C:fakepath1-部门决算公开参考表样(2017).xls

2017收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：茂名市归国华侨联合会 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 1 项 栏 目 次 265.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 7.49 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 273.20 9.55 282.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 190.61 54.86 5.88 18.70 270.06 12.69 282.75 2017收入决算表 部门： 茂名市归国华侨联合会 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 273.20 265.71 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 192.73 185.24 20125 港澳台侨事务 136.79 129.79 99.79 2012501 行政运行 99.79 2012506 华侨事务 7.00 2012599 其他港澳台侨事务支出 30.00 30.00 20129 群众团体事务 30.94 30.45 2012901 行政运行 30.45 30.45 2012902 一般行政管理事务 0.49 20135 其他对外联络事务支出 25.00 25.00 2013599 社会保障和就业支出 25.00 25.00 208 行政事业单位离退休 54.86 54.66 20805 归口管理的行政单位离退休 42.20 42.20 2080501 抚恤 42.20 42.20 20808 死亡抚恤 12.66 12.66 第 2 页 2080801 医疗卫生与计划生育支出 12.66 12.66 210 行政事业单位医疗 5.88 5.88 21011 行政单位医疗 5.88 5.88 221 住房保障支出 5.88 5.88 22102 住房改革支出 19.73 19.73 2210201 住房改革支出 11.46 11.46 22103 城乡社区住宅 8.27 8.27 2210399 其他城乡社区住宅支出 8.27 8.27 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 第 3 页 2017收入决算表 公开02表 单位：万元 其他收入 7 7.49 7.49 7.00 7.00 0.49 0.49 第 4 页 不用填列。 第 5 页 2017支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 茂名市归国华侨联合会 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 270.06 209.68 60.38 201 一般公共服务支出 190.61 130.24 60.38 20125 港澳台侨事务 134.75 99.79 34.96 99.79 2012501 行政运行 99.79 2012506 华侨事务 7.75 7.75 2012599 其他港澳台侨事务支出 27.21 27.21 20129 群众团体事务 30.45 30.45 2012901 行政运行 30.45 30.45 20132 组织事务 0.41 0.41 2013299 其他组织事务支出 0.41 0.41 20135 对外联络事务 25.00 25.00 2013599 其他对外联络事务支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 54.86 54.86 20805 行政事业单位离退休 42.20 42.20 20808 抚恤 12.66 12.66 第 6 页 210 医疗卫生与计划生育支出 5.88 5.88 21011 行政事业单位医疗 5.88 5.88 221 住房保障支出 18.70 18.70 22102 住房改革 11.46 11.46 22103 城乡社区住宅 7.24 7.24 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 第 7 页 2017财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：茂名市归国华侨联合会 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 265.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 265.71 0.41 本年支出合计 年末结转和结余 266.12 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 第 8 页 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 182.66 182.66 54.86 5.88 54.86 5.88 18.7 18.7 262.31 3.81 262.31 3.81 266.12 266.12 2017一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 茂名市归国华侨联 合会 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 262.31 209.68 52.63 201 一般公共服务支出 182.86 130.24 52.62 20125 港澳台侨事务 127.00 99.79 27.21 99.79 2010501 行政运行 99.79 2012599 其他港澳台侨事务支出 27.21 20129 群众团体事务 30.45 30.45 2012901 行政运行 30.45 30.45 20132 组织事务 0.41 0.41 2013299 其他组织事务支出 0.41 0.41 20135 对外联络事务 25.00 25.00 2013599 其他对外联络事务支出 25.00 25.00 208 社会保障和就业支出 54.86 54.86 20805 行政事业单位离退休 42.20 42.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 42.20 42.20 2080801 抚恤 12.66 12.66 20809 死亡抚恤 12.66 12.66 210 医疗卫生与计划生育支出 5.88 5.88 21011 行政事业单位医疗 5.88 5.88 2101101 行政单位医疗 5.88 5.88 221 住房保障支出 18.70 18.70 22102 住房改革支出 11.46 11.46 2210201 住房公积金 11.46 11.46 22103 城乡社区住宅 7.24 7.24 2210399 其他城乡社区住宅支出 7.24 7.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 第 9 页 27.21 2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：茂名市归国华侨联 合会 项 公开06表 单位：万元 目 经济分类科目编码 项 科目名称 人员经费 目 经济分类科目 编码 科目名称 公用经费 栏次 2 栏次 3 合计 190.16 合计 19.52 301 工资福利支出 115.07 302 商品和服务支出 19.52 30101 基本工资 45.02 30201 办公费 1.11 30102 津贴补贴 61.75 30205 水费 0.06 30103 奖金 30206 电费 0.2 30104 社会保障缴费 5.88 30207 邮电费 1.72 30109 职业年金缴费 2.42 30211 差旅费 1.68 30199 其他工资及福利支出 30212 因公出国（境）费用 0.19 培训费 0.06 303 对个人和家庭补助支出 75.09 30216 30302 退休费 40.25 30217 公务接待费 0.26 12.65 30229 福利费 4.79 30304 抚恤金 30311 住房公积金 12.68 30231 公务用车运行维护费 1.41 30399 其他对个人和家庭补助支 出 9.51 30239 其他交通费 7.08 30299 其他商品和服务支出 0.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 第 10 页 2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：茂名市归国华侨联合会 2017年预算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国（境 ）费 2 24.50 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 10.00 6 4.50 10.00 xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 11 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：茂名市归国华侨联 合会 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 第 12 页 年末结转和结余 6