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陵川县供销合作联合社 2019年部门决算 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 (一)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。 研究制定合作经济的发展战略和发展规划，指导基层社的改革发展，承 办党和政府的有关任务。 (二)协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动，按 照授权，对重要商品和其他商品经营进行组织，协调和管理。 (三)推动和参与有关政策和制度的制定，积极参与新农村建设。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，陵川县供销合作社联合社部门决算包括： 局本级决算。 供销社内设机构具体分为7个科室：综合办公室、监事会办公室、 人事科、资产项目科、财务科、业务保卫科、审计科。 三、人员基本情况 陵川县供销合作社联合社事业编制人数23人，全额事业在职人 数15人，自收自支在职人数1人。 2 第二部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 210352.18 9 九、卫生健康支出 39 58047.6 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急 管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 结余分配 56 年末结转和结余 57 其中:项目支出结转 和结余 58 本年收入合计 25 用事业基金弥补 收支差额 26 年初结转和结余 27 其中: 项目支出结 转和结余 28 2712466.78 行次 2712466.78 35100 29 总计 30 5494 10000 2347561 116112 2747566.78 59 2747566.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 60 2747566.78 二、收入决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,712,466.78 2,712,466.78 项 201 一般公共服务支出 5,494.00 5,494.00 20129 群众团体事务 5,494.00 5,494.00 2012906 工会事务 5,494.00 5,494.00 208 社会保障和就业支出 175,252.18 175,252.18 20805 行政事业单位离退休 167,705.68 167,705.68 167,705.68 167,705.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 7,546.50 7,546.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,709.20 2,709.20 2082703 财政对生育保险基金的补助 4,837.30 4,837.30 210 卫生健康支出 58,047.60 58,047.60 21011 行政事业单位医疗 58,047.60 58,047.60 2101102 事业单位医疗 58,047.60 58,047.60 213 农林水支出 10,000.00 10,000.00 21302 林业和草原 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2130299 其他林业和草原支出 216 商业服务业等支出 2,347,561.00 2,347,561.00 21602 商业流通事务 2,347,561.00 2,347,561.00 2160250 事业运行 1,375,761.00 1,375,761.00 2160299 其他商业流通事务支出 971,800.00 971,800.00 221 住房保障支出 116,112.00 116,112.00 22102 住房改革支出 116,112.00 116,112.00 2210201 住房公积金 116,112.00 116,112.00 三、支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,747,566.78 1,775,766.78 971,800.00 项 201 一般公共服务支出 5,494.00 5,494.00 0.00 20129 群众团体事务 5,494.00 5,494.00 0.00 2012906 工会事务 5,494.00 5,494.00 0.00 208 社会保障和就业支出 210,352.18 210,352.18 0.00 20805 行政事业单位离退休 167,705.68 167,705.68 0.00 167,705.68 167,705.68 0.00 35,100.00 35,100.00 0.00 35,100.00 35,100.00 0.00 2080505 20806 2080699 机关事业单位基本养老保险缴费支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 7,546.50 7,546.50 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,709.20 2,709.20 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 4,837.30 4,837.30 0.00 210 卫生健康支出 58,047.60 58,047.60 0.00 21011 行政事业单位医疗 58,047.60 58,047.60 0.00 2101102 事业单位医疗 58,047.60 58,047.60 0.00 213 农林水支出 10,000.00 10,000.00 0.00 21302 林业和草原 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 216 商业服务业等支出 2,347,561.00 1,375,761.00 971,800.00 21602 商业流通事务 2,347,561.00 1,375,761.00 971,800.00 2160250 事业运行 1,375,761.00 1,375,761.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 971,800.00 0.00 971,800.00 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 116,112.00 116,112.00 22102 住房改革支出 116,112.00 116,112.00 2210201 住房公积金 116,112.00 116,112.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 项目 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 2,712,466.78 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 次 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 25 2,712,466.78 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 二、政府性基金预算财政拨款 28 35,100.00 35,100.00 0.00 本年收入合计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 30 55 金额 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 5,494.00 5,494.00 210,352.18 58,047.60 210,352.18 58,047.60 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 2,347,561.00 0.00 2,347,561.00 116,112.00 116,112.00 2,747,566.78 2,747,566.78 2,747,566.78 2,747,566.78 56 57 58 29 总计 行次 出 59 2,747,566.78 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 60 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20129 2012906 208 20805 2080505 20806 2080699 20827 2082702 2082703 210 21011 2101102 213 21302 2130299 216 21602 2160250 2160299 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出 商业服务业等支出 商业流通事务 事业运行 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,747,566.78 1,775,766.78 971,800.00 5,494.00 5,494.00 5,494.00 5,494.00 5,494.00 5,494.00 210,352.18 210,352.18 167,705.68 167,705.68 167,705.68 167,705.68 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 7,546.50 7,546.50 2,709.20 2,709.20 4,837.30 4,837.30 58,047.60 58,047.60 58,047.60 58,047.60 58,047.60 58,047.60 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,347,561.00 1,375,761.00 971,800.00 2,347,561.00 1,375,761.00 971,800.00 1,375,761.00 1,375,761.00 971,800.00 0.00 116,112.00 116,112.00 116,112.00 116,112.00 116,112.00 116,112.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 971,800.00 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单位：元 经济分 类 科目编 码 金额 其中： 基本支出 经济 分类 科目 编码 科目名称 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1,358,370.78 1,358,370.78 302 商品和服务 支出 199,956.00 199,956.00 309 资本性支出 （基本建设） ──── 30101 基本工资 843,288.00 843,288.00 30201 办公费 35,200.00 35,200.00 30901 房屋建筑物购建 ──── 30102 津贴补贴 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30902 办公设备购置 ──── 30103 奖金 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 ──── 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 ──── 30107 绩效工资 165,671.00 165,671.00 30205 水费 3,000.00 3,000.00 30906 大型修缮 ──── 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 167,705.68 167,705.68 30206 电费 1,500.00 1,500.00 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 19,500.00 19,500.00 30908 物资储备 ──── 30110 职工基本医疗保险缴费 58,047.60 58,047.60 30208 取暖费 47,258.00 47,258.00 30913 公务用车购置 ──── 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 ──── 30112 其他社会保障缴费 7,546.50 7,546.50 30211 差旅费 32,422.00 32,422.00 30921 文物和陈列品购置 ──── 30113 住房公积金 116,112.00 116,112.00 30212 因公出国 （境）费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 ──── 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 30999 其他基本建设支出 ──── 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 217,440.00 217,440.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 金额 其中： 基本支出 30305 生活补助 88,860.00 88,860.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31008 物资储备 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 31009 土地补偿 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 5,494.00 5,494.00 31010 安置补助 30309 奖励金 127,500.00 127,500.00 30229 福利费 35,582.00 35,582.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 20,000.00 20,000.00 31012 拆迁补偿 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 1,080.00 1,080.00 30239 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999 其他支出 30240 30299 人员经费合计 1,575,810.78 1,575,810.78 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 971,800.00 0.00 971,800.00 0.00 1,171,756.00 199,956.00 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 20000 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 20000 20000 公务 接待 费 6 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 7 8 20000 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 20000 20000 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 九、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 1 1 第三部分 2019年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 陵川县供销合作社联合社2019年度收入总计2747566.78元，支 出总计2747566.78元。与2018年相比收入减少867744.22元，支出减 少839844.22元，收入降低24.2%，支出降低23.4%，主要原因是：本 年度项目支出减少。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计2712466.78元，其中：财政拨款收入2712466.78 元，。 三、支出决算情况说明 本年支出合计2747566.78元，其中：基本支出1775766.78元， 占64.6%；项目支出971800元，占35.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计2747566.78元，支出总计 2747566.78元。与2018年相比收入减少502651.22元，降低15.6%， 支出减少432451.22元，降低13.5 %，主要原因是：减少了企业改革 补助资金。收入减少694630.78元，支出减少729730.78元，收支占 年初预算136%，主要原因是：项目资金没有做年初预算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度财政拨款支出2747566.78元，占本年支出100 %，其中 基本支出1775766.78元，项目支出971800元。与2018年相比减少 432451.22元，降低13.5 %，主要原因是：企业改革补助资金减少。 2019年度财政拨款支出年初预算数为2017836元，支出决算数为 2747566.78元，完成年初预算的136 %。决算数大于预算数的主要原 因是：项目资金没有做年初预算。 财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5494元， 占0.2%；社会保障和就业支出210352.18元，占7.66%；卫生健康支 出58047元，占2.11 %；农林水支出10000元，占0.36 %；商业服务 业等支出2347561元，占85.44 %；住房保障支出116112元，占4.23 %。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款支出2747566.78元， 其中：人 员经费 1575810.78元，人员经费中基本支出1575810.78元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1171756元，公用经费中基本支出199956元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陵川县供销社2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 20000元，决算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，完成预 算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费 20000元，完成预算的100%；公务接待费0元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费和预算数持平。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人， 开支内容为：0。 2.公务用车购置及运行维护费20000元，其中公务用车购置费0 元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费20000元， 2019年度我单位 公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 九、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2019年度政府采购无 （二）机关运行经费情况 此项为零 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，陵川县供销合作社联合社共有车辆1辆， 其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以 上专用设备无。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2019年度，陵川县供销合作社联合社共对1个项目进行了预算绩 效评价，分别为盐业执法经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨 款50000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到 了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、 “ “事 业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公 共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。