伊川县直第三小学2018年度部门决算公开说明.doc

2018 年度 伊川县直第三小学部门决算 二〇一九年八月 目 第一部分 录 伊川县直第三小学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -1- 第一部分 伊川县直第三小学概况 -2- 伊川县直第三小学概述 伊川县直第三小学位于伊川县杜康大道南段， 占地 7000 余平方米。在职总编制 70 人，事业编制 70 人，2018 年末教职工 61 人，在职 61 人，离退休 10 人。其中：事业在职 61 人、离退休 10 人；各级各类 学校在校生 1502 人。 学校设置办公室、政教处、人教导处、后勤处、 少先大队等 主要职责是全面贯彻执行国家、省、市教育体育工作 方针、政策和法律、法规，负责学校教育教学、 -3- 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 -4- 2018 年度部门决算情况 -5- 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 666.36 万元。与 2016 年相比，收、支总 计减少 13.8 万元，减少增长 2%。主要原因是包括：一是部分社保费率降 低，二是没有社会捐赠助教。三是减少了专项维修项目拨款。但同时工 资福利有所增长。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 618 万元，其中：财政拨款收入 618 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 618.31 万元，其中：基本支出 618.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计均为 666.36 万元。与 2017 年相比，财 政拨款收、支总计减少 13.8 万元，减少 2%。主要原因是包括：一是部分 社保费率降低，二是没有社会捐赠助教。三是减少了专项维修项目拨款。 但同时工资福利有所增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 22018 年一般公共预算财政拨款支出 618.31 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 628.84 万元，减少 2%。主要原因是包括：一是部分社保费率降低，二是没有社会捐赠助教。 三是减少了专项维修项目拨款。但同时工资福利有所增长。 -6- （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 618.31 万元，主要用于以下 方面：教育（类）支出 521.38 万元，占 84.32%；社会保障和就业（类） 支出 67.140 万元，占 10.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.79 万 元，占 0.5%； 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.33 万元，支 出决算为 618.31 万元，完成年初预算的 140.42%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因：一是增加教职工工资、福补、物业补贴及社会保 障缴费等；二是政府加大教育项目投入。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.33 万元，支出 决算为 618.31 万元，完成年初预算的 140.42%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因：一是增加教职工工资、福补、物业补贴及社会保障 缴费等；二是政府加大教育项目投入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 618.31 万元。与 2017 年相 比，628.84 万元，减少增长 2%。主要原因是包括：一是部分社保费率降 低，二是没有社会捐赠助教。三是减少了专项维修项目拨款。但同时工 资福利有所增长。 其中：人员经费 510.14 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费 108.16 万元，主要包 括：商品服务支出及设备购置，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 -7- 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完 成预算的 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元， 公务用车运行支出 0 万元。、 3．公务接待费支出 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元， 其他国内公务接待支出 0 万元， 河南省洛阳市伊川县直第三小学 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、 来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。 -8- 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 一）绩效管理工作开展情况。 根据上级要求，2018 年教职工有关待遇按时落实，办公条件进一步 改善，使广大教职工安心工作，圆满完成 2018 年教育教学工作任务，全 县教育教学质量稳步提高。 （二）项目绩效自评结果。 根据上级文件要求及教体局学校布局调整规划，学校建设及设备购 置按时完成，进一步改善了学校办学条件。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 12.72 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 期末，河南省洛阳市伊川县直第三小学共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他 用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 -9- （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 - 10 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规 定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收 入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 - 11 - 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件 发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续 使用的资金。 - 12 - 第四部分 2018 年度部门决算表 - 13 -