潜江市2017年部门预算报表.xls

收支预算总表 单位名称： 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目(按经济分类） 一、财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 一、基本支出 1.工资福利支出 2.对个人和家庭的补助 3.一般商品和服务支出 二、政府性基金 二、项目支出 1.常年性项目支出 2.延续性项目支出 3.政策调整性项目支出 4.非常规项目支出 三、其他自有资金 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 预算数 项目(按功能分类) 201、一般公共服务支出 202、外交 203、国防 204、公共安全 205、教育 206、科学技术 207、文化体育与传媒 208、社会保障和就业 209、社会保险基金支出 210、医疗卫生 211节能环保 212、城乡社区事务 213、农林水事务 214、交通运输 215、资源勘探电力信息等事务 216、商业服务业等事务 217、金融监管等事务 219、援助其他地区支出 220、国土资源气象等事务 221、住房保障支出 222、粮油物资管理事务 227、预备费 229、其他支出 230、转移性支出 231、债务还本支出 232、债务付息支出 233、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 五、上年结转 财政指标拨款(补助)结转 国库非税收入安排的拨款结转 罚没收入安排的结转 其他结转 收入总计 结转下年 结转下年 支出总计 支出总计 预算数 收支预算总表(财政拨款) 单位名称： 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 支出 预算数 项目(按经济分类） 一、基本支出 1.工资福利支出 2.对个人和家庭的补助 3.一般商品和服务支出 二、项目支出 1.常年性项目支出 2.延续性项目支出 3.政策调整性项目支出 4.非常规项目支出 预算数 项目(按功能分类) 201、一般公共服务支出 202、外交 203、国防 204、公共安全 205、教育 206、科学技术 207、文化体育与传媒 208、社会保障和就业 209、社会保险基金支出 210、医疗卫生 211节能环保 212、城乡社区事务 213、农林水事务 214、交通运输 215、资源勘探电力信息等事务 216、商业服务业等事务 217、金融监管等事务 219、援助其他地区支出 220、国土资源气象等事务 221、住房保障支出 222、粮油物资管理事务 227、预备费 229、其他支出 230、转移性支出 231、债务还本支出 232、债务付息支出 233、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 支出预算总表 单位名称： 单位：万元 资金来源 单位名称 1 项目名称 2 合计 3 小计 4 财政拨款(补助) 纳入国 其他 财政指标 库非税 罚没收 政府性 自有 拨款（补 收入安 入安排 基金 资金 助） 排的拨 的拨款 款 5 6 7 8 9 页(3) 小计 10 财政 拨款 （补 助） 结转 11 上年结转 金库 罚没 非税 收入 收入 安排 安排 的结 的拨 转 12 13 款结 转 附属单 上级补 位上缴 其他收入 其他 助收入 收入 结转 14 15 16 17 人员经费表(一) 单位名称： 单位名称 功能科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 医疗保险 养老保险 职业年 金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页(4) 单位：万元 其他工资 其他社 女工卫生 其他人员 绩效工 福利性支 会保障 费 支出 资 出 缴费 10 11 12 13 14 人员经费表(二) 单位名称： 单位名称 功能科目名称 合计 离休费 退休费 退休津 贴 1 2 3 4 5 6 页(5) 退管费 7 退休改 革性补 贴 8 抚恤金 助学金 住房公积 金 9 10 11 单位：万元 在职改 其他对个人和家 革性补 庭的补助支出 贴 12 13 公用经费支出明细表 单位名称： 单位名称 功能科目名称 合计 办公费 水费 电费 1 2 3 4 5 6 邮电费 公务招待费 差旅费 7 页(6) 8 9 维修费 会议费 10 11 公务用车 工会经 培训费 运行维护 费 费(交通 12 13 14 费) 单位：万元 因公出 其他商 国(境) 品和服 费 务支出 15 15 项目支出表（表一） 单位名称： 单位：万元 按项目性质分类 单位名称 1 功能科目名称(项目名称) 2 合计 3 小计 常年性项 目 延续性项 目 4 9 10 政策调整 非常规项 性项目 目 11 12 项目支出表（表二） 单位名称： 单位名称 1 单位：万元 功能科目名称(项目名称) 2 合计 3 小计 工资福利 性支出 商品和服 务支出 4 9 10 按经济科目分类 对个人和 对企事业 债务利息 家庭的补 单位的补 支出 助支出 贴 11 12 13 基本建设 其他资本 其他支出 支出 性支出 14 15 16 政府采购预算表 单位名称： 单位：万元 资金来源 单位名称 1 采购品目名称 2 采购类别 3 数量 4 预算拨款 总计 财政拨款 小计 一般预算( 财政拨款) 6 7 5 页(9) 纳入国库 管理的非 税收入 8 罚没收入 附属单 安排的资 其他资金 上级补助 位上缴 金 收入 9 10 11 12 其他收 入 13 非税收入征收预计表 单位名称： 单位：万元 2017年征收计划 单位名称 非税收入项目名称 1 2 2017小计 3 2017国库 非税收入 4 2016年预计完成数 2017罚没 收入 5 页(10) 2016年小 计 6 2016国库 非税收入 7 2016专户 非税收入 8 2015年完成数 2015年小 计 9 2015年国 库非税收 10 入 2015年专 户非税收 11 入 2017年非税收支明细表 单位名称： 单位：万元 2017非税收入预计数 2017年非税收入安排支出数 单位名称 2017收入合计 2017国库非税收入 2017罚没收入 支出小计 页(11) 国库非税收入安 排的支出 罚没收入安排的 支出数 结余情况 结余小计 国库非税结余 罚没收入结余 财政供养人员信息表 单位名称： 单位编码 单位名称 1 2 非义务段教育人数 差额事业单位人数 在职人数 行政单位人数 退休人数 在职人数 全额事业单位人数 退休人数 在职人数 义务教育段人数 退休人数 在职人数 退休人数 在职人数 退休人数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页(12) 离休人数 13 学生人数 大学 高中 中学 小学 幼儿 14 15 16 17 18 三公经费支出明细表 单位：万元 单位名称： 基本支出 单位编码 单位名称 总计 小计 1 2 3 4 项目支出 公务用车运行 公务接待 因公出国（境 维护费 费 ）支出 5 6 页(13) 7 小计 公务用车运行 维护费 公车购 置费 公务接待费 因公出国（境 ）支出 8 9 10 11 12 单位新增资产配置计划表 申报单位（盖章）： 固定资 序号 产分类 代码 1 2 填报日期： 申报配置 资产类别 资产名称 3 4 单位：万元 资金来源 规格 计量 申报新增资产配置 单价（ 金额（万 型号 单位 数量 原因 万元） 元） 5 6 7 8 9 10 页(14) 小计 11 财政拨款（ 其他财政性 自筹资金 补助） 资金 12 13 14 备注 15 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 单位名称： 单位：万元 项 本年支出 目 功能分类科目编 码 栏次 年初结转和结余 本年收入 科目名称 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6