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2021 年河源市发展和改革局（本级）部门决算 1 目 录 第一部分：河源市发展和改革局（本级） 概况 一、河源市发展和改革局（本级） 主要职责 二、河源市发展和改革局（本级） 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：河源市发展和改革局（本级）2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：河源市发展和改革局（本级）2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：河源市发展和改革局（本级） 概况 一、河源市发展和改革局（本级） 主要职责 （一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针 政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市 级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草 发展改革领域有关地方性法规、规章草案。提出经济社会发展、重 大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及 相关政策建议。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。 （二）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测 预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出政策建议。研究分析全市 国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出 相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格 政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费 标准。参与拟订财政政策、金融政策。 （三）指导推进和综合协调全市经济体制、能源体制和粮食流 通和物资储备体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供 给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动 完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施 市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。 （四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。 协调推进我市参与“一带一路”建设有关工作，研究制定相关重大 政策并组织实施。承担统筹协调走出去有关工作。承担外债管理工 3 作。承办本市与国外、港澳台地区经济交流合作相关工作。组织拟 订全市开发区总体发展规划。 （五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规 模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施市级政府投资年度 计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和 生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资 政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目 计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。 （六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政 策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发 展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实 施市新型城镇化规划。 （七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发 展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产 业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大 政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政 策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协 调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控， 拟订重要物资储备基础设施建设规划。 （八）负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局， 协调推进重大基础设施建设发展。提出能源发展战略、重大规划、 重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，协 调推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，拟订 4 铁路、民航发展战略、发展规划和重大项目布局。 （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创 新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。 会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实 施高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展规划和政策，协调 解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。 （十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有 关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基 本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城 乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推 进全市社会信用体系建设。 （十一）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和 改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。 提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁 生产有关工作，提出能源消费控制目标并协调组织实施。 （十二）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调 发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组 织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。 （十三）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能 源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。 指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产 业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整 5 建议。配合做好国家石油储备相关工作。 （十四）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组 织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全市公 共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。 （十五）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障 工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业 厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理 工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源 行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工 作。 （十六）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、 法规和政策。研究提出全市粮食（含植物油）和物资储备发展规划、 品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全 市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用 计划和指令。 （十七）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。 监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流 通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。 （十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实 情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存 等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检 查工作。 （十九）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划 6 并组织实施，指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。 管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。 （二十）组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全 市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，制 定行业发展规划、政策，拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、 粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。 （二十一）研究提出河源融入粤港澳大湾区建设的政策措施和 建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。 （二十二）完成市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。 二、单位 机构设置 本单位内设机构、人员构成情况：局本部内设机构共 18 个，分 别是：办公室、体改法规科、规划综合科、投资科、产业发展科、 区域经济科、资源环境科、社会发展科、财政金融与消费贸易科、 营商环境与信用建设科、农村经济与基础设施科、价格管理科、行 政审批科、能源科、国防协调与物资储备科、监督检查与安全仓储 科、粮食储备与调控科、人事科。人员共有行政编制 54 人，工勤编 制 7 人，离退休人员 44 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报 范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位 分别是：市价格成本调查队、市重点项目建设服务中心、市产业 发展服务中心、市发改局价格认定中心、市节能中心。 7 第二部分：河源市发展和改革局（本级）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,655.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2,088.70 37.73 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 17.42 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 1.20 八、社会保障和就业支出 38 125.70 9 九、卫生健康支出 39 65.40 10 十、节能环保支出 40 10.00 8 表1 收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 37.73 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 318.35 20 二十、粮油物资储备支出 50 31.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 9 表1 收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,694.31 本年收入合计 27 2,694.31 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 2,694.31 总计 60 2,694.31 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 表2 收入决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,694.31 2,693.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 201 一般公共服务支出 2,088.70 2,087.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 20104 发展与改革事务 1,441.40 1,441.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 1,102.97 1,102.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 16.89 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 133.01 133.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 188.54 188.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 61.04 61.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 36.04 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,694.31 2,693.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2013299 其他组织事务支出 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 576.36 575.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2019999 其他一般公共服务 支出 576.36 575.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 203 国防支出 17.42 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 17.42 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030699 其他国防动员支出 17.42 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 125.70 125.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 79.32 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 79.32 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 46.38 46.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,694.31 2,693.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2080801 死亡抚恤 46.38 46.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 37.73 37.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 37.73 37.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 37.73 37.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,694.31 2,693.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 221 住房保障支出 318.35 318.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 231.14 231.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 231.14 231.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油物资事务 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 14 表3 支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,694.31 2,021.94 672.36 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,088.70 1,622.35 466.35 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1,441.40 1,235.98 205.42 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 1,102.97 1,102.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 16.89 0.00 16.89 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 133.01 133.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 188.54 0.00 188.54 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 61.04 36.04 25.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 36.04 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,694.31 2,021.94 672.36 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013299 其他组织事务支出 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 576.36 350.33 226.03 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 576.36 350.33 226.03 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 17.42 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 17.42 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 2030699 其他国防动员支出 17.42 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 125.70 81.24 44.46 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 79.32 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 79.32 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 46.38 1.92 44.46 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,694.31 2,021.94 672.36 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 46.38 1.92 44.46 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.40 0.00 65.40 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 65.40 0.00 65.40 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 65.40 0.00 65.40 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 37.73 0.00 37.73 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 37.73 0.00 37.73 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 37.73 0.00 37.73 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,694.31 2,021.94 672.36 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 318.35 318.35 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 87.21 87.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 231.14 231.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 231.14 231.14 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油物资事务 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,655.38 二、政府性基金预算财政拨 款 2 37.73 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,087.50 2,087.50 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 17.42 17.42 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 125.70 125.70 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 65.40 65.40 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 10.00 10.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 37.73 0.00 37.73 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 318.35 318.35 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 31.00 31.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,693.11 2,655.38 37.73 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,693.11 2,655.38 37.73 0.00 27 2,693.11 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,693.11 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,655.38 2,021.94 633.43 201 一般公共服务支出 2,087.50 1,622.35 465.15 20104 发展与改革事务 1,441.40 1,235.98 205.42 2010401 行政运行 1,102.97 1,102.97 0.00 2010408 物价管理 16.89 0.00 16.89 2010450 事业运行 133.01 133.01 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 188.54 0.00 188.54 20113 商贸事务 61.04 36.04 25.00 2011350 事业运行 36.04 36.04 0.00 2011399 其他商贸事务支出 25.00 0.00 25.00 20132 组织事务 9.90 0.00 9.90 2013299 其他组织事务支出 9.90 0.00 9.90 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,655.38 2,021.94 633.43 20199 其他一般公共服务支出 575.16 350.33 224.83 2019999 其他一般公共服务支出 575.16 350.33 224.83 203 国防支出 17.42 0.00 17.42 20306 国防动员 17.42 0.00 17.42 2030699 其他国防动员支出 17.42 0.00 17.42 208 社会保障和就业支出 125.70 81.24 44.46 20805 行政事业单位养老支出 79.32 79.32 0.00 2080501 行政单位离退休 79.32 79.32 0.00 20808 抚恤 46.38 1.92 44.46 2080801 死亡抚恤 46.38 1.92 44.46 210 卫生健康支出 65.40 0.00 65.40 21004 公共卫生 65.40 0.00 65.40 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,655.38 2,021.94 633.43 2100410 突发公共卫生事件应急处理 65.40 0.00 65.40 211 节能环保支出 10.00 0.00 10.00 21110 能源节约利用 10.00 0.00 10.00 2111001 能源节约利用 10.00 0.00 10.00 221 住房保障支出 318.35 318.35 0.00 22102 住房改革支出 87.21 87.21 0.00 2210201 住房公积金 87.21 87.21 0.00 22103 城乡社区住宅 231.14 231.14 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 231.14 231.14 0.00 222 粮油物资储备支出 31.00 0.00 31.00 22201 粮油物资事务 31.00 0.00 31.00 2220101 行政运行 31.00 0.00 31.00 24 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,747.87 302 商品和服务支出 基本工资 282.34 30201 办公费 4.23 30102 津贴补贴 689.27 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 287.35 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 11.05 30205 水费 0.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.63 30206 电费 1.25 30109 职业年金缴费 70.74 30207 邮电费 4.46 30110 职工基本医疗保险缴费 53.25 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 11.19 30112 其他社会保障缴费 6.59 30211 差旅费 0.01 30113 住房公积金 87.21 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.55 30199 其他工资福利支出 129.44 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 192.18 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 81.36 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 79.32 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.04 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 23.25 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 25.33 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 49.21 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 13.99 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 44.55 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 14.08 307 债务利息及费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.52 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.21 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.31 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,829.24 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 192.71 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 33.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 18.00 15.00 40.86 18.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 39.29 25.29 13.99 公务接待 费 12 1.58 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 37.73 37.73 0.00 37.73 0.00 212 城乡社区支出 0.00 37.73 37.73 0.00 37.73 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 37.73 37.73 0.00 37.73 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 37.73 37.73 0.00 37.73 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：河源市发展和改革局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 32 第三部分：河源市发展和改革局（本级）2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 河源市发展和改革局（本级）2021 年度总收入 2,694.31 万 元，其中本年收入 2,694.31 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,655.38 万元，比上年决算 数增加 136.22 万元，增长 5.4%。主要变动情况：因机构改革， 人员增加，经费增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 37.73 万元，比上年决算数 减少 85.88 万元，下降 69.5%。主要变动情况：专项项目经费减 少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 1.2 万元，比上年决算数减少 168.9 万元，下降 99.3%。主要变动情况：专项项目减少。 （二）年度支出总体情况 河源市发展和改革局（本级）2021 年度总支出 2,694.31 万 33 元，其中本年支出 2,694.31 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,021.94 万元，比上年决算数增加 167.12 万元， 增长 9.0%。主要变动情况：因机构改革，人员增加，经费增加。 2.项目支出 672.36 万元，比上年决算数减少 285.68 万元， 下降 29.8%。主要变动情况：专项项目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 河源市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,693.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,655.38 万 元，比上年决算数增加 136.22 万元，增长 5.40%；主要变动情 况：因机构改革，人员增加，经费增加 ；政府性基金预算财政 拨款收入 37.73 万元，比上年决算数减少 85.88 万元，下降 69.5%；主要变动情况：专项项目支出减少 ；国有资本经营预算 财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数 为 0，不可比）；主要变动情况：无。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 河源市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,693.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,655.38 万 34 元，比年初预算数增加 449.61 万元，增长 20.40%；主要变动情 况：一是因机构改革，人员经费增加，二是专项项目支出增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 37.73 万元，比年初预算数减少 102.27 万元，下降 73.1%；主要变动情况：专项项目支出减少 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：无。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 河源市发展和改革局（本级）2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 40.86 万元，完成预算 33 万元的 123.82% 。其 中： 因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 39.29 万元，完成预算 18 万 元的 218.28% （其中：公务用车购置支出决算为 25.29 万元，完 成预算 0 万元的 100% ；公务用车运行费支出决算为 13.99 万元， 完成预算 18 万元的 77.72% ） ；公务接待费支出决算为 1.58 万元， 完成预算 15 万元的 10.53% 。 2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加购买执法车辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 39.29 万元， 35 占 96.1% ；公务接待费支出 1.58 万元，占 3.9% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 39.29 万元，其中：公务 用车购置支出为 25.29 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运 行及维护支出 13.99 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公 务用车的油费、过路费、维修保养费等。 3.公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待上级检查、专 家调研等支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 18 次，接待人数共 198 人。主要包括接待上 级或专家开展项目检查、考核、调研等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 192.71 万元，比年初预算 数增加 31.38 万元，增长 19.45%。 主要增减变动情况是：因机 构改革人员增加，相应支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 421.82 万元，其中：政府 采购货物支出 30.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 391.42 万元。授予中小企业合同金额 421.82 万元，占 政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 356.42 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；货物采购授予 36 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，局 机关机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆； 市价格成本调查队应急保障用车 1 辆；市节能中心执法执勤用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 422.11 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 66.64%。 绩效自评结果。我单位对 14 个预算项目资金绩效开展了自 评工作，根据项目绩效自评结果，我单位预算项目都得到有序开 展，项目支出总额为 416.11 万元，资金支出率 98.58%，其中未 支出的 6 万元根据合同约定进度结转至 2022 年支付。根据项目 绩效评价指标体系，项目自评等级均为优秀。各个项目资金使用 与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计 划完成，切实提高了我单位财政资金使用管理的水平和效率，较 好地完成了 2021 年设定的工作任务。发现的问题主要是绩效目 标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待 优化。下一步改进措施主要是加强相关业务人员的培训，进一步 37 加强财务和业务部门之间的参与协助力度，扎实做好绩效工作， 提高项目资金使用效益。 38 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 39 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40