130平顺县西沟接待中心2020年度部门决算公开说明.doc

附件 1 单位预算代码： 130 部门（单位）名称：平顺县西沟接待中心 2020 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表（公开 01 表） 二、收入决算表（公开 02 表） 三、支出决算表（公开 03 表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开 05 表） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开 06 表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表） 十、部门决算公开相关信息统计表（公开 10 表） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因 （一）全口径收支情况 （二）财政拨款收支情况 （三）年末结转（余）情况 二、“三公”经费支出情况说明（参照决算 CS02 表） 三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 本部门职责 1．主要职能。 （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、 县政府的中心工作，搞好参观讲解、餐饮、住宿等接待服务工 作。 （2）根据前来参观受教育者的具体需要制定接待方案，规 范接待程序，提高服务质量，为各种会议、活动提供服务保障。 （3）承担西沟展览馆内部改陈布展工作。 （4）承担西沟展览馆、老西沟、金星峰等爱国主义教育系 列景点的维护和开发工作。 （5）承担县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室和 讲解部 。 （1）综合办公室 具体负责有关文件的起草，请示和计划、总结、汇报、简报等材 料工作；安排好会议、学习和来客接待工作。 （2）讲解部 负责参观接待讲解等服务工作。 本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入平顺县西沟接待中心部门 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 平 顺县西沟接待中心部门本级。 三、年度工作计划及执行情况 1、争取上级资金，完成改陈布展工作。2021 年，争 取中宣部改陈布展资金，完成西沟展览馆改陈布展工作。完成西 沟农耕民俗体验园建设。 2、加大宣传力度，扩大知名度影响力。通过报纸报 刊、电视媒体、平面广告、微信公众平台等手段，广泛宣传西沟、 李顺达、申纪兰精神和西沟展览馆等红色旅游资源，全方位提高 西沟展览馆在外的知名度和影响力。 3、提升服务质量，增创全省一流基地。加强讲解员队 伍建设，提升服务质量。通过全方位培训，全面提高管理人员和 讲解人员服务水平，真正把西沟展览馆打造成我县的一张张靓丽 名片。 4、进一步加强支部班子和党员队伍建设。一是严格执行 各项制度，加强党费收缴工作，全面落实党风廉政建设责任制，争 创高标准党支部，打造廉洁、高效型服务单位。 5、健全和完善阵地建设。西沟展览馆改陈布展完成后， 及时健全、规范和完善党建、精神文明、综合治理、申纪兰女子民 兵班等各项各类阵地建设并充分发挥作用。 第二部分 2020 年度部门决算报表 见附表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算 Z01 表、Z01-1 表、CS02 表） 部门应说明决算收支安排情况、较上年比较（与上年决 算比较）的变动情况及变动原因。 （一）全口径收支情况 1、全口径收入情况（参照决算 CS02 表） 我单位收入总计 2326499.59 元，其中为一般公共预算财政 拨款收入 2326499.59 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 元； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元;事业收入为 0 元；上级补 助收入为 0 元；其他收入为 0 元。 与上年度比较，收入总额比上年减少 2897630.59 元，其中 一般公共预算财政拨款收入比上年减少 734269.59 元、比上年 减少原因本年度人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 比上年（增加/减少）0 元、比上年（增加/减少）原因无；国有 资本经营预算财政拨款比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少） 0%、比上年（增加/减少）无；事业收入为比上年（增加/减少） 0 元，（增加/减少）0%、比上年（增加/减少）无；上级补助收入 比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%、比上年（增加/ 减少）无；其他收入比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少） 0%，比上年（增加/减少）无。 2、全口径支出情况（参照决算 Z01 表） 我单位支出总计 2171038.36 元，其中人员经费（包括工资 福利支出和对个人和家庭支出）支出为 1665652.59 元，商品和 服务支出为 418250.92 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性 支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 87134.85 元， 对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元，其 他支出为 0 元。 与上年度比较，支出总减少 4076295.38 元，减少 65.25%。 其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比 上年增加 239555.49 元，增加 16.8%，比上年增加原因本年度人 员变动，增加一人；商品和服务支出比上年减少 665596.93 元， 减少 95.34%，比上年减少原因脱贫攻坚接近尾声，公用经费相 对减少；债务利息及费用支出比上年（增加/减少）0 元，（增 加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无；资本性支出（包括 基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少 3650253.94 元， 减少 88.53%，比上年减少原因：今年基础工程基本完工，拨付 工程款减少。对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支出） 比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加/ 减少）原因无；其他支出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减 少）0%，比上年（增加/减少）原因无。 （二）财政拨款支出情况（包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款）（参照决算 Z01-1 表） 1、其中一般公共预算财政拨款支出情况 我单位一般公共预算支出总计 2154254.36 元，其中人员经 费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 1665652.59 元，商品和服务支出为 401466.92 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为 87134.85 元；对企业补助（包括基本建设支出和非基本建设支 出）为 0 元；其他支出为 0 元。 与上年度比较，支出总减少 1906502.38 元，减少 47%。其 中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上 年减少 239555.49 元，减 17 少%，比上年减少原因人员变动；商 品和服务支出比上年减少 150100.01 元，减少 27%，比上年减少 原因人员变动 ；债务利息及费用支出比上年（增加/减少）0 元， （增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无；资本性支出 （包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少 1989617.86 元，减少 96%，比上年减少原因主体工程基本完工；对企业补助 （包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无；其他支出 比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加/ 减少）原因无。 2、其中政府性基金预算财政拨款支出情况 我单位政府性基金预算财政拨款支出总计 0 元，其中人员经 费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 0 元，商品 和服务支出为 0 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性支出 （包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；对企业补助 （包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；其他支出为 0 元。 与上年度比较，支出总（增加/减少）0 元，（增加/减少） 0%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支 出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加 /减少）原因无；商品和服务支出比上年（增加/减少）0 元， （增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无 ；债务利息及 费用支出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年 （增加/减少）原因无；资本性支出（包括基本建设支出和非基 本建设支出）比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0，比 上年（增加/减少）原因无对企业补助（包括基本建设支出和非 基本建设支出）比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%， 比上年（增加/减少）原因 0；其他支出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因 0。 3、其中国有资本经营预算财政拨款支出情况 我单位国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 元，其中人员 经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为 0 元，商 品和服务支出为 0 元，债务利息及费用支出为 0 元，资本性支出 （包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；对企业补助 （包括基本建设支出和非基本建设支出）为 0 元；其他支出为 0 元。 与上年度比较，支出总（增加/减少）0 元，（增加/减少） 0%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支 出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加 /减少）原因无；商品和服务支出比上年（增加/减少）0 元， （增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无 ；债务利息及 费用支出比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比上年 （增加/减少）原因无；资本性支出（包括基本建设支出和非基 本建设支出）比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%，比 上年（增加/减少）原因无；对企业补助（包括基本建设支出和 非基本建设支出）比上年（增加/减少）0 元，（增加/减少） 0%，比上年（增加/减少）原因无；其他支出比上年（增加/减少） 0 元，（增加/减少）0%，比上年（增加/减少）原因无。 （三）年末结转（余）情况（参照决算 CS02 表） 1、全口径年末结余情况 全口径年末结转和结余 345465.7 元，与上年末结余对减少 1363878.77 元，减少 79.79%。主要原因为本年度（或以前年度） 预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体项目为变压器货 款，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 2、一般公共预算财政拨款年末结余情况 一般公共预算财政拨款年末结转和结余 345465.7 元，与上 年末结余对比减少 1347094.77 元，减少 79.59%。主要原因为本 年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目， 具体项目为变压器货款，这些需要延迟到以后年度按有关规定使 用的资金。 3、政府性基金财政拨款年末结余情况 政府性基金财政拨款年末结转和结余 0 元，与上年末结余对 比（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%。主要原因为本年度 （或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体 项目无，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 4、国有资本经营预算财政拨款年末结余情况 国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余 0 元，与上年末 结余对比（增加/减少）0 元，（增加/减少）0%。主要原因为本 年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目， 具体项目无，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、“三公”经费支出情况说明 1、与预算数比较（参照决算附 03 表） 三公经费明细 合计 2020 年预算数 10000 2020 年决算数 9008 2020 年差额 992 因公出国（境）费 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 10000 9008 992 0 0 0 10000 9008 992 0 0 0 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护 费 公务接待费 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 9008 元，比 2020 年预算数减少 992 元，原因是申纪兰公务用车在本单位， ， 由于申纪兰 2020 年 6 月 28 日去世，参加会议等各种事务的开 销减少。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算数减 少（增加）0 元；其中公务用车购置及运行维护费用 9008 元， 比 2020 年预算数减少（增加）992 元（具体其中公务用车购置 费 0 元，比 2020 年预算数减少（增加）0 元；公务用车运行维 护费 9008 元，比 2020 年预算数减少增加 992 元）；公务接待费 0 元，比 2020 年预算数减少（增加）0 元。（注：分项数如有 增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本 部门无“三公”经费。） 2、上下年度比较（参照决算 cs02 表） 决算数（元） 差额 三公经费明细 2020 合计 9008 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行维护费 9008 其中：公务用车购置费 0 2019 0 0 9008 0 0 0 2020-2019 9008 0 公务用车运行维护 费 公务接待费 9008 0 0 0 9008 0 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 9008 元， 比 2019 年增加 9008 元，原因是申纪兰公务用车在本单位，参 加会议等各种事务的开销。其中：因公出国（境）费用 0 元， 比上年减少（增加）0 元，全年使用一般公共预算拨款支出安排 的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；其中公务用车购置及运行 维护费用 9008 元，比上年增加 9008 元（具体其中公务用车购置 费 0 元，比上年减少（增加）0 元；公务用车运行维护费 9008 元，比上年增加 9008 元；公务接待费 0 元，比上年减少（增加） 0 元，全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次， 0 人次。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经 费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。） 三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明（参 照决算 CS02 表） 1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 220 元，完成预算的 100%，比上年决算增加（减少）0 元，主要 原因无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。2020 年度 全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次。主要为培训会计从业资格。 2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5045 元，完成预算的 100%，比上年决算增加 5045 元，主要原因 为西沟展览馆改陈布展评审会议增加；决算数小于（大于）预算 数的主要原因无。2020 年度全年召开会议 1 个，参加会议 9 人 次。主要为召开西沟展览馆改成布展有关事宜的评审。 3、机关运行经费：2020 年（行政单位或者参照公务员法管 理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2019 年决 算减少（增加）0 元，下降(增长)0%, 减少（增加）主要原因无。 （注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行 经费。） 四、政府采购情况（参照决算 f03 表） 2020 年我单位政府采购支出总额 4900 元，其中：政府采购 货物 4900 元，具体货物为电脑（详细介绍采购货物）；政府采 购工程 0 元，具体工程无（详细介绍采购工程）；政府采购服务 0 元，具体采购服务无（详细介绍采购服务）。授予中小企业合 同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。（注：无政府采购 情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。） 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2020 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公 共预算当年拨款 345465.7 元。 2、绩效目标及完成情况 西沟展览馆红色旅游基础设施三期项目建成后，会更好 地为前来参观学习的各界人士提供服务。 六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决 算 F01 表预算支出相关信息表表） （一）国有资产占有使用情况 1、房屋情况 本单位有公务用房 1640 平米，系旅游客服中心，价值 6,931,773.59 元。 2、车辆情况 本单位原有公务用车一辆，事业单位公车改革，我单位 公务用车已被收回，目前还没有办理相关手续。价值 191000 元。 3、其他国有资产占有使用情况无。 其中（参照决算 f03 表）：单价是 50 万以上的通用设 备资产为 0 元，数量为 0 台（套） 。与上年度比较，单价是 50 万以上的通用设备价值比上年（增加/减少）0 元，单价是 50 万以上的通用设备数量比上年（增加/减少）0 台（套）。比 上年（增加/减少）原因无 ； 其中（参照决算 f03 表）：单价是 100 万以上的通用设 备资产为 0 元，数量为 0 台（套）。与上年度比较，单价是 100 万以上的通用设备价值比上年（增加/减少）0 元，单价是 100 万以上的通用设备数量比上年（增加/减少）0 台（套）。比 上年（增加/减少）原因无； 七、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行说明, 若无直接注明：我单位无其他需要说明的事项 （一）政府购买服务情况说明（比如单位各类软件服务、财 务服务、物业保洁服务、保安服务、劳务派遣服务等）本单位无政 府采购服务。 （二） 单位往来款情况（参照决算 CS08 表资产负债简 表）（注：无单位往来款情况的部门，必须说明本部门没有 政府采购情况。） 其中“应收账款”80 万，系付申纪兰精神研究中心款， 因 前 任 会 计 没 有 交 接 账 ， 所 以 无 法 平 账 、“ 预 付 账 款 ” 214212.3 元，系预付工程款，因原部分工程没有结算、“其 他应收款”120000 元，系以前账上借款，因上任会计没有交 接账，无法平账。、“应付账款” 因上任会计没有交接账， 无法平账 、“预收账款” 因上任会计没有交接账，无法平 账、“其他应付款”960191.72 元 系前任会计银行账余额数， 因前任会计没有交接账，无法平账。 第四部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有 的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词 解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加） 】 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 十八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 十九、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补 助支出。 二十、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。