2017年海东市文体广电旅游局部门决算公开.pdf

海东市文体广电旅游局 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广 播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规； 拟 定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划； 指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。2、负责 文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管 理；协调指导文化旅游产业发展。3、贯彻执行省市有关文 化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保 障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展； 组织 实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设， 促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发 展。4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。5、指 导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和 基层文化建设。6、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和 安全播出进行监管。7、统筹规划全市群众体育发展，负责 推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工 作，负责对公共体育设施的运行监督管理。8、负责旅游市 场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工 作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场 投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完 3 善旅游景区管理体制和运行机制。9、监督、检查、指导协 调 文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。 10、 组 织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以 及对外交流与 。11、承办市政府交办其他事项 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二 级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 14 人,其中 行政编制14人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 13 人， 其他人员 4 人。 附表：所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 2 3 4 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 5 6 7 8 9 10 11 12 2017年度财政拨款支出情况表 公开09表 金额单位：万元 部门：青海省海东市文体广电旅游局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1328.66 459.44 869.22 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20132 组织事务 1.00 1.00 2013201 行政运行 1.00 1.00 文化体育与传媒支出 207 990.47 371.25 619.22 20701 文化 467.08 316.25 150.83 2070101 行政运行 281.25 281.25 2070108 文化活动 35.00 35.00 2070199 其他文化支出 150.83 150.83 20702 文物 23.19 23.19 2070204 文物保护 23.19 23.19 20703 体育 55.00 55.00 2070399 其他体育支出 55.00 55.00 其他文化体育与传媒支出 20799 445.20 445.20 其他文化体育与传媒支出 2079999 445.20 445.20 社会保障和就业支出 208 27.05 27.05 行政事业单位离退休 20805 27.05 27.05 2080505 16.23 16.23 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 10.82 10.82 医疗卫生与计划生育支出 210 21.64 21.64 行政事业单位医疗 21011 21.64 21.64 2101101 行政单位医疗 21.64 21.64 212 城乡社区支出 200.00 200.00 21208 200.00 200.00 2120899 200.00 200.00 商业服务业等支出 216 71.00 21.00 50.00 旅游业管理与服务支出 21605 71.00 21.00 50.00 其他旅游业管理与服务支出 2160599 71.00 21.00 50.00 221 住房保障支出 17.50 17.50 22102 住房改革支出 17.50 17.50 2210201 住房公积金 17.50 17.50 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府 性基金预算财政拨款。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13 2017年度机关运行经费支出情况表 公开10表 金额单位：万元 部门：青海省海东市文体广电旅游局 项 目 经济分类编码 合 302 30201 30202 机关运行经费支出决算 经济分类名称 计 商品和服务支出 办公费 印刷费 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 304 307 310 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 399 其他支出 169.68 169.68 11.35 0.06 5.85 4.02 1.45 10.55 3.06 3.47 111.00 1.35 4.91 12.61 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 14 2017年度政府采购支出情况表 公开11表 金额单位：万元 部门：青海省海东市文体广电旅游局 项目 行次 栏次 采购决算 财政性资金 2 2.75 2.75 总计 1 其他资金 3 合 计 1 2.75 货物 2 2.75 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金 ，具体包括一般公共预算财政拨款 、政府性基金预 算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等 。 15 部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 3456.45 万元，与上年相比收 入、支出总计增（减）496.01 万元。主要原因是：政府加大 对文化产业、节庆活动的投入。其中：节庆活动 200 万元， 文化产业支出 1270 万元。 （一）收入总计 3456.45 万元，包括： 1、财政拨款收入 2671.43 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1601.68 万元，增长 149%，主要原因是政府加大对文化产业、 节庆活动的投入。 2、其他收入 2.7 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。 3、年初结转和结余 782.30 万元，主要为本单位上年结 转本年使用的文化产业等资金。 本单位再无其他收入。 （二）支出总计 3456.45 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 1 万元，主要用于本单位 保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和 项 目支出。与上年相比减少了 1 万元，下降 50%，主要原因 16 是节约使用。 2、文化体育与传媒（类）支出 990.47 万元,占 74.55%, 主要用于海东市文体广电旅游局及所属文体出版单位的体 育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比 减少 369.03 万元，下降 27.14%，主要原因是文化产业项目 支出减少。 3、社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 2.03%, 主要用于海东市文体广电旅游局开支的离退休人员经费和 离 退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生 的 工作支出。与上年相比增加 26.62 万元，增长 61.91%，主 要原因是缴费工资增长。 4、医疗卫生与计划生育（类）支出 21.64 万元，占 1.63%, 主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生 事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年 相比增加 5.74 万元，增长 36.1%，主要原因是缴费基数增加。 5、城乡社区（类）支出 200 万元，占 15.05%,主要用于 文化活动方面的支出。与上年相比增加 200 万元，增长 100%， 主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。 6、住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.31%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补 贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.15 17 万元，增长 7.03%，主要原因是缴费基数增加。 7、年末结转和结余 2127.79 万元，为部门结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本 单位本年度及 2016 年度预算安排的中央公共文化项目 1270 万元、高原儿女项目 90 万元、海东市图书馆项目 550 万元、 冬春季旅游宣传补助 134 万、画册项目 84 万元以上项目无 法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 2674.14 万元， 其中： 财政拨款收入 2671.43 万元，占 93%，其他收入 2.71 万元，占 7%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1328.66 万元，其中：基本支出 459.44 万元，占 49.63%；项目支出 859.22 万元，占 5.37%； 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 3112.65 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计各增加 1530.17 万元，增长 96.7%。 主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1128.66 万元，占本年支出 18 合计的 84.94%。与上年相比，一般公共预算支出减少 12.6 万元，下降 1.11%。主要原因是文化支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 （类 ）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育与传媒 文化体育与传媒 （类） 共服务 共服务（类 （类） 文化体育与传媒（类） 社会保障和就业（ 类 ） 支出 支出 990.47 万元,占 74.55%；社会保障和就业（ 社会保障和就业（类 医疗卫生与计划生育 （类 ）支出 21.64 27.05 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育 医疗卫生与计划生育（类 （类） 城乡社区 （类 ）支出 200 万元，占 15.05%； 万元，占 1.63%；城乡社区 城乡社区（类 （类） 住房保障（类） 住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.32%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3112.65 万元， 支出决算为 1328.66 万元，完成年初预算的 43%。决算数小 于预算数的主要原因是本单位本年度预算安排的项目无法 按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的 资金。 其中： 1、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）行政运 行（01 项）。年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年 初预算的 100%。 2、文化体育与传媒（207 类）文化（01 款）。年初预算 为 467.08 万元，支出决算为 467.08 万元，完成年初预算的 19 100%。 3、文化体育与传媒（207 类）文物（02 款）文物保护 （05 项）。年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元， 完成年初预算的 100%。 4、文化体育与传媒（207 类）体育（03 款）其他体育 支出（33 项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元， 完成年初预算的 100%。 5、文化体育与传媒（207 类）其他文化体育与传媒支出 （99 款）其他文化体育与传媒支出（99 项）。年初预算为445.2 万元，支出决算为 445.2 万元，完成年初预算的 100%。 6、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完 成年初预算的 100%。 7、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医 疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 21.64 万元， 支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100%。 8、城乡社区（212 类）。年初预算为 200 万元，支出决 算为 200 万元，完成年初预算的 100%。 9、商业服务业（216 类）。年初预算为 1854.99 万元， 支出决算为 71 万元，完成年初预算的 3.83%。决算数小于预 算数的主要原因是本单位本年度预算安排的项目无法按原 20 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住 房公积金（01 项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 459.44 万元，其中： 人员经费 289.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 169.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置。 “三公 ”经费支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款 七、一般公共预算财政拨款“ 三公” “三公 ”经费支出执行情况说明。 （一） （一）“ 三公” 2017 年度“三公”经费支出预算为 8.2 万元，支出决算 为 7.97 万元，完成预算的 97.2%，其中：因公出国（境）费 21 预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护 费预算 5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 98.2%； 公务接待费预算 3.2 万元,支出决算为 3.06 万元，完成预算 的 95.63%。 “三公 ”经费支出具体执行情况说明。 （二） （二）“ 三公” 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 4.91 万元，占 12.55%；公务接待费支出决算 3.06 万元， 占 38.39%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.91 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行维护费支出 4.91 万元，公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 3.06 万元。其中：国内公务接待支 出 3.06 万元，接待 38 批次，接待 342 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 “三公 ”经费增减变化情况说明。 （三） （三）“ 三公” 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.71 万元，增长 9.73%。其中：因公出国（境）支出决算数 22 比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车 购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 0.074 万 元，下降 1.5%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.78 万元，增长 34.21%。主要原因是公车改革后车辆减少一辆, 人员增加。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下： （类 ）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育 文化体育 一般公共服务 一般公共服务（类 （类） （类 ）支出 990.47 万元,占 74.55%；社会保障和就业 社会保障和就业 与传媒 与传媒（类 （类） （类） （类）支出 27.05 万元，占 2.04%。 212 类） 城乡社区支出（ 城乡社区支出（212 类）支出 200 万元，占 15.05%。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 1328.66 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.4 万元，增长 16.42%。主要原因是政府加大对文化产业、节庆活动的投入。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 一般公共服务 （类 ）支出 1 万元，占 0.075%；文化体育 文化体育 面：一般公共服务 一般公共服务（类 （类） 23 社会保障和就业 与传媒（类） 与传媒（类）支出 990.47 万元,占 74.55%；社会保障和就业 ）支出 27.05 万元，占 2.04%；医疗卫生与计划生育 医疗卫生与计划生育 （类） （类 （类） 医疗卫生与计划生育（类） ； 城乡社区 （类 ）支出 200 万元， 支出 21.64 万元，占 1.63%； 城乡社区（类 （类） 住房保障（类） 占 15.05%；住房保障（类） 住房保障（类）支出 17.5 万元，占 1.32%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 169.68 万元，比上年减 少 403.78 万元，下降了 70%，主要原因是压缩各项费用开支。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 2.75 万元，其中： 政府采购货物支出 2.75 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项， 具体情况如下： 文化、体育经费。 文化、体育经费。绩效目标：1.通过举办各类培训 班全 面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众 服务。2 全提高各级文化、体育人才素质.。预算资金安排及 使用：预算安排资金 36 万元，实际支出 36 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标 完成情况：100%。 （二）项目绩效评价结果。 24 文化、体育经费共收到拨款 36 万元，用于海东市职工 运动会、青海省文化旅游节、举办全市文化产业培训班、举 办全市体育社会指导员培训班、文化市场培训班、参见中国 东 盟文化博览会等展会等项目，预算安排资金 36 万元，实际 支出 36 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。 十三、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市 文体广电旅游局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支 相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 26 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事 业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 2.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家 房改政策规定，向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工 发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 27 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 28 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 29