37、武宣县思灵镇中心校2020年度部门决算公开说明.docx

武宣县思灵镇中心校 2020 年度部门决算 —1— 目 录 第一部分：武宣县思灵镇中心校概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、年度主要工作任务 第二部分：武宣县思灵镇中心校 2020 年度部门决算报 表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：武宣县思灵镇中心校 2020 年度部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 —2— 四、2020 年度政府性基金支出决算情况。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分：武宣县思灵镇中心校概况 一、主要职能 本部门的职能是小学教育教学。宗旨：实施小学义务教育，促 进基础教育发展；业务范围：小学学历教育（相关社会服务） 。 二、部门决算单位构成 本部门是武宣县教育体育局下辖的二层机构。现在由北校区、 南校区，8 所教学点构成，年末学生人数 1533（含 12 人送教上 门，10 人随班就读）人；教职工人数 102 人，教职工总人数比上年 末增加 1 人，其中新增在职 4 人，2 人调出，1 人退休。退休人数 47 人，比上年多 1 人，覃永湾退休；享受遗属生活补助人数 22 人，比上年减少 2 人，思劳覃咪等 6 月去世 7 月停发补助，苏妈东 10 月底去世 12 月停发补贴。至 2020 年末，本单位编制岗位数 108 个，实有人数 102 人。长期聘请编外人员 18 人，其中特岗 5 人； 劳务派遣 13 人（协管员 6 人，水电工 1 人，宿舍管理员 6 人） 。 三、年度主要工作任务 按照文件要求做好年初预算，严格预算执行，及时完成本年度 部门预算、预算执行和部门决算工作。 —4— 第二部分：武宣县思灵镇中心校 2020 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (此部分另附表格，详见以下附件：武宣县思灵镇中心校2020 年度部门决算公开附表) —5— 第三部分：武宣县思灵镇中心校 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况 （一）本部门 2020 年度总收入 1883.95 万元，其中本年收 入 1883.95 万 元 , 较 2019 年 度 决 算 数 增 加 200.31 万 元 ， 增 长 11.9%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入 1883.74 万元，为武宣县本级财 政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 200.54 万元，增长 11.9%。 2.其他收入 0.21 万元，为单位基本户非财政性资金存款利息 收入。较 2019 年度决算数减少 0.24 万元，下降 53.3%。 3.上年结转和结余 44.55 万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的非财政拨 款资金。较 2019 年度决算数减少 106.94 万元，下降 70.6%，主要 原因是年初已把历年结余的财政拨款资金上缴财政国库。 （二）本部门 2020 年度总支出 1886.37 万元，其中本年支出 1886.37 万元, 较 2019 年度决算数增加 137.51 万元，增长 7.9%。 支出具体情况如下： 1.教育支出 1580.32 万元：主要用于学前及全日制办公经费， 较 2019 年度决算数增加 102.52 万元，增长 6.94 %。 2.社会保障和就业支出 141.36 万元：主要用于退休经费及机关 事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 11.37 万元，增长 8.75%。 3.卫生健康支出 62.75 万元：主要用于在编人员医疗保险及退 休人员的大病统筹。较 2019 年度决算数增加 11.41 万元，增长 —6— 22.22%。 4.住房保障支出 101.93 万元：主要用于在编人员单位部分住房 公积金。较 2019 年度决算数增加 12.2 万元，增长 13.6%。 5.年末结转和结余 42.13 万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数减少 44.14 万 元，下降 51.16 %。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 武宣县思灵镇中心校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.37 万 元 ， 较 2019 年 度 决 算 数 增 加 137.51 万 元 ， 增 长 7.86%，都是基本支出。 武宣县思灵镇中心校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 1352.15 万元，支出决算为 1886.37 万元，完成年初预算 的 139.51%。 （一）教育支出年初预算为 1050.80 万元，支出决算为 1580.32 万元，完成年初预算的 150.39%。主要用于学前教育（免 保教费及学前普惠性幼儿园经费）33.03 万元，小学教育 1547.30 万元。 （二）社会保障和就业年初预算为 143.45 万元，支出决算为 141.36 万元，完成年初预算的 98.54%。主要用于退休经费及机关 事业单位基本养老保险缴费支出，中途有人员调出及退休。 （三）卫生健康支出年初预算为 55.96 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 112.13%。主要用于在编人员医疗保 险及退休人员的大病统筹。（四）住房保障支出年初预算为 101.95 —7— 万元，支出决算为 101.93 万元，完成年初预算的 99.98%。主要用 于在编人员单位部分住房公积金。 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1886.37 万元，支 出具体情况如下： （一）工资福利支出 1449.49 万元，完成年初预算 120.97%。 决算数包含伙食补助，而年初预算不含这项。 （二）商品和服务支出 109.88 万元，年初预算 27.18 万元， 完成年初预算的 404.27%。年初预算只包含福利费 5.88 万元、工会 经费 17.62 万元，离退休人员春节慰问 3.68 万元，没有预算上级 的生均公用经费，所以造成决算数和预算数差异大。 （三）对个人和家庭的补助支出 284.68 万元，年初预 71.47 万元，完成年初预算的 398.32%。差异大的原因在于决算数还统计 退休人员生活补助、顶岗教师生活补助、乡村教师生活补助、学前 免保教费及发展金、营养计划、家庭经济困难学生生活补助这些使 用中央资金的项目在里面，而年初预算数只有退休退职费 3.84 万 元、独生子女保健费 0.02 万元、遗属生活补助 23.02 万元。 （四）资本性支出支出 42.32 万元，主要是全镇各校点购买办 公设备，主要有北校区、寺村教学点共新增 11 套多媒体交互式智 能一体机 31.02 万元；北校购买一批电扇及黑板 2.20 万元，开水 机、冷柜、壁扇等 0.99 万元；南校安装监控 6.35 万元；办公室新 购文件柜 0.45 万元；其他电脑、打印机等办公设备。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 武宣县思灵镇中心校 2020 年度无政府性基金支出。 —8— 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 本单位 2020 年度无国有资本经营预算支出。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明 本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费支出。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本单位 2020 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年武宣县思灵镇中心校政府采购支出总额 42.58 万元，其 中：政府采购货物支出 42.58 万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，资产合计 1508.74 万元。其中：流 动资产 126.57 万元，占资产总额的 8.39%；固定资 1369.41 万元， 包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，占资产总额的 90.77%；无形资产 12.76 万元，占资产总额的 0.85%。 本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以 上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本单位未单独组织或申请第三方开展预算绩效管理工作”。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 —9— 本单位未单独组织或申请第三方开展预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款 收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 —10— 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之 外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经 费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —11—