山阴县中小企业信用担保中心-决算说明.docx

山阴县中小企业信用担保中心 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 183212.52 元，较 2018 年决算增加 22.74%， 增加 33954.52 元。增加主要原因为，一是增加养老保险、医疗保障缴费支出拨款 22212 元 （上年这两项支出由财政直接支付给经办机构）；住房公积金由于工资基数变化增加支 出 312 元；补发 2011 年至 2012 年工资、2014 年 10 月至 2015 年 12 月工资净增加 16421 元，共计人员支出增加 38945 元。二是公用经费减少 4990.48 元。增加减少相抵后增 加 33954.52 元。财政拨款收入 183212.52 元，占比 100%，事业收入 0 元，占比 %， 其他收入 0 元，占比 %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 183773.31 元，较 2018 年决算增加 20.47%，增支 31231.23 元。增加主要原因为：（1）人员经费增加 38945 元，具体项目是：增加养 老保险、医疗保障缴费支出拨款 22212 元（上年这两项支出由财政直接支付给经办机 构）；住房公积金由于工资基数变化增加支出 312 元；补发 2011 年至 2012 年工资、2014 年 10 月至 2015 年 12 月工资净增加 16421 元，共计 38945 元 。（2）商品服务支出 减少支出 7713.77 元，增加减少相抵后增加 31231.23 元。其中：基本支出 176467.31 元：占比 96.02%，项目 7306 元，占比 3.98%。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 158203.00 元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障 缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年决 算增长 32.366 %，增支 38945.00 元。增支主要原因为：增加养老保险、医疗保障缴费 支出拨款 22212 元（上年这两项支出由财政直接支付给经办机构）；住房公积金由于 工资基数变化增加支出 312 元；补发 2011 年至 2012 年工资、2014 年 10 月至 2015 年 12 月工资净增加 16421 元，共计 38945 元。 （2）商品和服务支出 18264.31 元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 1 等，较 2018 年决算减少 33.06%，减支 9019.77 元。减支主要原因为：减少了劳务费 支出 7500 元，办公费，差旅费减少 1519.77 元。 （3）对个人和家庭的补助元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家庭补助等等较 2018 年决算增长 %，增支元。增支主要原因为：。 （4）其他资本性支出元。较 2018 年决算减少%，减支 0 元。 2、 项目支出 7306 元，较 2018 年决算增加支出 1306 元，增加 21.77 %，增加主 要原因是增加了用于打击非法集资宣传印刷费支出。 。 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 1970.26 元，其中基本支出结转 1970.26 元，项目支出结转和结余 0 元。年末结转和结余 1409.47 元，其中基本支出结转 1409.47 元，项目支出结转和结 余 0 元。较 2018 年决算减少 560.79 元，减少 28.46 %。减少主要原因：当年占用上 年年结转和结余支出公用经费 560.79 元。 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为元，与去年比。其中： 1．因公出国（境）费元、 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 0 元、4 .公务接待费 0 元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批 次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位为事业单位，无机关运行经费支出。（事业单位可写行政单位如 实写） 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。 八、绩效管理情况说明 2 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，山阴县中小企业信用担保中心，应急保障公务工作用车 0 辆。本部门价值 50 万元以上大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较 2018 年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。 3