算公开文本.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：360003 单位名称：定州市幼儿园 二〇二二年九月 2021 年度单位决算公开文本 定州市幼儿园 二〇二二年九月 目 录 第一部分部门概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 单位概况 一、单位职责 (一）研究制定本单位教育工作政策和规定，执行党和 国家教育方针、教育法律法规。 （二）研究制定本单位的发展规划和年度计划，会同有 关科室合理调整全园布局。 （三）推动教育教学的理论研究和教育科研工作。 （四）做好教育经费的管理使用工作。 （五）承办各级领导交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 定州市幼儿园 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 533.33 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 533.33 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 533.33 金额 468.29 34.07 11.78 19.20 533.33 61 总计 62 533.33 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 事 上级 本年收入 财政拨款 业 补助 合计 收入 收 收入 入 栏次 1 2 合计 533.33 533.33 2050201 学前教育 468.29 468.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.17 30.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.90 3.90 11.78 11.78 19.20 19.20 2101102 2210201 事业单位医疗 住房公积金 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 经 附属 其 营 单位 他 收 上缴 收 入 收入 入 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 2050201 科目名称 栏次 1 合计 学前教育 2101102 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 事业单位医疗 2210201 住房公积金 2080505 2080506 本年支 上缴上级支 对附属单位补 基本支出 项目支出 经营支出 出合计 出 助支出 2 3 533.33 389.1 144.22 468.29 324.06 144.22 30.17 30.17 3.90 3.90 11.78 11.78 19.20 19.20 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行 次 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算财政 财政 拨款 拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 533.33 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 468.29 468.29 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5 34.07 34.07 11.78 11.78 19.20 19.20 59 533.33 533.33 533.33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 533.33 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 总计 60 64 533.33 533.33 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 2050201 2080505 2080506 2101102 2210201 本年支出 小计 1 533.33 学前教育 468.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.17 机关事业单位职业年金缴费支出 3.90 事业单位医疗 11.78 住房公积金 19.20 基本支出 项目支出 2 3 389.10 324.06 30.17 3.90 11.78 19.20 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 144.22 144.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 30109 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 16.27 30215 9.00 30216 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 30204 106.59 30205 手续费 水费 30.17 30206 电费 31003 专用设备购置 3.90 30207 邮电费 31005 基础设施建设 11.78 30208 取暖费 31006 大型修缮 物业管理费 31007 30209 2.13 30211 差旅费 因公出国（境） 19.20 30212 费用 30213 维修（护）费 30218 7.27 30224 30225 30226 30227 30228 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 30299 389.10 31010 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30310 其他对个人和家庭的补 31009 31011 30229 助 31008 租赁费 奖励金 人员经费合计 科目 编码 307 30701 30702 310 31001 31002 30309 30399 决算数 372.84 302 商品和服务支出 136.39 30201 办公费 14.83 30202 印刷费 47.86 30203 咨询费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30108 科目名称 39999 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：：本表反映部门本年度无相关数据，空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 科目名称 和结余 栏次 合计 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：：本表反映部门本年度无相关数据，空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：定州市幼儿园 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：：本表反映部门本年度无相关数据，空表列示。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）533.33 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 63.85 万元，增长 13.6%， 主要原因是人员经费增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 533.33 万元，其中：财政拨款收 入 533.33 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 533.33 万元，其中：基本支出 389.10 万元，占 73%；项目支出 144.22 万元，占 27%。 图 2:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 533.33 万元,比 2020 年 度增加 63.85 万元，增长 13.6%，主要是人员经费增加；本年支 出 533.33 万元，增加 63.85 万元，增长 13.6%，主要是人员经 费增加。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 533.33 万元，比上年增 加 63.85 万元；主要是人员经费增加；本年支出 533.33 万元， 比上年增加 63.85 万元，增长 13.6%，主要是人员经费增加。 图 3: 一般公共预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 533.33 万元，完成年初 预算的 100%,本年支出 533.33 万元，完成全年预算的 100%. （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 533.33 万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面：教育（类）支出 468.29 万元，占 87.8%； 社会保障和就业（类）支出 34.07 万元，占 6.4%；住房保障（类） 支出 19.20 万元，占 3.6%;卫生健康支出 11.78 万元，占 2.2%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 533.33 万元，其中： 人员经费 389.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 元，与全年预算持平，与 2020 度决算支出持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2021 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无 本单位组织的出国（境）团与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行组。因公出国（境）费支出较预算增 加 0 万元，与全年预算持平。 维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维 护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预 算增长 0 万元，与全年预算持平；较上年增长 0 万元，与 2020 年度决算持平。 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算增加 0 万元，与全年预算持平,较上年增加 0 万 元，与 2020 年决算持平。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公 务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与 全年预算持平,较上年增加 0 万元，与 2020 年决算持平。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万 元，与全年预算持平，与 2020 年决算持平 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出 全面开展绩效自评：本年支出公用经费 144.22 万元，其中：商 品和服务支出：35.2 万元、水费 3. 5 万元、印刷费:1.88 万元、 电费 5.5 万元、邮电费 0.98 万元、维修费 18.57 万元、取暖费 2.5 万元、劳务费 26.45 万元、其他商品服务支出 15.14 万元。 办公设备购置 34.50 万元。全年费用总支出占一般公共预算项目 支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位预算项目资金共 144.22 万元，（其中包括：保教费 返还款 103.90 万元、生均拨款 18.60 万元、学前资助 1.72 万元，学前奖补资金 20 万元）。截止到 21 年底支付 144.22 万元，预算资金执行率 100%，绩效自评得分 100 分。 1、发现的主要问题：无 2、项目绩效自评综述：优秀 （三）单位评价项目绩效评价结果优秀 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度无机关运行经费 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额０万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府 采购服务支出０万元。授予中小企业合同金０万元，占政府采购 支出总额的０%，其中授予小微企业合同金额０万元，占政府采 购支出总额的０%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，2020 年底 公用用车车辆为 0 辆，本年与 2020 年持平。 2021 年单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。2021 年 底单位价值 50 万以上通用设备为 0 台（套），本年与 2020 年持 平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、 政府性基金预算财政部款收入支出决算表、国有资本经营财政拨 款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类