榆林市横山区水利局2023年部门预算公开.pdf

榆林市横山区水利局 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中 省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展 规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源 战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利 规划。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管 理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。 负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限组织实施水资 源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导 水利行业供水和城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改 造。 （三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。 负责提出区本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议 并组织指导实施，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实 施的监督管理。 （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源 保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开 发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治 理。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情 报预报和发布全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查 评价和水资源承载能力监测预警工作。 （五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制 全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。组织 实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工 作。 （六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与 综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河 口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生 态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）负责监督水利 工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管 理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利 建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 （八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督 实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。 负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目 的实施。 （九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。 负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工 作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村 水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 （十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有 关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移 民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政 策的实施。 （十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事 纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、 决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产 工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。 （十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质 量监督工作，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水 利队伍建设。 （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制 重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量 调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的 技术支撑工作。 （十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作 实施监督管理。 （十五）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区 河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工 作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河 长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有 关部门开展河长制湖长制相关工作。 （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、 优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重 视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优 先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康 美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利 用，为全区经济社会发展提供水安全保障。 二、工作任务 (一）高质量发展目标任务。牵头负责全区完成水土流失综 合治理面积 70 平方公里，加强水资源节约集约利用，2023 年 全区全年用水量不超过 1 亿立方米，单位地区生产总值用水量 较 2020 年下降 5%。做好今年新开工项目响水小流域综合治理、 2023 年淤地坝除险加固、农业水价综合改革、农村饮水工程 维修养护、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治、程家沟水 库除险加固、杜羊圈水库除险加固等；加快推进国家发改委和 财政部审核 4 个已通过债券项目工作，河口庙水库除险加固工 程、泗水阵水库、武家高山水库、东山供水项目争取年内开工。 （二）职能工作。加强水利水保依法行政工作，严格行政审 批，加强行政执法，足额行政征收，积极做好公共服务。落实 水旱灾害防治责任制，储备防汛抢险物资，完善各类防汛抢险 应急预案。加强水利工程建设管理，严格执行水利工程项目法 人制、招投标制、监理制和合同制，确保工程质量和施工安全。 （三）专项工作。各职能部门划定范围，区委组织部统一下达。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有在职人员 7 人，其中行政人员 7 人、 事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。遗属补助人员 5 人。 （涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单 位进行说明。） 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 3984.07 万元，全部为一般公 共预算拨款收入，较上年增加 1038.69 万元，主要原因是本年 度本单位需支付的城区供水工程贷款本息较去年增多；本单位 当年预算支出 3984.07 万元，全部为一般公共预算拨款支出， 较上年增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位对企业补 助支出较去年增加较多。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 3984.07 万元，其中一般共预算 拨款收入 3984.07 万元，较上年增加 1038.69 万元，主要原因 是本年度本单位对企业补助支出较去年增加较多，政府性基金 拨款支出 0 万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出 3984.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3984.07 万元，较 上年增加 1038.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 无增减。主要原因是本年度本单位对企业补助支出较去年增加 较多。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 3984.07 万元，较上年 增加 1038.69 万元，主要原因是本年度本单位对企业补助支出 较去年增加较多。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 3984.07 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 10.15 万元; （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.08 万元; （3）死亡抚恤金（2080801）2.22 万元; （4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元; （5）行政单位医疗（2101101）4.07 万元; （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.64 万元; （7）行政运行（2130301）98.99 万元; （8）其他水利支出（2130399）20 万元; （9）其他农林水支出（2139999）3826 万元； （10）住房公积金（2210201）8.58 万元。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 3984.07 万元，其中： 工资福利支出（301）108.24 万元，较上年减少 6.06 万 元，原因是本年度有人员调出； 商品和服务支出（302）47.61 万元，较上年增加 18.6 万 元，原因是本年度业务量增多，工作经费预算支出较多； 对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减少 2.85 万元。 对企业的补助支出（312）3826 万元，较上年增加 2076 万元。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、 培训费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。当年部门预算安排购 置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 3984.07 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 7.61 万元， 较上年减少 1.4 万元，主要原因是有人员调出，人头经费和工会经费有所减少。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支 出. 第四部分 公开报表 （榆林市横山区水利局 2023 年预算公开报表） 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：榆林市横山区水利局 （本级） 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位2023年度没有政府采购预算 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位2023年度没有一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费 支出预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门 ，请公开空表并说明 表14 部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求暂不公开，请从目录 和附表中删去。 表15 专项资金总体绩效目标表 是 本单位2023年度年初预算不涉及专项资金 本单位2023年度没有政府性基金收支预算 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 39,840,711.07 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 39840711.0 一、部门预算 7 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 39840711.0 一、部门预算 7 39840711.0 7 39840711.07 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1180739.87 1、机关工资福利支出 1082402.99 39840711.07 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1082402.99 2、机关商品和服务支出 476108.08 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 76136.88 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 22200.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 38659971.2 0 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 177849.78 0.00 399971.20 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 127152.61 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 39449881.0 8 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 38260000.0 0 38260000.0 0 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 0.00 出 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 39840711.0 7 本年支出合计 39840711.0 7 5、对附属单位补助支出 85827.60 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 39840711.07 本年支出合计 39840711.0 7 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 39840711.07 支出总计 39840711.0 7 支出总计 39840711.0 7 支出总计 39840711.0 7 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 403 榆林市横山区水利 局 403001 榆林市横山区水利 局 39,840,711.07 39,840,711.07 39,840,711.07 39,840,711.07 39,840,711.07 39,840,711.07 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 403 合计 39,840,711.07 39,840,711.07 榆林市横山区水利局 39,840,711.07 39,840,711.07 403001 榆林市横山区水利局 39,840,711.07 39,840,711.07 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 39840711.07 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 39840711.07 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 39840711. 一、财政拨款 07 1180739.8 1、机关工资福利支出 7 预算数 39840711.0 7 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1082402.9 9 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 76136.88 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 22200.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 38659971. 20 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预 算的项目 39840711.07 预算数 出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 177849.78 0.00 (2)商品和服务支出 399971.20 0.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 127152.61 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 39449881.08 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 13、农林水支出 7、对企业补助 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 38260000. 00 1082402.99 476108.08 38260000.0 0 0.00 22200.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 39840711. 07 本年支出合计 39840711.0 7 支出总计 39840711.0 7 85827.60 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 39840711.07 上年结转 本年支出合计 39840711.07 结转下年 收入总计 39840711.07 本年支出合计 结转下年 支出总计 39840711.07 结转下年 支出总计 39840711. 07 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 人员经费支出 39,840,711.07 1,104,602.99 社会保障和就业支出 177,849.78 177,849.78 行政事业单位养老支出 152,256.36 152,256.36 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 101,504.04 101,504.04 50,752.32 50,752.32 抚恤 22,200.00 22,200.00 死亡抚恤 22,200.00 22,200.00 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 3,393.42 3,393.42 3,393.42 3,393.42 卫生健康支出 127,152.61 127,152.61 行政事业单位医疗 127,152.61 127,152.61 2101101 行政单位医疗 40,706.64 40,706.64 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 86,445.97 86,445.97 39,449,881.08 713,773.00 合计 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 213 合计 农林水支出 公用经费支出 专项业务经费支出 76,136.88 38,659,971.20 76,136.88 38,659,971.20 备注 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 21303 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 39,840,711.07 1,104,602.99 76,136.88 38,659,971.20 水利 1,189,881.08 713,773.00 76,136.88 399,971.20 713,773.00 76,136.88 199,971.20 2130301 行政运行 989,881.08 2130399 其他水利支出 200,000.00 200,000.00 其他农林水支出 38,260,000.00 38,260,000.00 其他农林水支出 38,260,000.00 38,260,000.00 21399 2139999 221 22102 2210201 住房保障支出 85,827.60 85,827.60 住房改革支出 85,827.60 85,827.60 住房公积金 85,827.60 85,827.60 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 39,840,711.07 1,104,602.99 工资福利支出 1,082,402.99 1,082,402.99 38,659,971.20 476,108.08 76,136.88 399,971.20 208,371.20 8,400.00 199,971.20 基本工资 50101 工资奖金津补贴 686,373.00 686,373.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 27,400.00 27,400.00 30108 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 社会保障缴费 101,504.04 101,504.04 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 50,752.32 50,752.32 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 40,706.64 40,706.64 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3,393.42 3,393.42 30113 住房公积金 50103 住房公积金 85,827.60 85,827.60 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 86,445.97 86,445.97 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 专项业务经费支出 76,136.88 30101 302 公用经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 39,840,711.07 合计 人员经费支出 1,104,602.99 公用经费支出 76,136.88 30228 工会经费 50201 办公经费 13,136.88 13,136.88 30239 其他交通费用 50201 办公经费 54,600.00 54,600.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 200,000.00 303 对个人和家庭的补助 30399 312 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 对企业补助 31205 利息补贴 50702 利息补贴 专项业务经费支出 38,659,971.20 200,000.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 38,260,000.00 38,260,000.00 38,260,000.00 38,260,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,180,739.87 1,104,602.99 社会保障和就业支出 177,849.78 177,849.78 行政事业单位养老支 出 152,256.36 152,256.36 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 101,504.04 101,504.04 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 50,752.32 50,752.32 抚恤 22,200.00 22,200.00 死亡抚恤 22,200.00 22,200.00 其他社会保障和就业 支出 3,393.42 3,393.42 其他社会保障和就业 支出 3,393.42 3,393.42 卫生健康支出 127,152.61 127,152.61 行政事业单位医疗 127,152.61 127,152.61 行政单位医疗 40,706.64 40,706.64 合计 208 20805 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 76,136.88 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,180,739.87 1,104,602.99 其他行政事业单位医 疗支出 86,445.97 86,445.97 农林水支出 789,909.88 713,773.00 76,136.88 水利 789,909.88 713,773.00 76,136.88 2130301 行政运行 789,909.88 713,773.00 76,136.88 2130399 其他水利支出 住房保障支出 85,827.60 85,827.60 住房改革支出 85,827.60 85,827.60 住房公积金 85,827.60 85,827.60 合计 2101199 213 21303 21399 2139999 221 22102 2210201 其他农林水支出 其他农林水支出 76,136.88 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,180,739.87 1,104,602.99 工资福利支出 1,082,402.99 1,082,402.99 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 686,373.00 686,373.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 27,400.00 27,400.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50102 社会保障缴费 101,504.04 101,504.04 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 50,752.32 50,752.32 30110 职工基本医疗保险缴 费 50102 社会保障缴费 40,706.64 40,706.64 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3,393.42 3,393.42 30113 住房公积金 50103 住房公积金 85,827.60 85,827.60 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 86,445.97 86,445.97 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 公用经费支出 76,136.88 76,136.88 76,136.88 8,400.00 8,400.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 1,180,739.87 合计 人员经费支出 1,104,602.99 公用经费支出 76,136.88 30228 工会经费 50201 办公经费 13,136.88 13,136.88 30239 其他交通费用 50201 办公经费 54,600.00 54,600.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30399 312 其他对个人和家庭的 补助 50999 其他对个人和家庭补 助 50702 利息补贴 对企业补助 31205 利息补贴 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 403 403001 单位（项目）名称 项目金额 合计 38,659,971.20 榆林市横山区水利局 38,659,971.20 榆林市横山区水利局 38,659,971.20 专用项目 38,659,971.20 专项业务类 38,659,971.20 办公经费 199,971.20 办公经费 工作经费 200,000.00 工作经费 自来水公司贷款本息 38,260,000.00 :2023城区供水贷款本息 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 ** ** ** ** ** 增减变化情况 ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 因公 会议 培训 费 合计 出国 公务接 费 费 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 ** ** 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 培训 费 费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年专项业务经费 主管部门 榆林市横山区水利局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3866 其中：财政拨款 3866 其他资金 总 体 目 标 目标1：保障本单位2023年度正常运转 目标2：完成对企业的补助支出（自来水公司城区供水项目贷款本息） 一级指标 二级指标 指标内容 对企业补助支出 指标值 备注 3826万元 数量指标 产 出 指 标 保质保量完成本单位年度目标任务 100% 截止2023年底前资金兑付率 100% 质量指标 时效指标 财政预算控制数 3866万元 促进区域经济发展 有效 提高本地区居民生活用水质量 有效 保护水资源，保持水土不流失 有效 本单位工作成果可持续造福人民 可持续 群众满意度 95%以上 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 榆林市横山区水利局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 保障职工工资福利 118.07 118.07 任务2 保障本单位正常运转 40 40 任务3 完成对企业补助支出 3826 3826 总额 财政拨款 其他资金 金额合计 年度 总体 目标 目标1：完成本单位各项目标任务 目标2：支付城区供水工程贷款本息 目标3：水利水保依法行政 目标4：加强水资源节约集约利用 目标5：其他高质量发展目标任务 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 本单位领取工资在职人数 7人 本年度目标任务达标率 100% 资金支付期限 2023年底前 财政预算 3984.07万元 促进区域经济发展 有效 提高本地区居民生活用水质量 有效 保护水资源，保持水土不流失 有效 本单位工作成果可持续造福人民 可持续 群众满意度 95%以上 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注