（1）关于我区2020年财政决算执行情况报告.docx

关于台州市椒江区 2020 年财政决算情况的报告 椒江区财政局局长 章光辉 （2021 年 8 月 26 日） 主任、副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区 2020 年 财政决算情况，请予以审议。 2020 年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在浙江考察时的重要 讲话精神，认真落实区九届四次党代会、区政府工作报告、区 十届人大四次会议有关预算决议和人大财经委员会审查意见的 要求，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国 预算法实施条例》等规定，切实找准建设“重要窗口”的财政 定位，全力服务“六稳”“六保”工作大局，一般公共预算等 “四本预算”实现收支决算平衡，较好地促进了全区经济社会 平稳健康发展。 一、一般公共预算收支决算情况 2020年，全区一般公共预算收入456376万元，与执行数一 1 致，完成年度预算的100.0%，比上年下降5.3%。其中，税收收 入419274万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降4.1%；非 税收入37102万元，完成年度预算的100.0%，比上年下降16.8%。 加上税收返还、上级转移支付收入、一般债务转贷收入、上年 结转资金等转移性收入506600万元，收入合计962976万元。 全区一般公共预算支出554913万元，与执行数一致，完成 年度预算的97.4%，比上年增长9.9%；加上解上级支出、一般债 务还本支出、结转下年支出等转移性支出408063万元，支出合 计962976万元。 收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。 二、政府性基金预算收支决算情况 2020 年，全区政府性基金预算收入 745699 万元，与执行数 一致，完成年度预算的 102.1%，比上年下降 15.1%；加上上级 转移支付收入、专项债务转贷收入、上年结余等转移性收入 525090 万元，收入合计 1270789 万元。 全区政府性基金预算支出 884786 万元，与执行数一致，完 成年度预算的 96.3%，比上年增长 26.8%；加上调出资金、年终 结转等转移性支出 386003 万元，支出合计 1270789 万元。 收支相抵，政府性基金预算收支平衡。 2 三、社会保险基金收支决算情况 2020 年，全区社会保险基金收入 398308 万元，完成年度预 算的 98.2%，比上年增长 47.5%，比执行数增加 30 万元，增加 原因是决算清理期城镇职工基本医疗保险基金个人账户利息收 入调增。社保基金支出 407910 万元，与执行数一致，完成年度 预算的 100.3%，比上年增长 8.6%。全区社会保险基金收支相抵， 当年收支结余-9602 万元。 四、国有资本经营收支决算情况 2020 年，全区国有资本经营预算收入 344 万元，与执行数 一致，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 0.6%。加上上级转 移支付收入 6 万元，收入合计 350 万元。国有资本经营预算支 出 241 万元，与执行数一致，完成年度预算的 100.0%，比上年 下降 0.4%；加上调出资金 103 万元，结转下年支出 6 万元，支 出合计 350 万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。 五、其他 1.“三公”经费支出情况 汇总 2020 年区级预算单位和镇、街道办事处使用当年财政 拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公 务接待费支出，合计 1573 万元，为年初预算的 61.8%，比上年 增长 12.8%。其中：因公出国（境）经费当年无发生；公务用车 3 购置费 626 万元，为年初预算的 90.5%，比上年增长 340.8 %， 主要是部分执法用车更新，公务用车运行维护费 801 万元，为 年初预算的 66.8%，比上年下降 19.5%；公务接待费 146 万元， 为年初预算的 25.2%，比上年下降 20.2%。 2.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况 （1）举债规模。2020 年，全区政府债务限额 107.92 亿元。 在批准的限额内，发行地方政府债券 31.3 亿元，其中：新增债 券 28.5 亿元，再融资债券 2.8 亿元。再融资债券均用于偿还到 期地方政府债务本金。 （2）结构。截止 2020 年末，全区地方政府债务余额为 107.18 亿元，比上年增加 27.77 亿元，其中：一般债务 57.52 亿元，比上年减少 0.23 亿元；专项债务 49.66 亿元，比上年增 加 28 亿元。 （3）使用。2020 年,全区新增地方政府债券 28.5 亿元，其 中：用于市政建设 12.03 亿元，生态建设和环境保护 6.54 亿元， 教育、文化 4.66 亿元，农林水利建设 1.34 亿元，公共卫生设 施 0.92 亿元，物流设施 1.7 亿元，机场 0.51 亿元，港口 0.8 亿元。 （4）偿还。全区财政共安排还本支出 3.53 亿元，其中： 一般债务还本支出 2.03 亿元，专项债务还本支出 1.5 亿元。均 4 用于偿还存量政府债务。 一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资 本经营预算收支决算具体分收入和支出明细详见相关附表。 六、2020 年财政支出预算和政策执行效果 2020 年，按照区十届人大四次会议的有关决议和人大财经 委员会的审查意见，全力服务“六稳”“六保”工作大局，较 好地完成了各项收支预算，推动财政政策加力提效，促进全区 经济平稳健康发展。 1.抓收入控支出，增强财政保障能力。精准施策组织收入。 为对冲疫情减收影响，财税两部门联合开展“四百”重点财（税） 源建设专项行动，到重点企业、小微企业“上门服务至少一 次”。全面排摸税源，建立任务清单销号机制，实现税收应收 尽收。加强土地出让收入征缴，依法依规组织非税收入；深化 财政电子票据改革，提高非税征管效率。积极谋划项目，申请 各类债券资金和补助，全年争取到位各类债券资金 32.82 亿元， 其中：新增债券 28.5 亿元、再融资债券 2.8 亿元、抗疫特别国 债 1.52 亿元；争取到位上级补助资金 10.14 亿元。精打细算控 好支出。严格落实党政机关“过紧日子”要求，在年初预算安 排的基础上，对不急于支出的项目暂缓支付，对可以调减的项 目及时予以调整，累计压减资金 1.38 亿元，调整用于民生支出。 5 2.稳预期促转型，助推经济平稳发展。认真落实中央和省 市区各项疫情防控、企业复工复产财税政策，全年减税降费 36 亿元，最大限度统筹财政资金，集中财力支持疫情防控和经济 社会发展，确保做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。 抓好“两直”资金惠企利民，建立拨付“实名制”，全覆盖、 动态化加强资金日常监控，确保上级 3.35 亿元“两直”资金高 效落地。支持经济高质量发展。优化财政产业奖补资金使用效 率和兑现率，拨付“三强一制造”、技术改造、信息化管理、 电子商务、外贸等各类专项资金 3.57 亿元。出台加快生产性服 务业发展的实施意见及相关 13 个服务业子政策，推动生产性服 务业提质升级。把人才招引作为推动经济高质量发展的关键， 安排人才发展专项资金 2890 万元。着力补齐基建短板。统筹安 排资金 36 亿元用于城市建设、交通、农林水、教育、卫生等基 础设施建设。安排近 3 亿元专项债券和 5000 万元海洋经济专项 资金，支持“两个大陈”开发建设。 3.兜底线惠民生，优化公共服务供给。落实就业优先政策， 安排就业资金 3128 万元，支持重点群体就业。完善教育经费保 障机制，安排教育支出 12 亿元，支持各阶段教育发展。支持健 康椒江建设，安排卫生健康支出 5.64 亿元，做好常态化疫情防 控资金保障，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务 保障水平。健全多层次社会保障体系，提高城乡居民基本养老 6 保险、城乡居民基本医疗保险等补助标准。提高特困人员、困 境儿童、优抚对象补贴标准，健全与居民人均消费支出挂钩的 最低生活保障标准动态调整机制。落实经费加快社会养老服务 体系建设，推进 3 岁以下婴幼儿照护服务，支持做好“一老一 小”工作。加大公共文化投入，促进基本公共文化服务标准化、 均等化。建设“乡镇公共财政服务平台+一卡通”，55 个项目纳 入平台，实现到人到户补贴一卡通发放。 4.防风险强绩效，提升财政监管水平。出台《椒江区政府 债券项目全生命周期管理办法》，进一步规范地方政府债券资 金使用管理，提高政府债券资金使用绩效。加强区级固定资产 投资和债务监测，坚守不发生系统性债务风险的底线。遵照“突 出主业，强化功能，撤小并同”原则，整合重组区属国企 “1+5”模式布局，2020 年末，区属国企资产规模达 778.6 亿元， 总体形成了两家 AA+、一家 AA 评级的头部企业。启动“国资唤 醒”行动，开展清产核资，掌握全区国有资产底数。全方位推 进预算绩效管理工作，全年开展事前、事中、事后绩效评价项 目 4151 个，核减预算资金 4.62 亿元；财政组织重点绩效评价 项目 8 个，提出问题建议 30 条并督促其整改到位。深化部门整 体绩效预算改革，区委区政府序列的 34 家单位试编部门整体绩 效预算。开展财政监督检查，整改违规使用资金 859.71 万元。 深化财政核心业务一体化系统建设，依托“政采云”“资产云” 7 “核算云”改革，进一步提升预算管理数字化水平。 5.坚持依法行政，服务人大审查监督。提升财政预算的法 制化、科学化、规范化水平。邀请区人大对区市场监管局、区 民政局、区自规局、区文广旅体局四家单位的部门整体绩效预 算编审和海门街道、葭沚街道的预算编审进行重点审查；将政 府序列单位为主的 23 家一级预算单位及其部分下属单位，共 36 家单位的部门预算支出细化至项级科目上报区人代会，接受人 大代表的审议。认真执行人代会通过的预算审查报告和大会决 议，及时向区人大常委会报告财政监督管理中的重大事项。认 真承办人大代表建议 29 件，其中主办件 3 件，全部按时办理完 毕，办结率、见面率、满意率百分百。 附表： 1.2020 年一般公共预算收支决算表 2.2020 年政府性基金预算收支决算表 3.2020 年社会保险基金预算收支决算表 4.2020 年国有资本经营预算收支决算表 5.2020 年度地方政府债务情况表 8 9 附表:1-1 椒江区 2020 年度一般公共预算收入决算表 金额单位：万元 收入项目 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 比上年增（减）% 一、本级收入 456375 456376 100.0 -5.3 （一）税收收入 419275 419274 100.0 -4.1 1.增值税（50%部分） 159795 159738 100.0 -8.6 2.企业所得税（40%部分） 64900 64690 99.7 5.6 3.个人所得税（40%部分） 25800 25612 99.3 20.3 4.城建税 24400 24220 99.3 -10.6 5.资源税 7 6.房产税 12200 12389 101.5 -14.5 7.印花税 7750 7719 99.6 0.9 8.城镇土地使用税 4600 4516 98.2 -53.3 9.土地增值税 37470 36812 98.2 -21.4 10.车船税 9200 9164 99.6 4.0 11.耕地占用税 40 58 145.0 -99.2 12.契税 72900 74144 101.7 27.3 13.环保税 120 101 84.2 -48.5 14.其他税收收入 100 104 104.0 9.5 37100 37102 100.0 -16.8 （二）非税收入 10 1.专项收入 17557 17411 99.2 -8.4 其中：教育费附加收入 8900 8850 99.4 -7.5 地方教育附加 6000 5904 98.4 -7.5 残疾人就业保障金 2650 2650 100.0 -6.8 水利建设基金 6 6 100.0 -71.4 其他专项收入 1 1 100.0 2.行政性收费收入 14641 14627 99.9 115.8 3.罚没收入 13500 13368 99.0 -29.2 4.国有企业计划亏损补贴（退库） -11655 -11300 97.0 178.4 5.国有资源（资产）有偿使用收入 1190 1129 94.9 -52.6 6.政府住房基金收入 1867 1867 100.0 15.7 二、转移性收入 449673 506600 （一）上级税收返还收入 23848 23848 （二）上级转移支付收入 93200 150116 （三）地方政府一般债务转贷收入 18000 18000 （四）调入资金 265402 265413 其中：预算稳定调节基金收入 28791 28791 （五）使用结余资金 49223 49223 906048 962976 收入合计 附表:1-2 椒江区 2020 年度一般公共预算 11 税收返还和转移支付表 金额单位：万元 支出项目 决算数 一、上级税收返还支出 1、增值税基数返还 2、消费税基数返还 3、所得税基数返还 4、营改增基数返还 5、成品油价格和税费改革返还 二、上级转移支付支出 1、一般性转移支付 2、专项性转移支付 支出合计 注：椒江区没有对下一般公共预算税收返还和转移支付支出，故本表无数据。 12 附表:1-3 椒江区 2020 年度一般公共预算支出决算表 金额单位：万元 科目名称 比上年增 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 一、本级支出 569,886 554,913 97.4 9.9 （一）一般公共服务支出 79,346 78,748 99.2 12.7 人大事务 2,532 2,520 99.5 22.4 行政运行 2,180 2192 100.6 24.8 一般行政管理事务 80 77 96.3 -9.4 人大会议 145 145 100.0 34.3 代表工作 5 事业运行 122 106 86.9 -100 政协事务 1,839 1,811 98.5 21.1 行政运行 1,525 1500 98.4 24.3 86 81 94.2 -43.8 一般行政管理事务 13 （减）% 政协会议 118 119 100.8 委员视察 5 5 100.0 事业运行 105 106 101.0 58.2 政府办公厅(室)及相关机构事务 29,238 29,399 100.6 9 行政运行 16,000 16050 100.3 19.5 一般行政管理事务 4,490 4176 93.0 15.5 专项业务活动 222 217 97.7 3.3 信访事务 116 103 88.8 -33.1 事业运行 3,600 3576 99.3 16 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,810 5277 109.7 -18.1 发展与改革事务 2,295 2,212 96.4 -28.7 行政运行 1150 1126 97.9 -2 一般行政管理事务 139 109 78.4 -56.9 战略规划与实施 100 88 88.0 1660 社会事业发展规划 5 4 80.0 经济体制改革研究 1 物价管理 10 9 90.0 12.5 事业运行 450 456 101.3 16.6 其他发展与改革事务支出 440 420 95.5 -67.5 统计信息事务 1,824 1,809 99.2 57 行政运行 504 499 99.0 11.6 一般行政管理事务 26 22 84.6 -15.4 专项统计业务 26 26 100.0 62.5 14 63 科目名称 比上年增 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 统计管理 3 3 100.0 专项普查活动 535 538 100.6 统计抽样调查 144 137 95.1 事业运行 580 578 99.7 其他统计信息事务支出 6 6 100.0 财政事务 2,635 2,629 99.8 10 行政运行 742 744 100.3 3.5 一般行政管理事务 160 164 102.5 1.2 财政国库业务 5 4 80.0 -33.3 财政监察 3 3 100.0 50 信息化建设 280 155 55.4 -39.7 财政委托业务支出 30 32 106.7 88.2 事业运行 1135 1197 105.5 23.5 其他财政事务支出 280 330 117.9 28.4 税收事务 5,841 6,491 111.1 -7.2 行政运行 5,590 6034 107.9 14.6 协税护税 130 130 100.0 -43.0 事业运行 121 121 100.0 89.1 其他税收事务支出 （减）% 320.3 46.3 206 审计事务 947 911 96.2 3.4 行政运行 365 365 100.0 -11.2 15 一般行政管理事务 2 2 100.0 -33.3 审计业务 78 75 96.2 10.3 审计管理 2 1 50.0 -50 信息化建设 13 11 84.6 22.2 事业运行 487 457 93.8 17.8 人力资源事务 1,500 1,512 100.8 2.2 行政运行 1055 1,037 98.3 -10.4 一般行政管理事务 23 26 113.0 -55.9 事业运行 420 447 106.4 71.9 其他人力资源事务支出 2 2 100.0 纪检监察事务 2,960 2,978 100.6 37.6 行政运行 2,395 2,433 101.6 60 一般行政管理事务 100 77 77.0 30.5 大案要案查处 260 277 106.5 9.9 派驻派出机构 30 28 93.3 115.4 事业运行 170 158 92.9 6 其他纪检监察事务支出 5 5 100.0 -97.1 商贸事务 2,827 2,487 88.0 -2.7 行政运行 295 288 97.6 9.9 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 一般行政管理事务 66 108 163.6 390.9 对外贸易管理 28 27 96.4 0 科目名称 16 比上年增 （减）% 招商引资 1,523 1,397 91.7 27840 事业运行 415 376 90.6 5.9 其他商贸事务支出 500 291 58.2 -84.6 民族事务 22 22 100.0 -86.3 民族工作专项 22 22 100.0 -100 港澳台事务 348 299 85.9 100.7 行政运行 170 162 95.3 一般行政管理事务 50 35 70.0 港澳事务 27 19 70.4 台湾事务 11 11 100.0 -80 事业运行 90 72 80.0 -23.4 档案事务 494 486 98.4 23.7 行政运行 221 217 98.2 24 档案馆 225 218 96.9 183.1 其他档案事务支出 48 51 106.3 24.4 民主党派及工商联事务 678 636 93.8 15 行政运行 520 485 93.3 15.2 一般行政管理事务 150 140 93.3 15.7 其他民主党派及工商联事务支出 8 11 137.5 0 群众团体事务 2,039 1,929 94.6 18.4 行政运行 1235 1,153 93.4 15.8 一般行政管理事务 130 122 93.8 -33.7 事业运行 354 331 93.5 10.3 17 其他群众团体事务支出 320 323 100.9 116.8 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,615 5,179 92.2 16.3 行政运行 4,500 4,186 93.0 30.5 一般行政管理事务 410 378 92.2 -36.5 专项业务 120 35 29.2 12.9 事业运行 380 346 91.1 9.8 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 205 234 114.1 -23 组织事务 1,470 1,459 99.3 4.3 行政运行 960 910 94.8 4.5 一般行政管理事务 360 387 107.5 5.2 事业运行 120 122 101.7 11.9 其他组织事务支出 30 40 133.3 -21.6 宣传事务 1,502 1,444 96.1 78.9 行政运行 385 364 94.5 -0.8 一般行政管理事务 860 831 96.6 159.7 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 事业运行 125 117 93.6 5.4 其他宣传事务支出 132 132 100.0 1366.7 统战事务 639 621 97.2 -0.3 行政运行 390 347 89.0 -31.6 一般行政管理事务 80 79 98.8 11.3 宗教事务 20 19 95.0 科目名称 18 比上年增 （减）% 事业运行 129 157 121.7 其他统战事务支出 20 19 95.0 -57.8 其他共产党事务支出 2,918 2,983 102.2 95.7 行政运行 1130 1,063 94.1 15.2 一般行政管理事务 306 279 91.2 38.8 事业运行 56 65 116.1 209.5 其他共产党事务支出 1,426 1,576 110.5 315.8 市场监督管理事务 9,109 8,857 97.2 27.7 行政运行 6,200 5,970 96.3 12 一般行政管理事务 35 35 100.0 -7.9 市场主体管理 29 22 75.9 -82.7 市场秩序执法 71 71 100.0 144.8 质量基础 4 4 100.0 -100 药品事务 900 900 100.0 200 医疗器械事务 5 5 100.0 质量安全监管 140 140 100.0 食品安全监管 18 18 100.0 事业运行 371 358 96.5 12.2 其他市场监督管理事务 1,336 1,334 99.9 99.7 其他一般公共服务支出 74 74 100.0 其他一般公共服务支出 74 74 100.0 （二）国防支出 961 845 87.9 55.6 国防动员 961 845 87.9 55.6 19 兵役征集 70 70 100.0 -7.9 经济动员 297 297 100.0 4850 人民防空 271 271 100.0 51.4 国防教育 10 10 100.0 预备役部队 116 民兵 129 129 100.0 边海防 14 14 100.0 其他国防动员支出 54 54 100.0 315.4 （三）公共安全支出 47,669 46,096 96.7 -7.0 武装警察部队 113 113 100.0 -97.9 其他武装警察支出 113 113 100.0 -97.9 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 公安 33,922 33,202 97.9 3.3 行政运行 21,500 21,197 98.6 -4.8 一般行政管理事务 7,300 7,485 102.5 42.0 信息化建设 710 677 95.4 1592.5 执法办案 2,600 2,314 89.0 -16.3 特别业务 300 201 67.0 -70.6 移民事务 12 7 58.3 事业运行 1,450 1,300 89.7 17.2 50 21 42.0 -16.0 3,790 3,478 91.8 6.9 科目名称 其他公安支出 检察 20 -100 比上年增 （减）% 行政运行 2,760 2,467 89.4 5.4 一般行政管理事务 401 396 98.8 23.4 检察监督 59 59 100.0 47.5 事业运行 350 318 90.9 15.2 其他检察支出 220 238 108.2 -14.1 法院 7,004 6,627 94.6 6.1 行政运行 4,180 3,969 95.0 10 一般行政管理事务 385 357 92.7 0.6 案件审判 710 714 100.6 -23.2 案件执行 560 564 100.7 14.2 “两庭”建设 557 461 82.8 3.6 事业运行 420 394 93.8 15.5 其他法院支出 192 168 87.5 130.1 司法 2,840 2,676 94.2 10.4 行政运行 1,810 1,732 95.7 10 基层司法业务 145 147 101.4 -26.5 普法宣传 33 33 100.0 6.5 法律援助 110 94 85.5 23.7 社区矫正 305 282 92.5 30.6 法制建设 289 254 87.9 -5.2 事业运行 130 117 90.0 254.5 其他司法支出 18 17 94.4 54.5 （四）教育支出 122,033 120,177 98.5 19.7 21 教育管理事务 595 506 85.0 8.8 行政运行 525 432 82.3 18.4 一般行政管理事务 70 74 105.7 -26 普通教育 102,226 101,209 99.0 23.9 学前教育 5,326 5,725 107.5 41.6 小学教育 55,650 54,996 98.8 16.2 初中教育 35,450 34,768 98.1 41.7 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 其他普通教育支出 5,800 5,720 98.6 -0.6 职业教育 10,420 10,318 99.0 26.3 中等职业教育 10,420 10,309 98.9 26.3 科目名称 其他职业教育支出 9 比上年增 （减）% 12.5 成人教育 15 15 100.0 其他成人教育支出 15 15 100.0 特殊教育 610 608 99.7 16.7 特殊学校教育 610 608 99.7 16.7 进修及培训 1,290 1,105 85.7 3.4 干部教育 830 780 94.0 14.7 培训支出 460 325 70.7 -16.5 教育费附加安排的支出 6,800 6,338 93.2 -24.6 其他教育费附加安排的支出 6,800 6,338 93.2 -24.6 77 78 101.3 8.3 其他教育支出(款) 22 其他教育支出(项) 77 78 101.3 8.3 （五）科学技术支出 18,678 15,530 83.1 -4.5 科学技术管理事务 653 645 98.8 92.5 行政运行 567 554 97.7 93 一般行政管理事务 80 82 102.5 70.8 其他科学技术管理事务支出 6 9 150.0 技术研究与开发 9,108 7,930 87.1 -20.9 科技成果转化与扩散 108 108 100.0 8 其他技术研究与开发支出 9,000 7,822 86.9 1.1 科技条件与服务 5,400 2,817 52.2 176.7 技术创新服务体系 3000 510 17.0 395.1 其他科技条件与服务支出 2,400 2,307 96.1 195.8 社会科学 22 16 72.7 166.7 社会科学研究 22 16 72.7 166.7 科学技术普及 1,040 1,011 97.2 4.6 机构运行 300 283 94.3 16.5 科普活动 268 265 98.9 23.8 其他科学技术普及支出 472 463 98.1 -9.2 其他科学技术支出 2,455 3,111 126.7 -20.6 科技奖励 769 969 126.0 -20.6 其他科学技术支出 1,686 2,142 127.0 -20.6 （六）文化旅游体育与传媒支出 9,458 9,389 99.3 3 文化和旅游 6,095 6,198 101.7 16.3 23 行政运行 1,245 1,187 95.3 56.2 一般行政管理事务 11 11 100.0 -47.6 机关服务 85 81 95.3 30.6 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 图书馆 845 798 94.4 29.1 艺术表演场所 40 40 100.0 -28.6 艺术表演团体 60 62 103.3 -30.3 文化活动 20 19 95.0 -60.4 群众文化 2,580 2,763 107.1 141.7 文化和旅游交流与合作 28 28 100.0 16.7 文化创作与保护 46 42 91.3 -63.5 文化和旅游市场管理 22 19 86.4 -20.8 旅游宣传 13 13 100.0 18.2 其他文化和旅游支出 1,100 1,135 103.2 -50.8 文物 322 312 96.9 -0.3 博物馆 322 312 96.9 -0.3 体育 648 667 102.9 -31.9 一般行政管理事务 8 8 100.0 -60 体育竞赛 14 6 42.9 -68.4 体育场馆 215 240 111.6 40.4 群众体育 380 382 100.5 -0.8 其他体育支出 31 31 100.0 -44.6 科目名称 24 比上年增 （减）% 新闻出版电影 735 758 103.1 新闻通讯 310 310 100.0 出版发行 140 140 100.0 其他新闻出版广播影视支出 285 308 108.1 -22 广播电视 120 22 18.3 -95.3 广播 100 2 2.0 -99.6 其他广播电视支出 20 20 100.0 其他文化体育与传媒支出 1,538 1,432 93.1 -11.9 文化产业发展专项支出 1,002 902 90.0 -11 其他文化体育与传媒支出 536 530 98.9 -13.4 （七）社会保障和就业支出 74,324 72,196 97.1 人力资源和社会保障管理事务 3,073 2,946 95.9 17.2 行政运行 1050 968 92.2 12 劳动保障监察 7 8 114.3 60 就业管理事务 212 193 91.0 28.7 社会保险业务管理事务 97 90 92.8 -23.7 社会保险经办机构 215 213 99.1 -2.7 劳动关系和维权 1 1 100.0 劳动人事争议调解仲裁 5 5 100.0 150 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,486 1,468 98.8 27.1 民政管理事务 2,365 2,308 97.6 -28.6 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 科目名称 25 91.9 同口径增 1.4 比上年增 （减）% 行政运行 510 496 97.3 5.8 社会组织管理 14 14 100.0 -30 行政区划和地名管理 24 2 8.3 -97.2 基层政权建设和社区治理 1,270 1,270 100.0 -30.2 其他民政管理事务支出 547 526 96.2 -38.3 行政事业单位养老支出 38,790 38,188 98.4 63.6 314 318 101.3 -2.8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,748 13,506 98.2 -14.8 机关事业单位职业年金缴费支出 7,103 6,739 94.9 -5.9 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 17,625 17,625 100.0 就业补助 1,300 1,259 96.8 30.5 其他就业补助支出 1300 1,259 96.8 147.3 抚恤 3,778 3,250 86.0 -9.5 死亡抚恤 82 82 100.0 -65.1 伤残抚恤 10 10 100.0 -50 在乡复员、退伍军人生活补助 370 370 100.0 27.1 优抚事业单位支出 358 326 91.1 19.4 义务兵优待 1,650 1,156 70.1 -18.5 10 10 100.0 -50 其他优抚支出 1,298 1,296 99.8 -2.9 退役安置 2,398 1,774 74.0 -0.1 退役士兵安置 639 578 90.5 -20.1 军队移交政府的离退休人员安置 1,100 584 53.1 -1.4 行政单位离退休 农村籍退役士兵老年生活补助 26 军队移交政府离退休干部管理机构 121 128 105.8 退役士兵管理教育 17 17 100.0 军队转业干部安置 12 其他退役安置支出 509 467 91.7 39 社会福利 2,365 1,770 74.8 -24.3 儿童福利 84 84 100.0 -37.8 老年福利 991 797 80.4 -42.6 殡葬 615 551 89.6 2.2 社会福利事业单位 316 300 94.9 8.3 养老服务 323 8 2.5 其他社会福利支出 36 30 83.3 残疾人事业 3,186 3,131 98.3 -5.4 行政运行 235 229 97.4 23.8 一般行政管理事务 19 17 89.5 -43.3 机关服务 196 169 86.2 11.2 残疾人生活和护理补贴 2,021 2,037 100.8 -9.8 其他残疾人事业支出 715 679 95.0 -0.4 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 红十字事业 225 214 95.1 52.9 行政运行 120 114 95.0 22.6 一般行政管理事务 105 100 95.2 112.8 最低生活保障 3,031 3,054 100.8 7.9 科目名称 27 3.2 比上年增 （减）% 城市最低生活保障金支出 3,031 3,054 100.8 8.6 临时救助 494 455 92.1 53.2 临时救助支出 90 51 56.7 70 流浪乞讨人员救助支出 404 404 100.0 51.3 特困人员救助供养 118 168 142.4 -6.7 城市特困人员救助供养支出 118 118 100.0 -9.2 农村特困人员救助供养支出 50 其他生活救助 13 24 184.6 -76.7 其他农村生活救助 13 24 184.6 -59.3 财政对基本养老保险基金的补助 3,711 3,711 100.0 50.3 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1,145 1,145 100.0 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,566 2,566 100.0 3.9 退役军人管理事务 1,408 1,376 97.7 212.7 行政运行 178 171 96.1 297.7 拥军优属 160 156 97.5 160 事业运行 150 145 96.7 383.3 其他退役军人事务管理支出 920 904 98.3 243.7 其他社会保障和就业支出 8,069 8,568 106.2 805.7 其他社会保障和就业支出 8,069 8,568 106.2 805.7 （八）卫生健康支出 55,465 56,386 101.7 35.4 卫生健康管理事务 1,563 1,404 89.8 9.6 行政运行 810 772 95.3 13.2 一般行政管理事务 360 243 67.5 -28.7 28 机关服务 385 381 99.0 117.7 其他卫生健康管理事务支出 8 8 100.0 -90.4 公立医院 18 18 100.0 -10 中医(民族)医院 18 18 100.0 -10 基层医疗卫生机构 6,941 6,911 99.6 28.6 城市社区卫生机构 6,654 6,625 99.6 28.6 乡镇卫生院 273 273 100.0 20.8 其他基层医疗卫生机构支出 14 13 92.9 公共卫生 12,848 12,240 95.3 99.2 疾病预防控制机构 1,400 1,415 101.1 38.6 卫生监督机构 856 828 96.7 5.6 妇幼保健机构 1,279 1,210 94.6 14.3 基本公共卫生服务 3,398 3,853 113.4 31.8 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 重大公共卫生服务 435 367 84.4 突发公共卫生事件应急处理 5,000 4,254 85.1 其他公共卫生支出 480 313 65.2 66.5 中医药 20 20 100.0 -71.4 中医(民族医)药专项 20 科目名称 其他中医药支出 比上年增 （减）% 115.9 -100 20 -33.3 计划生育事务 3,280 3,522 107.4 14.7 计划生育服务 840 681 81.1 -23.2 29 其他计划生育事务支出 2,440 2,841 116.4 30.1 行政事业单位医疗 12,848 11,658 90.7 -4.6 行政单位医疗 2,449 2,034 83.1 6.2 事业单位医疗 7,881 7,292 92.5 -9.7 公务员医疗补助 2,218 2,189 98.7 7.4 其他行政事业单位医疗支出 300 143 47.7 -27 财政对基本医疗保险基金的补助 13,539 16,275 120.2 37.3 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 13,539 16,275 120.2 37.3 医疗救助 982 982 100.0 62.3 城乡医疗救助 782 782 100.0 29.3 其他医疗救助支出 200 200 100.0 优抚对象医疗 2,536 2,533 99.9 440.1 优抚对象医疗补助 121 121 100.0 -4 其他优抚对象医疗支出 2,415 2,412 99.9 603.2 医疗保障管理事务 620 584 94.2 107.8 行政运行 395 377 95.4 141.7 医疗保障经办事务 172 156 90.7 75.3 事业运行 53 51 96.2 240 老龄卫生健康事务 90 78 86.7 110.8 老龄卫生健康事务 90 78 86.7 110.8 其他卫生健康支出 180 161 89.4 -24.4 其他卫生健康支出 180 161 89.4 -24.4 （九）节能环保支出 7,174 7,525 104.9 121.9 30 环境保护管理事务 815 774 95.0 16 机关服务 615 571 92.8 17.7 其他环境保护管理事务支出 200 203 101.5 11.5 污染防治 1,005 1,377 137.0 374.8 大气 522 353 67.6 水体 30 280 933.3 833.3 其他污染防治支出 453 744 164.2 186.2 自然生态保护 584 561 96.1 -35.5 生态保护 334 280 83.8 -54.8 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 250 250 100.0 科目名称 农村环境保护 其他自然生态保护支出 比上年增 （减）% 31 污染减排 2,266 2,266 100.0 减排专项支出 2,266 2,266 100.0 能源管理事务 4 4 100.0 33.3 其他能源管理事务支出 4 4 100.0 33.3 其他节能环保支出(款) 2,500 2,543 101.7 68.9 其他节能环保支出(项) 2,500 2,543 101.7 68.9 （十）城乡社区支出 15,190 14,858 97.8 城乡社区管理事务 4,654 4,477 96.2 21.9 行政运行 760 739 97.2 59.3 一般行政管理事务 330 351 106.4 42.1 31 同口径增 0.7 城管执法 1,832 1,568 85.6 5 工程建设管理 386 316 81.9 -32.3 其他城乡社区管理事务支出 1,346 1,503 111.7 50.1 城乡社区规划与管理(款) 900 974 108.2 28.2 城乡社区规划与管理(项) 900 974 108.2 28.2 城乡社区公共设施 1,500 1,410 94.0 -34.8 其他城乡社区公共设施支出 1,500 1,410 94.0 24.4 城乡社区环境卫生(款) 1,953 1,825 93.4 -3.7 城乡社区环境卫生(项) 1,953 1,825 93.4 -3.7 建设市场管理与监督(款) 583 581 99.7 93 建设市场管理与监督(项) 583 581 99.7 93 其他城乡社区支出(款) 5,600 5,591 99.8 -41.8 其他城乡社区支出(项) 5,600 5,591 99.8 -41.8 （十一）农林水支出 41,314 41,091 99.5 8 农业农村 33,843 33,656 99.4 14 行政运行 3,123 2,950 94.5 66.4 一般行政管理事务 49 44 89.8 -57.3 机关服务 111 86 77.5 事业运行 8,330 8,442 101.3 81.7 科技转化与推广服务 14 13 92.9 30 病虫害控制 740 740 100.0 -52.2 农产品质量安全 31 28 90.3 -69.9 执法监管 118 89 75.4 493.3 32 统计监测与信息服务 8 8 100.0 -38.5 行业业务管理 14 14 100.0 -6.7 防灾救灾 16 16 100.0 -96.4 农业结构调整补贴 82 82 100.0 115.8 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 农业生产发展 1160 1,108 95.5 农业合作经济 270 271 100.4 农产品加工与促销 105 100 95.2 农村社会事业 12 11 91.7 农业资源保护修复与利用 29 25 86.2 农业道路建设 1000 925 92.5 成品油价格改革对渔业的补贴 9,296 9765 105.0 -23.3 对高校毕业生到基层任职补助 4 0.0 -100 科目名称 比上年增 （减）% 107.5 29.9 -3.8 其他农业支出 9,331 8,939 95.8 20.2 林业和草原 327 291 89.0 -58.7 事业机构 65 72 110.8 -64.5 森林资源管理 60 60 100.0 5900 森林生态效益补偿 127 108 85.0 -16.3 其他林业和草原支出 75 51 68.0 -56 水利 1,362 1,239 91.0 -72.8 水利行业业务管理 191 116 60.7 84.1 水利工程运行与维护 19 15 78.9 -99.2 33 大中型水库移民后期扶持专项支出 328 328 100.0 -34.9 水利建设征地及移民支出 304 304 100.0 46.2 其他水利支出 520 476 91.5 -67.1 扶贫 391 391 100.0 376.8 农村基础设施建设 90 90 100.0 其他扶贫支出 301 301 100.0 267.1 农村综合改革 4,645 4,889 105.3 185.1 对村级一事一议的补助 870 974 112.0 7.3 对村集体经济组织的补助 200 190 95.0 农村综合改革示范试点补助 488 488 100.0 -39 其他农村综合改革支出 3087 3,237 104.9 46142.9 普惠金融发展支出 296 296 100.0 722.2 农业保险保费补贴 296 296 100.0 1544.4 其他农林水支出(款) 450 329 73.1 -48.4 其他农林水支出(项) 450 329 73.1 -48.4 （十二）交通运输支出 8,448 7,754 91.8 12.3 公路水路运输 6,579 6,135 93.3 -2.6 行政运行 600 603 100.5 2.9 一般行政管理事务 1405 1,397 99.4 123.2 公路养护 280 279 99.6 60.3 公路运输管理 1,772 1,708 96.4 15.6 其他公路水路运输支出 2,522 2,148 85.2 -37.5 成品油价格改革对交通运输的补贴 1,039 1,039 100.0 758.7 34 科目名称 比上年增 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 对城市公交的补贴 27 27 100.0 22.7 对农村道路客运的补贴 1012 1,012 100.0 922.2 车辆购置税支出 130 130 100.0 -24.4 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 130 130 100.0 209.5 其他交通运输支出 700 450 64.3 46.1 其他交通运输支出 700 450 64.3 46.1 12,998 12,169 93.6 182.6 （十三）资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 93 其他资源勘探业支出 93 （减）% 制造业 20 20 100.0 -95.2 其他制造业支出 20 20 100.0 -95.2 工业和信息产业监管 4,390 3,721 84.8 256.1 工业和信息产业支持 4,390 3,721 84.8 278.9 支持中小企业发展和管理支出 5,188 4,935 95.1 73.5 中小企业发展专项 3,050 2,522 82.7 1374.9 其他支持中小企业发展和管理支出 2,138 2,413 112.9 9.9 其他资源勘探工业信息等支出 3,400 3,400 100.0 其他资源勘探工业信息等支出 3,400 3,400 100.0 （十四）商业服务业等支出 5,511 4,592 83.3 69.1 商业流通事务 1,611 1,341 83.2 191.5 行政运行 342 337 98.5 -8.4 35 事业运行 12 9 75.0 其他商业流通事务支出 1257 995 79.2 981.5 涉外发展服务支出 3,900 3,251 83.4 44.1 其他涉外发展服务支出 3,900 3,251 83.4 44.1 （十五）金融支出 1,803 1,883 104.4 164.5 金融部门监管支出 15 95 633.3 -5 金融部门其他监管支出 15 95 633.3 -5 金融发展支出 850 850 100.0 38.9 其他金融发展支出 850 850 100.0 38.9 其他金融支出 938 938 100.0 （十六）援助其他地区支出 1,795 1,795 100.0 4.5 教育 1,795 1,795 100.0 4.5 （十七）自然资源海洋气象等支出 10,933 9,886 90.4 63.5 自然资源事务 10,612 9,565 90.1 528.9 行政运行 1,760 1,733 98.5 42.4 一般行政管理事务 160 118 73.8 20.4 自然资源利用与保护 230 2,153 936.1 2031.7 自然资源行业业务管理 51 51 100.0 8,000 5,309 66.4 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 海洋战略规划与预警监测 206 17 8.3 事业运行 205 184 89.8 海域与海岛管理 科目名称 36 比上年增 （减）% 75.2 气象事务 321 321 100.0 气象事业机构 293 293 100.0 其他气象事务支出 28 28 100.0 （十八）住房保障支出 28,850 27,357 94.8 21.9 保障性安居工程支出 9,087 8,464 93.1 164.9 棚户区改造 8140 8,140 100.0 218.2 公共租赁住房 14 153 100.0 10.1 农村危房改造 2 公共租赁住房 14 保障性住房租金补贴 153 老旧小区改造 333 其他保障性安居工程支出 447 155 34.7 -68 住房改革支出 19,076 18,190 95.4 -1.8 住房公积金 19,076 18,190 95.4 -1.8 城乡社区住宅 687 703 102.3 -1.5 住房公积金管理 496 488 98.4 7 其他城乡社区住宅支出 191 215 112.6 -16.7 （十九）粮油物资储备支出 1,445 1,220 84.4 260.9 粮油事务 68 68 100.0 1600 粮食财务挂账利息补贴 4 4 100.0 其他粮油事务支出 64 64 100.0 粮油储备 300 300 100.0 储备粮油补贴 300 300 100.0 37 重要商品储备 1,077 852 79.1 2405.9 肉类储备 48 47 97.9 88 农药储备 12 12 100.0 33.3 医药储备 25 应急物资储备 793 793 100.0 其他重要商品储备支出 199 （二十）灾害防治及应急管理支出 6,520 5,537 84.9 31.4 应急管理事务 3,293 3,146 95.5 67.3 行政运行 925 898 97.1 36.5 安全监管 685 531 77.5 93.8 应急管理 208 211 101.4 1072.2 其他应急管理支出 1475 1,506 102.1 61.8 消防事务 972 922 94.9 -28.2 消防应急救援 972 922 94.9 -24.7 自然灾害救灾及恢复重建支出 2,255 1,469 65.1 40 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 中央自然灾害生活补助 906 906 100.0 自然灾害救灾补助 1,349 563 41.7 -46.3 （二十一）其他支出(类) 180 88 48.9 -17 其他支出(款) 180 88 48.9 -17 （二十二）债务付息支出 19,773 19,773 100.0 1.5 地方政府一般债务付息支出 19,773 19,773 100.0 1.5 科目名称 38 比上年增 （减）% 地方政府一般债券付息支出 19,773 19,773 100.0 1.5 （二十二）债务发行费用支出 18 18 100.0 -52.6 地方政府一般债务发行费用支出 18 18 100.0 -52.6 二、转移性支出 336,162 408,063 （一）上解上级支出 300,000 307836 （二）地方政府一般债务还本支出 20,300 20300 （三）补充预算稳定调节基金 （四）结转下年 支出合计 33791 15,862 46136 906,048 962,976 39 附表:1-4 椒江区 2020 年度一般公共预算基本支出决算表 金额单位：万元 项目名称 2020 年预算数 2020 年决算数 完成预算的% 基本支出合计 288208 281059 97.5 一、机关工资福利支出 131997 129735 98.3 工资奖金津补贴 86880 86440 99.5 社会保障缴费 14980 14303 95.5 住房公积金 10187 9254 90.8 其他工资福利支出 19950 19738 98.9 二、机关商品和服务支出 15718 13506 85.9 办公经费 9079 8176 90.1 会议费 40 15 37.5 40 培训费 552 267 48.4 专用材料购置费 61 61 100.0 委托业务费 3601 3259 90.5 公务接待费 100 37 37.0 因公出国（境）费用 2 公务用车运行维护费 1097 634 57.8 维修（护）费 263 149 56.7 其他商品和服务支出 923 908 98.4 三、机关资本性支出(一) 61 61 100.0 设备购置 61 61 100.0 四、对事业单位经常性补助 135558 134028 98.9 工资福利支出 124550 124368 99.9 商品和服务支出 11008 9660 87.8 五、对事业单位资本性补助 142 142 100.0 资本性支出(一) 142 142 100.0 六、对个人和家庭的补助 4732 3587 75.8 社会福利和救助 1205 1184 98.3 离退休费 1222 1222 100.0 其他对个人和家庭补助 2305 1181 51.2 附表:1-5 41 0.0 椒江区 2020 年度一般公共预算“三公经费”支出决算表 金额单位：万元 内容 2020 年预算 2020 年决算 数 数 2547 1573 61.8 12.8 合计 完成预算的% 比上年增 (减)% 一、因公出国（境）费 75 二、公务接待费 580 146 25.2 -20.2 三、公务用车费 1892 1427 75.4 25.5 其中：公务用车运行维护费 1200 801 66.8 -19.5 公务用车购置费 692 626 90.5 340.8 42 附表:2-1 椒江区 2020 年度政府性基金预算收入决算表 金额单位：万元 2020 年预算 2020 年决算 数 数 一、本级收入 730390 745699 102.1 -15.1 （一）国有土地使用权出让收入 700000 714679 102.1 -16.2 （二）彩票公益金收入 740 741 100.1 1.1 （三）城市基础设施配套费收入 18600 18650 100.3 23.5 （四）污水处理费收入 8000 8026 100.3 7.0 （五）其他政府性基金收入 3050 3603 118.1 155.9 二、转移性收入 515370 525090 （一）上级转移支付收入 28445 37465 （二）地方政府专项债务转贷收入 295000 295000 政府性基金收入项目 （三）调入收入 700 （四）上年结余收入 191925 43 191925 完成预算的% 比上年增 (减)% 政府性基金收入合计 1245760 1270789 附表:2-2 椒江区 2020 年度政府性基金转移支付决算表 金额单位：万元 支出项目 决算数 上级转移支付支出 支出合计 注：椒江区没有对下政府性基金转移支付支出，故本表无数据。 44 附表:2-3 椒江区 2020 年度政府性基金预算支出决算表 45 金额单位：万元 2020 年 2020 年 完成预算 比上年 预算数 决算数 的% 增(减)% 918666 884786 96.3 26.8 35 29 82.9 35 29 82.9 35 29 82.9 1116 1116 100.0 1116 1116 100.0 (1)移民补助 628 628 100.0 -14.9 (2)基础设施建设和经济发展 488 488 100.0 33.0 642515 613563 95.5 -10.5 569848 551747 96.8 -14.3 (1)征地和拆迁补偿支出 368109 355030 96.4 -23.0 (2)土地开发支出 19731 19311 97.9 -14.6 (3)城市建设支出 38771 26031 67.1 -56.4 (4)农村基础设施建设支出 57650 74665 129.5 50.9 (5)补助被征地农民支出 81430 72862 89.5 75.4 (6)支付破产或改制企业职工安置费 157 126 80.3 -66.1 (7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000 3722 93.1 -58.4 23667 12816 54.2 262.1 (1)城市公共设施 7500 6372 85.0 132.0 (2)城市环境卫生 7100 635 8.9 政府性基金支出项目 一、本级支出 （一）文化旅游体育与传媒支出 1.旅游发展基金支出 (1)地方旅游开发项目补助 （二）社会保障和就业支出 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 （三）城乡社区支出 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 3.城市基础设施配套费安排的支出 46 -0.8 (3)公有房屋 67 9 13.4 (4)其他城市基础设施配套费安排的支出 9000 5800 64.4 631.4 8000 8000 100.0 3.0 8000 8000 100.0 3.0 41000 41000 100.0 (1)污水处理设施建设和营运 5000 5000 (2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 36000 36000 24 24 100.0 71.4 1.大中型水库库区基金安排的支出 24 24 100.0 71.4 (1)基础设施建设和经济发展 24 24 100.0 300.0 249342 244420 98.0 5468.9 247500 242788 98.1 8286.5 (1)其他政府性基金安排的支出 8500 3788 44.6 30.8 （2）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出 239000 239000 100.0 2020 年 2020 年 完成预算 比上年 预算数 决算数 的% 增(减)% 1842 1632 88.6 9.2 (1)用于社会福利的彩票公益金支出 710 697 98.2 -22.0 (2)用于体育事业的彩票公益金支出 1080 893 82.7 76.5 (3)用于教育事业的彩票公益金支出 22 15 68.2 -6.3 (4)用于残疾人事业的彩票公益金支出 25 22 88.0 -71.1 (5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 5 5 100.0 150.0 10177 10178 100.0 50.2 10177 10178 100.0 50.2 5040 5040 100.0 4.污水处理费安排的支出 (1)污水处理设施建设和运营 5.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 （四）农林水支出 （五）其他支出 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 政府性基金支出项目 2.彩票公益金安排的支出 （六）债务付息支出 1.地方政府专项债务付息支出 (1)国有土地使用权出让金债务付息支出 47 (2)污水处理费债务付息支出 685 685 100.0 (3)土地储备专项债券付息支出 1734 1734 100.0 (4)棚户区改造专项债券付息支出 998 998 100.0 (5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1720 1721 100.1 288 287 99.7 769.7 288 287 99.7 769.7 (1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出 8 7 (2)污水处理费债务发行费用支出 41 41 239 239 15169 15169 11762 11762 (1)公共卫生体系建设 3000 3000 (2)生态环境治理 4000 4000 (3)其他基础设施建设 4762 4762 3407 3407 3407 3407 327094 386003 （二）调出资金 206519 206519 （三）地方政府专项债务还本支出 15000 15000 （四）年终结余 105575 164484 1245760 1270789 （七）债务发行费用支出 1.地方政府专项债务发行费用支出 (3)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出 （八）抗疫特别国债安排的支出 1.基础设施建设 2.抗疫相关支出 (1)援企稳岗补贴 二、转移性支出 （一）上解支出 政府性基金支出合计 48 100.0 49 附表:3-1 椒江区 2020 年度社会保险基金预算收入决算表 金额单位：万元 项目 2020 年预算数 2020 年决算 完成预算 比上年增 数 的% （减）% 社会保险基金收入合计 405518 398308 98.2 47.5 其中：保险费收入 203174 177393 87.3 -18.1 财政补贴收入 60684 57058 94.0 22.4 利息收入 1145 1183 103.3 -63.4 一、企业职工基本养老保险基金收入 274338 257912 94.0 70.8 其中：保险费收入 134076 95681 71.4 -33.9 财政补贴收入 3510 3510 100.0 40.3 利息收入 400 483 120.8 -61.4 二、城镇职工基本医疗保险基金收入 19132 19564 102.3 1.3 其中：保险费收入 18764 19185 102.2 2.3 利息收入 212 195 92.0 -58.4 三、城乡居民基本养老保险基金收入 11188 22892 204.6 111.5 其中：保险费收入 1071 12536 1170.5 1532.3 财政补贴收入 10007 10248 102.4 4.2 利息收入 100 94 94.0 -38.2 财政补贴收入 50 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 49150 45336 92.2 -0.9 其中：保险费收入 19090 19161 100.4 10.8 财政补贴收入 29542 25675 86.9 -9.2 利息收入 138 122 88.4 -24.7 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 42538 43060 101.2 32.0 其中：保险费收入 24122 24399 101.1 -5.2 财政补贴收入 17625 17625 100.0 193.8 利息收入 60 60 100.0 5.3 六、工伤保险基金收入 2954 2906 98.4 -39.0 其中：保险费收入 2872 2826 98.4 -39.3 利息收入 80 79 98.8 -26.9 七、失业保险基金收入 6218 6638 106.8 15.2 其中：保险费收入 3179 3605 113.4 -24.9 155 150 96.8 -84.2 财政补贴收入 财政补贴收入 利息收入 附表:3-2 椒江区 2020 年度社会保险基金预算支出决算表 金额单位：万元 项 目 2020 年预 2020 年决 完成预算 比上年增 算数 算数 的% （减）% 51 社会保险基金支出合计 406840 407910 100.3 8.6 其中：社会保险待遇支出 385667 390741 101.3 8.8 其他支出 21173 17169 81.1 -35.9 269409 268297 99.6 10.6 其中：基本养老金支出 256850 258715 100.7 9.7 其他支出 12559 9582 76.3 42.5 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 17168 17849 104.0 12.7 其中：基本医疗保险待遇支出 16644 17378 104.4 12.1 其他支出 524 471 89.9 44.5 10553 10536 99.8 2.3 其中：基本养老金支出 8230 9159 111.3 -11.1 其他支出 2323 1377 59.3 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 48635 48436 99.6 8.8 其中：基本医疗保险待遇支出 46071 45802 99.4 5.7 2564 2634 102.7 122.5 41098 42475 103.4 13.1 其中：基本养老金支出 39768 41217 103.6 10.9 其他支出 1330 1258 94.6 220.9 5643 5731 101.6 -5.0 其中：工伤保险待遇支出 5600 5690 101.6 -4.5 其他支出 43 41 95.3 -40.6 14334 14586 101.8 -22.3 1830 1806 98.7 29.1 一、企业职工基本养老保险基金支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其他支出 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 六、工伤保险基金支出 七、失业保险基金支出 其中：失业保险金支出 52 其他支出 12504 12780 102.2 -26.4 附表:3-3 椒江区 2020 年度社会保险基金预算结余决算表 金额单位：万元 项 目 2020 年预算数 2020 年决算数 社会保险基金本年收支结余 -1322 -9602 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 4929 -10385 二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 1964 1715 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 635 12356 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 515 -3100 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 1440 585 六、工伤保险基金本年收支结余 -2689 -2825 七、失业保险基金本年收支结余 -8116 -7948 53 附表:4-1 椒江区 2020 年度国有资本经营预算收入决算表 金额单位：万元 2020 年 2020 年 收入项目 一、国有资本经营收入 完成预算的% 预算数 决算数 344 344 （一）利润收入 电力企业利润收入 钢铁企业利润收入 运输企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 54 100.0 比上年增 （减）% -0.6 贸易企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 344 344 100.0 国有控股公司股利、股息收入 215 215 100.0 国有参股公司股利、股息收入 129 129 100.0 -0.6 -1.5 （三）产权转让收入 国有股权、股份转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 （四）清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 （五）其他国有资本经营收入 二、上级转移支付收入 6 三、上年结余结转收入 收入合计 344 350 附表:4-2 椒江区 2020 年度国有资本经营预算支出决算表 55 金额单位：万元 2020 年预 2020 年决 算数 算数 一、国有资本经营支出 241 241 100.0 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 46 46 100.0 46 46 100.0 195 195 100.0 -0.5 195 195 100.0 -0.5 支出项目 完成预算的% 比上年增 （减）% -0.4 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 （二）国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 （三）国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 （四）金融国有资本经营预算支出 资本性支出 （五）其他国有资本经营预算支出 56 二、调出资金 103 三、结转下年支出 103 6 合计 344 350 附表:5-1 椒江区 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表 金额单位：万元 2020 年债务限额 2020 年债务余额（决算数） 地区 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 公式 A=B+C B C D=E+F E F 椒江区 1079200 582600 496600 1071828 575251 496577 57 58 附表:5-2 椒江区 2020 年地方政府债券使用情况表 金额单位：万元 发行时间 项目名称 项目编号 项目领域 项目主管部门 项目实施单位 债券性质 债券规模 （年/月） 椒江二中改扩建 椒江区大陈镇卫生 院迁建工程 前所污水处理厂改 扩建及配套工程 大陈岛垦荒剧场工 程 义务教育 区教育局 公共卫生设施 区卫健局 城镇污水垃圾处理 区住建分局 文化旅游 区文广旅体局 自然生态保护 区自规分局 台州市椒江公共事业发展有限 一般债券 5000 2020.8.14 专项债券 900 2020.1.20 专项债券 5000 2020.1.20 台州市椒江旅游集团有限公司 专项债券 1000 2020.1.20 台州市椒江旅游集团有限公司 专项债券 5400 2020.1.20 公司 台州市椒江公共事业发展有限 公司 台州市椒江区前所水处理有限 公司 大陈岛蓝色海湾生 态修复工程-砂质 岸线修复工程 59 大陈军事文化公园 项目 文化旅游 区文广旅体局 公共卫生设施 区卫健局 城镇污水垃圾处理 区行政执法局 城市停车场 区住建分局 台州市椒江旅游集团有限公司 台州市椒江区下陈 街道社区卫生服务 台州市椒江区下陈街道社区卫 生服务中心 中心建设项目 椒江区大型垃圾分 拣中心项目 心海公园一期地下 停车库 台州市椒江城发环境建设有限 公司 台州市商贸核心区开发建设投 资有限公司 专项债券 3000 2020.1.20 专项债券 1300 2020.1.20 专项债券 12000 2020.1.20 专项债券 5000 2020.1.20 债券性质 债券规模 发行时间 项目名称 项目编号 项目领域 项目主管部门 项目实施单位 （年/月） 台州市朱溪水库工 程-椒江分摊 椒江心海城市共享 空间项目 葭沚老街广场工程 水利 区住建分局 产业园区基础设施 区住建分局 城市停车场 区住建分局 台州市朱溪水库开发有限公司 台州市商贸核心区开发建设投 资有限公司 台州市椒江城市发展投资集团 有限公司 60 专项债券 3400 2020.1.20 专项债券 22000 2020.1.20 专项债券 11000 2020.1.20 葭沚老街改造一期 工程 智能马桶小镇配套 设施工程 椒江区污水零直排 项目一期 椒江区环卫基础设 施提升改造工程 文化旅游 区住建分局 产业园区基础设施 区住建分局 城镇污水垃圾处理 区行政执法局 城镇污水垃圾处理 台州市椒江市政工程有限公司 公共卫生设施 17000 2020.1.20 专项债券 15000 2020.1.20 台州市椒江排水集团有限公司 专项债券 36000 2020.1.20 椒江区环境卫生事务中心 专项债券 7000 2020.6.1 专项债券 7000 2020.6.1 专项债券 8000 2020.6.1 专项债券 10000 2020.9.1 专项债券 4000 2020.9.1 专项债券 11600 2020.9.1 台州市椒江工业地产开发有限 公司 台州市椒江区综合行政执 法局 台州市椒江区妇产 医院（区妇幼保健 专项债券 台州市椒江区卫生健康局 台州市椒江公共事业发展有限 公司 院）建设工程 椒江陆岛交通工程 椒江堤塘（防洪排 涝）提升工程 白云山云中绿道工 程-椒江区分摊 大陈岛海上大花园 水运 台州大陈岛开发建设管理 委员会 水利 区农水局 文化旅游 区住建分局 文化旅游 大陈岛管委会 台州市椒江旅游集团有限公司 台州市椒江平安水利开发有限 公司 台州市椒江区住房和城乡建设 局 台州市椒江旅游集团有限公司 61 项目 发行时间 项目名称 项目编号 项目领域 项目主管部门 项目实施单位 债券性质 债券规模 （年/月） 椒江城区“冷链+” 城乡冷链物流基础设 菜篮子提升工程 施 椒江区公办幼儿园 补短板工程 椒江区老旧小区改 造工程一期 学前教育 区教育局 城镇老旧小区改造 区住建分局 椒江渔都小镇建设 城乡冷链物流基础设 项目 施 绿色药都产业园配 套设施提升工程 台州路桥机场改扩 建工程-椒江分摊 台州市商贸核心区 产业园区基础设施 台州市椒江区市场开发服务中 区市场监管局 心 台州市椒江公共事业发展有限 公司 台州市椒江区住房和城乡建设 局 台州市椒江农业发展投资有限 区农水局 公司 台州市椒江城市发展投资集团 医化基地管委会 有限公司 机场（不含通用机场） 区交通运输局 产业园区基础设施 台州机场投资发展有限公司 台州市商贸核心区开发建设投 区住建分局 资有限公司 北区基础设施工程 62 专项债券 2000 2020.9.1 专项债券 5000 2020.9.1 专项债券 1000 2020.9.1 专项债券 15000 2020.9.1 专项债券 13300 2020.9.1 专项债券 5100 2020.9.1 专项债券 39300 2020.9.1 （一期） 台州湾数字经济产 业园一期 产业园区基础设施 区经科局 产业园区基础设施 区住建分局 台州市椒江工业投资集团有限 公司 椒江南部市场群区 块基础设施提升工 台州市椒江城市发展投资集团 有限公司 程-椒江区分摊 63 专项债券 10000 2020.9.1 专项债券 3700 2020.9.1 附表:5-3 椒江区 2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表 金额单位：万元 项目 本地区 本级 一、2019 年末地方政府债务余额 794128 794128 其中：一般债务 577551 577551 专项债务 216577 216577 二、2019 年地方政府债务限额 794200 794200 其中：一般债务 577600 577600 专项债务 216600 216600 三、2020 年地方政府债务发行决算数 313000 313000 新增一般债券发行额 5000 5000 再融资一般债券发行额 13000 13000 新增专项债券发行额 280000 280000 再融资专项债券发行额 15000 15000 四、2020 年地方政府债务还本决算数 35300 35300 一般债务 20300 20300 专项债务 15000 15000 五、2020 年地方政府债务付息决算数 29951 29951 一般债务 19773 19773 专项债务 10178 10178 1071828 1071828 六、2020 年末地方政府债务余额决算数 64 其中：一般债务 575251 575251 专项债务 496577 496577 七、2020 年地方政府债务限额 1079200 1079200 其中：一般债务 582600 582600 专项债务 496600 496600 65