贵港市港南区桥圩镇第三初级中学2021年度部门决算公开.docx

（桥圩三中） 2021 年度部门决算 目 录 —1— 第一部分：桥圩三中概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：桥圩三中 2021 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：桥圩三中 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 —2— 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分：桥圩三中概况 一、主要职能 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 根据区政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施 本校的教育事业发展规划。 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规, 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的干部 和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教 学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管 理负。 按照初中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的 教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人 为本的管理理念注重学生的全面发展。 二、部门决算单位构成 学校设有管理服务部门有：校务办公室、党建办公室、教务处、 总务处、政教处、安全办、团委、工会，心理辅导室。年度内无变动。 —4— 第二部分：（单位名称） 2021 年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨 款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、 《一 般公共预算财政拨款基本支出决算表》 详见附件：（桥圩三中）2021 年度部门决算公开表 —5— Commented [1]: 没有数据的表格要零报告，列出空表并 在表格下方说明“XX（单位名称）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。 第三部分：桥圩三中 2021 年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2021年度总收入1738.4万元，其中本年收 入1723.7万元, 较2020年度决算数减少3.8万元，减少0.2%。 收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入1723.7万元，为区本级财 政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.8万元，减少 0.2%。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当 年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增 长0%，主要原因是2020年度未独立核算。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政 当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%. 4.事业收入0万元， 为事业单位开展业务活动取得的收入。 较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。 5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元， 增长0%. 6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年 度决算数增加0万元，增长0 %. 7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其 他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 —6— 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算 数增加0万元，增长0%. 8.上年结转和结余14.7万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。较2020年度决算数减少41.3万元，下降35.6%，主 要原因是部分公用经费没有及时支付。 （二）本部门2021年度总支出1738.4万元，其中本年支 出1738.4万元, 较2020年度决算数减少37.5万元，下降2.1%。 支出具体情况如下： 1.教育支出1592.7万元，主要用于教师工资、学生资助、 学校商品和服务支出、学校舍维修维护、基础设施建设、薄 弱学校改造计划的设备图书采购等方面支出。较2020年度决 Commented [2]: 根据学校实际情况选择 算数减少27万元，下降1.7%，主要原因是学生人数比上年减 少，相关费用支出减少。 2.卫生健康支出34万元，主要用于本校教职工行政单位 及事业单位医疗保险缴费。较2020年度决算数增加1.5 万 元，增长0.46%，主要原因是教师医保基数提高。 3.住房保障支出96.9万元，主要用于缴纳教师公积金及 保障性安居工程方面的支出。较2020年度决算数增加5.5 万元，增长0.59 %，主要原因是教师住房公积金基数增加。 4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增 加0万元，增长0%. 5.年末结转和结余14.7万元，为本年度或以前年度 —7— Commented [3]: 根据学校实际情况选择 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算 数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 桥圩三中2021 年度一般公共预算财政拨款支出1723.7 万元，较2020年度决算数减少37.5万元，下降2.1%。其中： 基本支出1723.7万元，项目支出0万元。 桥圩三中2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 算为1258.8万元，支出决算为1723.7万元，完成年初预算的 136.9%。 Commented [4]: 根据一般公共预算支出表底级科目进行 分析 （一）初中教育年初预算为1122.6万元，支出决算为 1592.7 万元，完成年初预算的141.8%。预决算差异的主要 原因是教师绩效增量工资没有做预算，主要用于发放教师绩 效增量工资，提高教师待遇。 （二）事业单位医疗年初预算为 32.5 万元，支出决算 为 34 万元，完成年初预算的 104.6 %。预决算差异的主要原 因是医保基数增加，主要用于根据自治区统一规定，按事业 单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险基本支 出。 （三）住房公积金事业单位医疗年初预算为 103.6 万元， 支出决算为 96.9 万元，完成年初预算的 93.5 %。预决算差 异的主要原因是部分教师中途退休，主要用于本校在职在编 教师按规定比例缴存的住房公积金开支。 —8— Commented [5]: 小学教育、学前教育、高中教育 Commented [6]: （如有）（四）．．．．． 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.7万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出1446万元，完成年初预算的118 %。 预决算差异的主要原因是做预算时没把教师绩效工资增核 部分列入预算，导致实际支出比预算大。 （二）商品和服务支出186.4万元，完成年初预算的95%。 预决算差异的主要原因是学生人数减少，公用经费减少。 （三）对个人和家庭的补助43.2万元，完成年初预算 的 %。预决算差异的主要原因是... （四）资本性支出 40 万元，完成年初预算的 100%。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 桥圩三中2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度 决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本 支出0万元，项目支出0万元。 桥圩三中2021 年度政府性基金支出年初预算为0 万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 （一）用于教育事业的彩票公益金支出年初预算为0万 元，支出决算为0 万元，与年初预算的差异为0%。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 （单位名称）2021年度国有资本经营预算支出0万元。 —9— Commented [7]: （如有）（四）资本性支出 其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 桥圩三中2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因 是本校未安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出 决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接 待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减0万元，原因是本校未安排出境。全年使用 财政拨款安排（单位名称）出国团组0个，参加其他单位组 织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年 增减0万元，原因是本校未购买公务用车。购置了0辆公务用 车。 公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年 增减0万元，原因是本校无公务用车。主要用于机要文件交 换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等。2021年，（单位名称）开支财政拨 —10— 款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每 辆0万元。 （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是本校无公务接待。国内公务接待 批次0次，人次0人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算 数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0%。 主要原因是：本校为财政补助事业单位，无机关运行经费， 比2020年增加0万元，增长0。主要原因是：本校为财政补助 事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门2021年度政府采购支出总额31.02万元，其中： 政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出24.75万元，。授予中小企业合同金额31.02 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业 合同金额20.92万元，占授予中小企业合同金额的67.4%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额25.4%；工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采 购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.6%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副 部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 —11— Commented [8]: 根据学校实际情况填写 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1. 绩效管理工作开展情况。 本校本年度未开展预算绩效管理工作。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本校本年度未开展项目绩效自评工作。 第四部分 名词解释 —12— 一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收 支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 —13— 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公” 经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —14—