2022年财政局部门公开说明.docx

永济市财政局 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市财政局属于行政单位，下设一个国际金融和国 库支付中心事业单位，共计 111 人，其中行政人员 26 人，事 业人员 85 人。 （二）主要职责 1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济 和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大 经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合 平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县市 与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。 2、编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托， 向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会 报告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管 理有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。 3、根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有 资产、财务、会计的管理和监督工作。 4、管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和 支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济 发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出； 支援农业发展支出；农业综合开发支出。 5、管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障 资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负 责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监 管工作。 7、拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工 作。 8、负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情 况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指 导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审 计。 9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本 市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建 议。 10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训； 负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。 12、完成市政府交办的其他事项。 （三）机构设置情况 永济市财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法 股、科教文体股、农财股、社保股、投资评审中心、绩效股 等 17 个股室。 永济市国际金融和国库支付中心是市财政局下属事业单位， 公益一类，为副科级，内设会计部，支付部，稽核部，资金 部，办公室。 二、本级预算及所属单位在内的汇总预算（主管部门 ） 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022 年我单位预算 收入安排为 1378.98 万元，其中：一般公共预算 1378.98 万元。根据收支平衡 的原则，预算支出安排为 1378.98 万元（其中工资福利支出为 991.41 万元，对个人和家庭的补助为 15.96 万元，商品服务支出为 65.01 万元，项目支出为 306.6 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 1378.98 万元，比上年减少 10.29%。 支出预算为 1378.98 万元，比上年减少 10.29%，其中工资 福利支出为 991.41 万元，比上年增长 0.66%，原因是个别 人员职务职级变动和事业人员普调增加；对个人和家庭的补 助为 15.96 万元，比上年减少 5.45%，原因是退休人员郝桂 英去世减少一人；商品服务支出为 65.01 万元,比上年增长 1.23%，原因是公用经费标准提高；项目支出为 306.6 万元， 比上年减少 30.31%，原因是财政国库网络平台建设项目未 在我单位列入。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 65.01 万元，比上 年增长 1.23%，原因是公用经费标准提高。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0 万元。 六、专业性较强的名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和 因公出国（境）费。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 1.46 万元，与上年持平。其 中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境） 安排，与上年预算持平；公务接待费 0.96 万元，与上年持 平；公务用车运行维护费 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 385.0 万元， 其中流动资产 2.6 万元；固定资产原值 381.4 万元，累计折 旧 353.02 万元，固定资产净值为 29.38 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1 万元。固定资产当中，房屋构筑物 74.02 万元，通用设备 252.31 万元，办公家具 49.78 万元。与上 年相比，本年固定资产原值减少 99.04 万元，原因是土地和 房屋及建筑物调拨给机关事务管理局。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 11 个项目设定绩效目标，共 306.6 万元。本单位无重点项目预算的绩效目标。 单位负责人：李兴园 财务负责人：贾玲瑶 填 联 系 电话：0359-8011669 报 人：崔晓烨