经济开发区2016年度决算公开%281%29.pdf

2016 年度市级部门决算 河北辛集经济开发区管理委员会 河北辛集经济开发区管理委员会编制 辛集市财政局审核 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、园区规划部门 负责拟定工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体 管理办法、服务工作规定等。 2、建设管理部门 负责实施园区总体规划、详细规划及各类专业规划编制、报批工 作，管理园区基础设施建设和公共设施建设；负责园区自建工程项目 的施工管理、组织验收及配合工程结算等。 3、招商引资部门 负责园区的招商引资工作，做好招商项目策划、包装，积极开展 各项招商活动，协调配合做好项目宣传、洽谈、论证和跟踪服务工作。 4、安全管理部门 负责园区入园企业和实施项目安全生产工作，负责园区的法制工 作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。 5、市场开发部门 负责园区市场开发工作，引导企业开发国内外市场。 6、税费征收管理部门 协助税务部门进行税费征收宣传，实施检查工作。 7、物业管理部门 负责园区绿化规划，公共卫生，安全保卫管理，电力、道路等公 共设施建设。 二、部门决算单位构成 部门决算单位是河北辛集经济开发区管理委员会，本部门性质是 行政单位，单位规格是副厅级，经费保障形式是财政拨款。本部门行 政编制 20 名，机关工勤编制 2 名，本部门所属事业单位辛集经济开 发区综合服务中心，其事业编制 10 名，其经费形式为全额财政拨款。 第二部分 部门 2016 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 部门 2016 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度本部门财政拨款收入 6138.79 万元，其中政府性基金收 入 4639.03 万元，年初结转资金 1406.57 万元；2016 年度本部门一 般公共服务支出 921.37 万元，节能环保支出 1495.33 万元，城乡社 区支出 4828.83 万元，农林水支出 12.49 万元，其他支出 206.79 万 元，支出合计 7464.8 万元；年末结转资金 80.57 万元。 2015 年度财政拨款收入 7855.56 万元，其中政府性基金收 入 2874.22 万元，年初结转资金 2042.02 万元；2015 年本部门一般公共 服务支出 852.8 万元，节能环保支出 2419.95 万元，城乡社区支出 4561.48 万元，农林水支出 12.95 万元，其他支出 1.41 万元，支出 合计 7848.59 万元。 2016 年度财政拨款收入比 2015 年减少 1716.76 万元，政府性基 金收入比上年度增加 1764.81 万元；2016 年度支出比 2015 年度支出 减少 383.79 万元。减少原因:本部门控制各种支出。 二、收入决算情况说明 2016 年度本部门财政拨款收入 6138.79 万元，比 2015 年财政拨 款收入减少 1716.76 万元，其中政府性基金收入 4639.03 万元，比 2015 年度增加 1764.81 万元，增加原因：佳洁污水厂建设需要资金。 三、支出决算情况说明 2016 年度本部门一般公共服务支出 921.37 万元，节能环保支出 1495.33 万元，城乡社区支出 4828.83 万元，农林水支出 12.49 万元， 其他支出 206.79 万元，支出合计 7464.8 万元，比 2015 年度支出减 少 38379 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度本部门财政拨款收入 6138.79 万元，其中政府性基金收 入 4639.03 万元；2016 年度本部门一般公共服务支出 921.37 万元， 节能环保支出 1495.33 万元，城乡社区支出 4828.83 万元，农林水支 出 12.49 万元，其他支出 206.79 万元，支出合计 7464.8 万元 五、 “三公”经费支出决算情况说明 2016 年度本部门“三公”经费支出合计 9.86 万元，其中公务用 车运行维护费 8.75 万元，公务用车 2 辆；国内接待费 1.11 万元，接 待 25 批次，接待 120 人次。 2015 年度本部门“三公”经费支出合计 27.42 万元，其中公务用 车运行维护费 16.84 万元，公务用车 3 辆；国内接待费 10.58 万元， 接待 100 批次，接待 1230 人次。 2016 年度比 2015 年度“三公”经费支出减少 17.56 万元，其中 公务用车运行维护费减少 8.08 万元，减少 64.03%，国内接待费减少 9.47 万元，减少 89.52% 。减少原因：部门严格按规定控制“三公” 经费支出，保证只减不增。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年度编制完成开发区控制性详细规划及环评、安评的跑办。 污水处理厂一期实现平稳运行、达标排放；开展 PPP 招投标；完成电 力专线建设工程。 。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2016 年度本部门机关运行经费 180.46 万元，2015 年度机关运行 经费 676.35 万元，2016 年度比 2015 度年机关运行费减少 495.89 万 元，减少 73.32%。减少原因：本部门控制各项支出。 2、政府采购情况 2016 年度政府采购计划金额 77 万元，实际采购金额 76.8 万元。 3、国有资产占用情况 本部门截至 2016 年 12 月 31 日共有 2 辆公车，市级领导干部用 车 1 辆，一般公务用车 1 辆。 4、其他需要说明的情况 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 4、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 5、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。 6、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于 购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基 础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府 性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 7、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 出租车费用、公务交通补贴等。 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 2016年度 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 收入 项 目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项 目 栏次 6,138.79 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 6,138.79 本年支出合计 结余分配 1,406.57 年末结转和结余 7,545.36 — 1 — 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 921.37 1,495.33 4,828.83 12.49 206.79 7,464.80 80.57 7,545.36 收入决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010350 事业运行 20132 组织事务 2013201 行政运行 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 21209 2120901 城市公共设施 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21213 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 21214 2121499 其他污水处理费安排的支出 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 单位：万元 2016年度 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 6,138.79 6,138.79 992.11 989.87 989.87 2.24 2.24 290.69 290.69 290.69 4,639.03 3,881.74 196.11 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 282.13 282.13 10.17 10.17 10.17 206.79 206.79 206.79 992.11 989.87 989.87 2.24 2.24 290.69 290.69 290.69 4,639.03 3,881.74 196.11 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 282.13 282.13 10.17 10.17 10.17 206.79 206.79 206.79 — 2.1 — 4 5 6 7 支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开03表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 对附属单 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010350 事业运行 20132 组织事务 2013201 行政运行 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 21209 2120901 城市公共设施 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21213 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 21214 2121401 污水处理设施建设和运营 2121499 其他污水处理费安排的支出 213 农林水支出 21301 农业 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2130199 其他农业支出 229 其他支出 1 2 3 4 7,464.80 403.86 7,060.94 921.37 919.13 919.13 2.24 2.24 1,495.33 1,495.33 1,495.33 4,828.83 3,987.13 301.50 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 366.53 84.40 282.13 12.49 12.49 2.32 10.17 206.79 391.37 389.13 389.13 2.24 2.24 530.00 530.00 530.00 1,495.33 1,495.33 1,495.33 4,828.83 3,987.13 301.50 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 366.53 84.40 282.13 12.49 12.49 2.32 10.17 206.79 — 3.1 — 5 6 支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开03表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 对附属单 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 科目名称 栏次 合计 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 2 7,464.80 3 403.86 206.79 206.79 4 7,060.94 206.79 206.79 — 3.2 — 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 收 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项 目 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 公开04表 单位：万元 2016年度 出 合计 2 1,499.76 一、一般公共服务支出 4,639.03 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 6,138.79 本年支出合计 1,406.57 年末财政拨款结转和结余 1,216.78 189.79 24 25 26 27 28 总计 29 7,545.36 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 921.37 921.37 1,495.33 4,828.83 12.49 1,495.33 206.79 206.79 7,464.80 80.57 2,635.97 80.57 4,828.83 7,545.36 2,716.54 4,828.83 4,828.83 12.49 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开05表 单位：万元 2016年度 科目 经济分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,635.97 403.86 2,232.11 201 一般公共服务支出 921.37 391.37 530.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 919.13 389.13 530.00 919.13 389.13 530.00 2.24 2.24 2.24 2.24 2010350 20132 2013201 事业运行 组织事务 行政运行 211 节能环保支出 1,495.33 1,495.33 21103 污染防治 1,495.33 1,495.33 2110302 水体 1,495.33 1,495.33 213 农林水支出 12.49 12.49 21301 农业 12.49 12.49 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.32 2.32 2130199 其他农业支出 10.17 10.17 — 5.1 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开05表 单位：万元 2016年度 科目 经济分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 229 其他支出 206.79 206.79 22999 其他支出 206.79 206.79 206.79 206.79 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.2 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 2016年度 人员经费 科目 编码 科目名称 公开06表 单位：万元 公用经费 科目 编码 金额 174.39 302 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 金额 176.97 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 82.48 30201 办公费 7.30 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 84.54 30202 印刷费 3.53 31002 办公设备购置 30103 奖金 4.24 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 30107 绩效工资 30206 电费 30.86 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 4.60 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 5.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 3.13 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 49.02 30211 差旅费 6.07 31011 离休费 30212 因公出国（境）费用 退休费 30213 维修(护)费 39.88 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 4.40 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 31.55 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 1.70 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 10.17 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 23.10 30499 30311 住房公积金 30227 委托业务费 9.48 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.12 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 1.90 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 5.60 30231 公务用车运行维护费 8.75 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 9.65 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 223.40 — 6 — 拆迁补偿 对企事业单位的补贴 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 19.21 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.49 地上附着物和青苗补偿 30302 1.11 304 3.49 大型修缮 30301 人员经费合计 31012 其他资本性支出 金额 180.46 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开07表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 2120803 21209 2120901 21213 2121399 21214 2121401 2121499 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 1 189.79 189.79 105.39 105.39 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费安排的支出 84.40 84.40 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 4,639.03 4,639.03 3,881.74 196.11 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 282.13 4,828.83 4,828.83 3,987.13 301.50 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 366.53 84.40 282.13 282.13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7.1 — 6 4,828.83 4,828.83 3,987.13 301.50 3,685.63 191.61 191.61 283.56 283.56 366.53 84.40 282.13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开08表 金额单位：万元 2016年度 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 8 — 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 编制单位：河北辛集经济经济开发区管理委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 公开09表 金额单位：万元 2016年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 统计数 2 — — 23.00 14.00 14.00 9.00 9.00 — 项 目 栏 次 二、国有资产占用情况 9.86 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 8.75 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 8.75 4．特种专业技术用车 1.11 5．其他用车 1.11 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） — — — — — 2 — 25 — — 120 — — — — 9 — 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 — 2 2 政府采购情况表 编制单位：河北辛集经济经济开发区管理委员会 公开10表 金额单位：万元 2016年度 采购计划金额 项目 栏次 合 采购预算(财政性资金) 总计 1 计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 非财政性资金 6 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 栏次 合 7 计 货物 采购预算(财政性资金) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 76.80 76.80 76.80 76.80 76.80 76.80 工程 服务 — 10 — 非财政性资金 12