山阴县会计函授站2019年部门预算公开信息表.xlsx

山阴县会计函授站 2019年部门预算公开信息表 （加盖公章有效） 统一社会信用代码：121406214068411176 单位座机：0349-7071885 部门负责人：史俊龙 财务负责人：李守新 财务会计：剧树芳 填表人：剧树芳 目 录 委托公开部门预算信息的函 第一部分 公开信息主表 主表关系图 部门收支总表 财政拨款收支总表 部门收入总表 部门支出总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出情况说明表 政府性基金预算支出表 其他资金预算支出表 第二部分 补充说明 部门主要职责及机构设置情况表 收支增减变化情况说明表 机构运行经费安排情况说明表 政府采购安排情况说明表 国有资产占用情况说明表 重点项目支出预算绩效情况说明表 专业性名词解释表 山阴县会计函授站 关于委托公开2019年部门预算信息的函 山阴县财政局： 按照2019年2月11日县财政局《关于2019年部门预算批复 等事项的通知》（山财字〔2019〕6号）文件要求，现将我单 位2019年部门预算相关公开信息委托你单位于2019年3月3日前 集中公开。 预算相关公开信息的完整性、真实性、准确性， 以及舆情解释等由我单位负全责。 委托时效：永久。 公开渠道：山阴县人民政府门户网站（www.shanyin.gov.cn） “财政信息”栏目。 山阴县会计函授站 二○一九年二月二十日 第一部分 公开信息主表 主表关系图 填表顺序：由表9至表1 部门收支总表(表1) 部门收入总表(表3) 其他资金预算支出表(表9) 财政拨款收支总表(表2) 部门支出总表(表4) 一般公共预算支出表(表5) 一般公共预算基本支出表(表6) 政府性基金预算支出表(表8) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明表(表7) 部门收支总表 表1 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 支出 收入 项目 行 本年预算数 次 项目(按功能分类) 行 本年预算数 次 一、财政拨款收入 1 98.14 201 一般公共服务支出 24 二、上级补助收入 2 204 公共安全支出 25 三、事业收入 3 205 教育支出 26 四、经营收入 4 206 科学技术支出 27 五、附属单位上缴收入 5 207 文化体育与传媒支出 28 六、其他收入 6 208 社会保障和就业支出 29 13.71 7 210 卫生健康支出 30 3.91 8 211 节能环保支出 31 9 212 城乡社区支出 32 10 213 农林水支出 33 11 214 交通运输支出 34 12 215 资源勘探信息等支出 35 13 216 商业服务业等支出 36 14 217 金融支出 37 15 220 国土海洋气象等支出 38 16 221 住房保障支出 39 17 222 粮油物资储备支出 40 18 224 灾害防治及应急管理支出 41 19 229 其他支出 42 本年收入合计 20 98.14 本年支出合计 43 用事业基金弥补收支差额 21 结余分配 44 年初结转和结余 22 年末结转和结余 45 收入总计 23 98.14 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支情况。填充颜色处无需填入数据。 46 74.00 6.52 98.14 98.14 财政拨款收支总表 表2 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 支出 收入 项目 行 本年预算数 次 项目(按功能分类) 行 本年预算数 次 一、一般公共预算财政拨款 1 98.14 201 一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款 2 204 公共安全支出 26 3 205 教育支出 27 4 206 科学技术支出 28 5 207 文化体育与传媒支出 29 6 208 社会保障和就业支出 30 13.71 7 210 卫生健康支出 31 3.91 8 211 节能环保支出 32 9 212 城乡社区支出 33 10 213 农林水支出 34 11 214 交通运输支出 35 12 215 资源勘探信息等支出 36 13 216 商业服务业等支出 37 14 217 金融支出 38 15 220 国土海洋气象等支出 39 16 221 住房保障支出 40 17 222 粮油物资储备支出 41 18 224 灾害防治及应急管理支出 42 19 229 其他支出 43 本年收入合计 年初结转 20 98.14 21 本年支出合计 年末结转和结余 44 22 一般公共预算财政拨款 46 政府性基金预算财政拨款 23 政府性基金预算财政拨款 47 收入总计 24 支出总计 48 注：本表反映部门本年度的总收支情况。填充颜色处无需填入数据。 6.52 98.14 45 一般公共预算财政拨款 98.14 74.00 98.14 部门收入总表 表3 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年预算数 科目名称 本年收入 合计 栏次 1 合计 财政拨款收入 一般公共 政府基金 预算财政 预算财政 拨款 拨款 2 3 98.14 98.14 2101102事业单位医疗 3.91 3.91 2011150事业运行 74.00 74.00 2210201住房公积金 6.52 6.52 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.71 13.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。填充颜色处无需填入数据。 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 部门支出总表 表4 （加盖公章有效） 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 2 98.14 98.14 2101102事业单位医疗 3.91 3.91 2011150事业运行 74.00 74.00 2210201住房公积金 6.52 6.52 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.71 13.71 类 款 项 合计 金额单位：万元（保留两位小数） 本年预算数 对附属单 上缴上级 项目支出 经营支出 位 支出 补助支出 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况，各列各行等于表5、表8、表9相应列行之和。填充颜色处无需填入数据。 一般公共预算支出表 表5 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 本年预算数 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 98.14 98.14 2101102事业单位医疗 3.91 3.91 2011150事业运行 74.00 74.00 2210201住房公积金 6.52 6.52 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.71 13.71 类 款 项 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的支出功能和性质分类情况。填充颜色处无需填入数据。 一般公共预算基本支出表 表6 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 本年预算数 项目 经济分 类科目 类 款 项 编码 科目名称 基本支出合计 人员经费 日常公用经费 栏次 1 2 3 98.14 98.14 合计 301 工资福利支出 98.14 98.14 30101 基本工资 74.00 74.00 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.71 13.71 30110 职工基本医疗保险缴费 3.91 3.91 30113 住房公积金 6.52 6.52 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出经济和性质分类情况。填充颜色处无需填入数据。 一般公共预算“三公”经费支出情况及说明表 表7 金额单位：万元（保留两位小数） 项 目 上年执行数 本年预算数 增减百分比 合计 #DIV/0! 1．因公出国（境）费 #DIV/0! 2．公务用车购置及运行维护费 #DIV/0! （1）公务用车购置费 #DIV/0! （2）公务用车运行维护费 #DIV/0! 3．公务接待费 （1）国内接待费 增减变化情况说明 #DIV/0! #DIV/0! 其中：外事接待费 #DIV/0! （2）国（境）外接待费 #DIV/0! 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白处无数据，则默认没有该项预算。 政府性基金预算支出表 表8 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 本年预算数 项目 经济分类科 目编码 类 款 项 科目名称 本年支出 栏次 1 基本支出 人员经费 日常公用经费 2 3 项目支出 4 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的支出功能和性质情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白 处无数据，则默认没有该项预算。 其他资金预算支出表 表9 （加盖公章有效） 金额单位：万元（保留两位小数） 项目 经济分类科 目编码 类 款 项 本年预算数 基本支出 科目名称 本年支出 合计 人员经费 日常公用经费 栏次 1 2 3 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度除一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款之外的其他资金的支出功能和性质情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白 处无数据，则默认没有该项预算。 第二部分 补充说明 部门主要职责及机构设置情况表 （加盖公章有效） 补充表1 一、主要职责 本部门预算相关职责如下：做好全县会计管理工作，组织本县 会计人员培训，搞好会计人员继续教育工作，开展会计人员职业道 德建设 二、机构设置 本部门预算除本级外，没有其他所属非独立核算机构的预算。 收支增减变化情况说明表 补充表2 （加盖公章有效） 项目 金额单位：万元（保留两位小数） 行次 上年执行 本年预算数 增减百分比 增减变化情况说明 1 数 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 2 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 一般公共预算财政拨款 3 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 政府性基金预算财政拨款 4 #DIV/0! 上级补助收入 5 #DIV/0! 事业收入 6 #DIV/0! 经营收入 7 #DIV/0! 附属单位上缴收入 8 #DIV/0! 其他收入 9 #DIV/0! 2.年初结转和结余 10 #DIV/0! 一般公共预算财政拨款 11 #DIV/0! 政府性基金预算财政拨款 12 #DIV/0! 其他预算资金 13 #DIV/0! 1.本年收入 财政拨款收入 收入总计 14 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 15 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 16 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 人员经费 17 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 日常公用经费 18 #DIV/0! 19 #DIV/0! 基本建设类项目 20 #DIV/0! 行政事业类项目 21 #DIV/0! 办案（业务）经费 22 #DIV/0! 其他专项资金 3.本年支出 基本支出 项目支出 23 #DIV/0! 上缴上级支出 24 #DIV/0! 经营支出 25 #DIV/0! 对附属单位补助支出 26 #DIV/0! 27 #DIV/0! 一般公共预算财政拨款 28 #DIV/0! 政府性基金预算财政拨款 29 #DIV/0! 其他预算资金 30 #DIV/0! 4.年末结转和结余 支出总计 31 78.25 98.14 25.42 上年养老保险、医疗保险财政统一支付给了社保经办机构 注：本表反映部门上年预算执行、本年预算及增减变化情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白处无数据，则默认没有该项预算或预算未执行。 机构运行经费安排情况说明表 补充表3 （加盖公章有效） 项 金额单位：万元（保留两位小数） 目 本年预算数 安排情况说明 机构运行经费 行政单位 参照公务员法管理事业单位 其他事业单位 除人员经费外，其他公用经费对财政局报账。 注：本表反映部门机构运行经费预算情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白处无数据，则默认没有该项预算或预算未执行。 政府采购安排情况说明表 补充表4 （加盖公章有效） 预算项目名称 合计 金额单位：万元（保留两位小数） 本年预算数 其中：采 购预算数 资金来源 — 采购 采购组织形式 采购方式 类型 — — — 安排情况说明 — 注：本表反映部门政府采购预算情况。表内“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营 收入、附属单位上缴收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。填充颜色处无需填入数据。若表内留白处无数据，则默 认没有该项预算或预算未执行。 国有资产占用情况说明表 补充表5 （加盖公章有效） 项 金额单位：万元（保留两位小数） 目 年初国有资产占用说明 一、流动资产 二、固定资产 （一）房屋 借用县财政局办公用房1间，约20平米 （二）车辆 （三）单价50万元（含）以上的通用设备 （四）单价100万元（含）以上的专用设备 （五）其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减：累计摊销 六、其他资产 注：本表反映部门国有资产占用情况。填充颜色处无需填入数据。若表内留白处无数据，则默认没有该项资产。 重点项目支出预算绩效情况说明表 补充表6 （加盖公章有效） 预算项目名称 金额单位：万元（不保留小数） 本年预算数 指标级次 指标名称 定性或定量指 指标权重 标值 （满分值） 注：本表反映部门项目支出预算绩效情况情况。若表内留白处无数据，则默认没有该项预算。 绩效指标情况说明 指标设置说明 评分标准说明 专业性名词解释表 补充表7 名词 注释 一、收入分类名词 一般公共预算拨款 财政当年拨付的政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体 的资金。 财政当年拨付的国家通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式 政府性基金预算拨款 取得，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的资金。 上级补助收入 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户 事业收入 实际核拨的教育收费等资金在此反映。 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 经营收入 。 附属单位上缴收入 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的 投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈 其他收入 收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行 政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 用事业基金弥补收支差额 单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 二、支出功能分类名词 一般公共服务支出 代码“201”，反映政府提供一般公共服务的支出。 公共安全支出 代码“204”，反映政府维护社会公共安全方面的支出。 教育支出 代码“205”，反映政府教育事务支出。 科学技术支出 代码“206”，反映政府科学技术方面的支出。 代码“207”，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出 文化体育与传媒支出 。 社会保障和就业支出 代码“208”，反映政府社会保障与就业方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出 代码“210”，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 节能环保支出 代码“211”，反映政府节能环保支出。 城乡社区支出 代码“212”，反映政府城乡社区事务支出。 农林水支出 代码“213”，反映政府农林水事务支出。 交通运输支出 代码“214”，反映政府交通运输和邮政业方面的支出。 资源勘探信息等支出 代码“215”，反映政府资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 商业服务业等支出 代码“216”，反映政府商业服务业等方面的支出。 金融支出 代码“217”，反映政府金融方面的支出。 代码“220”，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业 国土海洋气象等支出 方面的支出。 住房保障支出 代码“221”，反映政府用于住房方面的支出。 粮油物资储备支出 代码“222”，反映政府粮油物资储备方面的支出。 灾害防治及应急管理支出 代码“224”，反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的这 支出。 其他支出 代码“229”，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 债务付息支出 三、支出性质分类名词 基本支出 人员经费 日常公用经费 项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 代码“232”，反映政府用于归还债务利息所发生的支出。 单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 单位基本支出中安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 单位除人员经费以外安排的保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用 经费。 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支 出。 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不 包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本建设类项目之外发生的 项目支出。 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 专业性名词解释表 补充表7 名词 注释 四、支出经济分类名词 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人 员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗 位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕 业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 基本工资 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和 军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地 津贴补贴 区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特 殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。 绩效工资 反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 险缴费 费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金， 住房公积金 不在此科目反映。 反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的 人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳 其他工资福利支出 务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的事业 单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物 商品和服务支出 资储备等资本性支出。 办公费 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 水费 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费 反映单位的电费支出。 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、 邮电费 网络通讯费等。 反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由 取暖费 单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休 物业管理费 人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市 差旅费 内交通费。 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络 维修（护）费 信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文 会议费 件印刷费、医药费等支出。 福利费 反映单位按规定提取的福利费。 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 公务用车运行维护费 励费用等支出。 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费 其他交通费用 用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补 离休费 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房 退休费 补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事 业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧 生活补助 舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的 补助支出，人犯的伙食费、药费等。 工资福利支出 专业性名词解释表 补充表7 名词 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 五、其他名词 部门预算 年初预算 结余分配 结转 结余 运行经费 车辆 注释 反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排基本建设支出不在此科 目反映。 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设 备的支出，以及按规定提取的修购基金。 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各 类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象 设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 经同级财政部门批复的财政拨款年初预算。 部门年度收支计划。 单位当年结余的分配情况，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财 政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。 项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算 资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年 未用完的预算资金。 单位为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护以及其他费用。 单位已进行计量、记录并确认为固定资产的轿车、越野车、小型载客汽车（包括 16座及以下的商务车、其他乘用车、小型客汽车）、大中型载客车等，不包括摩 托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等。