2020年度部门决算公开（庞村镇卫生院）.pdf

2021 年 11 月 定州市庞村镇卫生院 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十一月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 庞村镇卫生院为一所公立综合性医院，在定州市卫生健康局 的领导下，负责本辖区内医疗卫生、预防接种工作，组织领导群 众卫生运动，培养卫生技术人员。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 定州市庞村镇卫生院 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单 财政性资金定额或 位 定项补助 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）662.97 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 80.49 万元，增长 12.14%， 主要原因是我单位 2019 年决算数据未包括当年度公共卫生收支 资金，该笔资金在卫生健康局进行决算。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 662.97 万元，其中：财政拨 款收入 388.63 万元，占 58.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 274.34 万元，占 41.38%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图 所示 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 662.97 万元，其中：基本支 出 398.63 万元，占 60.13%；项目支出 264.34 万元，占 39.87%； 上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0%，占 0%。如图所示： 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 388.63 万 元,比 2019 年度增加 104.36 万元，增长 28.65%，主要是公共卫 生经费补助收入增加；本年支出 388.63 万元，增加 104.36 万元， 增长 28.65%，主要是公共卫生经费支出增加。 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 388.63 万元， 完成年初预算的 100%；本年支出 388.63 万元，完成年初预算的 100%。 图 5:一般公共预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 388.63 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 388.63 万元，占 100%。 图 6:财政拨款支出结构情况 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 124.29 万元，其中：人员经费 38.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 85.87 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万 元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，主要是支出与预 算持平；较 2019 年度增加 1.83 万元，增长 59.03%，主要是受 新冠病毒疫情影响，上级调拨负压救护车一辆，致使用油量增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 3.1 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.83 万元，增长 59.03%,主要是受新冠病毒疫情影响，上级调拨 负压救护车一辆，致使用油量增加。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位 2020 年未购置公 车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位 2020 年未购置 公车。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3.1 万元。公车运行维护费与 全年预算持平。较 2019 年度增加 1.83 万元，增长 59.03%，主 要是受新冠病毒疫情影响，上级调拨负压救护车一辆，致使用油 量增加。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2020 年未发生公务 接待费经费支出；较上年度增加 0 万元， 增长 0%,主要是部门 2020 年未发生公务接待费经费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目个，二级项目 0 个，共涉及资金 264.34 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 组织对“年度公共卫生考核”一级项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出 264.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 上级部门开展绩效评价。从评价情况来看，公卫资金支出率合格， 公共卫生经费支出项目合规，工作完成度较好。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年度公共卫生项目 绩效自评结果。 （1）公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 全年预算数为 264.34 万元，执行数为 264.34 万元，完成预算的 264.34 万元。 （2）公共卫生项目绩效自评综述：无。 （三）财政评价项目绩效评价结果 无。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 121.77 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 87.62 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 34.15 万元。授予中小企业合同金 121.22 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中授予小微企业合同 金额 121.11 万元，占政府采购支出总额的 99.55%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增 加 1 辆，主要是受新冠病毒疫情影响，上级调拨负压救护车一辆。 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主 要是未购入或报废单位价值 50 万元以上通用设备。 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是未购入或报废单 位价值单位价值 100 万元以上专用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生未发生政府性基金预算、国有资 金经营预算收支及结转结余为零，故政府性基金预算、国有资金 经营预算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市庞村镇卫生院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 388.63 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 274.34 五、教育支出 662.97 本年支出合计 36 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 662.97 662.97 61 662.97 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 662.97 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 定州市庞村镇卫生院 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 662.97 388.63 274.34 210 卫生健康支出 662.97 388.63 274.34 21002 公立医院 124.28 124.28 124.28 124.28 功能分类科 目编码 2100299 21003 科目名称 其他公立医院 支出 基层医疗卫生 机构 事业收入 经营收入 4 5 274.34 274.34 274.34 2100302 乡镇卫生院 274.34 21004 公共卫生 264.34 264.34 2100408 基本公共卫生 服务 264.34 264.34 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 定州市庞村镇卫生院 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 662.97 398.63 264.34 210 卫生健康支出 662.97 398.63 264.34 21002 公立医院 124.28 124.28 124.28 124.28 274.34 274.34 274.34 274.34 2100299 21003 2100302 21004 2100408 其他公立医院 支出 基层医疗卫生机 构 乡镇卫生院 公共卫生 基本公共卫生 服务 264.34 264.34 264.34 264.34 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市庞村镇卫生院 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 388.63 行 次 388.63 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 388.63 总计 64 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 388.63 388.63 388.63 388.63 388.63 388.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：定州市庞村镇卫生院 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 388.63 124.28 264.34 210 卫生健康支出 388.63 124.28 264.34 21002 公立医院 124.28 124.28 124.28 124.28 2100299 21004 2100408 其他公立医院支出 公共卫生 基本公共卫生服务 264.34 264.34 264.34 264.34 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：定州市庞村镇卫生院 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 38.42 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 38.42 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 85.87 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 82.77 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 3.10 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 85.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：定州市庞村镇卫生院 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 3.10 4 5 3.10 6 3.10 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 3.10 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 3.10 11 12 3.10 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：定州市庞村镇卫生院 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：定州市庞村镇卫生院 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。