沧州市财政局2018年部门预算公开情况说明.doc.docx

沧州市财政局 2018 年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市财政局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市财政局是沧州市人民政府的常设机关。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 1 （三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负 2 责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。（十）管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。（十三）负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。 3 机构设置：部门机构设置情况沧州市财政局单位名称沧州市财政局单位性质单位规格行政正处级经费保障形式财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市财政局及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 3161.68 万元，其中：一般公共预算收入 3161.68 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 3161.68 万元，其中基本支出 2621.68 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 540 万元，主要为本级支出经费；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况。 2018 年预算收支安排 3161.68 万元，较 2017 年预算减少 165.27 万元，其中：基本支出减少 270.27 万元，主要为减少人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加 105 万元，主要为本级项目支出增加。 4 详见部门预算公开表。三、机关运行经费安排情况 2018 年度沧州市财政局机关及所属单位机关运行经费预算为 670.55 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市财政局财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为 25.07 万元，较 2017 年度预算的 25.69 万元减少了 0.62 万元。其中：（一）公务用车运行维护费 19.2 万元，无公务车辆购置费，较 2017 年度预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费 5.87 万元，较 2017 年度预算减少 0.62 万元，主要是因为人员变动（在职转退休 7 人，调出 4 人），导致公务接待费（办公费、物业费、差旅费）计算基数降低，因此，公务接待费相应减少。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标： 1、推进财税改革。密切跟踪“营改增”、消费税、房地产税等财税体制改革动 5 态，确保我市既得利益和基数，谋划有利于长远发展的举措。继续完善预算管理制度，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，推进中期财政规划管理，进一步扩大预决算公开范围、细化公开内容、规范公开渠道。 2、加强收支管理。加快综合治税信息共享平台上线运行，完善综合治税数据分析模型，服务税收分析稽查工作，做到依法征收、应收尽收。坚持预算的法定性和严肃性，预算未安排的事项一律不予支出，严格控制财政供养人员、“三公”经费等一般性支出，落实机关公车制度及配套改革，切实降低行政运行成本。加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。 3、多措并举筹资融资。继续开展“五争”活动。即：争资金、争项目、争政策、争试点、争债券。一是争资金，以各类专项、补助、转移支付资金为重点，认真做好资金争取工作；二是争项目，抓住京津冀协同发展的重要战略机遇期，与相关部门配合抓好项目谋划、储备和申报；三是争政策，重点围绕争取中央在新型城镇化、产业结构调整、大气污染治理、扶贫开发、智慧城市等方面给予政策倾斜；四是争试点，主动对接国家的试点工作，发挥创新潜能，主动争取更多试点工作落地沧州，为沧州发展践行新路；五是争债券，继续加强与省厅联系，积极争取债券额度，扩大发展资金来源。 6 4、助推经济社会发展。综合运用财政贴息、后补助、风险补偿和股权投资等方式，发挥财政资金引导作用和乘数效应，吸引社会资本和金融资本投入，促进产业转型升级。扩大 PPP 模式和政府向社会力量购买服务的实施范围，充分发挥市场机制作用，推动资源配置效益最大化和效率最大化。不断壮大沧州融资担保公司规模，形成辐射带动县（市）区融资担保机构的能力。落实激励科技型中小企业发展举措和财政金融助推经济发展意见，鼓励企业上市融资，建立优先使用创新产品和服务比例采购等制度，不断优化发展环境，切实助推实体经济发展。 5、强化债务管控。严格控制新增债务投向，积极化解存量债务，一方面继续积极向省厅争取置换债券额度，置换到期高息债务，缓解即期还款压力，降低利息负担。另一方面引入 PPP 模式化解职责分类绩效目标： 1、按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%； 2、严格按照时限和要求落实好市党代会、市人代会以及市委常委会议、市人大常委会及有关会议、市长办公会、市政府常务会议等会议议定的涉及市级财政的工作事项； 3、认真组织好市政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行； 7 4、严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及市领导批办、交办的事项； 5、完成全市财政工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项； 6、承办的市人大代表建议、政协提案按时答复率、代表委员满意率均达到 100%； 7、受理的信访事项，依法回复率达到 100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到 100%； 8、在职党员干部理论学习教育覆盖率达到 100%，党务工作完成情况良好。 8 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市财政局职责活动财政收入管理单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差深化税收制度改革，研究完深化税收制度改革，研究完善善和规范地方性税收法规，和规范地方性税收法规，规范规范税收优惠政策，监督检税收优惠政策，监督检查税政查税政政策执行情况。制定政策执行情况。制定非税收入非税收入管理政策，加强非管理政策，加强非税收入征管。税收入征管。加强彩票公益加强彩票公益金管理，确保及金管理，确保及时，足额入时，足额入库。制定彩票管理库。制定彩票管理政策和有政策和有关办法，管理彩票市关办法，管理彩票市场及彩场及彩票资金。票资金。税收政策管理研究并向市提出税目税率调整、减免和地方研究并向市提出税目税率调整、研究并向市提出税目税率调税收政策等重减免和地方税收政策等重大事整、减免和地方税收政策等大事项的建议；项的建议；对地方承担出口退重大事项的建议；对地方承对地方承担出税事务实施监管，监督检查税担出口退税事务实施监管，口退税事务实收政策执行情况。监督检查税收政策执行情况。施监管，监督检查税收政策执行情况。 100% ≥95% ≥90% ＜90% 非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基 ≥ ≥95% ≥90% ＜90% 负责政府非税收入和政府性 9 负责政府非税沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。彩票管理组织市级彩票销售机构做好彩票公益金收支工作。财政资源配置管理通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流绩效目标绩效指标基金管理，按规定管理行政收入和政府性事业性收费；管理财政票据。基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。贯彻国家税收政策，负责制定全市财政和预贯彻国家税收政策，负责制算收入计划，管定全市财政和预算收入计划，理和监督各项管理和监督各项财政收入；财政收入；负责负责政府非税收入管理，按政府非税收入规定管理行政事业性收费、管理，按规定管政府性基金及其他非税收入；理行政事业性管理财政票据。收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。组织市级彩票组织市级彩票销售机构做好销售机构做好彩票公益金收支工作。彩票公益金收支工作。通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流 10 优评价标准良中差 100% 100% ≥95% ≥90% ＜90% ≥ 100% ≥95% ≥90% ＜90% 沧州市财政局职责活动财政资金安排与使用管理单位：万元年度预算数内容描述绩效目标量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。绩效指标优按照法定程序 ≥ 审查和批准的 100% 财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各按照法定程序审查和批准的财按照法定程序审查和批准的项财政收入，依政预算，通过规范的预算执行财政预算，通过规范的预算法分配各项预程序，落实各项财政收入，依执行程序，落实各项财政收算支出。随时监法分配各项预算支出。随时监入，依法分配各项预算支出。控财政收支预控财政收支预算的执行过程，随时监控财政收支预算的执算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关行过程，根据实际情况需要，根据实际情况法规政策对预算进行适时调整，按照相关法规政策对预算进需要，按照相关确保全年预算平衡和社会事业行适时调整，确保全年预算法规政策对预发展需要。在做好财政资金执平衡和社会事业发展需要。算进行适时调行分配的同时，加强财政资金在做好财政资金执行分配的整，确保全年预绩效管理，提高其使用效率和同时，加强财政资金绩效管算平衡和社会效益。理，提高其使用效率和效益。事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理， 11 评价标准良中 ≥95% ≥90% 差＜90% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差提高其使用效率和效益。负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。财政体制管理负责拟定市县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。财政体制管理预算管理 100.00 负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。负责拟定市县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。研究制定完善的预算政策体系，研究制定完善的预算政策体提高预算管理的科学化水平。系，提高预算管理的科学化统筹市级财力，强化绩效管理，水平。统筹市级财力，强化科学编制政府绩效预算。规范绩效管理，科学编制政府绩预算执行，合理组织财政各项效预算。规范预算执行，合支出，促进社会事业发展。推理组织财政各项支出，促进进预算公开，实施全面规范、社会事业发展。推进预算公公开透明的预算制度。开，实施全面规范、公开透 12 负责拟定市县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。 ≥ 100% ≥95% ≥90% ＜90% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准良中优差明的预算制度。预算政策管理拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。预算编制管理负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编市年度预决算草案，向市人民代表大会报告全市及市本级预算情况。 40.00 拟定预算政策 ≥4 和改革方案，并组织实施。分析拟定预算政策和改革方案，预测宏观经济并组织实施。分析预测宏观形势，参与制定经济形势，参与制定各项宏各项宏观经济观经济政策，起草财政预算、政策，起草财政资金管理、财务会计管理的预算、资金管理、地方性法规草案，制定有关财务会计管理规章制度并监督实施。的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。负责编制年度本级公共财政负责编制年度本级公共财政预算、国有资本预算、国有资本经营预算、经营预算、社会社会保险基金预算、政府性保险基金预算、基金预算草案，汇编市年度政府性基金预预决算草案，向市人民代表算草案，汇编市大会报告全市及市本级预算年度预决算草情况。案，向市人民代表大会报告全市及市本级预 13 3 2 1 沧州市财政局职责活动预算执行管理决算管理单位：万元年度预算数 60.00 内容描述绩效目标市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。编制市本级财政总决算，汇总编报全市财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制市本级部门决算，汇总编报全市部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织市直部门决算批复。编制市本级财政总决算，汇总编报全市财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制市本级部门决算，汇总编报全市部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织市直部门决算批复。 14 绩效指标算情况。市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。编制市本级财政总决算，汇总编报全市财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制市本级部门决算，汇总编报全市部门决算，提交并按优 ≥ 100% 评价标准良中 ≥95% ≥90% 差＜90% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织市直部门决算批复。国库管理国库现金管理市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担市级财政国库现金管理。市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担市级财政国库现金管理。上下级财政资金往来与调度管理上下级往来专项资金指标登上下级往来专项资金指标登记记与核算，上下级财政库款与核算，上下级财政库款调度。调度。银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施 15 组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担市级财政国库现金管理。上下级往来专项资金指标登 ≥ 记与核算，上下 100% 级财政库款调度。拟定并组织实 ≥30 施预算单位银 ≥95% ≥90% ＜90% ≥20 ≥10 ＜10 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数总预算会计管理财政监督管理财政政策资金监督 200.00 内容描述绩效目标绩效指标有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。国家有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。市本级总预算会计核算；参与办理市与市管县年度财政结算事项；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。市本级总预算会计核算；参与办理市与市管县年度财政结算事项；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。市本级总预算会计核算；参与办理市与市管县年度财政结算事项；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。统筹组织财政部要求及市内安排的全市各类专项检查、专项统筹组织财政部要求及市内安排的全市各类专项检查、 16 统筹组织财政部要求及市内优评价标准良中差 ≥ 1.5% ≥1% ≥ 0.5% ＜ 0.5% ≥ 2000 ≥ 1500 ≥ 1000 ＜ 1000 沧州市财政局职责活动财政支出绩效评价单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标治理工作；组织实施厅内部业专项治理工作；组织实施厅安排的全市各务市级、处理领导干部经济责内部业务市级、处理领导干类专项检查、专任审计等各类审计；依法调查、部经济责任审计等各类审计；项治理工作；组组织审理部门单位财政违法行依法调查、组织审理部门单织实施厅内部为案件；配合外部审计工作。位财政违法行为案件；配合业务市级、处理外部审计工作。领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。指导市级部门开展预算项目指导市级部门开展预算项目自评工作，牵头指导市级部门开展预算项目自自评工作，牵头组织对部分组织对部分重评工作，牵头组织对部分重点重点项目、工作活动，进行点项目、工作活项目、工作活动，进行具体考具体考评，撰写绩效评价报动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出告，提出绩效整改意见。负评，撰写绩效评绩效整改意见。负责委托第三责委托第三方开展绩效评价价报告，提出绩方开展绩效评价工作，并对评工作，并对评价过程和结果效整改意见。负价过程和结果进行监督。进行监督。责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价 17 优 100% 评价标准良中 ≥90% ≥80% 差＜80% 沧州市财政局职责活动财政投资评审财务会计制度检查财务会计管理单位：万元年度预算数 200.00 内容描述对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。绩效目标对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。负责监督和规范会计行为，负责监督和规范会计行为，监监督注册会计师和会计师事督注册会计师和会计师事务所务所的业务，根据财政部统的业务，根据财政部统一部属，一部属，开展会计信息质量开展会计信息质量检查。检查。管理全市会计工作，监督和规管理全市会计工作，监督和 18 绩效指标优过程和结果进行监督。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算 ≥12% 以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。负责监督和规 ≥ 范会计行为，监 100% 督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。评价标准良中差 ≥11% ≥10% ＜10% ≥95% ≥90% ＜90% 沧州市财政局职责活动会计制度管理会计人员管理单位：万元年度预算数内容描述绩效目标范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。绩效指标优贯彻实施国家会计法律、规章、贯彻实施国家会计法律、规章、贯彻实施国家会计法律、规制度和会计准制度和会计准则，并对执行情章、制度和会计准则，并对 ≥90% 则，并对执行情况进行监督检查。执行情况进行监督检查。况进行监督检查。承担全市会计 ≥90% 承担全市会计从业资格考试从业资格考试承担全市会计从业资格考试以以及市直会计从业人员的日以及市直会计及市直会计从业人员的日常管常管理；组织实施全市会计从业人员的日理；组织实施全市会计专业技专业技术资格考试和高级会常管理；组织实术资格考试和高级会计师的评计师的评审工作；负责组织、施全市会计专审工作；负责组织、指导全市指导全市会计人员的继续教业技术资格考会计人员的继续教育以及高级育以及高级会计人才培训培试和高级会计会计人才培训培养等工作养等工作师的评审工作；负责组织、指导 19 评价标准良中差 ≥80% ≥70% ＜70% ≥80% ≥70% ＜70% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标绩效指标全市会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。组织全市企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。行政事业单位财务制度管理拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。企业财务管理组织全市企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。组织全市企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管拟定机关事业单位国有资产理制度和办法，对市直行政事管理制度和办法，对市直行业单位资产配置、使用、处置政事业单位资产配置、使用、事项进行管理，承担市级国有处置事项进行管理，承担市文化企业资产管理的有关工作；级国有文化企业资产管理的负责市直行政事业单位公务车有关工作；负责市直行政事辆编制管理；负责市属金融企业单位公务车辆编制管理；业国有资产保值增值、国有资负责市属金融企业国有资产产转让管理、产权登记、评估保值增值、国有资产转让管监督、年金审核、负责人职务理、产权登记、评估监督、 20 优评价标准良中差沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述消费管理等工作。行政事业单位国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。行政事业单位公务车辆编制管理核定市直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。负责市属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。地方金融国有企业资产管理政府专项工作服务与管 60.00 政府采购、农村综合改革、政绩效目标绩效指标优评价标准良中差年金审核、负责人职务消费管理等工作。拟定机关事业单位国有资产拟定机关事业单位国有资产管理制度和办管理制度和办法，对市直行法，对市直行政 100% 政事业单位资产配置、使用、事业单位资产处置事项进行管理。配置、使用、处置事项进行管理。核定市直行政事业单位公务核定市直行政事业单位公务车辆编制，审核车辆编制，审核公务车辆购公务车辆购置 100% 置事项，监督检查公务车辆事项，监督检查编制管理政策规定落实情况。公务车辆编制管理政策规定落实情况。负责市属金融 100% 负责市属金融企业国有资本企业国有资本保值增值、国有资产转让管保值增值、国有理、产权登记、评估监督等资产转让管理、工作。产权登记、评估监督等工作。政府采购、农村综合改革、 21 ≥95% ≥90% ＜90% ≥95% ≥90% ＜90% ≥95% ≥90% ＜90% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数理政府采购管理农村综合改革 30.00 内容描述绩效目标府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。负责全市行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。绩效指标优负责全市行政事业单位公务用车购置审核；负责全市行政事业单位公务审核部门政府用车购置审核；审核部门政采购预算；政府府采购预算；政府采购方式采购方式管理； 100% 管理；政府采购集中采购机政府采购集中构监管；受理供应商投诉；采购机构监管；管理政府采购网站。受理供应商投诉；管理政府采购网站。负责指导和推 100% 动村级公益事负责指导和推动村级公益事业建设一事一业建设一事一议财政奖补、议财政奖补、农农村公共服务运行维护机制村公共服务运建设试点、化解乡村公益性行维护机制建债务等工作，承办市农村综设试点、化解乡合改革领导小组的日常工作。村公益性债务等工作，承办市农村综合改革 22 评价标准良中差 ≥95% ≥90% ＜90% ≥95% ≥90% ＜90% 沧州市财政局职责活动单位：万元年度预算数内容描述绩效目标政府债务管理拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。综合治税管理协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展 23 绩效指标领导小组的日常工作。拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强优评价标准良中差沧州市财政局职责活动政府购买服务管理单位：万元年度预算数 30.00 规范津贴补贴管理财政政务管理综合业务管理 180.00 125.00 内容描述绩效目标项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。绩效指标涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买完善政府购买服务有关制度，服务有关制度，完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改并不断推进政并不断推进政府购买服务改革。革。府购买服务改革。机关事业单位机关事业单位津贴补贴制度管机关事业单位津贴补贴制度津贴补贴制度理管理管理负责财政系统综合业务管理和负责财政系统综合业务管理机关综合事务管理。和机关综合事务管理。指导财政系统业务活动和事指导财政系统指导财政系统业务活动和事业业发展；开展对外合作交流；业务活动和事发展；开展对外合作交流；加加强财政法制建设；开展财业发展；开展对强财政法制建设；开展财税政税政策研究；深化财政改革；外合作交流；加策研究；深化财政改革；行政行政复议及行政应诉工作；强财政法制建复议及行政应诉工作；信访接信访接待、业务宣传、政务设；开展财税政待、业务宣传、政务信息公开、信息公开、网上行政服务、策研究；深化财网上行政服务、依法行政等。依法行政等。政改革；行政复 24 优评价标准良中差沧州市财政局职责活动综合事务管理单位：万元年度预算数 55.00 内容描述会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。绩效目标会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。 25 绩效指标议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。优评价标准良中差六、政府采购预算情况 2018 年，沧州市财政局安排政府采购预算 0 万元，其中一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州市财政局单位：万元政府采购项目来源项目名称合预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价计注：无政府采购预算，空表列示。 26 总计合计政府采购金额当年部门预算安排资金一般公财政基金预算共预算专户拨款拨款核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息沧州市财政局上年末固定资产金额为 3519.54 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。详见下表。沧州市市直部门固定资产占用情况表编制部门：沧州市财政局项截止时间：2017 年 12 月 31 日目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 3519.54 2803.48 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 6471.47 807.48 4 0 3、单价在 20 万元以上的设备 —— 156.38 4、其他固定资产 —— 559.67 2、车辆（台、辆）八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 27 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 2018 年 3 月 6 日 28