附3：朔州市市级财政专项资金绩效跟踪管理情况表和专项资金绩效跟踪综合意见反馈表填报说明.doc

附 3： 朔州市市级财政专项资金绩效跟踪管理情况表和专 项资金绩效跟踪综合意见反馈表填报说明 一、市级财政专项资金绩效跟踪管理情况表 （一）资金情况： 1．到位情况（合计）：为中央、省、市、单位自筹及 其他的合计数； 2．预算数：填报该项目年初预算确定的资金量； 3．支出情况（合计）：为各分项目内容数值的合计数； 4．分项目内容：根据项目实施内容和相应资金使用情 况填列； 5．第一、二、三、四季度：填报当年度 1 月 1 日至该 季度末的累计发生数； 6．完成进度：完成进度=第 X 季度数据之和÷预算数× 100%。 （二）绩效目标实现情况： 1．绩效指标（三级）及其目标值：按照市级预算部门 年初编报，并经财政部门审核的财政专项资金绩效指标及目 标填报； 2．业绩值（第一、二、三、四季度）：填报当年度 1 月 1 日至该季度末的累计实现数；管理类业绩值仅在第四季 度末填报； 3．完成进度：完成进度=第 X 季度数据之和÷目标值× 100%。 二、市级财政专项资金绩效跟踪综合意见反馈表 （一）完成较好的目标和指标：按照年初确定的项目绩 效目标和指标以及序时进度要求，对完成较好的目标和指标 进行列示。 （二）存在问题的目标和指标及原因分析：根据序时进 度要求，按照投入目标、管理目标、产出目标、效果目标分 类，对完成进度明显偏低的目标和指标进行列示并分析原因。 （三）整改建议：对单位预算执行进度、项目管理、目 标偏差等情况提出改进建议，以保证项目按预期目标进行。 三、市级财政专项资金绩效跟踪情况表填制与报送要求 （一）项目承办单位报送：在项目实施期间的每个季度 结束后 10 日内，项目承办单位应根据要求如实填列并向市 级项目主管预算部门报送《市级财政专项资金预算绩效跟踪 情况表》（纸质三份和电子稿） 。 （二）预算部门审核：市级预算部门对项目承办单位报 送的数据信息采取现场勘验等方法进行审核、分析，提出绩 效跟踪意见并于季度结束后 20 日内向市级财政部门（业务 科室）报送《市级财政专项资金绩效跟踪综合意见反馈表》 和书面说明材料（纸质三份和电子稿）。书面说明材料内容 主要包括：相关数据情况来源及搜集统计方式、项目实施情 况、目标实现进度、存在矛盾问题、相应对策措施、项目目 标指标调整事项及调整理由、今后工作打算等。 （三）财政部门复核：财政部门（业务科室）在预算部 门审核的基础上，对项目实施情况信息进行复核，对于绩效 跟踪中发现的问题，市级财政部门（业务科室）于收到表格 和材料后 10 个工作日内提出书面反馈意见（纸质一式三份， 预算绩效管理科一份，反馈预算部门一份，业务科室留存一 份）。 财政部门（预算绩效管理科）可根据有关要求，会同相 关业务科室对重点项目实施绩效跟踪管理。 （四）对本表中的数据来源及与目标偏差，政策性因素、 不可抗力等情况导致目标难以实现的，应在书面分析说明材 料中反映。 （五）若单位围绕年初绩效目标正常执行，无任何反馈 意见的，也需填报该表。