沧州市广播电视台2016年决算公开.doc.docx

沧州广播电视台 2017 年 9 月 12 日 目 第一部分 录 沧州广播电视台部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016年度 沧州广播电视台部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州广播电视台部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度收入决算情况说明 三、2016年度支出决算情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：沧州广播电视台 部门概况 一、主要职能 （一）全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府在新闻 宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规、把握舆 论导向，保证安全播出。 （二）研究制定全市广播电视事业发展中长期规划和年 度计划，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过 信息网络向公众传播的视听节目；指导全市广播电视宣传及 创收，促进广播电视事业的发展和繁荣。 （三）领导沧州人民广播电台、沧州电视台、直属事业 单位；受省委托管理河北人民广播电台沧州广播中转台、河 北经济广播电台沧州转播台和 706 实验台。 （四）指导和协调全市广播电视系统科学技术方面的研 究和开发利用、广播电视网络建设维护管理等方面的工作。 (五)研究和指导全市广播电视系统内部管理体制改革， 负责全市广播电视队伍建设和专业培养，有计划、有层次的 培训各种专业人才。 （六）执行并组织贯彻实行国家及省有关广播电视事业 的政策法规和条例规章，并对贯彻执行刑期进行监督检查。 二、机构设置 根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决 算编报范围的单位共 3个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 沧州广播电视台 2 沧州电视台 3 沧州人民广播电台 第二部分：沧州广播电视台部门决算报表 第三部分：沧州广播电视台 部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 2016年度决算收入合计5820.74万元，决算支出合计 6558.07 万元 。与2015年相比，分别减少1000.35万元和 106.44万元，减少14.67%和1.9%。决算收入总计中，含用事 业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 1473.7万元； 决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余736.42 万元。 二、2016年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 5820.74 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 5763.74万元、事业收入0万元、其他收入42万元。具体情况 如下： （一）财政拨款收入5763.74万元。较 2015年决算下降 526.74万元，下降 8.38 %，主要原因是新媒体冲击，广告 收入断崖式下滑，创收收入减少。 （二）事业收入0万元。 （三）其他收入42万元。是上级补助资金。较2015年决 算减少622.3万元，下降93.68%，主要原因是2015年664.3为 设备款。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计6558.07万元，其中：基本支出6558.07万 元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2015年度相比减少 106.44 ，减少1.6%，主要原因是节约成本。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算合计5763.74万元，与年初预 算相比增加1737.54万元，主要原因是 2016年年中调整预 算 ，与2015年度相比减少526.74万元，减少8.38%，主要原 因是新媒体冲击，广告收入断崖式下滑，创收收入减少。财 政拨款支出决算合计6419.39万元，与年初预算相比增加 2393.1万元，主要原因是2016年中调整预算，与2015年度相 比增加276.44万元，增长4.5%。财政拨款收入决算总计中含 年初财政拨款结转和结余1300.95万元，财政拨款支出总计 中含年末财政拨款结转和结余645.3万元。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016年度财政拨款支出年初预算为4026.29万元，本年 支出决算为6419.39万元，占年初预算的159.44%。主要原因 是由于2016年年中调整预算 。与2015年相比，财政拨款支 出增加276.44万元，增长4.5%。主要原因是人员增加、工资 上调。 （二）财政拨款支出决算结构 2016年度财政拨款支出6419.39万元，按功能分类主要 用于以下方面： （1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是0支出。 （2）科学技术支出（类）20万元，主要是新媒体建设 支出。 （3）文化体育与传媒支出6399.39万元，主要是工资 福利和商品服务支出。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6419.39万元， 支出具体情况如下： 1、工资福利支出4572.4万元，较2015年决算数增加 1120万元，增长32.44%。 主要原因是人员增加、工资 上调。 2、商品和服务支出1239.96万元，较2015年决算数减 少96.53万元，减少7.2%。 主要原因是节约成本 3、对个人和家庭补助支出428.92万元，较2015年决算 数减少308.89万元，减少41.87%。 主要原因是2015年补缴 以前年度公积金。 4、其他资本性支出178.1万元，较2015年决算数减少 438.15万元，减少246.01%。 主要原因是2015年购置摄录设 备。 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支， 尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出合计7.36万元。较2015决算减少 13.93 万元，近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完 善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的 目标。 全年发生因公出国（境）费用 国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 万元，发生因公出 0，与年初预算相比持平 无增减变化，与2015年度相比持平无增减变化。 全年发生公务用车购置及运行维护费7.36万元，本年 度无公车购置费。年末公务用车保有量12辆，较预算压减 22.64万元，减少75.47%，比2015年决算减少13.42万元，减 少64.58%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是切 实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。 全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合 计接待0人次，较预算减少3.48万元，减少100%，比2015年 决算减少0.51万元，降低100%。主要原因是2016年无公务接 待。 七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2016年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度 建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是祝好 绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专 项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用， 组织绩效跟踪评价，对发现问题及时改进，加强评价结果和 羡慕自己的安排衔接。五是健全绩效公里工作机制，明确职 责分工，努力提高绩效管理工作水平。 （二）预算项目绩效评价开展情况 1.基础项目管理。我台领导非常重视预算项目绩效评价 工作，对该项工作给予了极大的支持与指导，对上级做出的 批示和下发的预算批复非常关心。在一些制度建设方面我们 做的有些欠缺，有待提高和完善。 2.预算项目管理。我台严格按照上级要求在规定时间内 报送项目合同，公开招标，公示合同。 八、2016年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度本部门机关运行经费支出 0万元，比 2015 年减少0万元，降低0%。 （二）政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其 中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政 府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆12辆， 其中一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技 术用车0辆，其他车辆9辆，其他车辆主要是采访用车。单位 价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型 设备0台（套）。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得 的财政拨款。 （二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入” 、“附属单位上缴收入” 以外的各项收入。 （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 （六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经 费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。